基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元

FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund USD Acc

ISIN:TW000T0349C4

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型公用事業

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元

淨值日期2022/05/26

最新淨值15.205
較前日漲跌幅 -0.05%
今年以來
5.35%
一周
2.04%
一個月
2.12%
三個月
7.21%
六個月
8.89%
一年
11.51%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 15,660 30.99%
現金 8,484 16.79%
加拿大 8,211 16.25%
西班牙 5,174 10.24%
英國 5,023 9.94%
法國 3,290 6.51%
澳洲 1,764 3.49%
葡萄牙 960 1.9%
荷蘭 940 1.86%
義大利 798 1.58%
巴西 227 0.45%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-20
產業類型 金額 比例
北美 24,705 48.89%
已開發歐洲 16,286 32.23%
存款 6,918 13.69%
紐澳 1,769 3.5%
新興拉丁美洲 834 1.65%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
NATIONAL GRID PLC 4.24%
CROWN CASTLE INTERNA 4.23%
PUBLIC SERVICE ENTER 3.95%
ENBRIDGE INC 3.8%
PEMBINA PIPELINE COR 3.47%
SSE PLC 3.39%
GETLINK SE 3.32%
SOUTHERN CO/THE 2.68%
NextEra Energy Partn 2.62%
GIBSON ENERGY INC 2.58%
其他 65%