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澳幣配息基金 - 所有基金
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強配息100 推薦排名

澳幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2021/10/15

最新淨值9.13
較前日漲跌幅 0.88%
今年以來
11.22%
一周
1.44%
一個月
-2.15%
三個月
-0.44%
六個月
2.68%
一年
18.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0475
年化配息率
(%)		 6.26
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0475
年化配息率
(%)		 6.02
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0455
年化配息率
(%)		 5.85
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0455
年化配息率
(%)		 5.92
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0455
年化配息率
(%)		 5.9
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.61
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.79
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.84
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 5.75
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 5.76
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 5.9
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

淨值日期2021/10/15

最新淨值9.77
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
8.67%
一周
0.93%
一個月
0.11%
三個月
1.54%
六個月
3.55%
一年
17.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.27
配息來自
本金比例		 87.00%
2021/08/13
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.3
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.25
配息來自
本金比例		 86%
2021/06/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.37
配息來自
本金比例		 89.00%
2021/05/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.59
配息來自
本金比例		 93%
2021/04/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.29
配息來自
本金比例		 84.00%
2021/03/12
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.47
配息來自
本金比例		 87%
2021/02/12
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.17
配息來自
本金比例		 93%
2021/01/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.35
配息來自
本金比例		 82.00%
2020/12/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.58
配息來自
本金比例		 87.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

名稱聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

淨值日期2021/10/15

最新淨值10.64
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
5.14%
一周
0.76%
一個月
-1.14%
三個月
-0.05%
六個月
2.73%
一年
10.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.5
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.24
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.3
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.31
配息來自
本金比例		 74%
2021/05/27
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.37
配息來自
本金比例		 82.00%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.36
配息來自
本金比例		 76.00%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.5
配息來自
本金比例		 59.00%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.52
配息來自
本金比例		 80.00%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.43
配息來自
本金比例		 80.00%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.36
配息來自
本金比例		 70.00%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.45
配息來自
本金比例		 82%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱摩根投資基金-JPM環球高收益債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2021/10/12

最新淨值8
較前日漲跌幅 -0.25%
今年以來
4.41%
一周
-0.50%
一個月
-0.74%
三個月
-0.30%
六個月
2.13%
一年
8.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/12
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.7
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.64
配息來自
本金比例		 44.00%
2021/08/09
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.66
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.6
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.65
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.65
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.66
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/08
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.71
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/08
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.51
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
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淨值日期2021/10/15

最新淨值6.71
較前日漲跌幅 0.22%
今年以來
3.61%
一周
-0.04%
一個月
-0.69%
三個月
-0.02%
六個月
2.18%
一年
7.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0451884
年化配息率
(%)		 8
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0447249
年化配息率
(%)		 7.88
配息來自
本金比例		 28.69%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0487642
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 28.26%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.046123
年化配息率
(%)		 8.05
配息來自
本金比例		 24.45%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.043331
年化配息率
(%)		 7.62
配息來自
本金比例		 21.19%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0467133
年化配息率
(%)		 8.17
配息來自
本金比例		 77.44%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0473711
年化配息率
(%)		 8.33
配息來自
本金比例		 23.69%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0413381
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 21.16%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0426951
年化配息率
(%)		 7.42
配息來自
本金比例		 24.80%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0484592
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 20.54%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0401643
年化配息率
(%)		 7.03
配息來自
本金比例		 13.22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2021/10/15

最新淨值9.12
較前日漲跌幅 0.33%
今年以來
3.34%
一周
0.00%
一個月
-0.77%
三個月
0.08%
六個月
2.47%
一年
7.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.09
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.07
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.11
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.14
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.09
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.14
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2021/10/15

最新淨值8.58
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
2.81%
一周
0.12%
一個月
-0.61%
三個月
0.38%
六個月
1.82%
一年
7.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.16
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.12
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/06
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.41
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.23
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 4.85
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.39
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.69
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/05
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.07
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/08
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.39
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2021/10/15

最新淨值9.76
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
2.67%
一周
0.31%
一個月
-1.10%
三個月
-0.20%
六個月
1.83%
一年
9.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0703
年化配息率
(%)		 8.57
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0703
年化配息率
(%)		 8.47
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0703
年化配息率
(%)		 8.44
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0703
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 24%
2021/05/27
每單位
配息金額		 0.0703
年化配息率
(%)		 8.44
配息來自
本金比例		 26.00%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0703
年化配息率
(%)		 8.42
配息來自
本金比例		 29.00%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0703
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 83.00%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0703
年化配息率
(%)		 8.39
配息來自
本金比例		 33.00%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0703
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 24.00%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0703
年化配息率
(%)		 8.28
配息來自
本金比例		 34.00%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0703
年化配息率
(%)		 8.41
配息來自
本金比例		 31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2021/10/14

最新淨值170.7
較前日漲跌幅 0.34%
今年以來
2.66%
一周
-0.11%
一個月
-1.17%
三個月
-0.74%
六個月
0.76%
一年
7.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 9.3
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/01
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 9.19
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/02
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 9.16
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/01
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 9.07
配息來自
本金比例		 67.80%
2021/06/01
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 9.08
配息來自
本金比例		 63.26%
2021/05/03
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 9.04
配息來自
本金比例		 65.16%
2021/04/06
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 9.01
配息來自
本金比例		 67.53%
2021/03/01
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 9
配息來自
本金比例		 70.58%
2021/02/01
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 8.99
配息來自
本金比例		 65.98%
2021/01/04
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 67.04%
2020/12/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.75
配息來自
本金比例		 70.67%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2021/10/15

最新淨值7.18
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
2.46%
一周
0.14%
一個月
-0.94%
三個月
-0.30%
六個月
1.05%
一年
6.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.04167
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.043389
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.043565
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 50.86%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.042471
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 50.99%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.043682
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 49.91%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.042422
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 48.31%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.043644
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 44.58%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.039536
年化配息率
(%)		 6.45
配息來自
本金比例		 40.16%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.043891
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 46.99%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.044192
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.042388
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2021/10/15

最新淨值6.7
較前日漲跌幅 0.30%
今年以來
1.74%
一周
0.00%
一個月
-1.52%
三個月
-1.06%
六個月
0.92%
一年
6.65%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 4.7
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 4.66
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.39
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.38
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.41
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.41
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.44
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.39
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.42
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.39
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.45
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

名稱聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2021/10/15

最新淨值11.88
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-0.30%
一周
0.17%
一個月
-1.29%
三個月
-0.91%
六個月
0.66%
一年
2.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.37
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.26
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.26
配息來自
本金比例		 21%
2021/05/27
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 24.00%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.27
配息來自
本金比例		 19.00%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.3
配息來自
本金比例		 16.00%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.21
配息來自
本金比例		 27.00%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.12
配息來自
本金比例		 20.00%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.07
配息來自
本金比例		 23.00%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.11
配息來自
本金比例		 28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2021/10/15

最新淨值11.16
較前日漲跌幅 0.18%
今年以來
-2.06%
一周
0.54%
一個月
-2.78%
三個月
-0.91%
六個月
1.00%
一年
3.97%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.33
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.17
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.21
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.19
配息來自
本金比例		 23%
2021/05/27
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.2
配息來自
本金比例		 29.00%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.24
配息來自
本金比例		 19.00%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.36
配息來自
本金比例		 21.00%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.18
配息來自
本金比例		 31.00%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 27.00%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 5.93
配息來自
本金比例		 33.00%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.05
配息來自
本金比例		 37%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2021/10/14

最新淨值169.83
較前日漲跌幅 0.46%
今年以來
-2.81%
一周
0.32%
一個月
-3.07%
三個月
-1.87%
六個月
0.24%
一年
1.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 10.48
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 10.12
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/02
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 10.14
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 10.06
配息來自
本金比例		 73.94%
2021/06/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 10.01
配息來自
本金比例		 82.42%
2021/05/03
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 10.05
配息來自
本金比例		 78.71%
2021/04/06
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 10.14
配息來自
本金比例		 86.99%
2021/03/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 9.94
配息來自
本金比例		 80.92%
2021/02/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 9.65
配息來自
本金比例		 77.37%
2021/01/04
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 9.46
配息來自
本金比例		 80.69%
2020/12/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.11
配息來自
本金比例		 79.73%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2021/10/12

最新淨值6.96
較前日漲跌幅 -0.57%
今年以來
-3.82%
一周
-0.85%
一個月
-3.73%
三個月
-2.47%
六個月
-0.06%
一年
1.34%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/12
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.29
配息來自
本金比例		 67.00%
2021/08/09
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.33
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.31
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.3
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.33
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/08
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.59
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/08
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.15
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.81
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.13
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1

淨值日期2021/10/15

最新淨值7.9
較前日漲跌幅 0.13%
今年以來
-4.51%
一周
0.38%
一個月
-1.23%
三個月
-1.14%
六個月
-2.26%
一年
-2.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/07
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 4.7
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 4.93
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/06
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.06
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 4.88
配息來自
本金比例		 19%
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 4.62
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 4.75
配息來自
本金比例		 28%
2021/04/08
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.49
配息來自
本金比例		 27.00%
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.31
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/05
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 4.65
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/08
每單位
配息金額		 0.061
年化配息率
(%)		 8.5
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 3.76
配息來自
本金比例		 35.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2021/10/15

最新淨值4.53
較前日漲跌幅 0.22%
今年以來
-4.64%
一周
0.44%
一個月
-2.52%
三個月
-2.08%
六個月
-3.12%
一年
-0.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 8.42
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 8.9
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/06
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 9.21
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 9.6
配息來自
本金比例		 12%
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 8.69
配息來自
本金比例		 3%
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 8.71
配息來自
本金比例		 21%
2021/04/08
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 10.17
配息來自
本金比例		 19.00%
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 8.29
配息來自
本金比例		 22%
2021/02/05
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 8.83
配息來自
本金比例		 21%
2021/01/08
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 8.74
配息來自
本金比例		 20%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 7.98
配息來自
本金比例		 21.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2021/10/12

最新淨值4.89
較前日漲跌幅 -0.20%
今年以來
-6.59%
一周
-0.20%
一個月
-3.17%
三個月
-1.85%
六個月
-0.86%
一年
1.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/12
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.89
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.67
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/09
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.76
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.69
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.49
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.92
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/08
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.92
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/08
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.022
年化配息率
(%)		 4.84
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.33
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2021/10/15

最新淨值5.25
較前日漲跌幅 0.38%
今年以來
-7.49%
一周
0.96%
一個月
-2.33%
三個月
-1.92%
六個月
-1.94%
一年
1.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.043266
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
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(%)		 10.2
配息來自
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2021/07/30
每單位
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年化配息率
(%)		 10.19
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2021/06/30
每單位
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2021/05/28
每單位
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2021/04/30
每單位
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2021/03/31
每單位
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2021/02/26
每單位
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2021/01/29
每單位
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(%)		 10.2
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2020/12/31
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