公用事業
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元
FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund USD Acc
ISIN：TW000T0349C4
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型公用事業
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元
淨值日期2022/05/26
最新淨值15.205
較前日漲跌幅 -0.05%
立即申購
今年以來
5.35%
一周
2.04%
一個月
2.12%
三個月
7.21%
六個月
8.89%
一年
11.51%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-30
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 15,660 | 30.99% |
| 現金 | 8,484 | 16.79% |
| 加拿大 | 8,211 | 16.25% |
| 西班牙 | 5,174 | 10.24% |
| 英國 | 5,023 | 9.94% |
| 法國 | 3,290 | 6.51% |
| 澳洲 | 1,764 | 3.49% |
| 葡萄牙 | 960 | 1.9% |
| 荷蘭 | 940 | 1.86% |
| 義大利 | 798 | 1.58% |
| 巴西 | 227 | 0.45% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-05-20
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 北美 | 24,705 | 48.89% |
| 已開發歐洲 | 16,286 | 32.23% |
| 存款 | 6,918 | 13.69% |
| 紐澳 | 1,769 | 3.5% |
| 新興拉丁美洲 | 834 | 1.65% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-30
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| NATIONAL GRID PLC | 4.24% |
| CROWN CASTLE INTERNA | 4.23% |
| PUBLIC SERVICE ENTER | 3.95% |
| ENBRIDGE INC | 3.8% |
| PEMBINA PIPELINE COR | 3.47% |
| SSE PLC | 3.39% |
| GETLINK SE | 3.32% |
| SOUTHERN CO/THE | 2.68% |
| NextEra Energy Partn | 2.62% |
| GIBSON ENERGY INC | 2.58% |
| 其他 | 65% |