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全球股票ETF(含美國)

iShares全球100 ETF(IOO) 美元

全球股票ETF(含美國) 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 64.88

較前日漲跌幅 0.19

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    253/500
    贏過 50%
  • 發行日期 2000/12/05
  • 基金公司 iShares(BlackRock)
  • 基金規模 3,568.02(百萬美元)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.89%
一週
1.57%
一個月
-6.63%
三個月
-15.24%
六個月
-16.41%
一年
-7.00%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 64.88 0.12 0.19
2022-06-28 64.76 -1.18 -1.79
2022-06-27 65.94 -0.29 -0.44
2022-06-24 66.23 1.9 2.95
2022-06-23 64.33 0.46 0.72
2022-06-22 63.87 -0.2 -0.31
2022-06-21 64.07 1.58 2.53
2022-06-17 62.49 -0.06 -0.10
2022-06-16 62.55 -1.57 -2.45
2022-06-15 64.12 1.14 1.81
2022-06-14 62.98 -0.26 -0.41
2022-06-13 63.24 -2.26 -3.45
2022-06-10 65.5 -1.99 -2.95
2022-06-09 67.49 -2.47 -3.53
2022-06-08 69.96 -0.66 -0.93
2022-06-07 70.62 0.54 0.77
2022-06-06 70.08 0.23 0.33
2022-06-03 69.85 -1.1 -1.55
2022-06-02 70.95 0.99 1.42
2022-06-01 69.96 -0.28 -0.40
2022-05-31 70.24 -0.01 -0.01
2022-05-27 70.25 1.42 2.06
2022-05-26 68.83 1.02 1.50
2022-05-25 67.81 0.25 0.37
2022-05-24 67.56 -0.36 -0.53
2022-05-23 67.92 1.54 2.32
2022-05-20 66.38 0.19 0.29
2022-05-19 66.19 -0.46 -0.69
2022-05-18 66.65 -2.51 -3.63
2022-05-17 69.16 1.22 1.80
2022-05-16 67.94 0 0.00
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/10 0.780112
2021/12/31 0.049212
2021/12/14 0.52234
2021/06/11 0.624614
2020/12/15 0.43277
2020/06/16 0.506873
2019/12/17 0.436301
2019/06/18 0.651337
2018/12/19 0.43044
2018/06/20 0.648375
2017/12/22 0.396365

基本資訊

基金名稱
iShares全球100 ETF(IOO) 美元
英文名稱
iShares Global 100 ETF
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
3,568.02(百萬美元)(2022/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2000/12/05
基金分類
全球股票ETF(含美國)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-05-31
區域 金額 比例
美國 256,397.96 71.86%
英國 27,723.52 7.77%
瑞士 19,766.83 5.54%
法國 15,378.17 4.31%
日本 11,310.63 3.17%
德國 11,060.86 3.1%
南韓 5,637.47 1.58%
澳大利亞 3,675.06 1.03%
現金及/或衍生產品 1,569.93 0.44%
其他 4,281.63 1.2%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 104,221.88 29.21%
健康護理 47,918.52 13.43%
消費者非必需品 42,495.13 11.91%
必需性消費 40,068.87 11.23%
金融 33,289.63 9.33%
通訊 30,149.77 8.45%
能源 25,582.71 7.17%
工業 18,625.07 5.22%
原物料 7,885.33 2.21%
公用事業 2,676.02 0.75%
不動產 2,354.89 0.66%
現金及/或衍生產品 1,569.93 0.44%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
APPLE INC 13.05%
MICROSOFT CORP 11.53%
AMAZON COM INC 5.95%
ALPHABET INC CLASS A 3.87%
ALPHABET INC CLASS C 3.58%
JOHNSON & JOHNSON 2.67%
EXXON MOBIL CORP 2.3%
JPMORGAN CHASE & CO 2.21%
PROCTER & GAMBLE 2.01%
NESTLE SA 1.94%
其他 50%
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