基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 基金找買點 | 強基金fundhot

澳幣配息基金 - 所有基金
  1. 首頁
  2. 強配息100
  3. 澳幣配息基金 - 所有基金
強配息100 推薦排名

澳幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

淨值日期2020/02/14

最新淨值9.02
較前日漲跌幅 0.33%
今年以來
4.29%
一周
1.58%
一個月
2.29%
三個月
7.78%
六個月
11.73%
一年
14.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/14
每單位
配息金額		 0.05167
年化配息率
(%)		 6.99
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/13
每單位
配息金額		 0.05167
年化配息率
(%)		 7.18
配息來自
本金比例		 82%
2019/11/14
每單位
配息金額		 0.05167
年化配息率
(%)		 7.28
配息來自
本金比例		 83%
2019/10/11
每單位
配息金額		 0.05167
年化配息率
(%)		 7.39
配息來自
本金比例		 85%
2019/09/13
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 7.84
配息來自
本金比例		 80%
2019/08/14
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 7.99
配息來自
本金比例		 88%
2019/07/12
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 7.67
配息來自
本金比例		 85%
2019/06/14
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 7.86
配息來自
本金比例		 84%
2019/05/14
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 7.88
配息來自
本金比例		 85%
2019/04/12
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 7.66
配息來自
本金比例		 84%
2019/03/14
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 79%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱聯博全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

淨值日期2020/02/14

最新淨值12.73
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
2.67%
一周
0.47%
一個月
1.29%
三個月
4.44%
六個月
7.30%
一年
12.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 6.8
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 6.87
配息來自
本金比例		 62%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 6.87
配息來自
本金比例		 67%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 6.89
配息來自
本金比例		 75%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 65%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 6.92
配息來自
本金比例		 72%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 6.85
配息來自
本金比例		 82%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0771
年化配息率
(%)		 7.41
配息來自
本金比例		 68%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0771
年化配息率
(%)		 7.56
配息來自
本金比例		 65%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0771
年化配息率
(%)		 7.43
配息來自
本金比例		 71%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.0771
年化配息率
(%)		 7.51
配息來自
本金比例		 78%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-AUD

淨值日期2020/02/14

最新淨值8.77
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
2.17%
一周
0.69%
一個月
1.00%
三個月
5.35%
六個月
9.00%
一年
11.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 6.44
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 6.46
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0485
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0485
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0485
年化配息率
(%)		 6.93
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0495
年化配息率
(%)		 6.85
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0495
年化配息率
(%)		 6.86
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0495
年化配息率
(%)		 7.06
配息來自
本金比例		 0%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0505
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 0%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.0505
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2020/02/14

最新淨值11.31
較前日漲跌幅 0.18%
今年以來
1.25%
一周
0.35%
一個月
0.72%
三個月
3.64%
六個月
5.53%
一年
9.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0704
年化配息率
(%)		 7.49
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0704
年化配息率
(%)		 7.47
配息來自
本金比例		 9%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.0704
年化配息率
(%)		 7.58
配息來自
本金比例		 21%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0704
年化配息率
(%)		 7.55
配息來自
本金比例		 15%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0704
年化配息率
(%)		 7.53
配息來自
本金比例		 14%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0704
年化配息率
(%)		 7.53
配息來自
本金比例		 9%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0704
年化配息率
(%)		 7.46
配息來自
本金比例		 5%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 8.21
配息來自
本金比例		 26%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 8.31
配息來自
本金比例		 21%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 8.21
配息來自
本金比例		 19%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 8.26
配息來自
本金比例		 20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-AUD

淨值日期2020/02/14

最新淨值6.91
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
1.33%
一周
0.14%
一個月
0.74%
三個月
3.29%
六個月
5.20%
一年
9.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0305
年化配息率
(%)		 5.33
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0305
年化配息率
(%)		 5.32
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.0305
年化配息率
(%)		 5.37
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0315
年化配息率
(%)		 5.54
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0315
年化配息率
(%)		 5.54
配息來自
本金比例		 40%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0315
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 34%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 41%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 31%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.89
配息來自
本金比例		 26%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 36%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 6.06
配息來自
本金比例		 40%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

淨值日期2020/02/14

最新淨值8.38
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
1.01%
一周
0.81%
一個月
0.81%
三個月
2.93%
六個月
4.51%
一年
8.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.32
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.3
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/09
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 5.07
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 5.24
配息來自
本金比例		 16%
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 5.04
配息來自
本金比例		 5%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 11%
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 5.02
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 5.2
配息來自
本金比例		 8%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.34
配息來自
本金比例		 1%
2019/04/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.63
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2020/02/14

最新淨值190.72
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
0.66%
一周
0.42%
一個月
0.24%
三個月
2.80%
六個月
3.79%
一年
7.05%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/03
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.14
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/02
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.03
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/02
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.13
配息來自
本金比例		 73%
2019/11/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.1
配息來自
本金比例		 68%
2019/10/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.01
配息來自
本金比例		 74%
2019/09/02
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 8.95
配息來自
本金比例		 76%
2019/08/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 8.91
配息來自
本金比例		 67%
2019/07/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 8.86
配息來自
本金比例		 71%
2019/06/03
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.01
配息來自
本金比例		 61%
2019/05/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 8.77
配息來自
本金比例		 54%
2019/04/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 8.8
配息來自
本金比例		 56%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱富蘭克林公司債基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2020/02/14

最新淨值8.87
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.60%
一周
0.60%
一個月
0.26%
三個月
2.59%
六個月
4.37%
一年
7.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 5.39
配息來自
本金比例		 25%
2019/12/06
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.84
配息來自
本金比例		 28%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.31
配息來自
本金比例		 36%
2019/10/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.59
配息來自
本金比例		 27%
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.55
配息來自
本金比例		 29%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.03
配息來自
本金比例		 30%
2019/07/05
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 24%
2019/06/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.58
配息來自
本金比例		 29%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 6.23
配息來自
本金比例		 24%
2019/04/05
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-AUD

淨值日期2020/02/14

最新淨值9.39
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.91%
一周
0.43%
一個月
0.48%
三個月
2.76%
六個月
4.49%
一年
8.90%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0445
年化配息率
(%)		 5.71
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0445
年化配息率
(%)		 5.68
配息來自
本金比例		 23%
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.0445
年化配息率
(%)		 5.75
配息來自
本金比例		 21%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0485
年化配息率
(%)		 6.24
配息來自
本金比例		 6%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0485
年化配息率
(%)		 6.23
配息來自
本金比例		 44%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0485
年化配息率
(%)		 6.24
配息來自
本金比例		 41%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 47%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 31%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 6.49
配息來自
本金比例		 34%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.54
配息來自
本金比例		 38%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.6
配息來自
本金比例		 38%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

淨值日期2020/02/14

最新淨值7.347
較前日漲跌幅 0.01%
今年以來
0.77%
一周
0.46%
一個月
0.35%
三個月
2.79%
六個月
4.25%
一年
8.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.0553057
年化配息率
(%)		 9.06
配息來自
本金比例		 26%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.04942
年化配息率
(%)		 8.02
配息來自
本金比例		 22%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.0470716
年化配息率
(%)		 7.72
配息來自
本金比例		 23%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.0545355
年化配息率
(%)		 8.89
配息來自
本金比例		 76%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.0470565
年化配息率
(%)		 7.65
配息來自
本金比例		 16%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.0550121
年化配息率
(%)		 8.9
配息來自
本金比例		 100%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.0519278
年化配息率
(%)		 8.39
配息來自
本金比例		 15%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.0460101
年化配息率
(%)		 7.42
配息來自
本金比例		 15%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.0536824
年化配息率
(%)		 8.77
配息來自
本金比例		 22%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.05156
年化配息率
(%)		 8.28
配息來自
本金比例		 24%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.04835
年化配息率
(%)		 7.85
配息來自
本金比例		 20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2020/02/14

最新淨值7.76
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.40%
一周
0.52%
一個月
-0.05%
三個月
2.16%
六個月
4.12%
一年
6.78%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.045878
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 100%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.044524
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 37%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.046189
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 45%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.045007
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.046588
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.046655
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 25%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.045275
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 26%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.052606
年化配息率
(%)		 8.16
配息來自
本金比例		 0%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.052085
年化配息率
(%)		 7.89
配息來自
本金比例		 0%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.053586
年化配息率
(%)		 8.15
配息來自
本金比例		 32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2020/02/14

最新淨值203.69
較前日漲跌幅 0.25%
今年以來
2.10%
一周
0.42%
一個月
1.64%
三個月
4.14%
六個月
4.01%
一年
9.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/03
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.37
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/02
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.37
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/02
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 78%
2019/11/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.35
配息來自
本金比例		 72%
2019/10/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 74%
2019/09/02
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.21
配息來自
本金比例		 75%
2019/08/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.08
配息來自
本金比例		 65%
2019/07/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.06
配息來自
本金比例		 68%
2019/06/03
每單位
配息金額		 1.7
年化配息率
(%)		 10.04
配息來自
本金比例		 76%
2019/05/01
每單位
配息金額		 1.7
年化配息率
(%)		 9.91
配息來自
本金比例		 67%
2019/04/01
每單位
配息金額		 1.7
年化配息率
(%)		 9.81
配息來自
本金比例		 70%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2020/02/14

最新淨值12.61
較前日漲跌幅 0.32%
今年以來
2.20%
一周
0.32%
一個月
1.55%
三個月
4.43%
六個月
4.75%
一年
9.82%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 15%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 16%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6.11
配息來自
本金比例		 7%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6.06
配息來自
本金比例		 11%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6.05
配息來自
本金比例		 11%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 5.93
配息來自
本金比例		 18%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.48
配息來自
本金比例		 23%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.68
配息來自
本金比例		 12%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.65
配息來自
本金比例		 16%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.64
配息來自
本金比例		 19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱摩根新興市場債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

淨值日期2020/02/14

最新淨值7.84
較前日漲跌幅 0.26%
今年以來
2.02%
一周
0.42%
一個月
1.59%
三個月
3.94%
六個月
3.42%
一年
9.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.05
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/09
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.2
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.62
配息來自
本金比例		 17%
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.55
配息來自
本金比例		 15%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.58
配息來自
本金比例		 18%
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 4.88
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.14
配息來自
本金比例		 29%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.35
配息來自
本金比例		 15%
2019/04/08
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.31
配息來自
本金比例		 16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱富蘭克林新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2020/02/14

最新淨值5.9
較前日漲跌幅 0.51%
今年以來
0.44%
一周
0.68%
一個月
0.17%
三個月
2.93%
六個月
1.37%
一年
-4.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 10.15
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 20%
2019/12/06
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 9.03
配息來自
本金比例		 25%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 7.07
配息來自
本金比例		 29%
2019/10/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 8.66
配息來自
本金比例		 23%
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 11.94
配息來自
本金比例		 20%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 22%
2019/07/05
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 9.9
配息來自
本金比例		 18%
2019/06/07
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 11.13
配息來自
本金比例		 18%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 10.15
配息來自
本金比例		 20%
2019/04/05
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 10.68
配息來自
本金比例		 19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2020/02/14

最新淨值6.7
較前日漲跌幅 0.30%
今年以來
-1.25%
一周
0.60%
一個月
-1.35%
三個月
3.15%
六個月
3.92%
一年
6.15%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.057105
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.056704
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.054659
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 29%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.058106
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.055255
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.05712
年化配息率
(%)		 10.18
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.059911
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 25%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.057905
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 26%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.062818
年化配息率
(%)		 11.22
配息來自
本金比例		 0%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.061207
年化配息率
(%)		 10.85
配息來自
本金比例		 0%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.064492
年化配息率
(%)		 11.22
配息來自
本金比例		 32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱摩根新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

淨值日期2020/02/14

最新淨值5.68
較前日漲跌幅 0.18%
今年以來
-0.27%
一周
0.85%
一個月
-0.73%
三個月
2.69%
六個月
3.28%
一年
7.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.94
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.45
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/09
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.23
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.12
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.09
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.4
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 36%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.94
配息來自
本金比例		 8%
2019/04/08
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 4.91
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱富蘭克林全球債券基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2020/02/14

最新淨值9.31
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
-0.40%
一周
0.36%
一個月
0.14%
三個月
0.55%
六個月
0.19%
一年
-3.66%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.54
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 4.97
配息來自
本金比例		 31%
2019/12/06
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5
配息來自
本金比例		 28%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 4.71
配息來自
本金比例		 41%
2019/10/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.44
配息來自
本金比例		 30%
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 7.07
配息來自
本金比例		 32%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 29%
2019/07/05
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 6.78
配息來自
本金比例		 28%
2019/06/07
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 7.62
配息來自
本金比例		 25%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 27%
2019/04/05
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 7.51
配息來自
本金比例		 22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2020/02/14

最新淨值13.15
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
1.70%
一周
0.15%
一個月
1.07%
三個月
2.64%
六個月
3.67%
一年
10.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.48
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 19%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.54
配息來自
本金比例		 22%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 13%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 20%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.48
配息來自
本金比例		 16%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 17%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.05
配息來自
本金比例		 29%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.13
配息來自
本金比例		 22%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.15
配息來自
本金比例		 19%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.15
配息來自
本金比例		 18%

相關討論

2020/02/17

安聯收益成長基金AM穩定月收類股(南非幣避險)調高每單位配息金額

2020/02/11

富蘭克林新興國家固定收益基金美元月配，現在是否適合贖回轉存股？

2020/02/10

因應武漢肺炎的基金投資法：先用投資級債避開市場動盪，再低買高配息債，未來領更多月配息

2020/02/04

債券型基金也可以定期定額嗎？還是只有股票型基金適合定期定額？

2020/02/02

［疑問］配息率差不多的基金，買淨值低的可得到更多單位數，配息也會比較多？

2020/01/31

南非央行宣布降息一碼，南非幣基金配息要降了嗎？

2020/01/14

NN邊境市場債券基金，想聽強大評論，列入強配息100長期觀察

2020/01/12

安本印度債券基金可以持續持有嗎？目前含息已經-6%

2020/01/09

關於貸款買配息基金，賺利差的問題（如何做勝算較大？）

2020/01/06

同檔基金不同幣別之間（美元與南非幣）的匯率操作

2020/01/06

石油公司揹債逾兆元...新興市場債地雷多？快逃？？

2020/01/01

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券，現在淨值是否是適合入手？

2019/12/25

全球高收益債券基金快漲至當時購買點，漲到了是否該贖回些？

2019/12/24

如果【安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)】成立時開始投資，到現在會如何？

2019/12/23

南非幣利空出盡？！再度印證事件都會反映在價格上，別只看新聞操作