基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 基金找買點 | 強基金fundhot

澳幣配息基金 - 所有基金
  1. 首頁
  2. 強配息100
  3. 澳幣配息基金 - 所有基金
強配息100 推薦排名

澳幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱摩根投資基金-JPM環球高收益債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2021/03/04

最新淨值8.02
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
1.27%
一周
-0.12%
一個月
0.34%
三個月
2.24%
六個月
5.57%
一年
3.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/08
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.51
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.63
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.72
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.71
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.69
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 6.14
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 6.19
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 6.32
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 6.98
配息來自
本金比例		 51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2021/03/04

最新淨值177.13
較前日漲跌幅 -0.16%
今年以來
0.99%
一周
-0.20%
一個月
0.02%
三個月
1.74%
六個月
6.15%
一年
5.09%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/01
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 9
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/01
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 8.99
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/04
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.75
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/02
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 10.09
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 10.04
配息來自
本金比例		 71.30%
2020/09/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 66.52%
2020/08/03
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.9
配息來自
本金比例		 65.32%
2020/07/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 10.14
配息來自
本金比例		 77.23%
2020/06/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 10.17
配息來自
本金比例		 66.17%
2020/05/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 10.61
配息來自
本金比例		 84.42%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2021/03/05

最新淨值8.53
較前日漲跌幅 -0.81%
今年以來
0.38%
一周
-0.93%
一個月
-1.59%
三個月
2.18%
六個月
8.92%
一年
13.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.84
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 5.75
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 5.76
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 5.9
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.24
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.06
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.02
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.36
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.64
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.61
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0445
年化配息率
(%)		 8.03
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2021/03/05

最新淨值9.12
較前日漲跌幅 -0.22%
今年以來
0.30%
一周
-0.11%
一個月
-0.34%
三個月
1.06%
六個月
4.46%
一年
4.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.09
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.14
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.31
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.23
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0405
年化配息率
(%)		 5.42
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0405
年化配息率
(%)		 5.44
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0405
年化配息率
(%)		 5.65
配息來自
本金比例		 22%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0405
年化配息率
(%)		 5.66
配息來自
本金比例		 25%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.13
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

淨值日期2021/03/04

最新淨值6.849
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.26%
一周
-0.83%
一個月
-0.48%
三個月
1.26%
六個月
4.89%
一年
3.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0426951
年化配息率
(%)		 7.42
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0484592
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 20.54%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0401643
年化配息率
(%)		 7.03
配息來自
本金比例		 13.22%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.0471892
年化配息率
(%)		 8.5
配息來自
本金比例		 22.07%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.0454309
年化配息率
(%)		 8.2
配息來自
本金比例		 24%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0410093
年化配息率
(%)		 7.26
配息來自
本金比例		 77%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.0454664
年化配息率
(%)		 8.06
配息來自
本金比例		 83%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0406442
年化配息率
(%)		 7.53
配息來自
本金比例		 20%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.0369346
年化配息率
(%)		 6.78
配息來自
本金比例		 1%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.0413998
年化配息率
(%)		 7.89
配息來自
本金比例		 12%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.0500565
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2021/03/05

最新淨值6.76
較前日漲跌幅 -0.29%
今年以來
0.00%
一周
-0.15%
一個月
-0.52%
三個月
1.11%
六個月
4.75%
一年
4.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.39
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.42
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.39
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.45
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.62
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.55
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 4.91
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 4.94
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.11
配息來自
本金比例		 34%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 29%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 6.25
配息來自
本金比例		 12%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2021/03/05

最新淨值8.64
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
-0.07%
一周
-0.23%
一個月
-0.84%
三個月
0.72%
六個月
4.31%
一年
4.82%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/05
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.07
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/08
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.39
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/06
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.75
配息來自
本金比例		 18%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 27%
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 30%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.49
配息來自
本金比例		 26%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 26%
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.44
配息來自
本金比例		 26%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.92
配息來自
本金比例		 26%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 6.81
配息來自
本金比例		 26%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2021/03/05

最新淨值7.31
較前日漲跌幅 -0.14%
今年以來
-0.43%
一周
-0.68%
一個月
-1.22%
三個月
0.10%
六個月
4.13%
一年
3.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.043891
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.044192
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.042388
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.042458
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.041109
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.043306
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.043253
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.04018
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 51%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.041694
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 58%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.03892
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 45%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.038928
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

淨值日期2021/03/05

最新淨值9.4
較前日漲跌幅 -1.57%
今年以來
-0.47%
一周
-2.89%
一個月
-4.48%
三個月
1.65%
六個月
10.01%
一年
20.93%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/12
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.17
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.35
配息來自
本金比例		 82%
2020/12/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.58
配息來自
本金比例		 87%
2020/11/13
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.92
配息來自
本金比例		 90%
2020/10/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.87
配息來自
本金比例		 86%
2020/09/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.15
配息來自
本金比例		 95%
2020/08/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.19
配息來自
本金比例		 100%
2020/07/14
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 7.98
配息來自
本金比例		 91%
2020/06/12
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 8.08
配息來自
本金比例		 88%
2020/05/14
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 8.75
配息來自
本金比例		 89%
2020/04/14
每單位
配息金額		 0.05167
年化配息率
(%)		 8.11
配息來自
本金比例		 76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2021/03/04

最新淨值9.97
較前日漲跌幅 -0.30%
今年以來
-0.89%
一周
-0.89%
一個月
-1.68%
三個月
0.39%
六個月
5.20%
一年
-1.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0703
年化配息率
(%)		 8.39
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0703
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0703
年化配息率
(%)		 8.28
配息來自
本金比例		 21%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0703
年化配息率
(%)		 8.41
配息來自
本金比例		 31%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0703
年化配息率
(%)		 8.76
配息來自
本金比例		 13%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0703
年化配息率
(%)		 8.72
配息來自
本金比例		 21%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0728
年化配息率
(%)		 8.86
配息來自
本金比例		 32%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0728
年化配息率
(%)		 8.94
配息來自
本金比例		 25%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0728
年化配息率
(%)		 9.19
配息來自
本金比例		 33%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.078
年化配息率
(%)		 10
配息來自
本金比例		 58%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.078
年化配息率
(%)		 10.51
配息來自
本金比例		 29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

淨值日期2021/03/04

最新淨值10.51
較前日漲跌幅 -0.66%
今年以來
-1.82%
一周
-1.22%
一個月
-2.32%
三個月
-0.48%
六個月
3.84%
一年
-5.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.52
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.43
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.36
配息來自
本金比例		 70%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.45
配息來自
本金比例		 82%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.85
配息來自
本金比例		 78%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.7
配息來自
本金比例		 68%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.52
配息來自
本金比例		 76%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.67
配息來自
本金比例		 78%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.08
年化配息率
(%)		 9.42
配息來自
本金比例		 73%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.08
年化配息率
(%)		 9.43
配息來自
本金比例		 88%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.08
年化配息率
(%)		 9.72
配息來自
本金比例		 80%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

名稱聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2021/03/04

最新淨值12.19
較前日漲跌幅 -0.33%
今年以來
-1.90%
一周
-0.73%
一個月
-2.01%
三個月
-1.25%
六個月
1.19%
一年
-2.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.21
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.12
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.07
配息來自
本金比例		 23%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.11
配息來自
本金比例		 28%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.24
配息來自
本金比例		 18%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.2
配息來自
本金比例		 27%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0661
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 38%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0661
年化配息率
(%)		 6.4
配息來自
本金比例		 27%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0661
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 32%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0696
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 35%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0696
年化配息率
(%)		 7.16
配息來自
本金比例		 25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1

淨值日期2021/03/05

最新淨值8.36
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-2.17%
一周
-0.24%
一個月
-1.50%
三個月
-1.29%
六個月
-0.82%
一年
-5.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/05
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 4.65
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/08
每單位
配息金額		 0.061
年化配息率
(%)		 8.5
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 3.76
配息來自
本金比例		 35%
2020/11/06
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 4%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 3.78
配息來自
本金比例		 41%
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 3.34
配息來自
本金比例		 42%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 3.17
配息來自
本金比例		 48%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.83
配息來自
本金比例		 32%
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.022
年化配息率
(%)		 3.04
配息來自
本金比例		 45%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.02
年化配息率
(%)		 2.71
配息來自
本金比例		 55%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 4.53
配息來自
本金比例		 36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2021/03/05

最新淨值4.92
較前日漲跌幅 -0.20%
今年以來
-2.48%
一周
-0.81%
一個月
-1.46%
三個月
-1.64%
六個月
-1.04%
一年
-9.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/05
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 8.83
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/08
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 8.74
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 7.98
配息來自
本金比例		 21%
2020/11/06
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 6.63
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 7.84
配息來自
本金比例		 27%
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 6.74
配息來自
本金比例		 28%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 30%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.18
配息來自
本金比例		 26%
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 6.72
配息來自
本金比例		 31%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.58
配息來自
本金比例		 29%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 10.04
配息來自
本金比例		 23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2021/03/04

最新淨值7.2
較前日漲跌幅 -0.28%
今年以來
-3.58%
一周
-0.55%
一個月
-2.68%
三個月
-2.39%
六個月
-0.15%
一年
-2.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/08
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.15
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.81
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.13
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.4
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.37
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.21
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.79
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.21
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 6.7
配息來自
本金比例		 35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2021/03/04

最新淨值178.17
較前日漲跌幅 -0.37%
今年以來
-3.92%
一周
-0.54%
一個月
-3.27%
三個月
-2.92%
六個月
-1.30%
一年
-2.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 9.94
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 9.65
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/04
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 9.46
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.11
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/02
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.54
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.39
配息來自
本金比例		 75.41%
2020/09/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10
配息來自
本金比例		 68.28%
2020/08/03
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.07
配息來自
本金比例		 82%
2020/07/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.38
配息來自
本金比例		 93.61%
2020/06/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.69
配息來自
本金比例		 68.42%
2020/05/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 11.39
配息來自
本金比例		 89%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2021/03/04

最新淨值5.19
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
-4.12%
一周
-1.89%
一個月
-2.90%
三個月
-2.62%
六個月
3.59%
一年
-1.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/08
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.022
年化配息率
(%)		 4.84
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.33
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.94
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.87
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.58
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 6.12
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.95
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 6.22
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 7.36
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2021/03/04

最新淨值11.39
較前日漲跌幅 -0.70%
今年以來
-4.12%
一周
-1.13%
一個月
-3.39%
三個月
-2.59%
六個月
-0.38%
一年
-3.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.18
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 5.93
配息來自
本金比例		 33%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.05
配息來自
本金比例		 37%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.31
配息來自
本金比例		 19%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.29
配息來自
本金比例		 27%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0674
年化配息率
(%)		 6.93
配息來自
本金比例		 45%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0674
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 44%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0674
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 66%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0711
年化配息率
(%)		 7.83
配息來自
本金比例		 100%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0711
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 39%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2021/03/05

最新淨值5.66
較前日漲跌幅 -1.39%
今年以來
-6.69%
一周
-2.58%
一個月
-5.67%
三個月
-4.99%
六個月
0.06%
一年
-4.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.051082
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.052385
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.049186
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.048509
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 72.99%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.047284
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 69%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.050605
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 76%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.051415
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 71%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.048546
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 71%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.050525
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 73%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.046716
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 65%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.046673
年化配息率
(%)		 10.18
配息來自
本金比例		 100%

相關討論

2021/03/05

新興市場債券基金，還能持續定期定額？

2021/03/01

美10年期公債利率上揚，為何股市會跌？

2021/02/19

配息基金漲了不少，該停利贖回部份？

2021/02/05

新興市場債券基金南非幣，配息大降18%

2021/01/28

現在還適合買高收益債券基金領息嗎？

2021/01/05

NN(L)債券基金降配息，最高降幅15%

2020/12/29

南非幣這一波升值趨勢能走多遠？

2020/12/18

台幣強，南非幣更強！兌台幣站上1.9

2020/12/10

買了阿布達比政府公債，該換穩基金？

2020/11/24

南非遭降評展望負向，南非幣卻不跌反漲

2020/11/17

新興債、高收債將補漲，趁便宜買來領配息

2020/11/11

南非幣兌台幣11月一路漲，站穩1.8

2020/10/22

印度債券配息基金，年配7%不配本金

2020/10/14

安聯收益成長10月起配息金額降15.4%

2020/10/12

全球高收益債高利差，有價格上升的空間