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澳幣配息基金 - 所有基金

澳幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/03/04

最新淨值8.02
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
1.27%
一周
-0.12%
一個月
0.34%
三個月
2.24%
六個月
5.57%
一年
3.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/08
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
0%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
0%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.72
配息來自
本金比例
0%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
0%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
0%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
6.14
配息來自
本金比例
0%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
0%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
0%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/03/04

最新淨值177.13
較前日漲跌幅 -0.16%
今年以來
0.99%
一周
-0.20%
一個月
0.02%
三個月
1.74%
六個月
6.15%
一年
5.09%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
8.99
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/04
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.75
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.09
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
71.30%
2020/09/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
66.52%
2020/08/03
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
65.32%
2020/07/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.14
配息來自
本金比例
77.23%
2020/06/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.17
配息來自
本金比例
66.17%
2020/05/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.61
配息來自
本金比例
84.42%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2021/03/05

最新淨值8.53
較前日漲跌幅 -0.81%
今年以來
0.38%
一周
-0.93%
一個月
-1.59%
三個月
2.18%
六個月
8.92%
一年
13.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/25
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.84
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
5.9
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.64
配息來自
本金比例
0%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
0%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/03/05

最新淨值9.12
較前日漲跌幅 -0.22%
今年以來
0.30%
一周
-0.11%
一個月
-0.34%
三個月
1.06%
六個月
4.46%
一年
4.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/25
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0405
年化配息率
(%)
5.42
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0405
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0405
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
22%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0405
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
25%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.13
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/03/04

最新淨值6.849
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.26%
一周
-0.83%
一個月
-0.48%
三個月
1.26%
六個月
4.89%
一年
3.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0426951
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0484592
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
20.54%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0401643
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
13.22%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0471892
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
22.07%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0454309
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
24%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0410093
年化配息率
(%)
7.26
配息來自
本金比例
77%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0454664
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
83%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0406442
年化配息率
(%)
7.53
配息來自
本金比例
20%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0369346
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
1%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0413998
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
12%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0500565
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/03/05

最新淨值6.76
較前日漲跌幅 -0.29%
今年以來
0.00%
一周
-0.15%
一個月
-0.52%
三個月
1.11%
六個月
4.75%
一年
4.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/25
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.39
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.42
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.39
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.45
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.62
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
4.91
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
4.94
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
34%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
29%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
12%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/03/05

最新淨值8.64
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
-0.07%
一周
-0.23%
一個月
-0.84%
三個月
0.72%
六個月
4.31%
一年
4.82%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/05
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.07
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/08
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.39
配息來自
本金比例
0%
2020/11/06
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
18%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
27%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
30%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
26%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
26%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
26%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
26%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
26%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/03/05

最新淨值7.31
較前日漲跌幅 -0.14%
今年以來
-0.43%
一周
-0.68%
一個月
-1.22%
三個月
0.10%
六個月
4.13%
一年
3.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/29
每單位
配息金額
0.043891
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/31
每單位
配息金額
0.044192
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.042388
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.042458
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
0%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.041109
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.043306
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
0%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.043253
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
0%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.04018
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
51%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.041694
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
58%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.03892
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
45%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.038928
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2021/03/05

最新淨值9.4
較前日漲跌幅 -1.57%
今年以來
-0.47%
一周
-2.89%
一個月
-4.48%
三個月
1.65%
六個月
10.01%
一年
20.93%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.17
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.35
配息來自
本金比例
82%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
87%
2020/11/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.92
配息來自
本金比例
90%
2020/10/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
86%
2020/09/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.15
配息來自
本金比例
95%
2020/08/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
100%
2020/07/14
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
91%
2020/06/12
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
88%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
8.75
配息來自
本金比例
89%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/03/04

最新淨值9.97
較前日漲跌幅 -0.30%
今年以來
-0.89%
一周
-0.89%
一個月
-1.68%
三個月
0.39%
六個月
5.20%
一年
-1.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
21%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
31%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
13%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.72
配息來自
本金比例
21%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0728
年化配息率
(%)
8.86
配息來自
本金比例
32%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0728
年化配息率
(%)
8.94
配息來自
本金比例
25%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0728
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
33%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.078
年化配息率
(%)
10
配息來自
本金比例
58%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.078
年化配息率
(%)
10.51
配息來自
本金比例
29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2021/03/04

最新淨值10.51
較前日漲跌幅 -0.66%
今年以來
-1.82%
一周
-1.22%
一個月
-2.32%
三個月
-0.48%
六個月
3.84%
一年
-5.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
70%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.45
配息來自
本金比例
82%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
78%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
68%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
76%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.67
配息來自
本金比例
78%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
9.42
配息來自
本金比例
73%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
9.43
配息來自
本金比例
88%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
80%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/03/04

最新淨值12.19
較前日漲跌幅 -0.33%
今年以來
-1.90%
一周
-0.73%
一個月
-2.01%
三個月
-1.25%
六個月
1.19%
一年
-2.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.21
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.12
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
23%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.11
配息來自
本金比例
28%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
18%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
27%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0661
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
38%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0661
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
27%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0661
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
32%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0696
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
35%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0696
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/03/05

最新淨值8.36
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-2.17%
一周
-0.24%
一個月
-1.50%
三個月
-1.29%
六個月
-0.82%
一年
-5.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/05
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/08
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.76
配息來自
本金比例
35%
2020/11/06
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
4%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.78
配息來自
本金比例
41%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
3.34
配息來自
本金比例
42%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
3.17
配息來自
本金比例
48%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.83
配息來自
本金比例
32%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.022
年化配息率
(%)
3.04
配息來自
本金比例
45%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.02
年化配息率
(%)
2.71
配息來自
本金比例
55%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.53
配息來自
本金比例
36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/03/05

最新淨值4.92
較前日漲跌幅 -0.20%
今年以來
-2.48%
一周
-0.81%
一個月
-1.46%
三個月
-1.64%
六個月
-1.04%
一年
-9.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/05
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.83
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/08
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.74
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
21%
2020/11/06
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
6.63
配息來自
本金比例
0%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
7.84
配息來自
本金比例
27%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.74
配息來自
本金比例
28%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
30%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
26%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.72
配息來自
本金比例
31%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.58
配息來自
本金比例
29%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/03/04

最新淨值7.2
較前日漲跌幅 -0.28%
今年以來
-3.58%
一周
-0.55%
一個月
-2.68%
三個月
-2.39%
六個月
-0.15%
一年
-2.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/08
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.15
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.13
配息來自
本金比例
0%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
0%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
0%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.21
配息來自
本金比例
0%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
0%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
0%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
0%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
6.21
配息來自
本金比例
0%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/03/04

最新淨值178.17
較前日漲跌幅 -0.37%
今年以來
-3.92%
一周
-0.54%
一個月
-3.27%
三個月
-2.92%
六個月
-1.30%
一年
-2.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
9.94
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
9.65
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/04
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.11
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.54
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
75.41%
2020/09/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10
配息來自
本金比例
68.28%
2020/08/03
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.07
配息來自
本金比例
82%
2020/07/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.38
配息來自
本金比例
93.61%
2020/06/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.69
配息來自
本金比例
68.42%
2020/05/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
11.39
配息來自
本金比例
89%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/03/04

最新淨值5.19
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
-4.12%
一周
-1.89%
一個月
-2.90%
三個月
-2.62%
六個月
3.59%
一年
-1.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/07
每單位
配息金額
0.022
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.33
配息來自
本金比例
0%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
0%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.94
配息來自
本金比例
0%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
0%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.58
配息來自
本金比例
0%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
6.12
配息來自
本金比例
0%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
0%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.22
配息來自
本金比例
0%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
7.36
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/03/04

最新淨值11.39
較前日漲跌幅 -0.70%
今年以來
-4.12%
一周
-1.13%
一個月
-3.39%
三個月
-2.59%
六個月
-0.38%
一年
-3.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
5.93
配息來自
本金比例
33%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
37%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
19%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
27%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0674
年化配息率
(%)
6.93
配息來自
本金比例
45%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0674
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
44%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0674
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
66%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0711
年化配息率
(%)
7.83
配息來自
本金比例
100%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0711
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
39%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/03/05

最新淨值5.66
較前日漲跌幅 -1.39%
今年以來
-6.69%
一周
-2.58%
一個月
-5.67%
三個月
-4.99%
六個月
0.06%
一年
-4.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/29
每單位
配息金額
0.051082
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/31
每單位
配息金額
0.052385
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.049186
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.048509
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
72.99%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.047284
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
69%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.050605
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
76%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.051415
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
71%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.048546
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
71%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.050525
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
73%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.046716
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
65%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.046673
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
100%

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