澳幣配息基金 - 所有基金

澳幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/09/11

最新淨值8.5
較前日漲跌幅 0.47%
今年以來
12.81%
一周
0.83%
一個月
1.15%
三個月
1.04%
六個月
4.00%
一年
1.69%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/14
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
7.99
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/12
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
7.67
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/14
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
7.86
配息來自
本金比例
84%
2019/05/14
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
7.88
配息來自
本金比例
85%
2019/04/12
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
7.66
配息來自
本金比例
84%
2019/03/14
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.22
配息來自
本金比例
79%
2019/02/14
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.28
配息來自
本金比例
89%
2019/01/14
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
81%
2018/12/14
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.55
配息來自
本金比例
83%
2018/11/14
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.26
配息來自
本金比例
85%
2018/10/12
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
77%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/09/12

最新淨值12.45
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
11.87%
一周
0.16%
一個月
1.31%
三個月
2.53%
六個月
5.24%
一年
5.50%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.85
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.41
配息來自
本金比例
68%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.56
配息來自
本金比例
65%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.43
配息來自
本金比例
71%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
78%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.5
配息來自
本金比例
73%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.6
配息來自
本金比例
83%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0819
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
63%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.0819
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
85%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.0808
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
80%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/09/11

最新淨值8.45
較前日漲跌幅 0.60%
今年以來
10.99%
一周
0.36%
一個月
1.18%
三個月
-0.61%
六個月
2.93%
一年
0.55%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.93
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
6.85
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
6.86
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0505
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0505
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0505
年化配息率
(%)
7.05
配息來自
本金比例
0%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0525
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
0%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0525
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
0%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.0525
年化配息率
(%)
7.36
配息來自
本金比例
0%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
7.56
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/09/12

最新淨值11.24
較前日漲跌幅 0.27%
今年以來
9.43%
一周
0.36%
一個月
1.26%
三個月
2.14%
六個月
4.28%
一年
5.11%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.46
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.21
配息來自
本金比例
26%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
21%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.21
配息來自
本金比例
19%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
20%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.22
配息來自
本金比例
24%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.29
配息來自
本金比例
17%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0822
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
15%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.0822
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
25%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.0822
年化配息率
(%)
8.65
配息來自
本金比例
20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/09/11

最新淨值6.82
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
10.52%
一周
0.59%
一個月
1.36%
三個月
2.65%
六個月
5.29%
一年
6.21%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0315
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
31%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
26%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
36%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
40%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
33%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
32%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
28%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.0345
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
23%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.0345
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
14%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/09/11

最新淨值8.31
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
9.94%
一周
0.12%
一個月
0.97%
三個月
1.29%
六個月
4.10%
一年
5.08%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/08
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.02
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/11
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.2
配息來自
本金比例
8%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.34
配息來自
本金比例
1%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
0%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
0%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.72
配息來自
本金比例
0%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
9%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
3%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
6.11
配息來自
本金比例
19%
2018/10/09
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/09/11

最新淨值193.43
較前日漲跌幅 -0.05%
今年以來
9.16%
一周
0.32%
一個月
1.14%
三個月
1.86%
六個月
3.62%
一年
4.10%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.95
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.91
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.86
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/03
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
54%
2019/05/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
56%
2019/04/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
58%
2019/03/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
56%
2019/02/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
61%
2019/01/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
51%
2018/12/03
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.92
配息來自
本金比例
60%
2018/11/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.74
配息來自
本金比例
54%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/09/11

最新淨值8.83
較前日漲跌幅 -0.11%
今年以來
10.24%
一周
0.24%
一個月
1.15%
三個月
1.79%
六個月
4.00%
一年
4.72%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/06
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/05
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
24%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.58
配息來自
本金比例
29%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
24%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
28%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
27%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
26%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.13
配息來自
本金比例
27%
2018/12/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
24%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.12
配息來自
本金比例
31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/09/11

最新淨值9.35
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
10.86%
一周
0.65%
一個月
1.61%
三個月
2.59%
六個月
5.20%
一年
5.38%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
31%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.49
配息來自
本金比例
34%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.54
配息來自
本金比例
38%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
38%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
35%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
6.83
配息來自
本金比例
13%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
0%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
0%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
6.72
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/09/11

最新淨值7.394
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
10.86%
一周
0.49%
一個月
0.80%
三個月
1.63%
六個月
4.30%
一年
4.38%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/07/31
每單位
配息金額
0.0519278
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
0.0460101
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
15%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.0536824
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
22%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.05156
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
24%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.04835
年化配息率
(%)
7.85
配息來自
本金比例
20%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.04348
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
9%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.04457
年化配息率
(%)
7.3
配息來自
本金比例
5%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.04624
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
7%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.0487675
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
86%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.0516859
年化配息率
(%)
8.34
配息來自
本金比例
13%
2018/09/28
每單位
配息金額
0.0437189
年化配息率
(%)
6.86
配息來自
本金比例
14%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/09/11

最新淨值7.82
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
9.44%
一周
0.39%
一個月
1.51%
三個月
2.05%
六個月
4.13%
一年
4.61%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
0.046588
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
0.046655
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
0.045275
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
26%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.052606
年化配息率
(%)
8.16
配息來自
本金比例
0%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.052085
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
0%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.053586
年化配息率
(%)
8.15
配息來自
本金比例
32%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.048388
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
100%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.053199
年化配息率
(%)
8.15
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.051458
年化配息率
(%)
8.16
配息來自
本金比例
97%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.051394
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
0%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.053895
年化配息率
(%)
8.16
配息來自
本金比例
48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/11

最新淨值205.21
較前日漲跌幅 -0.20%
今年以來
11.12%
一周
-1.03%
一個月
-0.90%
三個月
2.53%
六個月
5.14%
一年
11.56%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.06
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/03
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
65%
2019/05/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
69%
2019/04/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.81
配息來自
本金比例
70%
2019/03/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
68%
2019/02/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
73%
2019/01/02
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
10.28
配息來自
本金比例
62%
2018/12/03
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
66%
2018/11/01
每單位
配息金額
1.56
年化配息率
(%)
9.27
配息來自
本金比例
65%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/12

最新淨值12.49
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
11.38%
一周
-0.64%
一個月
0.59%
三個月
2.21%
六個月
5.29%
一年
11.76%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
5.93
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.48
配息來自
本金比例
23%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.68
配息來自
本金比例
12%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.65
配息來自
本金比例
16%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.64
配息來自
本金比例
19%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.63
配息來自
本金比例
31%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.73
配息來自
本金比例
20%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.073
年化配息率
(%)
7.43
配息來自
本金比例
10%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.073
年化配息率
(%)
7.48
配息來自
本金比例
36%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.073
年化配息率
(%)
7.34
配息來自
本金比例
7%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/11

最新淨值7.81
較前日漲跌幅 -0.51%
今年以來
11.25%
一周
-1.14%
一個月
-0.51%
三個月
2.54%
六個月
5.93%
一年
11.29%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.58
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/08
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
4.88
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/11
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
29%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.35
配息來自
本金比例
15%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
16%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
0%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
0%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
16%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.93
配息來自
本金比例
0%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
0%
2018/10/09
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
6.45
配息來自
本金比例
18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

淨值日期2019/09/11

最新淨值5.98
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-3.54%
一周
0.50%
一個月
-6.64%
三個月
-4.92%
六個月
-5.13%
一年
2.58%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
11.94
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/05
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
18%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
11.13
配息來自
本金比例
18%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
10.15
配息來自
本金比例
20%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
10.68
配息來自
本金比例
19%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
10.07
配息來自
本金比例
21%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
10.66
配息來自
本金比例
16%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
11.58
配息來自
本金比例
21%
2018/12/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
11.68
配息來自
本金比例
15%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
10.7
配息來自
本金比例
21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

淨值日期2019/09/11

最新淨值6.75
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
6.33%
一周
0.30%
一個月
-1.34%
三個月
1.07%
六個月
3.02%
一年
11.90%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
0.05712
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
0.059911
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
0.057905
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
26%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.062818
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
0%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.061207
年化配息率
(%)
10.85
配息來自
本金比例
0%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.064492
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
32%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.059667
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
100%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.067363
年化配息率
(%)
11.21
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.064301
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
94%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.06252
年化配息率
(%)
10.84
配息來自
本金比例
0%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.063563
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

淨值日期2019/09/11

最新淨值5.62
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
6.59%
一周
-0.35%
一個月
-1.23%
三個月
1.91%
六個月
3.58%
一年
11.61%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/11
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
36%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.94
配息來自
本金比例
8%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
4.91
配息來自
本金比例
0%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
4.96
配息來自
本金比例
0%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
4.85
配息來自
本金比例
0%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
0%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.26
配息來自
本金比例
32%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.26
配息來自
本金比例
0%
2018/10/09
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/09/11

最新淨值9.48
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-0.84%
一周
0.59%
一個月
-3.09%
三個月
-3.03%
六個月
-3.74%
一年
3.12%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/06
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/05
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
28%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
7.62
配息來自
本金比例
25%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
27%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
22%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
7.48
配息來自
本金比例
25%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
19%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
8.21
配息來自
本金比例
27%
2018/12/07
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
31%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
6.72
配息來自
本金比例
36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/09/12

最新淨值13.02
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
9.47%
一周
-0.61%
一個月
0.23%
三個月
2.70%
六個月
6.02%
一年
9.16%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
29%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.13
配息來自
本金比例
22%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
19%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
18%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
26%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
21%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0707
年化配息率
(%)
6.84
配息來自
本金比例
24%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.0707
年化配息率
(%)
6.83
配息來自
本金比例
23%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.0707
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
18%

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