澳幣配息基金 - 所有基金
澳幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.27%
一周
-0.12%
一個月
0.34%
三個月
2.24%
六個月
5.57%
一年
3.20%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.51 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
5.1 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
5.43 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.63 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.72 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.71 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.69 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
6.14 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
6.19 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
6.32 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
6.98 |
配息來自 本金比例 |
51% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.99%
一周
-0.20%
一個月
0.02%
三個月
1.74%
六個月
6.15%
一年
5.09%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.34 |
年化配息率 (%) |
9 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.34 |
年化配息率 (%) |
8.99 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.34 |
年化配息率 (%) |
8.96 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.45 |
年化配息率 (%) |
9.75 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.45 |
年化配息率 (%) |
10.09 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.45 |
年化配息率 (%) |
10.04 |
配息來自 本金比例 |
71.30% |
2020/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.45 |
年化配息率 (%) |
9.86 |
配息來自 本金比例 |
66.52% |
2020/08/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.45 |
年化配息率 (%) |
9.9 |
配息來自 本金比例 |
65.32% |
2020/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.45 |
年化配息率 (%) |
10.14 |
配息來自 本金比例 |
77.23% |
2020/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.45 |
年化配息率 (%) |
10.17 |
配息來自 本金比例 |
66.17% |
2020/05/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.45 |
年化配息率 (%) |
10.61 |
配息來自 本金比例 |
84.42% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.38%
一周
-0.93%
一個月
-1.59%
三個月
2.18%
六個月
8.92%
一年
13.83%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043 |
年化配息率 (%) |
5.84 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0415 |
年化配息率 (%) |
5.75 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0415 |
年化配息率 (%) |
5.76 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0415 |
年化配息率 (%) |
5.9 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0415 |
年化配息率 (%) |
6.24 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0415 |
年化配息率 (%) |
6.06 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0415 |
年化配息率 (%) |
6.02 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0415 |
年化配息率 (%) |
6.36 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0415 |
年化配息率 (%) |
6.64 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0415 |
年化配息率 (%) |
6.61 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0445 |
年化配息率 (%) |
8.03 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.30%
一周
-0.11%
一個月
-0.34%
三個月
1.06%
六個月
4.46%
一年
4.36%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.08 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.1 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.09 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.14 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.31 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.23 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0405 |
年化配息率 (%) |
5.42 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0405 |
年化配息率 (%) |
5.44 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0405 |
年化配息率 (%) |
5.65 |
配息來自 本金比例 |
22% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0405 |
年化配息率 (%) |
5.66 |
配息來自 本金比例 |
25% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0415 |
年化配息率 (%) |
6.13 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.26%
一周
-0.83%
一個月
-0.48%
三個月
1.26%
六個月
4.89%
一年
3.24%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0426951 |
年化配息率 (%) |
7.42 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0484592 |
年化配息率 (%) |
8.4 |
配息來自 本金比例 |
20.54% |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0401643 |
年化配息率 (%) |
7.03 |
配息來自 本金比例 |
13.22% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0471892 |
年化配息率 (%) |
8.5 |
配息來自 本金比例 |
22.07% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0454309 |
年化配息率 (%) |
8.2 |
配息來自 本金比例 |
24% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0410093 |
年化配息率 (%) |
7.26 |
配息來自 本金比例 |
77% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0454664 |
年化配息率 (%) |
8.06 |
配息來自 本金比例 |
83% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0406442 |
年化配息率 (%) |
7.53 |
配息來自 本金比例 |
20% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0369346 |
年化配息率 (%) |
6.78 |
配息來自 本金比例 |
1% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0413998 |
年化配息率 (%) |
7.89 |
配息來自 本金比例 |
12% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0500565 |
年化配息率 (%) |
9.87 |
配息來自 本金比例 |
25% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.00%
一周
-0.15%
一個月
-0.52%
三個月
1.11%
六個月
4.75%
一年
4.77%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
4.39 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
4.42 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
4.39 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
4.45 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
4.62 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
4.55 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
4.91 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
4.94 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
5.11 |
配息來自 本金比例 |
34% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
5.53 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
6.25 |
配息來自 本金比例 |
12% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.07%
一周
-0.23%
一個月
-0.84%
三個月
0.72%
六個月
4.31%
一年
4.82%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.07 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.08 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.39 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
5.75 |
配息來自 本金比例 |
18% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
5.82 |
配息來自 本金比例 |
27% |
2020/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.22 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.49 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
5.52 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/06/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
5.44 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.92 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043 |
年化配息率 (%) |
6.81 |
配息來自 本金比例 |
26% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.43%
一周
-0.68%
一個月
-1.22%
三個月
0.10%
六個月
4.13%
一年
3.31%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043891 |
年化配息率 (%) |
7.14 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044192 |
年化配息率 (%) |
7.14 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042388 |
年化配息率 (%) |
6.9 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042458 |
年化配息率 (%) |
7.14 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041109 |
年化配息率 (%) |
6.9 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043306 |
年化配息率 (%) |
7.14 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043253 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04018 |
年化配息率 (%) |
6.91 |
配息來自 本金比例 |
51% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041694 |
年化配息率 (%) |
7.14 |
配息來自 本金比例 |
58% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03892 |
年化配息率 (%) |
6.91 |
配息來自 本金比例 |
45% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038928 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
18% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.47%
一周
-2.89%
一個月
-4.48%
三個月
1.65%
六個月
10.01%
一年
20.93%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.17 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.35 |
配息來自 本金比例 |
82% |
2020/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.58 |
配息來自 本金比例 |
87% |
2020/11/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.92 |
配息來自 本金比例 |
90% |
2020/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.87 |
配息來自 本金比例 |
86% |
2020/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
8.15 |
配息來自 本金比例 |
95% |
2020/08/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
8.19 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/07/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05583 |
年化配息率 (%) |
7.98 |
配息來自 本金比例 |
91% |
2020/06/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05583 |
年化配息率 (%) |
8.08 |
配息來自 本金比例 |
88% |
2020/05/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05583 |
年化配息率 (%) |
8.75 |
配息來自 本金比例 |
89% |
2020/04/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05167 |
年化配息率 (%) |
8.11 |
配息來自 本金比例 |
76% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.89%
一周
-0.89%
一個月
-1.68%
三個月
0.39%
六個月
5.20%
一年
-1.84%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0703 |
年化配息率 (%) |
8.39 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0703 |
年化配息率 (%) |
8.32 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0703 |
年化配息率 (%) |
8.28 |
配息來自 本金比例 |
21% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0703 |
年化配息率 (%) |
8.41 |
配息來自 本金比例 |
31% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0703 |
年化配息率 (%) |
8.76 |
配息來自 本金比例 |
13% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0703 |
年化配息率 (%) |
8.72 |
配息來自 本金比例 |
21% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0728 |
年化配息率 (%) |
8.86 |
配息來自 本金比例 |
32% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0728 |
年化配息率 (%) |
8.94 |
配息來自 本金比例 |
25% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0728 |
年化配息率 (%) |
9.19 |
配息來自 本金比例 |
33% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.078 |
年化配息率 (%) |
10 |
配息來自 本金比例 |
58% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.078 |
年化配息率 (%) |
10.51 |
配息來自 本金比例 |
29% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.82%
一周
-1.22%
一個月
-2.32%
三個月
-0.48%
六個月
3.84%
一年
-5.61%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
8.52 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
8.43 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
8.36 |
配息來自 本金比例 |
70% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
8.45 |
配息來自 本金比例 |
82% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
8.85 |
配息來自 本金比例 |
78% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
8.7 |
配息來自 本金比例 |
68% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
8.52 |
配息來自 本金比例 |
76% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0755 |
年化配息率 (%) |
8.67 |
配息來自 本金比例 |
78% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.08 |
年化配息率 (%) |
9.42 |
配息來自 本金比例 |
73% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.08 |
年化配息率 (%) |
9.43 |
配息來自 本金比例 |
88% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.08 |
年化配息率 (%) |
9.72 |
配息來自 本金比例 |
80% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.90%
一周
-0.73%
一個月
-2.01%
三個月
-1.25%
六個月
1.19%
一年
-2.06%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0635 |
年化配息率 (%) |
6.21 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0635 |
年化配息率 (%) |
6.12 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0635 |
年化配息率 (%) |
6.07 |
配息來自 本金比例 |
23% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0635 |
年化配息率 (%) |
6.11 |
配息來自 本金比例 |
28% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0635 |
年化配息率 (%) |
6.24 |
配息來自 本金比例 |
18% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0635 |
年化配息率 (%) |
6.2 |
配息來自 本金比例 |
27% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0661 |
年化配息率 (%) |
6.39 |
配息來自 本金比例 |
38% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0661 |
年化配息率 (%) |
6.4 |
配息來自 本金比例 |
27% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0661 |
年化配息率 (%) |
6.5 |
配息來自 本金比例 |
32% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0696 |
年化配息率 (%) |
6.9 |
配息來自 本金比例 |
35% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0696 |
年化配息率 (%) |
7.16 |
配息來自 本金比例 |
25% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.17%
一周
-0.24%
一個月
-1.50%
三個月
-1.29%
六個月
-0.82%
一年
-5.52%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
4.65 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.061 |
年化配息率 (%) |
8.5 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
3.76 |
配息來自 本金比例 |
35% |
2020/11/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
5.53 |
配息來自 本金比例 |
4% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
3.78 |
配息來自 本金比例 |
41% |
2020/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
3.34 |
配息來自 本金比例 |
42% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
3.17 |
配息來自 本金比例 |
48% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
3.83 |
配息來自 本金比例 |
32% |
2020/06/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.022 |
年化配息率 (%) |
3.04 |
配息來自 本金比例 |
45% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.02 |
年化配息率 (%) |
2.71 |
配息來自 本金比例 |
55% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
4.53 |
配息來自 本金比例 |
36% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.48%
一周
-0.81%
一個月
-1.46%
三個月
-1.64%
六個月
-1.04%
一年
-9.35%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
8.83 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
8.74 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
7.98 |
配息來自 本金比例 |
21% |
2020/11/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
6.63 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
7.84 |
配息來自 本金比例 |
27% |
2020/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
6.74 |
配息來自 本金比例 |
28% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03 |
年化配息率 (%) |
6.94 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
6.18 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/06/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
6.72 |
配息來自 本金比例 |
31% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
5.58 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043 |
年化配息率 (%) |
10.04 |
配息來自 本金比例 |
23% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.58%
一周
-0.55%
一個月
-2.68%
三個月
-2.39%
六個月
-0.15%
一年
-2.71%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032 |
年化配息率 (%) |
5.15 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03 |
年化配息率 (%) |
4.81 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032 |
年化配息率 (%) |
5.13 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
5.4 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032 |
年化配息率 (%) |
5.37 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032 |
年化配息率 (%) |
5.21 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032 |
年化配息率 (%) |
5.22 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
5.56 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
5.79 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
6.21 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.035 |
年化配息率 (%) |
6.7 |
配息來自 本金比例 |
35% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.92%
一周
-0.54%
一個月
-3.27%
三個月
-2.92%
六個月
-1.30%
一年
-2.24%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.5 |
年化配息率 (%) |
9.94 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.5 |
年化配息率 (%) |
9.65 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.5 |
年化配息率 (%) |
9.46 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
10.11 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
10.54 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
10.39 |
配息來自 本金比例 |
75.41% |
2020/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
10 |
配息來自 本金比例 |
68.28% |
2020/08/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
10.07 |
配息來自 本金比例 |
82% |
2020/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
10.38 |
配息來自 本金比例 |
93.61% |
2020/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
10.69 |
配息來自 本金比例 |
68.42% |
2020/05/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
11.39 |
配息來自 本金比例 |
89% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-4.12%
一周
-1.89%
一個月
-2.90%
三個月
-2.62%
六個月
3.59%
一年
-1.51%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
5.56 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.022 |
年化配息率 (%) |
4.84 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
5.33 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
5.43 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
5.94 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
5.87 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
5.58 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
6.12 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
5.95 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
6.22 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
7.36 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-4.12%
一周
-1.13%
一個月
-3.39%
三個月
-2.59%
六個月
-0.38%
一年
-3.08%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0593 |
年化配息率 (%) |
6.18 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0593 |
年化配息率 (%) |
6.04 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0593 |
年化配息率 (%) |
5.93 |
配息來自 本金比例 |
33% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0593 |
年化配息率 (%) |
6.05 |
配息來自 本金比例 |
37% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0593 |
年化配息率 (%) |
6.31 |
配息來自 本金比例 |
19% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0593 |
年化配息率 (%) |
6.29 |
配息來自 本金比例 |
27% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0674 |
年化配息率 (%) |
6.93 |
配息來自 本金比例 |
45% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0674 |
年化配息率 (%) |
6.97 |
配息來自 本金比例 |
44% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0674 |
年化配息率 (%) |
7.2 |
配息來自 本金比例 |
66% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0711 |
年化配息率 (%) |
7.83 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0711 |
年化配息率 (%) |
8.51 |
配息來自 本金比例 |
39% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-6.69%
一周
-2.58%
一個月
-5.67%
三個月
-4.99%
六個月
0.06%
一年
-4.02%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051082 |
年化配息率 (%) |
10.2 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.052385 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.049186 |
年化配息率 (%) |
9.87 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048509 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
72.99% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047284 |
年化配息率 (%) |
9.87 |
配息來自 本金比例 |
69% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.050605 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
76% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051415 |
年化配息率 (%) |
10.2 |
配息來自 本金比例 |
71% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048546 |
年化配息率 (%) |
9.86 |
配息來自 本金比例 |
71% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.050525 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
73% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046716 |
年化配息率 (%) |
9.87 |
配息來自 本金比例 |
65% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046673 |
年化配息率 (%) |
10.18 |
配息來自 本金比例 |
100% |
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