澳幣配息基金 - 所有基金
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強配息100 推薦排名

澳幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

淨值日期2019/11/21

最新淨值8.51
較前日漲跌幅 -0.23%
今年以來
15.09%
一周
0.49%
一個月
2.42%
三個月
2.87%
六個月
4.17%
一年
11.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/14
每單位
配息金額		 0.05167
年化配息率
(%)		 7.28
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/11
每單位
配息金額		 0.05167
年化配息率
(%)		 7.39
配息來自
本金比例		 85%
2019/09/13
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 7.84
配息來自
本金比例		 80%
2019/08/14
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 7.99
配息來自
本金比例		 88%
2019/07/12
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 7.67
配息來自
本金比例		 85%
2019/06/14
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 7.86
配息來自
本金比例		 84%
2019/05/14
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 7.88
配息來自
本金比例		 85%
2019/04/12
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 7.66
配息來自
本金比例		 84%
2019/03/14
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 79%
2019/02/14
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 9.28
配息來自
本金比例		 89%
2019/01/14
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 9.6
配息來自
本金比例		 81%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱聯博全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

淨值日期2019/11/21

最新淨值12.43
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
12.98%
一周
0.24%
一個月
0.34%
三個月
1.91%
六個月
4.46%
一年
10.11%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 6.89
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 6.92
配息來自
本金比例		 72%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 6.85
配息來自
本金比例		 82%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0771
年化配息率
(%)		 7.41
配息來自
本金比例		 68%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0771
年化配息率
(%)		 7.56
配息來自
本金比例		 65%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0771
年化配息率
(%)		 7.43
配息來自
本金比例		 71%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.0771
年化配息率
(%)		 7.51
配息來自
本金比例		 78%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.0771
年化配息率
(%)		 7.5
配息來自
本金比例		 73%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.0771
年化配息率
(%)		 7.6
配息來自
本金比例		 83%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.0819
年化配息率
(%)		 8.37
配息來自
本金比例		 63%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-AUD

淨值日期2019/11/21

最新淨值8.53
較前日漲跌幅 -0.35%
今年以來
13.34%
一周
0.83%
一個月
1.29%
三個月
3.20%
六個月
3.53%
一年
8.79%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0485
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0485
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0485
年化配息率
(%)		 6.93
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0495
年化配息率
(%)		 6.85
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0495
年化配息率
(%)		 6.86
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0495
年化配息率
(%)		 7.06
配息來自
本金比例		 0%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0505
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 0%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.0505
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.0505
年化配息率
(%)		 7.05
配息來自
本金比例		 0%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.0525
年化配息率
(%)		 7.54
配息來自
本金比例		 0%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.0525
年化配息率
(%)		 7.87
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2019/11/21

最新淨值11.1
較前日漲跌幅 -0.09%
今年以來
9.44%
一周
-0.18%
一個月
0.00%
三個月
1.00%
六個月
2.86%
一年
7.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0704
年化配息率
(%)		 7.55
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0704
年化配息率
(%)		 7.53
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0704
年化配息率
(%)		 7.53
配息來自
本金比例		 9%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0704
年化配息率
(%)		 7.46
配息來自
本金比例		 5%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 8.21
配息來自
本金比例		 26%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 8.31
配息來自
本金比例		 21%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 8.21
配息來自
本金比例		 19%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 8.26
配息來自
本金比例		 20%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 8.22
配息來自
本金比例		 24%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 8.29
配息來自
本金比例		 17%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.0822
年化配息率
(%)		 9.04
配息來自
本金比例		 15%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-AUD

淨值日期2019/11/21

最新淨值6.77
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
10.73%
一周
-0.15%
一個月
0.02%
三個月
1.55%
六個月
3.51%
一年
8.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0315
年化配息率
(%)		 5.54
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0315
年化配息率
(%)		 5.54
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0315
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 34%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 41%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 31%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.89
配息來自
本金比例		 26%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 36%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 6.06
配息來自
本金比例		 40%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 6.07
配息來自
本金比例		 33%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 6.15
配息來自
本金比例		 32%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 6.33
配息來自
本金比例		 28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

淨值日期2019/11/21

最新淨值8.22
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
10.15%
一周
-0.36%
一個月
-0.30%
三個月
0.92%
六個月
2.22%
一年
7.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 5.07
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 5.24
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 5.04
配息來自
本金比例		 5%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 11%
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 5.02
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 5.2
配息來自
本金比例		 8%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.34
配息來自
本金比例		 1%
2019/04/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.63
配息來自
本金比例		 0%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.69
配息來自
本金比例		 0%
2019/02/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.72
配息來自
本金比例		 0%
2019/01/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 6.02
配息來自
本金比例		 9%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2019/11/21

最新淨值189.55
較前日漲跌幅 -0.02%
今年以來
8.61%
一周
-0.14%
一個月
-0.16%
三個月
0.21%
六個月
1.34%
一年
6.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.1
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.01
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/02
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 8.95
配息來自
本金比例		 67%
2019/08/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 8.91
配息來自
本金比例		 71%
2019/07/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 8.86
配息來自
本金比例		 60%
2019/06/03
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.01
配息來自
本金比例		 54%
2019/05/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 8.77
配息來自
本金比例		 56%
2019/04/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 8.8
配息來自
本金比例		 58%
2019/03/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 8.82
配息來自
本金比例		 56%
2019/02/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 8.9
配息來自
本金比例		 61%
2019/01/02
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.18
配息來自
本金比例		 51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱富蘭克林公司債基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2019/11/21

最新淨值8.74
較前日漲跌幅 -0.11%
今年以來
10.11%
一周
-0.34%
一個月
-0.35%
三個月
0.58%
六個月
2.14%
一年
7.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.31
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.59
配息來自
本金比例		 27%
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.55
配息來自
本金比例		 29%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.03
配息來自
本金比例		 30%
2019/07/05
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 24%
2019/06/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.58
配息來自
本金比例		 29%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 6.23
配息來自
本金比例		 24%
2019/04/05
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 28%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.01
配息來自
本金比例		 27%
2019/02/07
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 5.75
配息來自
本金比例		 26%
2019/01/08
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.13
配息來自
本金比例		 27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-AUD

淨值日期2019/11/21

最新淨值9.25
較前日漲跌幅 -0.11%
今年以來
10.82%
一周
-0.22%
一個月
-0.02%
三個月
1.36%
六個月
3.23%
一年
8.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0485
年化配息率
(%)		 6.24
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0485
年化配息率
(%)		 6.23
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0485
年化配息率
(%)		 6.24
配息來自
本金比例		 41%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 47%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 31%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 6.49
配息來自
本金比例		 34%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.54
配息來自
本金比例		 38%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.6
配息來自
本金比例		 38%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.6
配息來自
本金比例		 35%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 6.83
配息來自
本金比例		 13%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 7.07
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

淨值日期2019/11/21

最新淨值7.27
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
11.35%
一周
-0.37%
一個月
-0.26%
三個月
0.94%
六個月
2.83%
一年
8.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.0545355
年化配息率
(%)		 8.89
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.0470565
年化配息率
(%)		 7.65
配息來自
本金比例		 16%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.0550121
年化配息率
(%)		 8.9
配息來自
本金比例		 100%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.0519278
年化配息率
(%)		 8.39
配息來自
本金比例		 15%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.0460101
年化配息率
(%)		 7.42
配息來自
本金比例		 15%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.0536824
年化配息率
(%)		 8.77
配息來自
本金比例		 22%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.05156
年化配息率
(%)		 8.28
配息來自
本金比例		 24%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.04835
年化配息率
(%)		 7.85
配息來自
本金比例		 20%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.04348
年化配息率
(%)		 7.06
配息來自
本金比例		 9%
2019/01/31
每單位
配息金額		 0.04457
年化配息率
(%)		 7.3
配息來自
本金比例		 5%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.04624
年化配息率
(%)		 7.89
配息來自
本金比例		 7%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2019/11/21

最新淨值7.7
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
9.03%
一周
-0.39%
一個月
-0.44%
三個月
0.61%
六個月
2.10%
一年
6.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.046189
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.045007
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.046588
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.046655
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 25%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.045275
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 26%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.052606
年化配息率
(%)		 8.16
配息來自
本金比例		 0%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.052085
年化配息率
(%)		 7.89
配息來自
本金比例		 0%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.053586
年化配息率
(%)		 8.15
配息來自
本金比例		 32%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.048388
年化配息率
(%)		 7.37
配息來自
本金比例		 100%
2019/01/31
每單位
配息金額		 0.053199
年化配息率
(%)		 8.15
配息來自
本金比例		 0%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.051458
年化配息率
(%)		 8.16
配息來自
本金比例		 97%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2019/11/21

最新淨值199.1
較前日漲跌幅 0.01%
今年以來
9.51%
一周
-0.59%
一個月
-1.09%
三個月
-1.09%
六個月
2.53%
一年
10.82%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.35
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/02
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.21
配息來自
本金比例		 66%
2019/08/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.08
配息來自
本金比例		 68%
2019/07/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.06
配息來自
本金比例		 76%
2019/06/03
每單位
配息金額		 1.7
年化配息率
(%)		 10.04
配息來自
本金比例		 67%
2019/05/01
每單位
配息金額		 1.7
年化配息率
(%)		 9.91
配息來自
本金比例		 69%
2019/04/01
每單位
配息金額		 1.7
年化配息率
(%)		 9.81
配息來自
本金比例		 70%
2019/03/01
每單位
配息金額		 1.7
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 68%
2019/02/01
每單位
配息金額		 1.7
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 73%
2019/01/02
每單位
配息金額		 1.7
年化配息率
(%)		 10.28
配息來自
本金比例		 62%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2019/11/21

最新淨值12.21
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
9.99%
一周
-0.41%
一個月
-0.79%
三個月
-0.58%
六個月
2.66%
一年
11.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6.11
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6.06
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6.05
配息來自
本金比例		 11%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 5.93
配息來自
本金比例		 18%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.48
配息來自
本金比例		 23%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.68
配息來自
本金比例		 12%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.65
配息來自
本金比例		 16%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.64
配息來自
本金比例		 19%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.63
配息來自
本金比例		 31%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.73
配息來自
本金比例		 20%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.073
年化配息率
(%)		 7.43
配息來自
本金比例		 10%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱摩根新興市場債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

淨值日期2019/11/21

最新淨值7.6
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
9.55%
一周
-0.52%
一個月
-1.40%
三個月
-1.28%
六個月
2.70%
一年
10.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.62
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.55
配息來自
本金比例		 15%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.58
配息來自
本金比例		 18%
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 4.88
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.14
配息來自
本金比例		 29%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.35
配息來自
本金比例		 15%
2019/04/08
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.31
配息來自
本金比例		 16%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 5.55
配息來自
本金比例		 0%
2019/02/08
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.4
配息來自
本金比例		 0%
2019/01/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 5.71
配息來自
本金比例		 16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱富蘭克林新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2019/11/21

最新淨值5.85
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
-4.39%
一周
-0.34%
一個月
-0.43%
三個月
-2.65%
六個月
-3.83%
一年
-3.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 7.07
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 8.66
配息來自
本金比例		 23%
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 11.94
配息來自
本金比例		 20%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 22%
2019/07/05
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 9.9
配息來自
本金比例		 18%
2019/06/07
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 11.13
配息來自
本金比例		 18%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 10.15
配息來自
本金比例		 20%
2019/04/05
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 10.68
配息來自
本金比例		 19%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 10.07
配息來自
本金比例		 21%
2019/02/07
每單位
配息金額		 0.061
年化配息率
(%)		 10.66
配息來自
本金比例		 16%
2019/01/08
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 11.58
配息來自
本金比例		 21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2019/11/21

最新淨值6.69
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
7.17%
一周
0.45%
一個月
-0.92%
三個月
1.05%
六個月
5.76%
一年
7.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.058106
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.055255
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.05712
年化配息率
(%)		 10.18
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.059911
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 25%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.057905
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 26%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.062818
年化配息率
(%)		 11.22
配息來自
本金比例		 0%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.061207
年化配息率
(%)		 10.85
配息來自
本金比例		 0%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.064492
年化配息率
(%)		 11.22
配息來自
本金比例		 32%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.059667
年化配息率
(%)		 10.13
配息來自
本金比例		 100%
2019/01/31
每單位
配息金額		 0.067363
年化配息率
(%)		 11.21
配息來自
本金比例		 0%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.064301
年化配息率
(%)		 11.22
配息來自
本金比例		 94%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱摩根新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

淨值日期2019/11/21

最新淨值5.63
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
8.17%
一周
0.36%
一個月
-0.62%
三個月
0.94%
六個月
7.26%
一年
9.04%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.23
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.12
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.09
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.4
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 36%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.94
配息來自
本金比例		 8%
2019/04/08
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 4.91
配息來自
本金比例		 0%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 4.96
配息來自
本金比例		 0%
2019/02/08
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 4.85
配息來自
本金比例		 0%
2019/01/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 4.93
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱富蘭克林全球債券基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2019/11/21

最新淨值9.33
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
-1.58%
一周
-0.53%
一個月
-0.03%
三個月
-1.40%
六個月
-3.91%
一年
-2.05%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 4.71
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.44
配息來自
本金比例		 30%
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 7.07
配息來自
本金比例		 32%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 29%
2019/07/05
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 6.78
配息來自
本金比例		 28%
2019/06/07
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 7.62
配息來自
本金比例		 25%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 27%
2019/04/05
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 7.51
配息來自
本金比例		 22%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 7.48
配息來自
本金比例		 25%
2019/02/07
每單位
配息金額		 0.069
年化配息率
(%)		 8.01
配息來自
本金比例		 19%
2019/01/08
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 8.21
配息來自
本金比例		 27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2019/11/21

最新淨值12.99
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
10.23%
一周
0.00%
一個月
0.31%
三個月
0.46%
六個月
4.84%
一年
11.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.48
配息來自
本金比例		 16%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 17%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.05
配息來自
本金比例		 29%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.13
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2019/04/29
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年化配息率
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2019/03/28
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2019/02/27
每單位
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2019/01/30
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2018/12/28
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