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澳幣配息基金 - 所有基金

澳幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

淨值日期2021/10/15

最新淨值9.13
較前日漲跌幅 0.88%
今年以來
11.22%
一周
1.44%
一個月
-2.15%
三個月
-0.44%
六個月
2.68%
一年
18.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0475
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0475
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
5.85
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
5.9
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.61
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.84
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
5.9
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/10/15

最新淨值9.77
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
8.67%
一周
0.93%
一個月
0.11%
三個月
1.54%
六個月
3.55%
一年
17.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.27
配息來自
本金比例
87.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.3
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
86%
2021/06/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
89.00%
2021/05/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.59
配息來自
本金比例
93%
2021/04/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.29
配息來自
本金比例
84.00%
2021/03/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.47
配息來自
本金比例
87%
2021/02/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.17
配息來自
本金比例
93%
2021/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.35
配息來自
本金比例
82.00%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
87.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/10/15

最新淨值10.64
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
5.14%
一周
0.76%
一個月
-1.14%
三個月
-0.05%
六個月
2.73%
一年
10.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.24
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.3
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
74%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
82.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
76.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
59.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
80.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
80.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
70.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.45
配息來自
本金比例
82%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/12

最新淨值8
較前日漲跌幅 -0.25%
今年以來
4.41%
一周
-0.50%
一個月
-0.74%
三個月
-0.30%
六個月
2.13%
一年
8.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/12
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.7
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
44.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
0%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
0%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
0%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
0%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
0%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
0%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值6.71
較前日漲跌幅 0.22%
今年以來
3.61%
一周
-0.04%
一個月
-0.69%
三個月
-0.02%
六個月
2.18%
一年
7.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0451884
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0447249
年化配息率
(%)
7.88
配息來自
本金比例
28.69%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0487642
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
28.26%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.046123
年化配息率
(%)
8.05
配息來自
本金比例
24.45%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.043331
年化配息率
(%)
7.62
配息來自
本金比例
21.19%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0467133
年化配息率
(%)
8.17
配息來自
本金比例
77.44%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0473711
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
23.69%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0413381
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
21.16%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0426951
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
24.80%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0484592
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
20.54%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0401643
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
13.22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值9.12
較前日漲跌幅 0.33%
今年以來
3.34%
一周
0.00%
一個月
-0.77%
三個月
0.08%
六個月
2.47%
一年
7.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.07
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值8.58
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
2.81%
一周
0.12%
一個月
-0.61%
三個月
0.38%
六個月
1.82%
一年
7.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.16
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.12
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/06
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.41
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
4.85
配息來自
本金比例
0%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.39
配息來自
本金比例
0%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
0%
2021/02/05
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.07
配息來自
本金比例
0%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.39
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值9.76
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
2.67%
一周
0.31%
一個月
-1.10%
三個月
-0.20%
六個月
1.83%
一年
9.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
24%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
26.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
29.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
83.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
33.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
24.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
34.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/14

最新淨值170.7
較前日漲跌幅 0.34%
今年以來
2.66%
一周
-0.11%
一個月
-1.17%
三個月
-0.74%
六個月
0.76%
一年
7.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.3
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.16
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
67.80%
2021/06/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
63.26%
2021/05/03
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
65.16%
2021/04/06
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
67.53%
2021/03/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
70.58%
2021/02/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
8.99
配息來自
本金比例
65.98%
2021/01/04
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
67.04%
2020/12/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.75
配息來自
本金比例
70.67%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值7.18
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
2.46%
一周
0.14%
一個月
-0.94%
三個月
-0.30%
六個月
1.05%
一年
6.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.04167
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.043389
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.043565
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
50.86%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.042471
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
50.99%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.043682
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
49.91%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.042422
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
48.31%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.043644
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
44.58%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.039536
年化配息率
(%)
6.45
配息來自
本金比例
40.16%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.043891
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
46.99%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.044192
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.042388
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值6.7
較前日漲跌幅 0.30%
今年以來
1.74%
一周
0.00%
一個月
-1.52%
三個月
-1.06%
六個月
0.92%
一年
6.65%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.7
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.39
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.38
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.41
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.41
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.44
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.39
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.42
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.39
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.45
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/10/15

最新淨值11.88
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-0.30%
一周
0.17%
一個月
-1.29%
三個月
-0.91%
六個月
0.66%
一年
2.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
21%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
24.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.27
配息來自
本金比例
19.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
16.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.21
配息來自
本金比例
27.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.12
配息來自
本金比例
20.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
23.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.11
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/15

最新淨值11.16
較前日漲跌幅 0.18%
今年以來
-2.06%
一周
0.54%
一個月
-2.78%
三個月
-0.91%
六個月
1.00%
一年
3.97%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.21
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
23%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
29.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
19.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
21.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
31.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
27.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
5.93
配息來自
本金比例
33.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
37%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/14

最新淨值169.83
較前日漲跌幅 0.46%
今年以來
-2.81%
一周
0.32%
一個月
-3.07%
三個月
-1.87%
六個月
0.24%
一年
1.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.48
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.12
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.14
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.06
配息來自
本金比例
73.94%
2021/06/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.01
配息來自
本金比例
82.42%
2021/05/03
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.05
配息來自
本金比例
78.71%
2021/04/06
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.14
配息來自
本金比例
86.99%
2021/03/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
9.94
配息來自
本金比例
80.92%
2021/02/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
9.65
配息來自
本金比例
77.37%
2021/01/04
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
80.69%
2020/12/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.11
配息來自
本金比例
79.73%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/12

最新淨值6.96
較前日漲跌幅 -0.57%
今年以來
-3.82%
一周
-0.85%
一個月
-3.73%
三個月
-2.47%
六個月
-0.06%
一年
1.34%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/12
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.29
配息來自
本金比例
67.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.33
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.3
配息來自
本金比例
0%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.33
配息來自
本金比例
0%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
0%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.59
配息來自
本金比例
0%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.15
配息來自
本金比例
0%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
0%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.13
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/10/15

最新淨值7.9
較前日漲跌幅 0.13%
今年以來
-4.51%
一周
0.38%
一個月
-1.23%
三個月
-1.14%
六個月
-2.26%
一年
-2.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
4.7
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/06
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.06
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.88
配息來自
本金比例
19%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
4.62
配息來自
本金比例
0%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.75
配息來自
本金比例
28%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
27.00%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.31
配息來自
本金比例
0%
2021/02/05
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
0%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
0%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.76
配息來自
本金比例
35.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/10/15

最新淨值4.53
較前日漲跌幅 0.22%
今年以來
-4.64%
一周
0.44%
一個月
-2.52%
三個月
-2.08%
六個月
-3.12%
一年
-0.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/06
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
12%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
8.69
配息來自
本金比例
3%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
21%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
10.17
配息來自
本金比例
19.00%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
8.29
配息來自
本金比例
22%
2021/02/05
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.83
配息來自
本金比例
21%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.74
配息來自
本金比例
20%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
21.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/10/12

最新淨值4.89
較前日漲跌幅 -0.20%
今年以來
-6.59%
一周
-0.20%
一個月
-3.17%
三個月
-1.85%
六個月
-0.86%
一年
1.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/12
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
0%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
0%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
0%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
0%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
0%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
0%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.022
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
0%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.33
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/10/15

最新淨值5.25
較前日漲跌幅 0.38%
今年以來
-7.49%
一周
0.96%
一個月
-2.33%
三個月
-1.92%
六個月
-1.94%
一年
1.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.043266
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.046818
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.046785
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
77.4%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.046008
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
71.14%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.048553
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
59.98%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.046324
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
70.70%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.047115
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
63.93%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.044568
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
66.48%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.051082
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
62.16%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.052385
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.049186
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
0%

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