澳幣配息基金 - 所有基金

澳幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型澳幣配息

名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2021/06/18

最新淨值9.1

較前日漲跌幅 -0.98%

今年以來

8.65%

一周

-1.94%

一個月

-0.16%

三個月

3.50%

六個月

9.17%

一年

26.68%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/05/28
每單位配息金額	0.0455
年化配息率 (%)	5.9
配息來自本金比例	N/A

2021/04/29
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	5.61
配息來自本金比例	N/A

2021/03/30
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	5.79
配息來自本金比例	0%

2021/02/25
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	5.84
配息來自本金比例	0%

2021/01/28
每單位配息金額	0.0415
年化配息率 (%)	5.75
配息來自本金比例	0%

2020/12/30
每單位配息金額	0.0415
年化配息率 (%)	5.76
配息來自本金比例	0%

2020/11/27
每單位配息金額	0.0415
年化配息率 (%)	5.9
配息來自本金比例	0%

2020/10/29
每單位配息金額	0.0415
年化配息率 (%)	6.24
配息來自本金比例	0%

2020/09/29
每單位配息金額	0.0415
年化配息率 (%)	6.06
配息來自本金比例	0%

2020/08/28
每單位配息金額	0.0415
年化配息率 (%)	6.02
配息來自本金比例	0%

2020/07/30
每單位配息金額	0.0415
年化配息率 (%)	6.36
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型澳幣配息

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

淨值日期2021/06/18

最新淨值9.69

較前日漲跌幅 -0.10%

今年以來

5.18%

一周

0.00%

一個月

2.74%

三個月

3.37%

六個月

5.29%

一年

25.62%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.37
配息來自本金比例	N/A

2021/05/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.59
配息來自本金比例	N/A

2021/04/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.29
配息來自本金比例	84%

2021/03/12
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.47
配息來自本金比例	87%

2021/02/12
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.17
配息來自本金比例	93%

2021/01/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.35
配息來自本金比例	82%

2020/12/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.58
配息來自本金比例	87%

2020/11/13
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.92
配息來自本金比例	90%

2020/10/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.87
配息來自本金比例	86%

2020/09/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	8.15
配息來自本金比例	95%

2020/08/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	8.19
配息來自本金比例	100%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型澳幣配息

名稱摩根投資基金-JPM環球高收益債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2021/06/17

最新淨值8.07

較前日漲跌幅 -0.12%

今年以來

3.85%

一周

0.12%

一個月

1.23%

三個月

2.96%

六個月

4.50%

一年

11.18%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.65
配息來自本金比例	N/A

2021/05/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.65
配息來自本金比例	N/A

2021/04/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.66
配息來自本金比例	0%

2021/03/08
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.71
配息來自本金比例	0%

2021/02/08
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.51
配息來自本金比例	0%

2021/01/07
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.1
配息來自本金比例	0%

2020/12/07
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	5.43
配息來自本金比例	0%

2020/11/09
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.63
配息來自本金比例	0%

2020/10/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.72
配息來自本金比例	0%

2020/09/08
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.71
配息來自本金比例	0%

2020/08/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.69
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型澳幣配息

名稱聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

淨值日期2021/06/18

最新淨值10.79

較前日漲跌幅 -0.46%

今年以來

3.69%

一周

-0.83%

一個月

0.98%

三個月

3.67%

六個月

4.22%

一年

14.08%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/05/27
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.37
配息來自本金比例	N/A

2021/04/29
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.36
配息來自本金比例	N/A

2021/03/30
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.5
配息來自本金比例	59%

2021/02/25
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.52
配息來自本金比例	80%

2021/01/28
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.43
配息來自本金比例	80%

2020/12/30
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.36
配息來自本金比例	70%

2020/11/27
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.45
配息來自本金比例	82%

2020/10/29
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.85
配息來自本金比例	78%

2020/09/29
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.7
配息來自本金比例	68%

2020/08/28
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.52
配息來自本金比例	76%

2020/07/30
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.67
配息來自本金比例	78%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型澳幣配息

名稱NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2021/06/17

最新淨值176.54

較前日漲跌幅 -0.10%

今年以來

2.96%

一周

0.02%

一個月

0.88%

三個月

2.10%

六個月

3.00%

一年

11.52%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/01
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	9.08
配息來自本金比例	N/A

2021/05/03
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	9.04
配息來自本金比例	N/A

2021/04/06
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	9.01
配息來自本金比例	67.53%

2021/03/01
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	9
配息來自本金比例	70.58%

2021/02/01
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	8.99
配息來自本金比例	65.98%

2021/01/04
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	8.96
配息來自本金比例	67.04%

2020/12/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.75
配息來自本金比例	70.67%

2020/11/02
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	10.09
配息來自本金比例	69.95%

2020/10/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	10.04
配息來自本金比例	65.21%

2020/09/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	73.87%

2020/08/03
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.9
配息來自本金比例	64.24%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型澳幣配息

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

淨值日期2021/06/17

最新淨值6.85

較前日漲跌幅 -0.03%

今年以來

2.94%

一周

0.12%

一個月

1.07%

三個月

2.58%

六個月

3.45%

一年

11.67%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/05/28
每單位配息金額	0.043331
年化配息率 (%)	7.62
配息來自本金比例	N/A

2021/04/30
每單位配息金額	0.0467133
年化配息率 (%)	8.17
配息來自本金比例	77.44%

2021/03/31
每單位配息金額	0.0473711
年化配息率 (%)	8.33
配息來自本金比例	23.69%

2021/02/26
每單位配息金額	0.0413381
年化配息率 (%)	7.2
配息來自本金比例	21.16%

2021/01/29
每單位配息金額	0.0426951
年化配息率 (%)	7.42
配息來自本金比例	24.80%

2020/12/31
每單位配息金額	0.0484592
年化配息率 (%)	8.4
配息來自本金比例	20.54%

2020/11/30
每單位配息金額	0.0401643
年化配息率 (%)	7.03
配息來自本金比例	13.22%

2020/10/30
每單位配息金額	0.0471892
年化配息率 (%)	8.5
配息來自本金比例	22.07%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0454309
年化配息率 (%)	8.2
配息來自本金比例	24%

2020/08/31
每單位配息金額	0.0410093
年化配息率 (%)	7.26
配息來自本金比例	77%

2020/07/31
每單位配息金額	0.0454664
年化配息率 (%)	8.06
配息來自本金比例	83%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型澳幣配息

名稱聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2021/06/18

最新淨值10.02

較前日漲跌幅 -0.10%

今年以來

2.46%

一周

-0.50%

一個月

1.31%

三個月

3.17%

六個月

2.86%

一年

12.61%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/05/27
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.44
配息來自本金比例	N/A

2021/04/29
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.42
配息來自本金比例	N/A

2021/03/30
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.51
配息來自本金比例	17%

2021/02/25
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.39
配息來自本金比例	25%

2021/01/28
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.32
配息來自本金比例	20%

2020/12/30
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.28
配息來自本金比例	21%

2020/11/27
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.41
配息來自本金比例	31%

2020/10/29
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.76
配息來自本金比例	13%

2020/09/29
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.72
配息來自本金比例	21%

2020/08/28
每單位配息金額	0.0728
年化配息率 (%)	8.86
配息來自本金比例	32%

2020/07/30
每單位配息金額	0.0728
年化配息率 (%)	8.94
配息來自本金比例	25%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型澳幣配息

名稱貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2021/06/18

最新淨值9.19

較前日漲跌幅 -0.22%

今年以來

2.38%

一周

-0.11%

一個月

0.98%

三個月

2.63%

六個月

2.93%

一年

10.57%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/05/28
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.11
配息來自本金比例	N/A

2021/04/29
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.1
配息來自本金比例	N/A

2021/03/30
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.14
配息來自本金比例	0%

2021/02/25
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.08
配息來自本金比例	0%

2021/01/28
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.1
配息來自本金比例	0%

2020/12/30
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.09
配息來自本金比例	0%

2020/11/27
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.14
配息來自本金比例	0%

2020/10/29
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.31
配息來自本金比例	0%

2020/09/29
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.23
配息來自本金比例	0%

2020/08/28
每單位配息金額	0.0405
年化配息率 (%)	5.42
配息來自本金比例	0%

2020/07/30
每單位配息金額	0.0405
年化配息率 (%)	5.44
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型澳幣配息

名稱路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2021/06/18

最新淨值7.34

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

2.31%

一周

-0.14%

一個月

0.74%

三個月

2.77%

六個月

2.86%

一年

11.06%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/05/28
每單位配息金額	0.043682
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	N/A

2021/04/30
每單位配息金額	0.042422
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	48.31%

2021/03/31
每單位配息金額	0.043644
年化配息率 (%)	7.14
配息來自本金比例	44.58%

2021/02/26
每單位配息金額	0.039536
年化配息率 (%)	6.45
配息來自本金比例	40.16%

2021/01/29
每單位配息金額	0.043891
年化配息率 (%)	7.14
配息來自本金比例	46.99%

2020/12/31
每單位配息金額	0.044192
年化配息率 (%)	7.14
配息來自本金比例	0%

2020/11/30
每單位配息金額	0.042388
年化配息率 (%)	6.9
配息來自本金比例	0%

2020/10/30
每單位配息金額	0.042458
年化配息率 (%)	7.14
配息來自本金比例	0%

2020/09/30
每單位配息金額	0.041109
年化配息率 (%)	6.9
配息來自本金比例	0%

2020/08/28
每單位配息金額	0.043306
年化配息率 (%)	7.14
配息來自本金比例	0%

2020/07/31
每單位配息金額	0.043253
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型澳幣配息

名稱貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2021/06/18

最新淨值6.84

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

2.31%

一周

-0.15%

一個月

1.11%

三個月

2.46%

六個月

2.68%

一年

11.38%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/05/28
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.41
配息來自本金比例	N/A

2021/04/29
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.41
配息來自本金比例	N/A

2021/03/30
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.44
配息來自本金比例	0%

2021/02/25
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.39
配息來自本金比例	0%

2021/01/28
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.42
配息來自本金比例	0%

2020/12/30
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.39
配息來自本金比例	0%

2020/11/27
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.45
配息來自本金比例	0%

2020/10/29
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.62
配息來自本金比例	0%

2020/09/29
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.55
配息來自本金比例	0%

2020/08/28
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	4.91
配息來自本金比例	0%

2020/07/30
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	4.94
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型澳幣配息

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2021/06/18

最新淨值8.64

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

1.73%

一周

-0.23%

一個月

0.52%

三個月

2.51%

六個月

2.32%

一年

10.15%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/07
每單位配息金額	0.035
年化配息率 (%)	4.85
配息來自本金比例	N/A

2021/05/07
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	5.52
配息來自本金比例	N/A

2021/04/08
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.39
配息來自本金比例	0%

2021/03/05
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.69
配息來自本金比例	0%

2021/02/05
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.07
配息來自本金比例	0%

2021/01/08
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.08
配息來自本金比例	0%

2020/12/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.39
配息來自本金比例	0%

2020/11/06
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.75
配息來自本金比例	18%

2020/10/07
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.82
配息來自本金比例	27%

2020/09/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.22
配息來自本金比例	30%

2020/08/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.49
配息來自本金比例	26%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型複合債

名稱聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2021/06/18

最新淨值12.16

較前日漲跌幅 0.08%

今年以來

-0.07%

一周

-0.41%

一個月

1.02%

三個月

2.09%

六個月

0.19%

一年

5.52%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/05/27
每單位配息金額	0.0635
年化配息率 (%)	6.28
配息來自本金比例	N/A

2021/04/29
每單位配息金額	0.0635
年化配息率 (%)	6.27
配息來自本金比例	N/A

2021/03/30
每單位配息金額	0.0635
年化配息率 (%)	6.3
配息來自本金比例	16%

2021/02/25
每單位配息金額	0.0635
年化配息率 (%)	6.21
配息來自本金比例	27%

2021/01/28
每單位配息金額	0.0635
年化配息率 (%)	6.12
配息來自本金比例	20%

2020/12/30
每單位配息金額	0.0635
年化配息率 (%)	6.07
配息來自本金比例	23%

2020/11/27
每單位配息金額	0.0635
年化配息率 (%)	6.11
配息來自本金比例	28%

2020/10/29
每單位配息金額	0.0635
年化配息率 (%)	6.24
配息來自本金比例	18%

2020/09/29
每單位配息金額	0.0635
年化配息率 (%)	6.2
配息來自本金比例	27%

2020/08/28
每單位配息金額	0.0661
年化配息率 (%)	6.39
配息來自本金比例	38%

2020/07/30
每單位配息金額	0.0661
年化配息率 (%)	6.4
配息來自本金比例	27%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型澳幣配息

名稱聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2021/06/18

最新淨值11.53

較前日漲跌幅 0.17%

今年以來

-0.90%

一周

-0.60%

一個月

1.22%

三個月

3.65%

六個月

-0.74%

一年

9.76%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/05/27
每單位配息金額	0.0593
年化配息率 (%)	6.2
配息來自本金比例	N/A

2021/04/29
每單位配息金額	0.0593
年化配息率 (%)	6.24
配息來自本金比例	N/A

2021/03/30
每單位配息金額	0.0593
年化配息率 (%)	6.36
配息來自本金比例	21%

2021/02/25
每單位配息金額	0.0593
年化配息率 (%)	6.18
配息來自本金比例	31%

2021/01/28
每單位配息金額	0.0593
年化配息率 (%)	6.04
配息來自本金比例	27%

2020/12/30
每單位配息金額	0.0593
年化配息率 (%)	5.93
配息來自本金比例	33%

2020/11/27
每單位配息金額	0.0593
年化配息率 (%)	6.05
配息來自本金比例	37%

2020/10/29
每單位配息金額	0.0593
年化配息率 (%)	6.31
配息來自本金比例	19%

2020/09/29
每單位配息金額	0.0593
年化配息率 (%)	6.29
配息來自本金比例	27%

2020/08/28
每單位配息金額	0.0674
年化配息率 (%)	6.93
配息來自本金比例	45%

2020/07/30
每單位配息金額	0.0674
年化配息率 (%)	6.97
配息來自本金比例	44%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型澳幣配息

名稱NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2021/06/17

最新淨值179.08

較前日漲跌幅 -0.04%

今年以來

-0.96%

一周

-0.64%

一個月

0.99%

三個月

3.45%

六個月

-0.66%

一年

8.46%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/01
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	10.01
配息來自本金比例	N/A

2021/05/03
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	10.05
配息來自本金比例	N/A

2021/04/06
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	10.14
配息來自本金比例	86.99%

2021/03/01
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	9.94
配息來自本金比例	80.92%

2021/02/01
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	9.65
配息來自本金比例	77.37%

2021/01/04
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	9.46
配息來自本金比例	80.69%

2020/12/01
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	10.11
配息來自本金比例	79.73%

2020/11/02
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	10.54
配息來自本金比例	76.05%

2020/10/01
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	10.39
配息來自本金比例	68.97%

2020/09/01
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	10
配息來自本金比例	81.32%

2020/08/03
每單位配息金額	1.59
年化配息率 (%)	10.07
配息來自本金比例	83.37%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型澳幣配息

名稱摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2021/06/17

最新淨值7.22

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

-1.54%

一周

-0.55%

一個月

1.14%

三個月

3.07%

六個月

-1.28%

一年

9.24%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/07
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	5.3
配息來自本金比例	N/A

2021/05/07
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	5.33
配息來自本金比例	N/A

2021/04/07
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	5.56
配息來自本金比例	0%

2021/03/08
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	5.59
配息來自本金比例	0%

2021/02/08
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	5.15
配息來自本金比例	0%

2021/01/07
每單位配息金額	0.03
年化配息率 (%)	4.81
配息來自本金比例	0%

2020/12/07
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	5.13
配息來自本金比例	0%

2020/11/09
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	5.4
配息來自本金比例	0%

2020/10/07
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	5.37
配息來自本金比例	0%

2020/09/08
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	5.21
配息來自本金比例	0%

2020/08/07
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	5.22
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型澳幣配息

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2021/06/18

最新淨值4.82

較前日漲跌幅 -0.82%

今年以來

-1.56%

一周

-2.23%

一個月

-1.32%

三個月

0.66%

六個月

-1.36%

一年

0.42%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/07
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	8.69
配息來自本金比例	N/A

2021/05/07
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	8.71
配息來自本金比例	N/A

2021/04/08
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	10.17
配息來自本金比例	19%

2021/03/05
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	8.29
配息來自本金比例	22%

2021/02/05
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	8.83
配息來自本金比例	21%

2021/01/08
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	8.74
配息來自本金比例	20%

2020/12/07
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	7.98
配息來自本金比例	21%

2020/11/06
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	6.63
配息來自本金比例	0%

2020/10/07
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	7.84
配息來自本金比例	27%

2020/09/07
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	6.74
配息來自本金比例	28%

2020/08/07
每單位配息金額	0.03
年化配息率 (%)	6.94
配息來自本金比例	30%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型澳幣配息

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1

淨值日期2021/06/18

最新淨值8.17

較前日漲跌幅 -0.24%

今年以來

-2.85%

一周

-1.21%

一個月

-0.71%

三個月

-0.46%

六個月

-2.63%

一年

-2.63%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/07
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	4.62
配息來自本金比例	N/A

2021/05/07
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	4.75
配息來自本金比例	N/A

2021/04/08
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.49
配息來自本金比例	27%

2021/03/05
每單位配息金額	0.03
年化配息率 (%)	4.31
配息來自本金比例	0%

2021/02/05
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	4.65
配息來自本金比例	0%

2021/01/08
每單位配息金額	0.061
年化配息率 (%)	8.5
配息來自本金比例	0%

2020/12/07
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	3.76
配息來自本金比例	35%

2020/11/06
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	5.53
配息來自本金比例	4%

2020/10/07
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	3.78
配息來自本金比例	41%

2020/09/07
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	3.34
配息來自本金比例	42%

2020/08/07
每單位配息金額	0.023
年化配息率 (%)	3.17
配息來自本金比例	48%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型澳幣配息

名稱摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2021/06/17

最新淨值5.13

較前日漲跌幅 -1.35%

今年以來

-3.40%

一周

-2.29%

一個月

0.07%

三個月

2.43%

六個月

-4.45%

一年

6.22%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/07
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	5.49
配息來自本金比例	N/A

2021/05/07
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	5.56
配息來自本金比例	N/A

2021/04/07
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	5.92
配息來自本金比例	0%

2021/03/08
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	5.92
配息來自本金比例	0%

2021/02/08
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	5.56
配息來自本金比例	0%

2021/01/07
每單位配息金額	0.022
年化配息率 (%)	4.84
配息來自本金比例	0%

2020/12/07
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	5.33
配息來自本金比例	0%

2020/11/09
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	5.43
配息來自本金比例	0%

2020/10/07
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	5.94
配息來自本金比例	0%

2020/09/08
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	5.87
配息來自本金比例	0%

2020/08/07
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	5.58
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型澳幣配息

名稱路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2021/06/18

最新淨值5.57

較前日漲跌幅 -0.89%

今年以來

-5.09%

一周

-2.62%

一個月

-1.10%

三個月

0.93%

六個月

-5.40%

一年

3.85%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/05/28
每單位配息金額	0.048553
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	N/A

2021/04/30
每單位配息金額	0.046324
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	70.70%

2021/03/31
每單位配息金額	0.047115
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	63.93%

2021/02/26
每單位配息金額	0.044568
年化配息率 (%)	9.21
配息來自本金比例	66.48%

2021/01/29
每單位配息金額	0.051082
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	62.16%

2020/12/31
每單位配息金額	0.052385
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	0%

2020/11/30
每單位配息金額	0.049186
年化配息率 (%)	9.87
配息來自本金比例	0%

2020/10/30
每單位配息金額	0.048509
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	72.99%

2020/09/30
每單位配息金額	0.047284
年化配息率 (%)	9.87
配息來自本金比例	69%

2020/08/28
每單位配息金額	0.050605
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	76%

2020/07/31
每單位配息金額	0.051415
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	71%

相關討論

2021/06/15

南非幣高配息基金的現金流實例分享

2021/06/09

年配18到13%的基金，可組高配息組合？

2021/06/03

存股30萬轉為基金，希望穩定配息

2021/06/02

手邊有南非幣，該換回台幣還是美元？

2021/05/25

南非幣兌台幣重回2塊！過去一年買都賺

2021/05/19

南非幣創新高，投資新利器？（哈哈哈）

2021/05/12

第一次買南非幣就卡住，該如何解套？

2021/05/06

年配5%、年化報酬7%的墮落天使高收益債

2021/05/03

年配18%高配息基金套牢，如何解套？

2021/04/28

基金一年配息18%？2個觀念很母湯！

2021/04/20

強大觀點》6500億美元，新興債專屬QE

2021/04/16

南非幣兌台幣2021/4/15重返2元大關

2021/03/19

新興本地債基金南非幣，該轉美元計價？

2021/03/15

NN新興市場債券基金出現買點，可買？

2021/03/05

新興市場債券基金，還能持續定期定額？