澳幣配息基金 - 所有基金

澳幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2022/01/26

最新淨值4.35

較前日漲跌幅 0.23%

今年以來

1.07%

一周

0.46%

一個月

1.07%

三個月

-1.54%

六個月

-3.81%

一年

-5.36%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/01/07
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	7.19
配息來自本金比例	N/A

2021/12/07
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	9.08
配息來自本金比例	N/A

2021/11/05
每單位配息金額	0.031
年化配息率 (%)	8.36
配息來自本金比例	N/A

2021/10/07
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	8.42
配息來自本金比例	21.00%

2021/09/07
每單位配息金額	0.035
年化配息率 (%)	8.9
配息來自本金比例	N/A

2021/08/06
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	9.21
配息來自本金比例	N/A

2021/07/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	9.6
配息來自本金比例	12%

2021/06/07
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	8.69
配息來自本金比例	3%

2021/05/07
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	8.71
配息來自本金比例	21%

2021/04/08
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	10.17
配息來自本金比例	19.00%

2021/03/05
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	8.29
配息來自本金比例	22%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2022/01/26

最新淨值4.72

較前日漲跌幅 0.43%

今年以來

0.11%

一周

0.00%

一個月

0.75%

三個月

-1.94%

六個月

-3.09%

一年

-6.61%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/01/07
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	6.36
配息來自本金比例	N/A

2021/12/07
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	6.38
配息來自本金比例	N/A

2021/11/08
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	6.15
配息來自本金比例	0%

2021/10/12
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	5.89
配息來自本金比例	0%

2021/09/07
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	5.67
配息來自本金比例	0%

2021/08/09
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	5.76
配息來自本金比例	N/A

2021/07/07
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	5.69
配息來自本金比例	0%

2021/06/07
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	5.49
配息來自本金比例	0%

2021/05/07
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	5.56
配息來自本金比例	0%

2021/04/07
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	5.92
配息來自本金比例	0%

2021/03/08
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	5.92
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1

淨值日期2022/01/26

最新淨值7.72

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

-0.19%

一周

-0.39%

一個月

0.07%

三個月

-0.66%

六個月

-1.80%

一年

-5.19%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/01/07
每單位配息金額	0.035
年化配息率 (%)	5.44
配息來自本金比例	N/A

2021/12/07
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	5.09
配息來自本金比例	N/A

2021/11/05
每單位配息金額	0.03
年化配息率 (%)	4.6
配息來自本金比例	N/A

2021/10/07
每單位配息金額	0.031
年化配息率 (%)	4.7
配息來自本金比例	29.00%

2021/09/07
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	4.93
配息來自本金比例	N/A

2021/08/06
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.06
配息來自本金比例	N/A

2021/07/07
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	4.88
配息來自本金比例	19%

2021/06/07
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	4.62
配息來自本金比例	0%

2021/05/07
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	4.75
配息來自本金比例	28%

2021/04/08
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.49
配息來自本金比例	27.00%

2021/03/05
每單位配息金額	0.03
年化配息率 (%)	4.31
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2022/01/26

最新淨值4.91

較前日漲跌幅 0.20%

今年以來

-0.36%

一周

-0.20%

一個月

-0.16%

三個月

-2.78%

六個月

-5.58%

一年

-9.82%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/12/31
每單位配息金額	0.04217
年化配息率 (%)	10.18
配息來自本金比例	N/A

2021/11/30
每單位配息金額	0.041885
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	N/A

2021/10/29
每單位配息金額	0.042192
年化配息率 (%)	9.87
配息來自本金比例	N/A

2021/09/30
每單位配息金額	0.043266
年化配息率 (%)	9.87
配息來自本金比例	59.08%

2021/08/31
每單位配息金額	0.046818
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	N/A

2021/07/30
每單位配息金額	0.046785
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	77.4%

2021/06/30
每單位配息金額	0.046008
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	71.14%

2021/05/28
每單位配息金額	0.048553
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	59.98%

2021/04/30
每單位配息金額	0.046324
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	70.70%

2021/03/31
每單位配息金額	0.047115
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	63.93%

2021/02/26
每單位配息金額	0.044568
年化配息率 (%)	9.21
配息來自本金比例	66.48%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2022/01/26

最新淨值8.35

較前日漲跌幅 0.12%

今年以來

-1.69%

一周

-0.71%

一個月

-1.58%

三個月

-1.28%

六個月

-1.13%

一年

1.06%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/01/07
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	5.11
配息來自本金比例	N/A

2021/12/07
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	5.62
配息來自本金比例	N/A

2021/11/05
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	5.01
配息來自本金比例	N/A

2021/10/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.16
配息來自本金比例	28.00%

2021/09/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.12
配息來自本金比例	N/A

2021/08/06
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.41
配息來自本金比例	N/A

2021/07/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.23
配息來自本金比例	0%

2021/06/07
每單位配息金額	0.035
年化配息率 (%)	4.85
配息來自本金比例	0%

2021/05/07
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	5.52
配息來自本金比例	0%

2021/04/08
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.39
配息來自本金比例	0%

2021/03/05
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.69
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2022/01/26

最新淨值9.37

較前日漲跌幅 0.11%

今年以來

-1.78%

一周

-0.11%

一個月

-1.63%

三個月

-1.92%

六個月

-2.12%

一年

0.50%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/12/30
每單位配息金額	0.0647
年化配息率 (%)	8.09
配息來自本金比例	N/A

2021/11/29
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.82
配息來自本金比例	N/A

2021/10/28
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.65
配息來自本金比例	N/A

2021/09/29
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.57
配息來自本金比例	24.00%

2021/08/30
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.47
配息來自本金比例	N/A

2021/07/29
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.44
配息來自本金比例	N/A

2021/06/29
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.4
配息來自本金比例	24%

2021/05/27
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.44
配息來自本金比例	26.00%

2021/04/29
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.42
配息來自本金比例	29.00%

2021/03/30
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.51
配息來自本金比例	83.00%

2021/02/25
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.39
配息來自本金比例	33.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2022/01/26

最新淨值164.35

較前日漲跌幅 -0.02%

今年以來

-1.85%

一周

-0.66%

一個月

-1.72%

三個月

-1.31%

六個月

-1.95%

一年

0.81%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/01/03
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	9.53
配息來自本金比例	N/A

2021/12/01
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	9.55
配息來自本金比例	N/A

2021/11/01
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	9.43
配息來自本金比例	70.37%

2021/10/01
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	9.3
配息來自本金比例	N/A

2021/09/01
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	9.19
配息來自本金比例	N/A

2021/08/02
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	9.16
配息來自本金比例	N/A

2021/07/01
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	9.07
配息來自本金比例	67.80%

2021/06/01
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	9.08
配息來自本金比例	63.26%

2021/05/03
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	9.04
配息來自本金比例	65.16%

2021/04/06
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	9.01
配息來自本金比例	67.53%

2021/03/01
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	9
配息來自本金比例	70.58%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

淨值日期2022/01/26

最新淨值6.49

較前日漲跌幅 -0.05%

今年以來

-1.86%

一周

-0.75%

一個月

-1.30%

三個月

-1.14%

六個月

-1.18%

一年

1.77%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/12/31
每單位配息金額	0.0470443
年化配息率 (%)	8.48
配息來自本金比例	N/A

2021/11/30
每單位配息金額	0.0439916
年化配息率 (%)	8.02
配息來自本金比例	N/A

2021/10/29
每單位配息金額	0.0460052
年化配息率 (%)	8.23
配息來自本金比例	N/A

2021/09/30
每單位配息金額	0.0451884
年化配息率 (%)	8
配息來自本金比例	30.93%

2021/08/31
每單位配息金額	0.0447249
年化配息率 (%)	7.88
配息來自本金比例	28.69%

2021/07/30
每單位配息金額	0.0487642
年化配息率 (%)	8.56
配息來自本金比例	28.26%

2021/06/30
每單位配息金額	0.046123
年化配息率 (%)	8.05
配息來自本金比例	24.45%

2021/05/28
每單位配息金額	0.043331
年化配息率 (%)	7.62
配息來自本金比例	21.19%

2021/04/30
每單位配息金額	0.0467133
年化配息率 (%)	8.17
配息來自本金比例	77.44%

2021/03/31
每單位配息金額	0.0473711
年化配息率 (%)	8.33
配息來自本金比例	23.69%

2021/02/26
每單位配息金額	0.0413381
年化配息率 (%)	7.2
配息來自本金比例	21.16%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型複合債

名稱聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2022/01/26

最新淨值11.44

較前日漲跌幅 -0.17%

今年以來

-1.89%

一周

0.00%

一個月

-1.77%

三個月

-1.88%

六個月

-3.10%

一年

-2.34%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/12/30
每單位配息金額	0.0635
年化配息率 (%)	6.51
配息來自本金比例	N/A

2021/11/29
每單位配息金額	0.0635
年化配息率 (%)	6.5
配息來自本金比例	N/A

2021/10/28
每單位配息金額	0.0635
年化配息率 (%)	6.42
配息來自本金比例	N/A

2021/09/29
每單位配息金額	0.0635
年化配息率 (%)	6.37
配息來自本金比例	23.00%

2021/08/30
每單位配息金額	0.0635
年化配息率 (%)	6.28
配息來自本金比例	N/A

2021/07/29
每單位配息金額	0.0635
年化配息率 (%)	6.26
配息來自本金比例	N/A

2021/06/29
每單位配息金額	0.0635
年化配息率 (%)	6.26
配息來自本金比例	21%

2021/05/27
每單位配息金額	0.0635
年化配息率 (%)	6.28
配息來自本金比例	24.00%

2021/04/29
每單位配息金額	0.0635
年化配息率 (%)	6.27
配息來自本金比例	19.00%

2021/03/30
每單位配息金額	0.0635
年化配息率 (%)	6.3
配息來自本金比例	16.00%

2021/02/25
每單位配息金額	0.0635
年化配息率 (%)	6.21
配息來自本金比例	27.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2022/01/26

最新淨值6.95

較前日漲跌幅 0.14%

今年以來

-1.94%

一周

-0.86%

一個月

-1.80%

三個月

-1.20%

六個月

-1.77%

一年

0.61%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/12/31
每單位配息金額	0.04239
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	N/A

2021/11/30
每單位配息金額	0.041838
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	N/A

2021/10/29
每單位配息金額	0.041166
年化配息率 (%)	6.9
配息來自本金比例	N/A

2021/09/30
每單位配息金額	0.04167
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	50.33%

2021/08/31
每單位配息金額	0.043389
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	N/A

2021/07/30
每單位配息金額	0.043565
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	50.86%

2021/06/30
每單位配息金額	0.042471
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	50.99%

2021/05/28
每單位配息金額	0.043682
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	49.91%

2021/04/30
每單位配息金額	0.042422
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	48.31%

2021/03/31
每單位配息金額	0.043644
年化配息率 (%)	7.14
配息來自本金比例	44.58%

2021/02/26
每單位配息金額	0.039536
年化配息率 (%)	6.45
配息來自本金比例	40.16%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱摩根投資基金-JPM環球高收益債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2022/01/26

最新淨值7.76

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

-1.94%

一周

-0.89%

一個月

-1.57%

三個月

-1.40%

六個月

-1.35%

一年

2.49%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/01/07
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	5.48
配息來自本金比例	N/A

2021/12/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.6
配息來自本金比例	N/A

2021/11/08
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.54
配息來自本金比例	37.00%

2021/10/12
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.7
配息來自本金比例	39.00%

2021/09/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.64
配息來自本金比例	44.00%

2021/08/09
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.66
配息來自本金比例	N/A

2021/07/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.6
配息來自本金比例	0%

2021/06/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.65
配息來自本金比例	0%

2021/05/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.65
配息來自本金比例	0%

2021/04/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.66
配息來自本金比例	0%

2021/03/08
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.71
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2022/01/26

最新淨值6.49

較前日漲跌幅 0.15%

今年以來

-1.96%

一周

-0.61%

一個月

-1.70%

三個月

-1.77%

六個月

-2.82%

一年

-0.21%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/12/30
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	5.05
配息來自本金比例	N/A

2021/11/29
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	5.11
配息來自本金比例	N/A

2021/10/28
每單位配息金額	0.0265
年化配息率 (%)	4.75
配息來自本金比例	0%

2021/09/29
每單位配息金額	0.0265
年化配息率 (%)	4.7
配息來自本金比例	0%

2021/08/30
每單位配息金額	0.0265
年化配息率 (%)	4.66
配息來自本金比例	0%

2021/07/29
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.39
配息來自本金比例	0%

2021/06/29
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.38
配息來自本金比例	0%

2021/05/28
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.41
配息來自本金比例	0%

2021/04/29
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.41
配息來自本金比例	0%

2021/03/30
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.44
配息來自本金比例	0%

2021/02/25
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.39
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2022/01/26

最新淨值8.86

較前日漲跌幅 0.11%

今年以來

-2.21%

一周

-0.78%

一個月

-1.79%

三個月

-1.37%

六個月

-1.51%

一年

1.48%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/12/30
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.14
配息來自本金比例	N/A

2021/11/29
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.23
配息來自本金比例	N/A

2021/10/28
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.14
配息來自本金比例	0%

2021/09/29
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.1
配息來自本金比例	0%

2021/08/30
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.09
配息來自本金比例	0%

2021/07/29
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.08
配息來自本金比例	0%

2021/06/29
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.07
配息來自本金比例	0%

2021/05/28
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.11
配息來自本金比例	0%

2021/04/29
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.1
配息來自本金比例	0%

2021/03/30
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.14
配息來自本金比例	0%

2021/02/25
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.08
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2022/01/26

最新淨值6.59

較前日漲跌幅 0.46%

今年以來

-3.07%

一周

0.30%

一個月

-2.78%

三個月

-4.27%

六個月

-6.07%

一年

-6.24%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/01/07
每單位配息金額	0.031
年化配息率 (%)	5.52
配息來自本金比例	N/A

2021/12/07
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	5.59
配息來自本金比例	N/A

2021/11/08
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	5.46
配息來自本金比例	35.00%

2021/10/12
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	5.52
配息來自本金比例	30.00%

2021/09/07
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	5.29
配息來自本金比例	67.00%

2021/08/09
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	5.33
配息來自本金比例	N/A

2021/07/07
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	5.31
配息來自本金比例	0%

2021/06/07
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	5.3
配息來自本金比例	0%

2021/05/07
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	5.33
配息來自本金比例	0%

2021/04/07
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	5.56
配息來自本金比例	0%

2021/03/08
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	5.59
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2022/01/26

最新淨值10.4

較前日漲跌幅 0.19%

今年以來

-3.53%

一周

0.29%

一個月

-3.26%

三個月

-4.93%

六個月

-6.22%

一年

-6.20%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/12/30
每單位配息金額	0.0593
年化配息率 (%)	6.56
配息來自本金比例	N/A

2021/11/29
每單位配息金額	0.0593
年化配息率 (%)	6.63
配息來自本金比例	N/A

2021/10/28
每單位配息金額	0.0593
年化配息率 (%)	6.39
配息來自本金比例	N/A

2021/09/29
每單位配息金額	0.0593
年化配息率 (%)	6.33
配息來自本金比例	13.00%

2021/08/30
每單位配息金額	0.0593
年化配息率 (%)	6.17
配息來自本金比例	N/A

2021/07/29
每單位配息金額	0.0593
年化配息率 (%)	6.21
配息來自本金比例	N/A

2021/06/29
每單位配息金額	0.0593
年化配息率 (%)	6.19
配息來自本金比例	23%

2021/05/27
每單位配息金額	0.0593
年化配息率 (%)	6.2
配息來自本金比例	29.00%

2021/04/29
每單位配息金額	0.0593
年化配息率 (%)	6.24
配息來自本金比例	19.00%

2021/03/30
每單位配息金額	0.0593
年化配息率 (%)	6.36
配息來自本金比例	21.00%

2021/02/25
每單位配息金額	0.0593
年化配息率 (%)	6.18
配息來自本金比例	31.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2022/01/26

最新淨值156.49

較前日漲跌幅 0.03%

今年以來

-3.75%

一周

0.19%

一個月

-3.41%

三個月

-5.15%

六個月

-6.92%

一年

-7.19%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/01/03
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	11.01
配息來自本金比例	N/A

2021/12/01
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	10.93
配息來自本金比例	N/A

2021/11/01
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	10.62
配息來自本金比例	76.27%

2021/10/01
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	10.48
配息來自本金比例	N/A

2021/09/01
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	10.12
配息來自本金比例	N/A

2021/08/02
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	10.14
配息來自本金比例	N/A

2021/07/01
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	10.06
配息來自本金比例	73.94%

2021/06/01
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	10.01
配息來自本金比例	82.42%

2021/05/03
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	10.05
配息來自本金比例	78.71%

2021/04/06
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	10.14
配息來自本金比例	86.99%

2021/03/01
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	9.94
配息來自本金比例	80.92%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型配息基金

名稱聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

淨值日期2022/01/26

最新淨值10.09

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

-4.18%

一周

-1.66%

一個月

-3.67%

三個月

-3.48%

六個月

-3.60%

一年

1.49%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/12/30
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.54
配息來自本金比例	N/A

2021/11/29
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.63
配息來自本金比例	N/A

2021/10/28
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.48
配息來自本金比例	N/A

2021/09/29
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.5
配息來自本金比例	77.00%

2021/08/30
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.24
配息來自本金比例	N/A

2021/07/29
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.3
配息來自本金比例	N/A

2021/06/29
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.31
配息來自本金比例	74%

2021/05/27
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.37
配息來自本金比例	82.00%

2021/04/29
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.36
配息來自本金比例	76.00%

2021/03/30
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.5
配息來自本金比例	59.00%

2021/02/25
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.52
配息來自本金比例	80.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型股票型配息基金

名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2022/01/26

最新淨值8.86

較前日漲跌幅 1.84%

今年以來

-5.54%

一周

-2.64%

一個月

-4.54%

三個月

-2.48%

六個月

-1.84%

一年

7.40%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/12/30
每單位配息金額	0.0495
年化配息率 (%)	6.28
配息來自本金比例	N/A

2021/11/29
每單位配息金額	0.0495
年化配息率 (%)	6.5
配息來自本金比例	N/A

2021/10/28
每單位配息金額	0.0475
年化配息率 (%)	6.19
配息來自本金比例	0%

2021/09/29
每單位配息金額	0.0475
年化配息率 (%)	6.26
配息來自本金比例	0%

2021/08/30
每單位配息金額	0.0475
年化配息率 (%)	6.02
配息來自本金比例	0%

2021/07/29
每單位配息金額	0.0455
年化配息率 (%)	5.85
配息來自本金比例	0%

2021/06/29
每單位配息金額	0.0455
年化配息率 (%)	5.92
配息來自本金比例	0%

2021/05/28
每單位配息金額	0.0455
年化配息率 (%)	5.9
配息來自本金比例	0%

2021/04/29
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	5.61
配息來自本金比例	0%

2021/03/30
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	5.79
配息來自本金比例	0%

2021/02/25
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	5.84
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型配息基金

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

淨值日期2022/01/26

最新淨值9.12

較前日漲跌幅 1.56%

今年以來

-7.01%

一周

-2.67%

一個月

-6.44%

三個月

-6.54%

六個月

-4.33%

一年

0.28%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/01/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.56
配息來自本金比例	N/A

2021/12/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.4
配息來自本金比例	N/A

2021/11/12
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.16
配息來自本金比例	N/A

2021/10/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.36
配息來自本金比例	85.00%

2021/09/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.27
配息來自本金比例	87.00%

2021/08/13
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.3
配息來自本金比例	N/A

2021/07/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.25
配息來自本金比例	86%

2021/06/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.37
配息來自本金比例	89.00%

2021/05/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.59
配息來自本金比例	93%

2021/04/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.29
配息來自本金比例	84.00%

2021/03/12
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.47
配息來自本金比例	87%

相關討論

2022/01/26

有人開始慢慢撿亞洲高收益債券基金？

2022/01/20

新興市場債基淨值探底，該加碼或離場？

2022/01/19

看上安聯收益成長基金南非幣月配...

2021/12/11

為何配息基金績效往上，淨值卻持續往下？

2021/12/03

聯博全球高收益債券基金放兩年仍賠，贖回？

2021/11/24

請推薦債券基金，前提是穩～長線一路漲

2021/11/09

國人瘋高收益債，促金管會出手變革

2021/11/08

現在看來，債券基金真的餿了.....

2021/11/05

凱基未來世代關鍵收息多重資產》強配息100

2021/10/28

幫新生兒買累積型基金，大一點轉月配

2021/10/21

升息後，該繼續持有公債嗎？

2021/10/19

墮落天使債券基金規模快速破百億！

2021/10/18

恆大事件後，亞洲高收益基金還值得留？

2021/09/14

配18%淨值往下 VS 配10%淨值漲回，怎選？

2021/09/12

「新興本地債」和「新興美元債」的差異