基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

美國平衡型

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元

Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD

ISIN:IE0004445015

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國平衡型

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值35.98
較前日漲跌幅 0.67%
今年以來
-15.38%
一周
1.07%
一個月
-4.97%
三個月
-9.26%
六個月
-14.66%
一年
-7.17%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 729,854.70 97.09%
澳大利亞 2,781.40 0.37%
加拿大 1,879.30 0.25%
法國 1,277.90 0.17%
愛爾蘭 751.70 0.1%
英國 676.60 0.09%
南韓 601.40 0.08%
台灣 451.00 0.06%
以色列 375.90 0.05%
其他 13,080.10 1.74%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
資訊科技 141,926.60 18.88%
政府/機構 126,365.80 16.81%
醫療保健 70,888.10 9.43%
非核心消費 68,332.30 9.09%
不動產抵押貸款證券 63,746.70 8.48%
金融 47,133.50 6.27%
工業 41,345.20 5.5%
美國金融 37,285.80 4.96%
通訊服務 36,985.10 4.92%
核心消費 34,579.60 4.6%
美國工業 31,647.80 4.21%
現金/與現金相等值 13,080.10 1.74%
商用不動產抵押貸款證券(CMBS) 12,629.10 1.68%
抵押擔保義務 7,818.00 1.04%
非美國金融 5,111.80 0.68%
資產抵押證券(ABS) 4,660.70 0.62%
非美國工業 3,082.10 0.41%
美國公用事業 2,555.90 0.34%
房地產 1,954.50 0.26%
非美國公用事業 601.40 0.08%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Microsoft Corp 5%
Apple Inc 3.62%
Alphabet Inc 3.19%
Amazon.com Inc 2.34%
UnitedHealth Group Inc 2.25%
Mastercard Inc 2.19%
United States Treasury Note/Bond-1,1.88 ,2032 2.13%
United States Treasury Note/Bond-2,1.50 ,2027 1.99%
United States Treasury Note/Bond-3,0.13 ,2023 1.78%
United States Treasury Note/Bond-4,0.13 ,2023 1.6%
其他 73%