羅素多元資產90基金B類股 美元
最新淨值
274.56
1.1
+0.40%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 % | -2.42 % | 3.73 % | 14.68 % | 2.74 % | 9.02 % | 2.59 % | 34.97 % | 174.56 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 274.56 | 1.1 | 0.4 % |
| 2024/04/23 | 273.46 | 2.49 | 0.92 % |
| 2024/04/22 | 270.97 | 1.22 | 0.45 % |
| 2024/04/19 | 269.75 | -1.34 | -0.49 % |
| 2024/04/18 | 271.09 | -0.33 | -0.12 % |
| 2024/04/17 | 271.42 | -0.99 | -0.36 % |
| 2024/04/16 | 272.41 | -2 | -0.73 % |
| 2024/04/15 | 274.41 | -2.86 | -1.03 % |
| 2024/04/12 | 277.27 | -2.39 | -0.85 % |
| 2024/04/11 | 279.66 | -0.23 | -0.08 % |
| 2024/04/10 | 279.89 | -1.49 | -0.53 % |
| 2024/04/09 | 281.38 | 0.52 | 0.19 % |
| 2024/04/08 | 280.86 | 0.57 | 0.21 % |
| 2024/04/05 | 280.28 | 0.72 | 0.26 % |
| 2024/04/04 | 279.56 | -1.13 | -0.4 % |
| 2024/04/03 | 280.69 | -0.25 | -0.09 % |
| 2024/04/02 | 280.94 | -1.05 | -0.37 % |
| 2024/03/28 | 281.99 | 0.65 | 0.23 % |
| 2024/03/27 | 281.34 | 0.98 | 0.35 % |
| 2024/03/26 | 280.36 | -0.23 | -0.08 % |
| 2024/03/25 | 280.59 | -0.77 | -0.27 % |
| 2024/03/22 | 281.36 | -0.21 | -0.07 % |
| 2024/03/21 | 281.57 | 1.67 | 0.6 % |
| 2024/03/20 | 279.9 | 1.84 | 0.66 % |
| 2024/03/19 | 278.06 | 0.75 | 0.27 % |
| 2024/03/15 | 277.31 | -1.45 | -0.52 % |
| 2024/03/14 | 278.76 | -0.53 | -0.19 % |
| 2024/03/13 | 279.29 | 0.57 | 0.21 % |
| 2024/03/12 | 278.71 | 1.9 | 0.69 % |
| 2024/03/11 | 276.81 | -0.49 | -0.18 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 羅素多元資產90基金B類股 美元
- 基金名稱（英文）
- Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund B
- 基金管理公司
- 羅素投資基金系列 V
- 台灣公司
- 永豐投顧
- 基金規模
- 172.93 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/01/25
- 基金分類
- 全球平衡基金(積極型)
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2 %
基金持股持債分佈
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