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澳幣配息基金 - 所有基金

澳幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2022/01/26

最新淨值4.35
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
1.07%
一周
0.46%
一個月
1.07%
三個月
-1.54%
六個月
-3.81%
一年
-5.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/05
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
21.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/06
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
12%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
8.69
配息來自
本金比例
3%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
21%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
10.17
配息來自
本金比例
19.00%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
8.29
配息來自
本金比例
22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2022/01/26

最新淨值4.72
較前日漲跌幅 0.43%
今年以來
0.11%
一周
0.00%
一個月
0.75%
三個月
-1.94%
六個月
-3.09%
一年
-6.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
0%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
0%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
0%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
0%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
0%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
0%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2022/01/26

最新淨值7.72
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-0.19%
一周
-0.39%
一個月
0.07%
三個月
-0.66%
六個月
-1.80%
一年
-5.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/05
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.6
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
4.7
配息來自
本金比例
29.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/06
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.06
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.88
配息來自
本金比例
19%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
4.62
配息來自
本金比例
0%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.75
配息來自
本金比例
28%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
27.00%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.31
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2022/01/26

最新淨值4.91
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
-0.36%
一周
-0.20%
一個月
-0.16%
三個月
-2.78%
六個月
-5.58%
一年
-9.82%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.04217
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.041885
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.042192
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.043266
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
59.08%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.046818
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.046785
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
77.4%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.046008
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
71.14%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.048553
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
59.98%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.046324
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
70.70%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.047115
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
63.93%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.044568
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
66.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2022/01/26

最新淨值8.35
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
-1.69%
一周
-0.71%
一個月
-1.58%
三個月
-1.28%
六個月
-1.13%
一年
1.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.62
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/05
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.16
配息來自
本金比例
28.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.12
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/06
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.41
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
4.85
配息來自
本金比例
0%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.39
配息來自
本金比例
0%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2022/01/26

最新淨值9.37
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
-1.78%
一周
-0.11%
一個月
-1.63%
三個月
-1.92%
六個月
-2.12%
一年
0.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0647
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.65
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
24.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
24%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
26.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
29.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
83.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
33.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2022/01/26

最新淨值164.35
較前日漲跌幅 -0.02%
今年以來
-1.85%
一周
-0.66%
一個月
-1.72%
三個月
-1.31%
六個月
-1.95%
一年
0.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/03
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.53
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.55
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.43
配息來自
本金比例
70.37%
2021/10/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.3
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.16
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
67.80%
2021/06/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
63.26%
2021/05/03
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
65.16%
2021/04/06
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
67.53%
2021/03/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
70.58%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2022/01/26

最新淨值6.49
較前日漲跌幅 -0.05%
今年以來
-1.86%
一周
-0.75%
一個月
-1.30%
三個月
-1.14%
六個月
-1.18%
一年
1.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0470443
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0439916
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0460052
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0451884
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
30.93%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0447249
年化配息率
(%)
7.88
配息來自
本金比例
28.69%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0487642
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
28.26%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.046123
年化配息率
(%)
8.05
配息來自
本金比例
24.45%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.043331
年化配息率
(%)
7.62
配息來自
本金比例
21.19%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0467133
年化配息率
(%)
8.17
配息來自
本金比例
77.44%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0473711
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
23.69%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0413381
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
21.16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2022/01/26

最新淨值11.44
較前日漲跌幅 -0.17%
今年以來
-1.89%
一周
0.00%
一個月
-1.77%
三個月
-1.88%
六個月
-3.10%
一年
-2.34%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
23.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
21%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
24.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.27
配息來自
本金比例
19.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
16.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.21
配息來自
本金比例
27.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2022/01/26

最新淨值6.95
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
-1.94%
一周
-0.86%
一個月
-1.80%
三個月
-1.20%
六個月
-1.77%
一年
0.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.04239
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.041838
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.041166
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.04167
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
50.33%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.043389
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.043565
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
50.86%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.042471
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
50.99%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.043682
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
49.91%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.042422
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
48.31%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.043644
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
44.58%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.039536
年化配息率
(%)
6.45
配息來自
本金比例
40.16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2022/01/26

最新淨值7.76
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-1.94%
一周
-0.89%
一個月
-1.57%
三個月
-1.40%
六個月
-1.35%
一年
2.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.48
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/08
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
37.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.7
配息來自
本金比例
39.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
44.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
0%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
0%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
0%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2022/01/26

最新淨值6.49
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
-1.96%
一周
-0.61%
一個月
-1.70%
三個月
-1.77%
六個月
-2.82%
一年
-0.21%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.05
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.75
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.7
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.39
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.38
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.41
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.41
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.44
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.39
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2022/01/26

最新淨值8.86
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
-2.21%
一周
-0.78%
一個月
-1.79%
三個月
-1.37%
六個月
-1.51%
一年
1.48%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.07
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2022/01/26

最新淨值6.59
較前日漲跌幅 0.46%
今年以來
-3.07%
一周
0.30%
一個月
-2.78%
三個月
-4.27%
六個月
-6.07%
一年
-6.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.59
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/08
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.46
配息來自
本金比例
35.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
30.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.29
配息來自
本金比例
67.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.33
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.3
配息來自
本金比例
0%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.33
配息來自
本金比例
0%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
0%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.59
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2022/01/26

最新淨值10.4
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
-3.53%
一周
0.29%
一個月
-3.26%
三個月
-4.93%
六個月
-6.22%
一年
-6.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.56
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.63
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
13.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.21
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
23%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
29.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
19.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
21.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
31.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2022/01/26

最新淨值156.49
較前日漲跌幅 0.03%
今年以來
-3.75%
一周
0.19%
一個月
-3.41%
三個月
-5.15%
六個月
-6.92%
一年
-7.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/03
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
11.01
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.93
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.62
配息來自
本金比例
76.27%
2021/10/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.48
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.12
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.14
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.06
配息來自
本金比例
73.94%
2021/06/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.01
配息來自
本金比例
82.42%
2021/05/03
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.05
配息來自
本金比例
78.71%
2021/04/06
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.14
配息來自
本金比例
86.99%
2021/03/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
9.94
配息來自
本金比例
80.92%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2022/01/26

最新淨值10.09
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-4.18%
一周
-1.66%
一個月
-3.67%
三個月
-3.48%
六個月
-3.60%
一年
1.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.54
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.63
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
77.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.24
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.3
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
74%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
82.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
76.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
59.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
80.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

淨值日期2022/01/26

最新淨值8.86
較前日漲跌幅 1.84%
今年以來
-5.54%
一周
-2.64%
一個月
-4.54%
三個月
-2.48%
六個月
-1.84%
一年
7.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0475
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0475
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0475
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
5.85
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
5.9
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.61
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.84
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2022/01/26

最新淨值9.12
較前日漲跌幅 1.56%
今年以來
-7.01%
一周
-2.67%
一個月
-6.44%
三個月
-6.54%
六個月
-4.33%
一年
0.28%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.56
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.4
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.36
配息來自
本金比例
85.00%
2021/09/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.27
配息來自
本金比例
87.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.3
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
86%
2021/06/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
89.00%
2021/05/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.59
配息來自
本金比例
93%
2021/04/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.29
配息來自
本金比例
84.00%
2021/03/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.47
配息來自
本金比例
87%

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