澳幣配息基金 - 所有基金

澳幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

淨值日期2020/07/10

最新淨值8.49

較前日漲跌幅 -0.47%

今年以來

-2.41%

一周

0.95%

一個月

0.00%

三個月

15.98%

六個月

-4.18%

一年

5.08%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/06/12
每單位配息金額	0.05583
年化配息率 (%)	8.08
配息來自本金比例	N/A

2020/05/14
每單位配息金額	0.05583
年化配息率 (%)	8.75
配息來自本金比例	89%

2020/04/14
每單位配息金額	0.05167
年化配息率 (%)	8.11
配息來自本金比例	76%

2020/03/13
每單位配息金額	0.05167
年化配息率 (%)	8.46
配息來自本金比例	83%

2020/02/14
每單位配息金額	0.05167
年化配息率 (%)	6.87
配息來自本金比例	81%

2020/01/14
每單位配息金額	0.05167
年化配息率 (%)	6.99
配息來自本金比例	79%

2019/12/13
每單位配息金額	0.05167
年化配息率 (%)	7.18
配息來自本金比例	82%

2019/11/14
每單位配息金額	0.05167
年化配息率 (%)	7.28
配息來自本金比例	83%

2019/10/11
每單位配息金額	0.05167
年化配息率 (%)	7.39
配息來自本金比例	85%

2019/09/13
每單位配息金額	0.05583
年化配息率 (%)	7.84
配息來自本金比例	80%

2019/08/14
每單位配息金額	0.05583
年化配息率 (%)	7.99
配息來自本金比例	88%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱聯博全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

淨值日期2020/07/10

最新淨值10.27

較前日漲跌幅 0.20%

今年以來

-17.64%

一周

0.20%

一個月

-1.44%

三個月

7.54%

六個月

-18.56%

一年

-11.64%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/06/29
每單位配息金額	0.08
年化配息率 (%)	9.42
配息來自本金比例	N/A

2020/05/28
每單位配息金額	0.08
年化配息率 (%)	9.43
配息來自本金比例	N/A

2020/04/29
每單位配息金額	0.08
年化配息率 (%)	9.72
配息來自本金比例	74%

2020/03/30
每單位配息金額	0.0718
年化配息率 (%)	8.91
配息來自本金比例	56%

2020/02/27
每單位配息金額	0.0718
年化配息率 (%)	7.17
配息來自本金比例	79%

2020/01/30
每單位配息金額	0.0718
年化配息率 (%)	6.8
配息來自本金比例	87%

2019/12/30
每單位配息金額	0.0718
年化配息率 (%)	6.87
配息來自本金比例	62%

2019/11/27
每單位配息金額	0.0718
年化配息率 (%)	6.87
配息來自本金比例	67%

2019/10/30
每單位配息金額	0.0718
年化配息率 (%)	6.89
配息來自本金比例	75%

2019/09/27
每單位配息金額	0.0718
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	65%

2019/08/29
每單位配息金額	0.0718
年化配息率 (%)	6.92
配息來自本金比例	72%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-AUD

淨值日期2020/07/10

最新淨值7.76

較前日漲跌幅 -0.77%

今年以來

-10.08%

一周

1.04%

一個月

0.91%

三個月

9.76%

六個月

-11.82%

一年

-5.02%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/06/29
每單位配息金額	0.0415
年化配息率 (%)	6.64
配息來自本金比例	N/A

2020/05/28
每單位配息金額	0.0415
年化配息率 (%)	6.61
配息來自本金比例	N/A

2020/04/29
每單位配息金額	0.0445
年化配息率 (%)	8.03
配息來自本金比例	0%

2020/03/30
每單位配息金額	0.0445
年化配息率 (%)	8.03
配息來自本金比例	0%

2020/02/27
每單位配息金額	0.0445
年化配息率 (%)	6.6
配息來自本金比例	0%

2020/01/30
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	6.44
配息來自本金比例	0%

2019/12/30
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	6.42
配息來自本金比例	0%

2019/11/28
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	6.46
配息來自本金比例	0%

2019/10/30
每單位配息金額	0.0485
年化配息率 (%)	6.9
配息來自本金比例	0%

2019/09/27
每單位配息金額	0.0485
年化配息率 (%)	6.9
配息來自本金比例	0%

2019/08/29
每單位配息金額	0.0485
年化配息率 (%)	6.93
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2020/07/10

最新淨值9.52

較前日漲跌幅 -0.10%

今年以來

-15.30%

一周

0.00%

一個月

-2.06%

三個月

11.09%

六個月

-15.68%

一年

-8.35%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/06/29
每單位配息金額	0.0728
年化配息率 (%)	9.19
配息來自本金比例	N/A

2020/05/28
每單位配息金額	0.078
年化配息率 (%)	10
配息來自本金比例	N/A

2020/04/29
每單位配息金額	0.078
年化配息率 (%)	10.51
配息來自本金比例	29%

2020/03/30
每單位配息金額	0.0704
年化配息率 (%)	9.7
配息來自本金比例	12%

2020/02/27
每單位配息金額	0.0704
年化配息率 (%)	7.62
配息來自本金比例	26%

2020/01/30
每單位配息金額	0.0704
年化配息率 (%)	7.49
配息來自本金比例	9%

2019/12/30
每單位配息金額	0.0704
年化配息率 (%)	7.47
配息來自本金比例	9%

2019/11/27
每單位配息金額	0.0704
年化配息率 (%)	7.58
配息來自本金比例	21%

2019/10/30
每單位配息金額	0.0704
年化配息率 (%)	7.55
配息來自本金比例	15%

2019/09/27
每單位配息金額	0.0704
年化配息率 (%)	7.53
配息來自本金比例	14%

2019/08/29
每單位配息金額	0.0704
年化配息率 (%)	7.53
配息來自本金比例	9%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-AUD

淨值日期2020/07/10

最新淨值6.37

較前日漲跌幅 -0.16%

今年以來

-7.01%

一周

0.16%

一個月

-0.93%

三個月

9.08%

六個月

-7.55%

一年

-0.85%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/06/29
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	5.11
配息來自本金比例	N/A

2020/05/28
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	5.53
配息來自本金比例	N/A

2020/04/29
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	6.25
配息來自本金比例	12%

2020/03/30
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	6.25
配息來自本金比例	0%

2020/02/27
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	5.1
配息來自本金比例	0%

2020/01/30
每單位配息金額	0.0305
年化配息率 (%)	5.33
配息來自本金比例	28%

2019/12/30
每單位配息金額	0.0305
年化配息率 (%)	5.32
配息來自本金比例	0%

2019/11/28
每單位配息金額	0.0305
年化配息率 (%)	5.37
配息來自本金比例	0%

2019/10/30
每單位配息金額	0.0315
年化配息率 (%)	5.54
配息來自本金比例	0%

2019/09/27
每單位配息金額	0.0315
年化配息率 (%)	5.54
配息來自本金比例	40%

2019/08/29
每單位配息金額	0.0315
年化配息率 (%)	5.56
配息來自本金比例	34%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

淨值日期2020/07/10

最新淨值7.56

較前日漲跌幅 -0.26%

今年以來

-9.68%

一周

-0.13%

一個月

-1.95%

三個月

7.23%

六個月

-9.35%

一年

-3.74%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/07/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	6.14
配息來自本金比例	N/A

2020/06/08
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	6.19
配息來自本金比例	N/A

2020/05/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	6.32
配息來自本金比例	N/A

2020/04/07
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	6.98
配息來自本金比例	51%

2020/03/09
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.66
配息來自本金比例	11%

2020/02/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.32
配息來自本金比例	22%

2020/01/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.3
配息來自本金比例	0%

2019/12/09
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	5.22
配息來自本金比例	0%

2019/11/07
每單位配息金額	0.035
年化配息率 (%)	5.07
配息來自本金比例	0%

2019/10/08
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	5.24
配息來自本金比例	16%

2019/09/09
每單位配息金額	0.035
年化配息率 (%)	5.04
配息來自本金比例	5%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2020/07/10

最新淨值171.25

較前日漲跌幅 -0.13%

今年以來

-10.98%

一周

0.26%

一個月

-0.57%

三個月

3.27%

六個月

-10.68%

一年

-3.20%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/07/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	10.14
配息來自本金比例	N/A

2020/06/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	10.17
配息來自本金比例	N/A

2020/05/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	10.61
配息來自本金比例	N/A

2020/04/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	11.03
配息來自本金比例	N/A

2020/03/02
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.37
配息來自本金比例	59%

2020/02/03
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.15
配息來自本金比例	72%

2020/01/02
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.03
配息來自本金比例	65%

2019/12/02
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.13
配息來自本金比例	73%

2019/11/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.1
配息來自本金比例	68%

2019/10/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.01
配息來自本金比例	74%

2019/09/02
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	8.95
配息來自本金比例	76%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱富蘭克林公司債基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2020/07/10

最新淨值8.2

較前日漲跌幅 -0.12%

今年以來

-7.87%

一周

-0.24%

一個月

0.00%

三個月

2.37%

六個月

-7.66%

一年

-1.73%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/07/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.52
配息來自本金比例	N/A

2020/06/05
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.44
配息來自本金比例	N/A

2020/05/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.92
配息來自本金比例	26%

2020/04/07
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	6.81
配息來自本金比例	26%

2020/03/08
每單位配息金額	0.042
年化配息率 (%)	5.85
配息來自本金比例	26%

2020/02/07
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	5.82
配息來自本金比例	30%

2020/01/08
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	5.39
配息來自本金比例	25%

2019/12/06
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	5.84
配息來自本金比例	28%

2019/11/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.31
配息來自本金比例	36%

2019/10/07
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.59
配息來自本金比例	27%

2019/09/06
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.55
配息來自本金比例	29%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-AUD

淨值日期2020/07/10

最新淨值8.64

較前日漲跌幅 -0.12%

今年以來

-7.59%

一周

0.23%

一個月

-1.26%

三個月

7.60%

六個月

-7.99%

一年

-1.40%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/06/29
每單位配息金額	0.0405
年化配息率 (%)	5.65
配息來自本金比例	N/A

2020/05/28
每單位配息金額	0.0405
年化配息率 (%)	5.66
配息來自本金比例	N/A

2020/04/29
每單位配息金額	0.0415
年化配息率 (%)	6.13
配息來自本金比例	0%

2020/03/30
每單位配息金額	0.0415
年化配息率 (%)	6.13
配息來自本金比例	0%

2020/02/27
每單位配息金額	0.0415
年化配息率 (%)	5.37
配息來自本金比例	0%

2020/01/30
每單位配息金額	0.0445
年化配息率 (%)	5.71
配息來自本金比例	37%

2019/12/30
每單位配息金額	0.0445
年化配息率 (%)	5.68
配息來自本金比例	23%

2019/11/28
每單位配息金額	0.0445
年化配息率 (%)	5.75
配息來自本金比例	21%

2019/10/30
每單位配息金額	0.0485
年化配息率 (%)	6.24
配息來自本金比例	6%

2019/09/27
每單位配息金額	0.0485
年化配息率 (%)	6.23
配息來自本金比例	44%

2019/08/29
每單位配息金額	0.0485
年化配息率 (%)	6.24
配息來自本金比例	41%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

淨值日期2020/07/10

最新淨值6.538

較前日漲跌幅 -0.11%

今年以來

-11.60%

一周

1.02%

一個月

-1.73%

三個月

10.09%

六個月

-11.29%

一年

-4.17%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/06/30
每單位配息金額	0.0406442
年化配息率 (%)	7.53
配息來自本金比例	N/A

2020/05/29
每單位配息金額	0.0369346
年化配息率 (%)	6.78
配息來自本金比例	N/A

2020/04/30
每單位配息金額	0.0413998
年化配息率 (%)	7.89
配息來自本金比例	12%

2020/03/31
每單位配息金額	0.0500565
年化配息率 (%)	9.87
配息來自本金比例	25%

2020/02/28
每單位配息金額	0.0470989
年化配息率 (%)	7.92
配息來自本金比例	71%

2020/01/31
每單位配息金額	0.0553057
年化配息率 (%)	9.06
配息來自本金比例	26%

2019/12/31
每單位配息金額	0.04942
年化配息率 (%)	8.02
配息來自本金比例	22%

2019/11/29
每單位配息金額	0.0470716
年化配息率 (%)	7.72
配息來自本金比例	23%

2019/10/31
每單位配息金額	0.0545355
年化配息率 (%)	8.89
配息來自本金比例	76%

2019/09/30
每單位配息金額	0.0470565
年化配息率 (%)	7.65
配息來自本金比例	16%

2019/08/30
每單位配息金額	0.0550121
年化配息率 (%)	8.9
配息來自本金比例	100%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2020/07/10

最新淨值7.01

較前日漲跌幅 -0.14%

今年以來

-10.36%

一周

0.14%

一個月

0.00%

三個月

1.59%

六個月

-10.24%

一年

-3.92%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/06/30
每單位配息金額	0.04018
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	N/A

2020/05/29
每單位配息金額	0.041694
年化配息率 (%)	7.14
配息來自本金比例	N/A

2020/04/30
每單位配息金額	0.03892
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	45%

2020/03/31
每單位配息金額	0.038928
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	18%

2020/02/28
每單位配息金額	0.044701
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	0%

2020/01/31
每單位配息金額	0.045878
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	20%

2019/12/31
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	100%

2019/11/29
每單位配息金額	0.044524
年化配息率 (%)	6.9
配息來自本金比例	37%

2019/10/31
每單位配息金額	0.046189
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	45%

2019/09/30
每單位配息金額	0.045007
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	0%

2019/08/30
每單位配息金額	0.046588
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2020/07/10

最新淨值183.09

較前日漲跌幅 -0.45%

今年以來

-9.66%

一周

-0.04%

一個月

1.19%

三個月

9.52%

六個月

-9.90%

一年

-2.69%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/07/01
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	10.38
配息來自本金比例	N/A

2020/06/01
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	10.69
配息來自本金比例	N/A

2020/05/01
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	11.39
配息來自本金比例	N/A

2020/04/01
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	11.67
配息來自本金比例	N/A

2020/03/02
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	9.51
配息來自本金比例	75%

2020/02/03
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	9.37
配息來自本金比例	72%

2020/01/02
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	9.37
配息來自本金比例	70%

2019/12/02
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	9.61
配息來自本金比例	78%

2019/11/01
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	9.35
配息來自本金比例	72%

2019/10/01
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	9.34
配息來自本金比例	74%

2019/09/02
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	9.21
配息來自本金比例	75%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2020/07/10

最新淨值11.3

較前日漲跌幅 -0.18%

今年以來

-8.87%

一周

0.27%

一個月

0.44%

三個月

14.49%

六個月

-9.38%

一年

-4.14%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/06/29
每單位配息金額	0.0674
年化配息率 (%)	7.2
配息來自本金比例	N/A

2020/05/28
每單位配息金額	0.0711
年化配息率 (%)	7.83
配息來自本金比例	N/A

2020/04/29
每單位配息金額	0.0711
年化配息率 (%)	8.51
配息來自本金比例	39%

2020/03/30
每單位配息金額	0.0628
年化配息率 (%)	7.73
配息來自本金比例	9%

2020/02/27
每單位配息金額	0.0628
年化配息率 (%)	6.06
配息來自本金比例	13%

2020/01/30
每單位配息金額	0.0628
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	7%

2019/12/30
每單位配息金額	0.0628
年化配息率 (%)	6.04
配息來自本金比例	15%

2019/11/27
每單位配息金額	0.0628
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	16%

2019/10/30
每單位配息金額	0.0628
年化配息率 (%)	6.11
配息來自本金比例	7%

2019/09/27
每單位配息金額	0.0628
年化配息率 (%)	6.06
配息來自本金比例	11%

2019/08/29
每單位配息金額	0.0628
年化配息率 (%)	6.05
配息來自本金比例	11%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱摩根新興市場債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

淨值日期2020/07/10

最新淨值7.04

較前日漲跌幅 -0.56%

今年以來

-9.16%

一周

-0.71%

一個月

-0.42%

三個月

12.10%

六個月

-9.16%

一年

-4.80%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/07/07
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	5.56
配息來自本金比例	N/A

2020/06/08
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.79
配息來自本金比例	N/A

2020/05/07
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	6.21
配息來自本金比例	N/A

2020/04/07
每單位配息金額	0.035
年化配息率 (%)	6.7
配息來自本金比例	35%

2020/03/09
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.48
配息來自本金比例	26%

2020/02/07
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	5.05
配息來自本金比例	26%

2020/01/07
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	5.1
配息來自本金比例	0%

2019/12/09
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	5.2
配息來自本金比例	0%

2019/11/07
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	4.98
配息來自本金比例	0%

2019/10/08
每單位配息金額	0.03
年化配息率 (%)	4.62
配息來自本金比例	17%

2019/09/09
每單位配息金額	0.03
年化配息率 (%)	4.55
配息來自本金比例	15%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱富蘭克林新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2020/07/10

最新淨值5.23

較前日漲跌幅 0.58%

今年以來

-12.98%

一周

0.38%

一個月

1.16%

三個月

1.16%

六個月

-11.95%

一年

-14.19%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/07/07
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.18
配息來自本金比例	N/A

2020/06/05
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	6.72
配息來自本金比例	N/A

2020/05/07
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	5.58
配息來自本金比例	29%

2020/04/07
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	10.04
配息來自本金比例	23%

2020/03/08
每單位配息金額	0.046
年化配息率 (%)	9.44
配息來自本金比例	24%

2020/02/07
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	10.15
配息來自本金比例	24%

2020/01/08
每單位配息金額	0.046
年化配息率 (%)	9.22
配息來自本金比例	20%

2019/12/06
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	9.03
配息來自本金比例	25%

2019/11/07
每單位配息金額	0.035
年化配息率 (%)	7.07
配息來自本金比例	29%

2019/10/07
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	8.66
配息來自本金比例	23%

2019/09/06
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	11.94
配息來自本金比例	20%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2020/07/10

最新淨值5.94

較前日漲跌幅 0.34%

今年以來

-13.91%

一周

0.34%

一個月

-1.49%

三個月

6.07%

六個月

-13.16%

一年

-6.39%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/06/30
每單位配息金額	0.048546
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	N/A

2020/05/29
每單位配息金額	0.050525
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	N/A

2020/04/30
每單位配息金額	0.046716
年化配息率 (%)	9.87
配息來自本金比例	65%

2020/03/31
每單位配息金額	0.046673
年化配息率 (%)	10.18
配息來自本金比例	100%

2020/02/28
每單位配息金額	0.054552
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	100%

2020/01/31
每單位配息金額	0.057105
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	100%

2019/12/31
每單位配息金額	0.056704
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	0%

2019/11/29
每單位配息金額	0.054659
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	29%

2019/10/31
每單位配息金額	0.058106
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	0%

2019/09/30
每單位配息金額	0.055255
年化配息率 (%)	9.87
配息來自本金比例	0%

2019/08/30
每單位配息金額	0.05712
年化配息率 (%)	10.18
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱摩根新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

淨值日期2020/07/10

最新淨值5.1

較前日漲跌幅 -0.20%

今年以來

-11.30%

一周

0.00%

一個月

-1.92%

三個月

6.92%

六個月

-11.30%

一年

-5.84%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/07/07
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	6.12
配息來自本金比例	N/A

2020/06/08
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	5.95
配息來自本金比例	N/A

2020/05/07
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	6.22
配息來自本金比例	N/A

2020/04/07
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	7.36
配息來自本金比例	0%

2020/03/09
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	6.42
配息來自本金比例	0%

2020/02/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	5.94
配息來自本金比例	0%

2020/01/07
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	5.45
配息來自本金比例	0%

2019/12/09
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	5.52
配息來自本金比例	0%

2019/11/07
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	5.23
配息來自本金比例	0%

2019/10/08
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	5.12
配息來自本金比例	0%

2019/09/09
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	5.08
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱富蘭克林全球債券基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2020/07/10

最新淨值8.77

較前日漲跌幅 0.23%

今年以來

-7.00%

一周

0.23%

一個月

0.34%

三個月

-0.11%

六個月

-6.20%

一年

-8.41%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/07/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.83
配息來自本金比例	N/A

2020/06/05
每單位配息金額	0.022
年化配息率 (%)	3.04
配息來自本金比例	N/A

2020/05/07
每單位配息金額	0.02
年化配息率 (%)	2.71
配息來自本金比例	55%

2020/04/07
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	4.53
配息來自本金比例	36%

2020/03/08
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.08
配息來自本金比例	31%

2020/02/07
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	5.54
配息來自本金比例	40%

2020/01/08
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	4.97
配息來自本金比例	31%

2019/12/06
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5
配息來自本金比例	28%

2019/11/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	4.71
配息來自本金比例	41%

2019/10/07
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	5.44
配息來自本金比例	30%

2019/09/06
每單位配息金額	0.056
年化配息率 (%)	7.07
配息來自本金比例	32%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型複合債

名稱聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2020/07/10

最新淨值12.19

較前日漲跌幅 -0.16%

今年以來

-6.16%

一周

0.00%

一個月

-0.97%

三個月

7.69%

六個月

-6.66%

一年

-0.04%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/06/29
每單位配息金額	0.0661
年化配息率 (%)	6.5
配息來自本金比例	N/A

2020/05/28
每單位配息金額	0.0696
年化配息率 (%)	6.9
配息來自本金比例	N/A

2020/04/29
每單位配息金額	0.0696
年化配息率 (%)	7.16
配息來自本金比例	25%

2020/03/30
每單位配息金額	0.0601
年化配息率 (%)	6.33
配息來自本金比例	7%

2020/02/27
每單位配息金額	0.0601
年化配息率 (%)	5.5
配息來自本金比例	24%

2020/01/30
每單位配息金額	0.0601
年化配息率 (%)	5.48
配息來自本金比例	9%

2019/12/30
每單位配息金額	0.0601
年化配息率 (%)	5.53
配息來自本金比例	19%

2019/11/27
每單位配息金額	0.0601
年化配息率 (%)	5.54
配息來自本金比例	22%

2019/10/30
每單位配息金額	0.0601
年化配息率 (%)	5.53
配息來自本金比例	13%

2019/09/27
每單位配息金額	0.0601
年化配息率 (%)	5.52
配息來自本金比例	20%

2019/08/29
每單位配息金額	0.0601
年化配息率 (%)	5.48
配息來自本金比例	16%

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