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美國平衡型

駿利亨德森平衡基金A2美元

美國平衡型 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 34.04

較前日漲跌幅(%) -0.87

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    242/534
    贏過 55%
  • ISIN IE0004445015
  • 發行日期 1998/12/24
  • 基金公司 駿利亨德森資產管理基金
  • 基金規模 7,310.00 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-19.94%
一週
-3.13%
一個月
-7.50%
三個月
-2.83%
六個月
-13.65%
一年
-16.49%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 34.04 -0.3 -0.87%
2022-09-22 34.34 -0.34 -0.98%
2022-09-21 34.68 -0.29 -0.83%
2022-09-20 34.97 -0.27 -0.77%
2022-09-19 35.24 0.1 0.28%
2022-09-16 35.14 -0.16 -0.45%
2022-09-15 35.3 -0.26 -0.73%
2022-09-14 35.56 0.08 0.23%
2022-09-13 35.48 -0.93 -2.55%
2022-09-12 36.41 0.16 0.44%
2022-09-09 36.25 0.27 0.75%
2022-09-08 35.98 0.09 0.25%
2022-09-07 35.89 0.44 1.24%
2022-09-06 35.45 -0.23 -0.64%
2022-09-02 35.68 -0.16 -0.45%
2022-09-01 35.84 -0.02 -0.06%
2022-08-31 35.86 -0.21 -0.58%
2022-08-30 36.07 -0.16 -0.44%
2022-08-29 36.23 -0.23 -0.63%
2022-08-26 36.46 -0.72 -1.94%
2022-08-25 37.18 0.39 1.06%
2022-08-24 36.79 -0.01 -0.03%
2022-08-23 36.8 -0.11 -0.30%
2022-08-22 36.91 -0.54 -1.44%
2022-08-19 37.45 -0.37 -0.98%
2022-08-18 37.82 0.07 0.19%
2022-08-17 37.75 -0.23 -0.61%
2022-08-16 37.98 0.04 0.11%
2022-08-15 37.94 0.13 0.34%
2022-08-12 37.81 0.43 1.15%
2022-08-11 37.38 -0.07 -0.19%

基本資訊

基金名稱
駿利亨德森平衡基金A2美元
英文名稱
Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
7,310.00 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1998/12/24
基金分類
美國平衡型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1 %
最高保管費
0 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 713,456.00 97.6%
現金與等值現金 8,772.00 1.2%
澳洲 2,924.00 0.4%
加拿大 2,193.00 0.3%
日本 2,193.00 0.3%
愛爾蘭 731.00 0.1%
英國 731.00 0.1%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
美國普通股 410,822.00 56.2%
政府債券 135,966.00 18.6%
不動產抵押貸款證券 88,451.00 12.1%
投資等級信貸 50,439.00 6.9%
非投資等級債券 13,889.00 1.9%
商用不動產抵押貸款證券(CMBS) 10,234.00 1.4%
抵押擔保義務 8,772.00 1.2%
現金與等值現金 8,772.00 1.2%
資產抵押證券(ABS) 2,193.00 0.3%
銀行貸款 1,462.00 0.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Microsoft Corp 4.8%
Apple Inc 3.5%
Alphabet Inc 3.1%
United States Treasury Note/Bond 2.88 05/15/2032 2.8%
United States Treasury Note/Bond 2.75 04/30/2027 2.5%
UnitedHealth Group Inc 2.3%
Amazon.com Inc 2%
Fannie Mae or Freddie Mac 3.50 09/14/2022 1.9%
Mastercard Inc 1.9%
United States Treasury Note/Bond 0.13 08/31/2023 1.9%
其他 73%