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澳幣配息基金 - 所有基金
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強配息100 推薦排名

澳幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

淨值日期2020/09/25

最新淨值8.59
較前日漲跌幅 0.47%
今年以來
4.83%
一周
-1.83%
一個月
-2.38%
三個月
6.91%
六個月
30.87%
一年
10.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.15
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.19
配息來自
本金比例		 100%
2020/07/14
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 7.98
配息來自
本金比例		 91%
2020/06/12
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 8.08
配息來自
本金比例		 88%
2020/05/14
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 8.75
配息來自
本金比例		 89%
2020/04/14
每單位
配息金額		 0.05167
年化配息率
(%)		 8.11
配息來自
本金比例		 76%
2020/03/13
每單位
配息金額		 0.05167
年化配息率
(%)		 8.46
配息來自
本金比例		 83%
2020/02/14
每單位
配息金額		 0.05167
年化配息率
(%)		 6.87
配息來自
本金比例		 81%
2020/01/14
每單位
配息金額		 0.05167
年化配息率
(%)		 6.99
配息來自
本金比例		 79%
2019/12/13
每單位
配息金額		 0.05167
年化配息率
(%)		 7.18
配息來自
本金比例		 82%
2019/11/14
每單位
配息金額		 0.05167
年化配息率
(%)		 7.28
配息來自
本金比例		 83%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱聯博全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

淨值日期2020/09/25

最新淨值10.36
較前日漲跌幅 0.58%
今年以來
-12.01%
一周
-1.24%
一個月
-1.75%
三個月
3.45%
六個月
15.74%
一年
-9.67%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.52
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.67
配息來自
本金比例		 78%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.08
年化配息率
(%)		 9.42
配息來自
本金比例		 73%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.08
年化配息率
(%)		 9.43
配息來自
本金比例		 88%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.08
年化配息率
(%)		 9.72
配息來自
本金比例		 80%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 8.91
配息來自
本金比例		 56%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 7.17
配息來自
本金比例		 79%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 6.8
配息來自
本金比例		 87%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 6.87
配息來自
本金比例		 62%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 6.87
配息來自
本金比例		 67%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 6.89
配息來自
本金比例		 75%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-AUD

淨值日期2020/09/25

最新淨值7.73
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-6.30%
一周
-2.89%
一個月
-5.26%
三個月
4.16%
六個月
25.57%
一年
-1.56%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.02
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.36
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.64
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.61
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0445
年化配息率
(%)		 8.03
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0445
年化配息率
(%)		 8.03
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0445
年化配息率
(%)		 6.6
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 6.44
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 6.46
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0485
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2020/09/25

最新淨值9.64
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-8.89%
一周
-1.83%
一個月
-1.20%
三個月
3.14%
六個月
19.11%
一年
-6.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0728
年化配息率
(%)		 8.86
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0728
年化配息率
(%)		 8.94
配息來自
本金比例		 25%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0728
年化配息率
(%)		 9.19
配息來自
本金比例		 33%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.078
年化配息率
(%)		 10
配息來自
本金比例		 58%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.078
年化配息率
(%)		 10.51
配息來自
本金比例		 29%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0704
年化配息率
(%)		 9.7
配息來自
本金比例		 12%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0704
年化配息率
(%)		 7.62
配息來自
本金比例		 26%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0704
年化配息率
(%)		 7.49
配息來自
本金比例		 9%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0704
年化配息率
(%)		 7.47
配息來自
本金比例		 9%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.0704
年化配息率
(%)		 7.58
配息來自
本金比例		 21%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0704
年化配息率
(%)		 7.55
配息來自
本金比例		 15%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-AUD

淨值日期2020/09/25

最新淨值6.46
較前日漲跌幅 -0.46%
今年以來
-2.25%
一周
-1.82%
一個月
-1.57%
三個月
2.69%
六個月
25.72%
一年
-0.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 4.91
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 4.94
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.11
配息來自
本金比例		 34%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 29%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 6.25
配息來自
本金比例		 12%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 6.25
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0305
年化配息率
(%)		 5.33
配息來自
本金比例		 28%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0305
年化配息率
(%)		 5.32
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.0305
年化配息率
(%)		 5.37
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0315
年化配息率
(%)		 5.54
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

淨值日期2020/09/24

最新淨值7.65
較前日漲跌幅 -0.65%
今年以來
-4.44%
一周
-1.42%
一個月
-0.82%
三個月
1.74%
六個月
26.04%
一年
-2.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.71
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.69
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 6.14
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 6.19
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 6.32
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 6.98
配息來自
本金比例		 51%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.66
配息來自
本金比例		 11%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.32
配息來自
本金比例		 22%
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.3
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/09
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 5.07
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2020/09/25

最新淨值171.71
較前日漲跌幅 -0.29%
今年以來
-3.82%
一周
-1.80%
一個月
-1.56%
三個月
2.27%
六個月
19.13%
一年
-2.21%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/03
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.9
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 10.14
配息來自
本金比例		 65%
2020/06/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 10.17
配息來自
本金比例		 77%
2020/05/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 10.61
配息來自
本金比例		 66%
2020/04/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 11.03
配息來自
本金比例		 84%
2020/03/02
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.37
配息來自
本金比例		 59%
2020/02/03
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.15
配息來自
本金比例		 72%
2020/01/02
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.03
配息來自
本金比例		 65%
2019/12/02
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.13
配息來自
本金比例		 73%
2019/11/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.1
配息來自
本金比例		 68%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱富蘭克林公司債基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2020/09/25

最新淨值8.31
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
-2.53%
一周
-1.66%
一個月
-1.81%
三個月
2.60%
六個月
21.14%
一年
-0.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.49
配息來自
本金比例		 26%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 26%
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.44
配息來自
本金比例		 26%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.92
配息來自
本金比例		 26%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 6.81
配息來自
本金比例		 26%
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 5.85
配息來自
本金比例		 26%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 30%
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 5.39
配息來自
本金比例		 25%
2019/12/06
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.84
配息來自
本金比例		 28%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.31
配息來自
本金比例		 36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-AUD

淨值日期2020/09/25

最新淨值8.74
較前日漲跌幅 -0.79%
今年以來
-2.90%
一周
-2.02%
一個月
-1.79%
三個月
2.33%
六個月
21.07%
一年
-1.05%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0405
年化配息率
(%)		 5.42
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0405
年化配息率
(%)		 5.44
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0405
年化配息率
(%)		 5.65
配息來自
本金比例		 22%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0405
年化配息率
(%)		 5.66
配息來自
本金比例		 25%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.13
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.13
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 5.37
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0445
年化配息率
(%)		 5.71
配息來自
本金比例		 37%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0445
年化配息率
(%)		 5.68
配息來自
本金比例		 23%
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.0445
年化配息率
(%)		 5.75
配息來自
本金比例		 21%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0485
年化配息率
(%)		 6.24
配息來自
本金比例		 6%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

淨值日期2020/09/24

最新淨值6.654
較前日漲跌幅 -0.33%
今年以來
-4.42%
一周
-1.28%
一個月
-0.62%
三個月
2.76%
六個月
24.38%
一年
-2.70%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0410093
年化配息率
(%)		 7.26
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.0454664
年化配息率
(%)		 8.06
配息來自
本金比例		 83%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0406442
年化配息率
(%)		 7.53
配息來自
本金比例		 20%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.0369346
年化配息率
(%)		 6.78
配息來自
本金比例		 1%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.0413998
年化配息率
(%)		 7.89
配息來自
本金比例		 12%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.0500565
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 25%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.0470989
年化配息率
(%)		 7.92
配息來自
本金比例		 71%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.0553057
年化配息率
(%)		 9.06
配息來自
本金比例		 26%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.04942
年化配息率
(%)		 8.02
配息來自
本金比例		 22%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.0470716
年化配息率
(%)		 7.72
配息來自
本金比例		 23%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.0545355
年化配息率
(%)		 8.89
配息來自
本金比例		 76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2020/09/25

最新淨值7.08
較前日漲跌幅 -0.14%
今年以來
-4.53%
一周
-1.80%
一個月
-2.03%
三個月
2.66%
六個月
20.05%
一年
-2.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.043306
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.043253
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.04018
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 51%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.041694
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 58%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.03892
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 45%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.038928
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 18%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.044701
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.045878
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 20%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 100%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.044524
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 37%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.046189
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2020/09/25

最新淨值183.06
較前日漲跌幅 0.21%
今年以來
-2.40%
一周
-2.32%
一個月
-2.64%
三個月
2.62%
六個月
16.54%
一年
-0.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/03
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.07
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.38
配息來自
本金比例		 82%
2020/06/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.69
配息來自
本金比例		 94%
2020/05/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 11.39
配息來自
本金比例		 68%
2020/04/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 11.67
配息來自
本金比例		 89%
2020/03/02
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.51
配息來自
本金比例		 74%
2020/02/03
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.37
配息來自
本金比例		 72%
2020/01/02
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.37
配息來自
本金比例		 70%
2019/12/02
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 78%
2019/11/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.35
配息來自
本金比例		 72%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2020/09/25

最新淨值11.33
較前日漲跌幅 0.44%
今年以來
-4.15%
一周
-2.24%
一個月
-2.68%
三個月
2.50%
六個月
21.30%
一年
-2.10%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0674
年化配息率
(%)		 6.93
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0674
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 44%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0674
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 66%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0711
年化配息率
(%)		 7.83
配息來自
本金比例		 100%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0711
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 39%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 7.73
配息來自
本金比例		 9%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6.06
配息來自
本金比例		 13%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 7%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 15%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 16%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6.11
配息來自
本金比例		 7%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱摩根新興市場債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

淨值日期2020/09/24

最新淨值7.05
較前日漲跌幅 -1.26%
今年以來
-5.13%
一周
-3.42%
一個月
-3.40%
三個月
1.49%
六個月
23.63%
一年
-4.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.21
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.79
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.21
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 6.7
配息來自
本金比例		 35%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.48
配息來自
本金比例		 26%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.05
配息來自
本金比例		 26%
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/09
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.2
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱富蘭克林新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2020/09/25

最新淨值5.08
較前日漲跌幅 -0.20%
今年以來
-9.70%
一周
-1.17%
一個月
-0.42%
三個月
-1.05%
六個月
0.62%
一年
-7.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 6.74
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 30%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.18
配息來自
本金比例		 26%
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 6.72
配息來自
本金比例		 31%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.58
配息來自
本金比例		 29%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 10.04
配息來自
本金比例		 23%
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 9.44
配息來自
本金比例		 24%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 10.15
配息來自
本金比例		 24%
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 20%
2019/12/06
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 9.03
配息來自
本金比例		 25%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 7.07
配息來自
本金比例		 29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2020/09/25

最新淨值5.73
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-10.40%
一周
-3.70%
一個月
-2.22%
三個月
-1.23%
六個月
12.04%
一年
-5.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.050605
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 76%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.051415
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 71%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.048546
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 71%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.050525
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 73%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.046716
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 65%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.046673
年化配息率
(%)		 10.18
配息來自
本金比例		 100%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.054552
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 100%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.057105
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 100%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.056704
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.054659
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 29%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.058106
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱摩根新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

淨值日期2020/09/24

最新淨值4.95
較前日漲跌幅 -1.59%
今年以來
-9.87%
一周
-4.26%
一個月
-2.65%
三個月
-2.08%
六個月
13.72%
一年
-6.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.87
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.58
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 6.12
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.95
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 6.22
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 7.36
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.94
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.45
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/09
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.23
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱富蘭克林全球債券基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2020/09/25

最新淨值8.61
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
-5.89%
一周
-0.46%
一個月
-0.07%
三個月
-1.09%
六個月
0.68%
一年
-5.10%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 3.34
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 3.17
配息來自
本金比例		 48%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.83
配息來自
本金比例		 32%
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.022
年化配息率
(%)		 3.04
配息來自
本金比例		 45%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.02
年化配息率
(%)		 2.71
配息來自
本金比例		 55%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 4.53
配息來自
本金比例		 36%
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 31%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.54
配息來自
本金比例		 40%
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 4.97
配息來自
本金比例		 31%
2019/12/06
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5
配息來自
本金比例		 28%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 4.71
配息來自
本金比例		 41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

名稱聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2020/09/25

最新淨值12.26
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-1.54%
一周
-0.89%
一個月
-0.68%
三個月
1.96%
六個月
15.53%
一年
-0.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0661
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0661
年化配息率
(%)		 6.4
配息來自
本金比例		 27%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0661
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 32%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0696
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 35%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0696
年化配息率
(%)		 7.16
配息來自
本金比例		 25%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 6.33
配息來自
本金比例		 7%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.5
配息來自
本金比例		 24%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.48
配息來自
本金比例		 9%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 19%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.54
配息來自
本金比例		 22%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 13%

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