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首源全球基建基金 美元

最新淨值
12.53
0.0846
-0.67%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 563 名
贏過10%

基金公司

首源投資環球傘型基金有限公司

基金規模

981.90 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

IE00B29SXL02

發行日期: 

2008/06/27

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.13 %3.87 %-1.74 %2.93 %-1.89 %0.23 %3.24 %13.12 %88.25 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1512.53-0.09-0.67 %
2024/03/1412.620.040.33 %
2024/03/1312.58-0.07-0.49 %
2024/03/1212.640.040.32 %
2024/03/1112.60.040.38 %
2024/03/0812.550.060.52 %
2024/03/0712.490.070.57 %
2024/03/0612.420.030.27 %
2024/03/0512.380.050.41 %
2024/03/0412.33-0.05-0.4 %
2024/03/0112.380.010.15 %
2024/02/2912.360.040.35 %
2024/02/2812.320.010.13 %
2024/02/2712.3-0.17-1.29 %
2024/02/2612.470.040.38 %
2024/02/2312.42-0.04-0.32 %
2024/02/2212.460.141.14 %
2024/02/2112.320.040.39 %
2024/02/1912.270.020.23 %
2024/02/1612.240.171.44 %
2024/02/1512.070.060.53 %
2024/02/1412-0.2-1.6 %
2024/02/1312.20.040.4 %
2024/02/1212.150.040.36 %
2024/02/0912.11-0.09-0.71 %
2024/02/0812.19-0.23-1.82 %
2024/02/0712.420.060.54 %
2024/02/0612.35-0.34-2.61 %
2024/02/0212.680.241.96 %
2024/02/0112.44-0.06-0.47 %

基金資訊

基金名稱
首源全球基建基金 美元
基金名稱(英文)
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) USD
基金管理公司
首源投資環球傘型基金有限公司
台灣公司
國泰投顧
基金規模
981.90 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2008/06/27
基金分類
公用事業/基礎建設
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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