第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元
最新淨值
15.8627
0.0562
-0.35%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25% | -5.02% | -1.09% | 2.38% | 6.85% | 11.38% | 12.71% | 39.24% | 58.51% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 15.8627 | -0.06 | -0.35% |
| 2024/11/19 | 15.9189 | 0.06 | 0.38% |
| 2024/11/18 | 15.8583 | 0.06 | 0.39% |
| 2024/11/15 | 15.7972 | 0.09 | 0.62% |
| 2024/11/14 | 15.7 | 0.03 | 0.21% |
| 2024/11/13 | 15.6668 | -0.08 | -0.46% |
| 2024/11/12 | 15.7396 | -0.21 | -1.27% |
| 2024/11/11 | 15.9414 | 0.02 | 0.16% |
| 2024/11/08 | 15.9162 | 0.03 | 0.19% |
| 2024/11/07 | 15.8855 | 0.04 | 0.29% |
| 2024/11/06 | 15.8402 | -0.37 | -2.22% |
| 2024/11/05 | 16.2004 | 0.08 | 0.54% |
| 2024/11/04 | 16.1134 | 0.05 | 0.35% |
| 2024/11/01 | 16.0565 | -0.16 | -0.94% |
| 2024/10/30 | 16.2094 | -0.03 | -0.16% |
| 2024/10/29 | 16.236 | -0.19 | -1.12% |
| 2024/10/28 | 16.42 | 0.08 | 0.52% |
| 2024/10/25 | 16.3348 | -0.13 | -0.76% |
| 2024/10/24 | 16.4606 | -0.02 | -0.07% |
| 2024/10/23 | 16.4725 | -0.03 | -0.13% |
| 2024/10/22 | 16.4936 | -0.07 | -0.4% |
| 2024/10/21 | 16.5604 | -0.15 | -0.84% |
| 2024/10/18 | 16.7005 | 0.02 | 0.16% |
| 2024/10/17 | 16.6741 | -0.04 | -0.22% |
| 2024/10/16 | 16.7108 | 0.1 | 0.64% |
| 2024/10/15 | 16.6046 | 0.04 | 0.29% |
| 2024/10/14 | 16.5563 | 0.09 | 0.59% |
| 2024/10/11 | 16.459 | 0.03 | 0.23% |
| 2024/10/09 | 16.4211 | -0.06 | -0.35% |
| 2024/10/08 | 16.478 | -0.07 | -0.39% |
基金資訊
- 基金名稱
- 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元
- 基金名稱（英文）
- FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund USD Acc
- 基金管理公司
- 第一金投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 4.24億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2017/09/28
- 基金分類
- 公用事業基礎建設
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.800%
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