新加坡大華全球保健基金-USD
最新淨值
4.72
0.002
-0.04%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.97 % | -2.8 % | -0.02 % | 8.66 % | 0.36 % | 1.38 % | -8.07 % | 36.26 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 4.72 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/04/23 | 4.72 | 0.05 | 1.24 % |
| 2024/04/22 | 4.66 | 0.03 | 0.67 % |
| 2024/04/19 | 4.63 | 0.00 | 0.19 % |
| 2024/04/18 | 4.62 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/04/17 | 4.63 | -0.02 | -0.43 % |
| 2024/04/16 | 4.65 | -0.01 | -0.19 % |
| 2024/04/15 | 4.65 | -0.03 | -0.45 % |
| 2024/04/12 | 4.68 | -0.06 | -1.12 % |
| 2024/04/11 | 4.73 | -0.07 | -1.29 % |
| 2024/04/09 | 4.79 | 0.02 | 0.42 % |
| 2024/04/08 | 4.77 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/04/05 | 4.77 | 0.01 | 0.32 % |
| 2024/04/04 | 4.76 | -0.03 | -0.48 % |
| 2024/04/03 | 4.78 | 0.00 | 0.15 % |
| 2024/04/02 | 4.77 | -0.1 | -1.91 % |
| 2024/04/01 | 4.87 | -0.05 | -0.86 % |
| 2024/03/28 | 4.91 | -0.01 | -0.18 % |
| 2024/03/27 | 4.92 | 0.06 | 1.3 % |
| 2024/03/26 | 4.86 | 0.01 | 0.31 % |
| 2024/03/25 | 4.84 | -0.02 | -0.25 % |
| 2024/03/22 | 4.85 | -0.02 | -0.25 % |
| 2024/03/21 | 4.86 | 0.02 | 0.5 % |
| 2024/03/20 | 4.84 | -0.02 | -0.25 % |
| 2024/03/19 | 4.85 | 0.01 | 0.39 % |
| 2024/03/18 | 4.83 | 0.00 | 0.12 % |
| 2024/03/15 | 4.83 | -0.03 | -0.47 % |
| 2024/03/14 | 4.85 | -0.04 | -0.8 % |
| 2024/03/13 | 4.89 | -0.02 | -0.35 % |
| 2024/03/12 | 4.91 | -0.01 | -0.1 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 新加坡大華全球保健基金-USD
- 基金名稱（英文）
- United Global Healthcare Fund - Class SGD Acc-USD
- 基金管理公司
- 新加坡大華資產管理有限公司
- 台灣公司
- 大華銀投信
- 基金規模
- 607.82 百萬新幣(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2000/08/21
- 基金分類
- 健康護理/醫療保健
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2 %
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