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澳幣配息基金 - 所有基金

澳幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/06/18

最新淨值9.1
較前日漲跌幅 -0.98%
今年以來
8.65%
一周
-1.94%
一個月
-0.16%
三個月
3.50%
六個月
9.17%
一年
26.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
5.9
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/29
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.61
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/30
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.84
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
5.9
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/06/18

最新淨值9.69
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
5.18%
一周
0.00%
一個月
2.74%
三個月
3.37%
六個月
5.29%
一年
25.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.59
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.29
配息來自
本金比例
84%
2021/03/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.47
配息來自
本金比例
87%
2021/02/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.17
配息來自
本金比例
93%
2021/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.35
配息來自
本金比例
82%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
87%
2020/11/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.92
配息來自
本金比例
90%
2020/10/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
86%
2020/09/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.15
配息來自
本金比例
95%
2020/08/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/06/17

最新淨值8.07
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
3.85%
一周
0.12%
一個月
1.23%
三個月
2.96%
六個月
4.50%
一年
11.18%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
0%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
0%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
0%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
0%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
0%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
0%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.72
配息來自
本金比例
0%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
0%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/06/18

最新淨值10.79
較前日漲跌幅 -0.46%
今年以來
3.69%
一周
-0.83%
一個月
0.98%
三個月
3.67%
六個月
4.22%
一年
14.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
59%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
80%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
80%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
70%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.45
配息來自
本金比例
82%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
78%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
68%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
76%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.67
配息來自
本金比例
78%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/06/17

最新淨值176.54
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
2.96%
一周
0.02%
一個月
0.88%
三個月
2.10%
六個月
3.00%
一年
11.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/03
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/06
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
67.53%
2021/03/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
70.58%
2021/02/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
8.99
配息來自
本金比例
65.98%
2021/01/04
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
67.04%
2020/12/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.75
配息來自
本金比例
70.67%
2020/11/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.09
配息來自
本金比例
69.95%
2020/10/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
65.21%
2020/09/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
73.87%
2020/08/03
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
64.24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/06/17

最新淨值6.85
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
2.94%
一周
0.12%
一個月
1.07%
三個月
2.58%
六個月
3.45%
一年
11.67%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/28
每單位
配息金額
0.043331
年化配息率
(%)
7.62
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0467133
年化配息率
(%)
8.17
配息來自
本金比例
77.44%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0473711
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
23.69%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0413381
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
21.16%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0426951
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
24.80%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0484592
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
20.54%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0401643
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
13.22%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0471892
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
22.07%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0454309
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
24%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0410093
年化配息率
(%)
7.26
配息來自
本金比例
77%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0454664
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
83%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/06/18

最新淨值10.02
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
2.46%
一周
-0.50%
一個月
1.31%
三個月
3.17%
六個月
2.86%
一年
12.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
17%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
25%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
20%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
21%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
31%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
13%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.72
配息來自
本金比例
21%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0728
年化配息率
(%)
8.86
配息來自
本金比例
32%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0728
年化配息率
(%)
8.94
配息來自
本金比例
25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/06/18

最新淨值9.19
較前日漲跌幅 -0.22%
今年以來
2.38%
一周
-0.11%
一個月
0.98%
三個月
2.63%
六個月
2.93%
一年
10.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/28
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0405
年化配息率
(%)
5.42
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0405
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/06/18

最新淨值7.34
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
2.31%
一周
-0.14%
一個月
0.74%
三個月
2.77%
六個月
2.86%
一年
11.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/28
每單位
配息金額
0.043682
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/30
每單位
配息金額
0.042422
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
48.31%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.043644
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
44.58%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.039536
年化配息率
(%)
6.45
配息來自
本金比例
40.16%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.043891
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
46.99%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.044192
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.042388
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.042458
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
0%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.041109
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.043306
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
0%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.043253
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/06/18

最新淨值6.84
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
2.31%
一周
-0.15%
一個月
1.11%
三個月
2.46%
六個月
2.68%
一年
11.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/28
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.41
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/29
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.41
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/30
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.44
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.39
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.42
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.39
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.45
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.62
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
4.91
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
4.94
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/06/18

最新淨值8.64
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
1.73%
一周
-0.23%
一個月
0.52%
三個月
2.51%
六個月
2.32%
一年
10.15%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
4.85
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.39
配息來自
本金比例
0%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
0%
2021/02/05
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.07
配息來自
本金比例
0%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.39
配息來自
本金比例
0%
2020/11/06
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
18%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
27%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
30%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
26%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/06/18

最新淨值12.16
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
-0.07%
一周
-0.41%
一個月
1.02%
三個月
2.09%
六個月
0.19%
一年
5.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.27
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
16%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.21
配息來自
本金比例
27%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.12
配息來自
本金比例
20%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
23%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.11
配息來自
本金比例
28%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
18%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
27%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0661
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
38%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0661
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/06/18

最新淨值11.53
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
-0.90%
一周
-0.60%
一個月
1.22%
三個月
3.65%
六個月
-0.74%
一年
9.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
21%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
31%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
27%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
5.93
配息來自
本金比例
33%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
37%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
19%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
27%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0674
年化配息率
(%)
6.93
配息來自
本金比例
45%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0674
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
44%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/06/17

最新淨值179.08
較前日漲跌幅 -0.04%
今年以來
-0.96%
一周
-0.64%
一個月
0.99%
三個月
3.45%
六個月
-0.66%
一年
8.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.01
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/03
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.05
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/06
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.14
配息來自
本金比例
86.99%
2021/03/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
9.94
配息來自
本金比例
80.92%
2021/02/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
9.65
配息來自
本金比例
77.37%
2021/01/04
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
80.69%
2020/12/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.11
配息來自
本金比例
79.73%
2020/11/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.54
配息來自
本金比例
76.05%
2020/10/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
68.97%
2020/09/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10
配息來自
本金比例
81.32%
2020/08/03
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.07
配息來自
本金比例
83.37%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/06/17

最新淨值7.22
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-1.54%
一周
-0.55%
一個月
1.14%
三個月
3.07%
六個月
-1.28%
一年
9.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.3
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.33
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
0%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.59
配息來自
本金比例
0%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.15
配息來自
本金比例
0%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
0%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.13
配息來自
本金比例
0%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
0%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
0%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.21
配息來自
本金比例
0%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/06/18

最新淨值4.82
較前日漲跌幅 -0.82%
今年以來
-1.56%
一周
-2.23%
一個月
-1.32%
三個月
0.66%
六個月
-1.36%
一年
0.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
8.69
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/08
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
10.17
配息來自
本金比例
19%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
8.29
配息來自
本金比例
22%
2021/02/05
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.83
配息來自
本金比例
21%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.74
配息來自
本金比例
20%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
21%
2020/11/06
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
6.63
配息來自
本金比例
0%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
7.84
配息來自
本金比例
27%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.74
配息來自
本金比例
28%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/06/18

最新淨值8.17
較前日漲跌幅 -0.24%
今年以來
-2.85%
一周
-1.21%
一個月
-0.71%
三個月
-0.46%
六個月
-2.63%
一年
-2.63%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
4.62
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.75
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
27%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.31
配息來自
本金比例
0%
2021/02/05
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
0%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
0%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.76
配息來自
本金比例
35%
2020/11/06
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
4%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.78
配息來自
本金比例
41%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
3.34
配息來自
本金比例
42%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
3.17
配息來自
本金比例
48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/06/17

最新淨值5.13
較前日漲跌幅 -1.35%
今年以來
-3.40%
一周
-2.29%
一個月
0.07%
三個月
2.43%
六個月
-4.45%
一年
6.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
0%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
0%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
0%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.022
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
0%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.33
配息來自
本金比例
0%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
0%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.94
配息來自
本金比例
0%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
0%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.58
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/06/18

最新淨值5.57
較前日漲跌幅 -0.89%
今年以來
-5.09%
一周
-2.62%
一個月
-1.10%
三個月
0.93%
六個月
-5.40%
一年
3.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/28
每單位
配息金額
0.048553
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/30
每單位
配息金額
0.046324
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
70.70%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.047115
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
63.93%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.044568
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
66.48%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.051082
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
62.16%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.052385
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.049186
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.048509
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
72.99%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.047284
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
69%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.050605
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
76%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.051415
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
71%

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