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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣

公用事業基礎建設新台幣

最新淨值 (2024-11-20)

16.11

0.02

-0.12%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過37%

基金公司

第一金投信

基金規模

13.37億元(台幣)(2024/09/30)

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
1.32%	-4.28%	-0.31%	2.42%	12.11%	13.45%	29.5%	50.28%	61.1%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/11/20	16.11	-0.02	-0.12%
2024/11/19	16.13	0.01	0.06%
2024/11/18	16.12	0.09	0.56%
2024/11/15	16.03	0.06	0.38%
2024/11/14	15.97	0.07	0.44%
2024/11/13	15.9	-0.06	-0.38%
2024/11/12	15.96	-0.15	-0.87%
2024/11/11	16.1	0.07	0.44%
2024/11/08	16.03	-0.01	-0.06%
2024/11/07	16.04	0.06	0.38%
2024/11/06	15.98	-0.3	-1.84%
2024/11/05	16.28	0.09	0.56%
2024/11/04	16.19	0.05	0.31%
2024/11/01	16.14	-0.17	-1.04%
2024/10/30	16.31	-0.05	-0.31%
2024/10/29	16.36	-0.19	-1.15%
2024/10/28	16.55	0.09	0.55%
2024/10/25	16.46	-0.13	-0.78%
2024/10/24	16.59	-0.01	-0.06%
2024/10/23	16.6	-0.01	-0.06%
2024/10/22	16.61	-0.05	-0.3%
2024/10/21	16.66	-0.17	-1.01%
2024/10/18	16.83	-0.01	-0.06%
2024/10/17	16.84	-0.03	-0.18%
2024/10/16	16.87	0.1	0.6%
2024/10/15	16.77	0.05	0.3%
2024/10/14	16.72	0.1	0.6%
2024/10/11	16.62	0.04	0.24%
2024/10/09	16.58	-0.08	-0.48%
2024/10/08	16.66	-0.03	-0.18%

基金資訊

基金名稱: 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣
基金名稱（英文）: FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund TWD Acc
基金管理公司: 第一金投信
台灣公司
基金規模: 13.37億元(台幣)(2024/09/30)
計價幣別: 新台幣
成立日期: 2017/09/28
基金分類: 公用事業基礎建設
風險評等: RR3
管理費: 1.800%

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