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澳幣配息基金 - 所有基金
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強配息100 推薦排名

澳幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

淨值日期2020/03/26

最新淨值7.05
較前日漲跌幅 3.07%
今年以來
-17.44%
一周
5.70%
一個月
-17.63%
三個月
-17.53%
六個月
-13.02%
一年
-11.23%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/13
每單位
配息金額		 0.05167
年化配息率
(%)		 8.46
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/14
每單位
配息金額		 0.05167
年化配息率
(%)		 6.87
配息來自
本金比例		 81%
2020/01/14
每單位
配息金額		 0.05167
年化配息率
(%)		 6.99
配息來自
本金比例		 79%
2019/12/13
每單位
配息金額		 0.05167
年化配息率
(%)		 7.18
配息來自
本金比例		 82%
2019/11/14
每單位
配息金額		 0.05167
年化配息率
(%)		 7.28
配息來自
本金比例		 83%
2019/10/11
每單位
配息金額		 0.05167
年化配息率
(%)		 7.39
配息來自
本金比例		 85%
2019/09/13
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 7.84
配息來自
本金比例		 80%
2019/08/14
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 7.99
配息來自
本金比例		 88%
2019/07/12
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 7.67
配息來自
本金比例		 85%
2019/06/14
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 7.86
配息來自
本金比例		 84%
2019/05/14
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 7.88
配息來自
本金比例		 85%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱聯博全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

淨值日期2020/03/26

最新淨值9.64
較前日漲跌幅 2.88%
今年以來
-21.79%
一周
5.36%
一個月
-21.09%
三個月
-21.90%
六個月
-19.90%
一年
-16.05%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 7.17
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 6.8
配息來自
本金比例		 87%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 6.87
配息來自
本金比例		 62%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 6.87
配息來自
本金比例		 67%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 6.89
配息來自
本金比例		 75%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 65%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 6.92
配息來自
本金比例		 72%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 6.85
配息來自
本金比例		 82%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0771
年化配息率
(%)		 7.41
配息來自
本金比例		 68%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0771
年化配息率
(%)		 7.56
配息來自
本金比例		 65%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0771
年化配息率
(%)		 7.43
配息來自
本金比例		 71%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-AUD

淨值日期2020/03/26

最新淨值6.57
較前日漲跌幅 3.14%
今年以來
-23.04%
一周
5.63%
一個月
-20.12%
三個月
-23.16%
六個月
-19.53%
一年
-18.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0445
年化配息率
(%)		 6.6
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 6.44
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 6.46
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0485
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0485
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0485
年化配息率
(%)		 6.93
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0495
年化配息率
(%)		 6.85
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0495
年化配息率
(%)		 6.86
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0495
年化配息率
(%)		 7.06
配息來自
本金比例		 0%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0505
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2020/03/26

最新淨值8.7
較前日漲跌幅 2.47%
今年以來
-21.61%
一周
4.32%
一個月
-21.62%
三個月
-21.40%
六個月
-19.54%
一年
-16.70%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0704
年化配息率
(%)		 7.62
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0704
年化配息率
(%)		 7.49
配息來自
本金比例		 9%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0704
年化配息率
(%)		 7.47
配息來自
本金比例		 9%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.0704
年化配息率
(%)		 7.58
配息來自
本金比例		 21%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0704
年化配息率
(%)		 7.55
配息來自
本金比例		 15%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0704
年化配息率
(%)		 7.53
配息來自
本金比例		 14%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0704
年化配息率
(%)		 7.53
配息來自
本金比例		 9%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0704
年化配息率
(%)		 7.46
配息來自
本金比例		 5%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 8.21
配息來自
本金比例		 26%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 8.31
配息來自
本金比例		 21%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0775
年化配息率
(%)		 8.21
配息來自
本金比例		 19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-AUD

淨值日期2020/03/26

最新淨值5.58
較前日漲跌幅 5.68%
今年以來
-17.83%
一周
2.76%
一個月
-18.07%
三個月
-17.82%
六個月
-15.95%
一年
-12.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0305
年化配息率
(%)		 5.33
配息來自
本金比例		 28%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0305
年化配息率
(%)		 5.32
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.0305
年化配息率
(%)		 5.37
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0315
年化配息率
(%)		 5.54
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0315
年化配息率
(%)		 5.54
配息來自
本金比例		 40%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0315
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 34%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 41%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 31%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.89
配息來自
本金比例		 26%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

淨值日期2020/03/26

最新淨值6.76
較前日漲跌幅 3.84%
今年以來
-18.13%
一周
1.65%
一個月
-18.27%
三個月
-18.03%
六個月
-16.56%
一年
-13.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.66
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.32
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.3
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/09
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 5.07
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 5.24
配息來自
本金比例		 16%
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 5.04
配息來自
本金比例		 5%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 11%
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 5.02
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 5.2
配息來自
本金比例		 8%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.34
配息來自
本金比例		 1%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2020/03/26

最新淨值155.09
較前日漲跌幅 2.19%
今年以來
-17.50%
一周
4.76%
一個月
-17.01%
三個月
-17.44%
六個月
-16.08%
一年
-13.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/03
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.39
配息來自
本金比例		 N/A
2020/03/02
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.39
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/03
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.14
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/02
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.03
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/02
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.13
配息來自
本金比例		 73%
2019/11/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.1
配息來自
本金比例		 68%
2019/10/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.01
配息來自
本金比例		 74%
2019/09/02
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 8.95
配息來自
本金比例		 76%
2019/08/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 8.91
配息來自
本金比例		 67%
2019/07/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 8.86
配息來自
本金比例		 71%
2019/06/03
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.01
配息來自
本金比例		 61%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱富蘭克林公司債基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2020/03/26

最新淨值7.39
較前日漲跌幅 4.67%
今年以來
-15.77%
一周
5.42%
一個月
-15.32%
三個月
-15.68%
六個月
-13.91%
一年
-11.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 5.85
配息來自
本金比例		 N/A
2020/03/06
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 5.85
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 5.39
配息來自
本金比例		 25%
2019/12/06
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.84
配息來自
本金比例		 28%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.31
配息來自
本金比例		 36%
2019/10/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.59
配息來自
本金比例		 27%
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.55
配息來自
本金比例		 29%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.03
配息來自
本金比例		 30%
2019/07/05
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 24%
2019/06/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.58
配息來自
本金比例		 29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-AUD

淨值日期2020/03/26

最新淨值7.56
較前日漲跌幅 1.75%
今年以來
-18.39%
一周
-0.13%
一個月
-18.26%
三個月
-18.35%
六個月
-16.75%
一年
-13.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 5.37
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0445
年化配息率
(%)		 5.71
配息來自
本金比例		 37%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0445
年化配息率
(%)		 5.68
配息來自
本金比例		 23%
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.0445
年化配息率
(%)		 5.75
配息來自
本金比例		 21%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0485
年化配息率
(%)		 6.24
配息來自
本金比例		 6%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0485
年化配息率
(%)		 6.23
配息來自
本金比例		 44%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0485
年化配息率
(%)		 6.24
配息來自
本金比例		 41%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 47%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 31%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 6.49
配息來自
本金比例		 34%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.54
配息來自
本金比例		 38%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

淨值日期2020/03/26

最新淨值5.787
較前日漲跌幅 2.75%
今年以來
-20.10%
一周
-1.16%
一個月
-19.53%
三個月
-20.06%
六個月
-18.45%
一年
-14.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.0470989
年化配息率
(%)		 7.92
配息來自
本金比例		 71%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.0553057
年化配息率
(%)		 9.06
配息來自
本金比例		 26%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.04942
年化配息率
(%)		 8.02
配息來自
本金比例		 22%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.0470716
年化配息率
(%)		 7.72
配息來自
本金比例		 23%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.0545355
年化配息率
(%)		 8.89
配息來自
本金比例		 76%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.0470565
年化配息率
(%)		 7.65
配息來自
本金比例		 16%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.0550121
年化配息率
(%)		 8.9
配息來自
本金比例		 100%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.0519278
年化配息率
(%)		 8.39
配息來自
本金比例		 15%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.0460101
年化配息率
(%)		 7.42
配息來自
本金比例		 15%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.0536824
年化配息率
(%)		 8.77
配息來自
本金比例		 22%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.05156
年化配息率
(%)		 8.28
配息來自
本金比例		 24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2020/03/26

最新淨值6.33
較前日漲跌幅 3.60%
今年以來
-17.61%
一周
4.11%
一個月
-16.87%
三個月
-17.61%
六個月
-16.26%
一年
-13.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.044701
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.045878
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 20%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 100%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.044524
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 37%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.046189
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 45%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.045007
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.046588
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.046655
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 25%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.045275
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 26%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.052606
年化配息率
(%)		 8.16
配息來自
本金比例		 0%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.052085
年化配息率
(%)		 7.89
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2020/03/26

最新淨值169.81
較前日漲跌幅 2.45%
今年以來
-14.21%
一周
9.02%
一個月
-15.73%
三個月
-14.03%
六個月
-12.84%
一年
-10.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/03
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.55
配息來自
本金比例		 N/A
2020/03/02
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.55
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/03
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.37
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/02
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.37
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/02
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 78%
2019/11/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.35
配息來自
本金比例		 72%
2019/10/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 74%
2019/09/02
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.21
配息來自
本金比例		 75%
2019/08/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.08
配息來自
本金比例		 65%
2019/07/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.06
配息來自
本金比例		 68%
2019/06/03
每單位
配息金額		 1.7
年化配息率
(%)		 10.04
配息來自
本金比例		 76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2020/03/26

最新淨值9.91
較前日漲跌幅 2.16%
今年以來
-19.27%
一周
9.14%
一個月
-20.70%
三個月
-19.12%
六個月
-17.74%
一年
-14.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6.06
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 7%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 15%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 16%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6.11
配息來自
本金比例		 7%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6.06
配息來自
本金比例		 11%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6.05
配息來自
本金比例		 11%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 5.93
配息來自
本金比例		 18%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.48
配息來自
本金比例		 23%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.68
配息來自
本金比例		 12%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.65
配息來自
本金比例		 16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱摩根新興市場債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

淨值日期2020/03/26

最新淨值6.26
較前日漲跌幅 1.95%
今年以來
-18.16%
一周
6.46%
一個月
-19.38%
三個月
-17.95%
六個月
-17.36%
一年
-13.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.48
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.05
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/09
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.2
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.62
配息來自
本金比例		 17%
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.55
配息來自
本金比例		 15%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.58
配息來自
本金比例		 18%
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 4.88
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.14
配息來自
本金比例		 29%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.35
配息來自
本金比例		 15%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱富蘭克林新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2020/03/26

最新淨值5.19
較前日漲跌幅 -0.76%
今年以來
-10.94%
一周
-1.89%
一個月
-10.43%
三個月
-10.50%
六個月
-8.47%
一年
-13.89%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 9.44
配息來自
本金比例		 N/A
2020/03/06
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 9.44
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 10.15
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 20%
2019/12/06
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 9.03
配息來自
本金比例		 25%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 7.07
配息來自
本金比例		 29%
2019/10/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 8.66
配息來自
本金比例		 23%
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 11.94
配息來自
本金比例		 20%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 22%
2019/07/05
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 9.9
配息來自
本金比例		 18%
2019/06/07
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 11.13
配息來自
本金比例		 18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2020/03/26

最新淨值5.52
較前日漲跌幅 2.60%
今年以來
-17.95%
一周
5.34%
一個月
-15.65%
三個月
-16.99%
六個月
-13.74%
一年
-12.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.054552
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.057105
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 100%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.056704
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.054659
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 29%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.058106
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.055255
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.05712
年化配息率
(%)		 10.18
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.059911
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 25%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.057905
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 26%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.062818
年化配息率
(%)		 11.22
配息來自
本金比例		 0%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.061207
年化配息率
(%)		 10.85
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱摩根新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

淨值日期2020/03/26

最新淨值4.66
較前日漲跌幅 2.87%
今年以來
-17.74%
一周
3.10%
一個月
-16.19%
三個月
-16.87%
六個月
-14.72%
一年
-11.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.94
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.45
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/09
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.23
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.12
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.09
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.4
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 36%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.94
配息來自
本金比例		 8%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱富蘭克林全球債券基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2020/03/26

最新淨值8.69
較前日漲跌幅 -0.11%
今年以來
-6.64%
一周
-1.36%
一個月
-5.24%
三個月
-6.04%
六個月
-5.75%
一年
-8.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 N/A
2020/03/06
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.54
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 4.97
配息來自
本金比例		 31%
2019/12/06
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5
配息來自
本金比例		 28%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 4.71
配息來自
本金比例		 41%
2019/10/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.44
配息來自
本金比例		 30%
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 7.07
配息來自
本金比例		 32%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 29%
2019/07/05
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 6.78
配息來自
本金比例		 28%
2019/06/07
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 7.62
配息來自
本金比例		 25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2020/03/26

最新淨值11.2
較前日漲跌幅 2.10%
今年以來
-12.99%
一周
1.82%
一個月
-14.57%
三個月
-12.85%
六個月
-11.91%
一年
-7.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.5
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.48
配息來自
本金比例		 9%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 19%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.54
配息來自
本金比例		 22%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 13%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 20%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.48
配息來自
本金比例		 16%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 17%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.05
配息來自
本金比例		 29%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.13
配息來自
本金比例		 22%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.15
配息來自
本金比例		 19%

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