第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元
最新淨值
13.91
0.1819
-1.29%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.9 % | -3.58 % | -5.13 % | 5.61 % | -6.33 % | -4.99 % | 3.99 % | 31.76 % | 38.97 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 13.91 | -0.19 | -1.29 % |
| 2024/04/15 | 14.09 | -0.13 | -0.85 % |
| 2024/04/12 | 14.21 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/04/11 | 14.2 | -0.04 | -0.24 % |
| 2024/04/10 | 14.24 | -0.24 | -1.62 % |
| 2024/04/09 | 14.47 | 0.06 | 0.43 % |
| 2024/04/08 | 14.41 | -0.07 | -0.42 % |
| 2024/04/03 | 14.47 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/04/02 | 14.47 | -0.16 | -1.07 % |
| 2024/03/28 | 14.62 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/03/27 | 14.63 | 0.17 | 1.2 % |
| 2024/03/26 | 14.46 | -0.07 | -0.43 % |
| 2024/03/25 | 14.52 | 0.05 | 0.36 % |
| 2024/03/22 | 14.47 | 0.02 | 0.18 % |
| 2024/03/21 | 14.44 | -0.04 | -0.26 % |
| 2024/03/20 | 14.48 | 0.06 | 0.45 % |
| 2024/03/19 | 14.41 | 0.00 | 0.03 % |
| 2024/03/18 | 14.41 | -0.02 | -0.09 % |
| 2024/03/15 | 14.42 | -0.02 | -0.09 % |
| 2024/03/14 | 14.44 | -0.12 | -0.77 % |
| 2024/03/13 | 14.55 | 0.07 | 0.49 % |
| 2024/03/12 | 14.48 | -0.09 | -0.58 % |
| 2024/03/11 | 14.56 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/03/08 | 14.55 | -0.03 | -0.15 % |
| 2024/03/07 | 14.57 | 0.11 | 0.82 % |
| 2024/03/06 | 14.45 | 0.09 | 0.69 % |
| 2024/03/05 | 14.35 | 0.1 | 0.74 % |
| 2024/03/04 | 14.25 | 0.03 | 0.24 % |
| 2024/03/01 | 14.21 | 0.01 | 0.14 % |
| 2024/02/29 | 14.19 | 0.04 | 0.35 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元
- 基金名稱（英文）
- FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund USD Acc
- 基金管理公司
- 第一金投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 4.46億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2017/09/28
- 基金分類
- 公用事業/基礎建設
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.800%
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