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澳幣配息基金 - 所有基金

澳幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/07/10

最新淨值8.49
較前日漲跌幅 -0.47%
今年以來
-2.41%
一周
0.95%
一個月
0.00%
三個月
15.98%
六個月
-4.18%
一年
5.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/12
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/14
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
8.75
配息來自
本金比例
89%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
76%
2020/03/13
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
83%
2020/02/14
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
81%
2020/01/14
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
79%
2019/12/13
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
7.18
配息來自
本金比例
82%
2019/11/14
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
7.28
配息來自
本金比例
83%
2019/10/11
每單位
配息金額
0.05167
年化配息率
(%)
7.39
配息來自
本金比例
85%
2019/09/13
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
7.84
配息來自
本金比例
80%
2019/08/14
每單位
配息金額
0.05583
年化配息率
(%)
7.99
配息來自
本金比例
88%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/07/10

最新淨值10.27
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
-17.64%
一周
0.20%
一個月
-1.44%
三個月
7.54%
六個月
-18.56%
一年
-11.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
9.42
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
9.43
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.08
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
74%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
8.91
配息來自
本金比例
56%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
7.17
配息來自
本金比例
79%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.8
配息來自
本金比例
87%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
62%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
67%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.89
配息來自
本金比例
75%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
65%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
72%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/07/10

最新淨值7.76
較前日漲跌幅 -0.77%
今年以來
-10.08%
一周
1.04%
一個月
0.91%
三個月
9.76%
六個月
-11.82%
一年
-5.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.64
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
6.46
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.93
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/07/10

最新淨值9.52
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
-15.30%
一周
0.00%
一個月
-2.06%
三個月
11.09%
六個月
-15.68%
一年
-8.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0728
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.078
年化配息率
(%)
10
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.078
年化配息率
(%)
10.51
配息來自
本金比例
29%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
9.7
配息來自
本金比例
12%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.62
配息來自
本金比例
26%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.49
配息來自
本金比例
9%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.47
配息來自
本金比例
9%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
21%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.55
配息來自
本金比例
15%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.53
配息來自
本金比例
14%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.53
配息來自
本金比例
9%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/07/10

最新淨值6.37
較前日漲跌幅 -0.16%
今年以來
-7.01%
一周
0.16%
一個月
-0.93%
三個月
9.08%
六個月
-7.55%
一年
-0.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
12%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0305
年化配息率
(%)
5.33
配息來自
本金比例
28%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0305
年化配息率
(%)
5.32
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0305
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0315
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0315
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
40%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0315
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
34%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/07/10

最新淨值7.56
較前日漲跌幅 -0.26%
今年以來
-9.68%
一周
-0.13%
一個月
-1.95%
三個月
7.23%
六個月
-9.35%
一年
-3.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
6.14
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/08
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
51%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
11%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.32
配息來自
本金比例
22%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.3
配息來自
本金比例
0%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
0%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.07
配息來自
本金比例
0%
2019/10/08
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.24
配息來自
本金比例
16%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
5%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/07/10

最新淨值171.25
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
-10.98%
一周
0.26%
一個月
-0.57%
三個月
3.27%
六個月
-10.68%
一年
-3.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.14
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.17
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.61
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
11.03
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.37
配息來自
本金比例
59%
2020/02/03
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
72%
2020/01/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
65%
2019/12/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.13
配息來自
本金比例
73%
2019/11/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
68%
2019/10/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
74%
2019/09/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.95
配息來自
本金比例
76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/07/10

最新淨值8.2
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
-7.87%
一周
-0.24%
一個月
0.00%
三個月
2.37%
六個月
-7.66%
一年
-1.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/05
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
26%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
26%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.85
配息來自
本金比例
26%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
30%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.39
配息來自
本金比例
25%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.84
配息來自
本金比例
28%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
36%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.59
配息來自
本金比例
27%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/07/10

最新淨值8.64
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
-7.59%
一周
0.23%
一個月
-1.26%
三個月
7.60%
六個月
-7.99%
一年
-1.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0405
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0405
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.13
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.13
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
37%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
5.68
配息來自
本金比例
23%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
21%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
6%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
44%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/07/10

最新淨值6.538
較前日漲跌幅 -0.11%
今年以來
-11.60%
一周
1.02%
一個月
-1.73%
三個月
10.09%
六個月
-11.29%
一年
-4.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0406442
年化配息率
(%)
7.53
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0369346
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0413998
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
12%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0500565
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
25%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0470989
年化配息率
(%)
7.92
配息來自
本金比例
71%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.0553057
年化配息率
(%)
9.06
配息來自
本金比例
26%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.04942
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
22%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.0470716
年化配息率
(%)
7.72
配息來自
本金比例
23%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0545355
年化配息率
(%)
8.89
配息來自
本金比例
76%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.0470565
年化配息率
(%)
7.65
配息來自
本金比例
16%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.0550121
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/07/10

最新淨值7.01
較前日漲跌幅 -0.14%
今年以來
-10.36%
一周
0.14%
一個月
0.00%
三個月
1.59%
六個月
-10.24%
一年
-3.92%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額
0.04018
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.041694
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/30
每單位
配息金額
0.03892
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
45%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.038928
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
18%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.044701
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
0%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.045878
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
20%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
100%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.044524
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
37%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.046189
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
45%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.045007
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.046588
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/07/10

最新淨值183.09
較前日漲跌幅 -0.45%
今年以來
-9.66%
一周
-0.04%
一個月
1.19%
三個月
9.52%
六個月
-9.90%
一年
-2.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.38
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.69
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
11.39
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
11.67
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.51
配息來自
本金比例
75%
2020/02/03
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.37
配息來自
本金比例
72%
2020/01/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.37
配息來自
本金比例
70%
2019/12/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
78%
2019/11/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.35
配息來自
本金比例
72%
2019/10/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
74%
2019/09/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
75%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/07/10

最新淨值11.3
較前日漲跌幅 -0.18%
今年以來
-8.87%
一周
0.27%
一個月
0.44%
三個月
14.49%
六個月
-9.38%
一年
-4.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0674
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0711
年化配息率
(%)
7.83
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0711
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
39%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
7.73
配息來自
本金比例
9%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
13%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
7%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
15%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
16%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.11
配息來自
本金比例
7%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
11%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
11%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/07/10

最新淨值7.04
較前日漲跌幅 -0.56%
今年以來
-9.16%
一周
-0.71%
一個月
-0.42%
三個月
12.10%
六個月
-9.16%
一年
-4.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/08
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
6.21
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
35%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.48
配息來自
本金比例
26%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.05
配息來自
本金比例
26%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
0%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.2
配息來自
本金比例
0%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
0%
2019/10/08
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.62
配息來自
本金比例
17%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
15%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/07/10

最新淨值5.23
較前日漲跌幅 0.58%
今年以來
-12.98%
一周
0.38%
一個月
1.16%
三個月
1.16%
六個月
-11.95%
一年
-14.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/05
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.72
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.58
配息來自
本金比例
29%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
23%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
24%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
10.15
配息來自
本金比例
24%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
9.22
配息來自
本金比例
20%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
25%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
29%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
23%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
11.94
配息來自
本金比例
20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/07/10

最新淨值5.94
較前日漲跌幅 0.34%
今年以來
-13.91%
一周
0.34%
一個月
-1.49%
三個月
6.07%
六個月
-13.16%
一年
-6.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額
0.048546
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.050525
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/30
每單位
配息金額
0.046716
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
65%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.046673
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
100%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.054552
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
100%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.057105
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
100%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.056704
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.054659
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
29%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.058106
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
0%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.055255
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.05712
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/07/10

最新淨值5.1
較前日漲跌幅 -0.20%
今年以來
-11.30%
一周
0.00%
一個月
-1.92%
三個月
6.92%
六個月
-11.30%
一年
-5.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
6.12
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.22
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
7.36
配息來自
本金比例
0%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
0%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.94
配息來自
本金比例
0%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.45
配息來自
本金比例
0%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
0%
2019/10/08
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.12
配息來自
本金比例
0%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/07/10

最新淨值8.77
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
-7.00%
一周
0.23%
一個月
0.34%
三個月
-0.11%
六個月
-6.20%
一年
-8.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.83
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/05
每單位
配息金額
0.022
年化配息率
(%)
3.04
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/07
每單位
配息金額
0.02
年化配息率
(%)
2.71
配息來自
本金比例
55%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.53
配息來自
本金比例
36%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
31%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
40%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.97
配息來自
本金比例
31%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5
配息來自
本金比例
28%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
4.71
配息來自
本金比例
41%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
30%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2020/07/10

最新淨值12.19
較前日漲跌幅 -0.16%
今年以來
-6.16%
一周
0.00%
一個月
-0.97%
三個月
7.69%
六個月
-6.66%
一年
-0.04%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0661
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0696
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0696
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
25%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
7%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.5
配息來自
本金比例
24%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.48
配息來自
本金比例
9%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
19%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
22%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
13%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
20%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.48
配息來自
本金比例
16%

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