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澳幣配息基金 - 所有基金
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強配息100 推薦排名

澳幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

淨值日期2020/11/27

最新淨值9.32
較前日漲跌幅 0.76%
今年以來
15.24%
一周
2.08%
一個月
5.30%
三個月
5.65%
六個月
21.29%
一年
17.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/13
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.92
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.87
配息來自
本金比例		 86%
2020/09/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.15
配息來自
本金比例		 95%
2020/08/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 8.19
配息來自
本金比例		 100%
2020/07/14
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 7.98
配息來自
本金比例		 91%
2020/06/12
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 8.08
配息來自
本金比例		 88%
2020/05/14
每單位
配息金額		 0.05583
年化配息率
(%)		 8.75
配息來自
本金比例		 89%
2020/04/14
每單位
配息金額		 0.05167
年化配息率
(%)		 8.11
配息來自
本金比例		 76%
2020/03/13
每單位
配息金額		 0.05167
年化配息率
(%)		 8.46
配息來自
本金比例		 83%
2020/02/14
每單位
配息金額		 0.05167
年化配息率
(%)		 6.87
配息來自
本金比例		 81%
2020/01/14
每單位
配息金額		 0.05167
年化配息率
(%)		 6.99
配息來自
本金比例		 79%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-AUD

淨值日期2020/11/27

最新淨值8.44
較前日漲跌幅 0.36%
今年以來
3.39%
一周
1.32%
一個月
5.54%
三個月
3.66%
六個月
17.13%
一年
4.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.24
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.06
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.02
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.36
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.64
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.61
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0445
年化配息率
(%)		 8.03
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0445
年化配息率
(%)		 8.03
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0445
年化配息率
(%)		 6.6
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 6.44
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-AUD

淨值日期2020/11/27

最新淨值6.74
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
2.78%
一周
0.75%
一個月
3.14%
三個月
3.33%
六個月
10.20%
一年
4.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.62
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.55
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 4.91
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 4.94
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.11
配息來自
本金比例		 34%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 29%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 6.25
配息來自
本金比例		 12%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 6.25
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0305
年化配息率
(%)		 5.33
配息來自
本金比例		 28%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0305
年化配息率
(%)		 5.32
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-AUD

淨值日期2020/11/27

最新淨值9.11
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
2.11%
一周
0.44%
一個月
2.70%
三個月
2.93%
六個月
9.38%
一年
3.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.31
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.23
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0405
年化配息率
(%)		 5.42
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0405
年化配息率
(%)		 5.44
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0405
年化配息率
(%)		 5.65
配息來自
本金比例		 22%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0405
年化配息率
(%)		 5.66
配息來自
本金比例		 25%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.13
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.13
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 5.37
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0445
年化配息率
(%)		 5.71
配息來自
本金比例		 37%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0445
年化配息率
(%)		 5.68
配息來自
本金比例		 23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱富蘭克林公司債基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2020/11/27

最新淨值8.61
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
1.97%
一周
0.58%
一個月
2.63%
三個月
2.48%
六個月
9.02%
一年
3.63%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/06
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.75
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 27%
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 30%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.49
配息來自
本金比例		 26%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 26%
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.44
配息來自
本金比例		 26%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.92
配息來自
本金比例		 26%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 6.81
配息來自
本金比例		 26%
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 5.85
配息來自
本金比例		 26%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 30%
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 5.39
配息來自
本金比例		 25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2020/11/27

最新淨值187.88
較前日漲跌幅 0.22%
今年以來
1.93%
一周
0.47%
一個月
3.71%
三個月
2.04%
六個月
10.70%
一年
4.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/02
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.54
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.39
配息來自
本金比例		 91.71%
2020/09/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10
配息來自
本金比例		 81%
2020/08/03
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.07
配息來自
本金比例		 82%
2020/07/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.38
配息來自
本金比例		 93.61%
2020/06/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.69
配息來自
本金比例		 68.42%
2020/05/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 11.39
配息來自
本金比例		 89%
2020/04/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 11.67
配息來自
本金比例		 74%
2020/03/02
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.51
配息來自
本金比例		 71.94%
2020/02/03
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.37
配息來自
本金比例		 70.17%
2020/01/02
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.37
配息來自
本金比例		 77.97%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2020/11/27

最新淨值177.92
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
1.35%
一周
0.80%
一個月
3.44%
三個月
3.62%
六個月
10.18%
一年
3.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/02
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 10.09
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 10.04
配息來自
本金比例		 66.52%
2020/09/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 75.09%
2020/08/03
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.9
配息來自
本金比例		 65.32%
2020/07/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 10.14
配息來自
本金比例		 77.23%
2020/06/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 10.17
配息來自
本金比例		 66.17%
2020/05/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 10.61
配息來自
本金比例		 84.42%
2020/04/01
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 11.03
配息來自
本金比例		 59.07%
2020/03/02
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.37
配息來自
本金比例		 71.99%
2020/02/03
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.15
配息來自
本金比例		 64.72%
2020/01/02
每單位
配息金額		 1.45
年化配息率
(%)		 9.03
配息來自
本金比例		 72.59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

名稱聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2020/11/27

最新淨值12.48
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
1.28%
一周
0.40%
一個月
2.08%
三個月
2.32%
六個月
6.88%
一年
1.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.24
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.2
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0661
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 38%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0661
年化配息率
(%)		 6.4
配息來自
本金比例		 27%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0661
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 32%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0696
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 35%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0696
年化配息率
(%)		 7.16
配息來自
本金比例		 25%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 6.33
配息來自
本金比例		 7%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.5
配息來自
本金比例		 24%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.48
配息來自
本金比例		 9%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2020/11/27

最新淨值11.77
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
0.62%
一周
0.43%
一個月
4.16%
三個月
2.52%
六個月
11.79%
一年
3.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.31
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.29
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0674
年化配息率
(%)		 6.93
配息來自
本金比例		 45%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0674
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 44%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0674
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 66%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0711
年化配息率
(%)		 7.83
配息來自
本金比例		 100%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0711
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 39%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 7.73
配息來自
本金比例		 9%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6.06
配息來自
本金比例		 13%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 7%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 15%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2020/11/27

最新淨值7.37
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
0.56%
一周
0.68%
一個月
2.97%
三個月
3.19%
六個月
9.08%
一年
2.18%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.042458
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.041109
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.043306
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.043253
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.04018
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 51%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.041694
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 58%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.03892
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 45%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.038928
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 18%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.044701
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.045878
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 20%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱摩根新興市場債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

淨值日期2020/11/27

最新淨值7.39
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.35%
一周
0.54%
一個月
4.26%
三個月
2.45%
六個月
11.51%
一年
2.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.4
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.37
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.21
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.79
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.21
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 6.7
配息來自
本金比例		 35%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.48
配息來自
本金比例		 26%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.05
配息來自
本金比例		 26%
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

淨值日期2020/11/27

最新淨值6.849
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
-0.23%
一周
0.65%
一個月
2.71%
三個月
3.23%
六個月
9.73%
一年
1.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.0471892
年化配息率
(%)		 8.5
配息來自
本金比例		 22.07%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.0454309
年化配息率
(%)		 8.2
配息來自
本金比例		 24%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0410093
年化配息率
(%)		 7.26
配息來自
本金比例		 77%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.0454664
年化配息率
(%)		 8.06
配息來自
本金比例		 83%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0406442
年化配息率
(%)		 7.53
配息來自
本金比例		 20%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.0369346
年化配息率
(%)		 6.78
配息來自
本金比例		 1%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.0413998
年化配息率
(%)		 7.89
配息來自
本金比例		 12%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.0500565
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 25%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.0470989
年化配息率
(%)		 7.92
配息來自
本金比例		 71%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.0553057
年化配息率
(%)		 9.06
配息來自
本金比例		 26%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.04942
年化配息率
(%)		 8.02
配息來自
本金比例		 22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

淨值日期2020/11/27

最新淨值7.89
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-0.50%
一周
0.51%
一個月
2.29%
三個月
2.74%
六個月
7.19%
一年
1.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.63
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.72
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.71
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.69
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 6.14
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 6.19
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 6.32
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 6.98
配息來自
本金比例		 51%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.66
配息來自
本金比例		 11%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.32
配息來自
本金比例		 22%
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.3
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱摩根新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

淨值日期2020/11/27

最新淨值5.3
較前日漲跌幅 -0.19%
今年以來
-2.58%
一周
0.19%
一個月
4.60%
三個月
5.43%
六個月
8.48%
一年
1.04%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.94
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.87
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.58
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 6.12
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.95
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 6.22
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 7.36
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.94
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.45
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2020/11/27

最新淨值10.03
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
-3.81%
一周
0.91%
一個月
4.06%
三個月
4.20%
六個月
12.03%
一年
-1.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0703
年化配息率
(%)		 8.76
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0703
年化配息率
(%)		 8.72
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0728
年化配息率
(%)		 8.86
配息來自
本金比例		 32%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0728
年化配息率
(%)		 8.94
配息來自
本金比例		 25%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0728
年化配息率
(%)		 9.19
配息來自
本金比例		 33%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.078
年化配息率
(%)		 10
配息來自
本金比例		 58%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.078
年化配息率
(%)		 10.51
配息來自
本金比例		 29%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0704
年化配息率
(%)		 9.7
配息來自
本金比例		 12%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0704
年化配息率
(%)		 7.62
配息來自
本金比例		 26%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0704
年化配息率
(%)		 7.49
配息來自
本金比例		 9%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0704
年化配息率
(%)		 7.47
配息來自
本金比例		 9%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2020/11/27

最新淨值6.01
較前日漲跌幅 0.33%
今年以來
-4.44%
一周
0.50%
一個月
4.51%
三個月
4.65%
六個月
6.61%
一年
0.28%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.048509
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.047284
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 69%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.050605
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 76%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.051415
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 71%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.048546
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 71%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.050525
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 73%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.046716
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 65%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.046673
年化配息率
(%)		 10.18
配息來自
本金比例		 100%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.054552
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 100%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.057105
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 100%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.056704
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱富蘭克林全球債券基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2020/11/27

最新淨值8.62
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-5.05%
一周
-0.12%
一個月
0.46%
三個月
0.94%
六個月
-0.06%
一年
-3.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/06
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 3.78
配息來自
本金比例		 41%
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 3.34
配息來自
本金比例		 42%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 3.17
配息來自
本金比例		 48%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.83
配息來自
本金比例		 32%
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.022
年化配息率
(%)		 3.04
配息來自
本金比例		 45%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.02
年化配息率
(%)		 2.71
配息來自
本金比例		 55%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 4.53
配息來自
本金比例		 36%
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 31%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.54
配息來自
本金比例		 40%
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 4.97
配息來自
本金比例		 31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱聯博全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

淨值日期2020/11/27

最新淨值10.72
較前日漲跌幅 0.28%
今年以來
-7.61%
一周
0.85%
一個月
4.04%
三個月
3.17%
六個月
10.68%
一年
-7.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.85
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.7
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.52
配息來自
本金比例		 76%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0755
年化配息率
(%)		 8.67
配息來自
本金比例		 78%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.08
年化配息率
(%)		 9.42
配息來自
本金比例		 73%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.08
年化配息率
(%)		 9.43
配息來自
本金比例		 88%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.08
年化配息率
(%)		 9.72
配息來自
本金比例		 80%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 8.91
配息來自
本金比例		 56%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 7.17
配息來自
本金比例		 79%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 6.8
配息來自
本金比例		 87%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0718
年化配息率
(%)		 6.87
配息來自
本金比例		 62%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱富蘭克林新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2020/11/27

最新淨值5.06
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-8.96%
一周
0.40%
一個月
1.97%
三個月
0.40%
六個月
0.70%
一年
-5.59%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/06
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 6.63
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 7.84
配息來自
本金比例		 27%
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 6.74
配息來自
本金比例		 28%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
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2020/07/07
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2020/06/05
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2020/03/08
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2020/02/07
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