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安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)

科技 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 19.28

較前日漲跌幅 -4.32

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    480/500
    贏過 4%
  • ISIN LU1548497426
  • 發行日期 2017/03/31
  • 基金公司 安聯環球投資基金
  • 基金規模 6,883.49 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-38.34%
一週
3.16%
一個月
-5.63%
三個月
-29.97%
六個月
-38.19%
一年
-41.68%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 19.28 -0.87 -4.32
2022-06-28 20.15 -0.17 -0.84
2022-06-27 20.32 0.74 3.78
2022-06-24 19.58 0.89 4.76
2022-06-22 18.69 -0.07 -0.37
2022-06-21 18.76 0.55 3.02
2022-06-17 18.21 -0.74 -3.91
2022-06-16 18.95 0.25 1.34
2022-06-15 18.7 0.06 0.32
2022-06-14 18.64 -0.74 -3.82
2022-06-13 19.38 -1.34 -6.47
2022-06-10 20.72 -0.75 -3.49
2022-06-09 21.47 -0.09 -0.42
2022-06-08 21.56 0.31 1.46
2022-06-07 21.25 -0.5 -2.30
2022-06-03 21.75 0.83 3.97
2022-06-02 20.92 -0.17 -0.81
2022-06-01 21.09 -0.36 -1.68
2022-05-31 21.45 1.02 4.99
2022-05-27 20.43 1.35 7.08
2022-05-25 19.08 -0.84 -4.22
2022-05-24 19.92 -0.32 -1.58
2022-05-23 20.24 -0.3 -1.46
2022-05-20 20.54 0.67 3.37
2022-05-19 19.87 -1.26 -5.96
2022-05-18 21.13 0.47 2.27
2022-05-17 20.66 -0.26 -1.24
2022-05-16 20.92 1.11 5.60
2022-05-13 19.81 0.54 2.80
2022-05-12 19.27 -1.16 -5.68
2022-05-11 20.43 0.06 0.29

基本資訊

基金名稱
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
英文名稱
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
6,883.49 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2017/03/31
基金分類
科技

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
2.05 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 625,089.70 90.81%
中國 24,367.60 3.54%
加拿大 13,629.30 1.98%
法國 8,191.40 1.19%
荷蘭 7,090.00 1.03%
日本 3,992.40 0.58%
韓國 3,579.40 0.52%
台灣 2,409.20 0.35%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
資訊科技 382,653.20 55.59%
電訊服務 100,017.10 14.53%
非必需消費 97,470.20 14.16%
健康護理 42,884.10 6.23%
工業 38,754.00 5.63%
金融 17,139.90 2.49%
原物料 5,024.90 0.73%
能源 3,579.40 0.52%
房地產 826.00 0.12%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
TESLA INC,非必需消費,美國 6.62%
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A,通訊服務,美國 4.53%
BROADCOM INC,資訊科技,美國 4.05%
MARVELL TECHNOLOGY INC,資訊科技,美國 3.71%
ON SEMICONDUCTOR CORP,資訊科技,美國 3.65%
META PLATFORMS INC-CLASS A,通訊服務,美國 3.5%
AMAZON.COM INC,非必需消費,美國 3.23%
NVIDIA CORP,資訊科技,美國 2.98%
PLUG POWER INC,工業,美國 2.95%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A,資訊科技,美國 2.73%
其他 62%