利安資金越南基金(美元)
最新淨值
0.688
0.006
+0.88%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.1% | -6.14% | -5.1% | -1.85% | 6.01% | 7.84% | -20.74% | 24.86% | 5.68% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 0.688 | 0.00 | 0.88% |
| 2024/11/19 | 0.682 | -0.01 | -1.02% |
| 2024/11/18 | 0.689 | -0.01 | -0.43% |
| 2024/11/15 | 0.692 | -0.01 | -1% |
| 2024/11/14 | 0.699 | -0.02 | -1.55% |
| 2024/11/13 | 0.71 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 0.71 | -0.01 | -0.7% |
| 2024/11/11 | 0.715 | -0.01 | -0.14% |
| 2024/11/08 | 0.716 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/07 | 0.716 | 0.00 | 0.28% |
| 2024/11/06 | 0.714 | 0.00 | 0.99% |
| 2024/11/05 | 0.707 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 0.707 | -0.01 | -0.56% |
| 2024/11/01 | 0.711 | -0.01 | -0.56% |
| 2024/10/30 | 0.715 | -0.01 | -0.28% |
| 2024/10/29 | 0.717 | 0.00 | 0.7% |
| 2024/10/28 | 0.712 | 0.00 | 0.28% |
| 2024/10/25 | 0.71 | -0.01 | -0.28% |
| 2024/10/24 | 0.712 | -0.01 | -1.11% |
| 2024/10/23 | 0.72 | -0.01 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 0.721 | -0.01 | -1.23% |
| 2024/10/21 | 0.73 | -0.01 | -0.41% |
| 2024/10/18 | 0.733 | 0.00 | 0.14% |
| 2024/10/17 | 0.732 | -0.01 | -0.41% |
| 2024/10/16 | 0.735 | -0.01 | -0.14% |
| 2024/10/15 | 0.736 | -0.01 | -0.54% |
| 2024/10/14 | 0.74 | -0.01 | -0.27% |
| 2024/10/11 | 0.742 | 0.00 | 0.54% |
| 2024/10/10 | 0.738 | 0.00 | 0.41% |
| 2024/10/09 | 0.735 | 0.00 | 1.1% |
基金資訊
- 基金名稱
- 利安資金越南基金(美元)
- 基金名稱（英文）
- LionGlobal Vietnam Fund USD
- 基金管理公司
- 利安資金管理有限公司
- 台灣公司
- 新光投信
- 基金規模
- 157.30 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/02/02
- 基金分類
- 越南
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2 %
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