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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元

最新淨值
14.42
0.013
-0.09%

強基金評等

3

晨星評等

5

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 571 名
贏過9%

基金公司

第一金投信

基金規模

4.18億元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T0349C4

發行日期: 

2017/09/28

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.86 %2.71 %-2.16 %4.58 %-2.85 %3.9 %11.97 %35.62 %44.13 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1514.42-0.02-0.09 %
2024/03/1414.44-0.12-0.77 %
2024/03/1314.550.070.49 %
2024/03/1214.48-0.09-0.58 %
2024/03/1114.560.010.09 %
2024/03/0814.55-0.03-0.15 %
2024/03/0714.570.110.82 %
2024/03/0614.450.090.69 %
2024/03/0514.350.10.74 %
2024/03/0414.250.030.24 %
2024/03/0114.210.010.14 %
2024/02/2914.190.040.35 %
2024/02/2714.140.130.97 %
2024/02/2614.01-0.15-1.01 %
2024/02/2314.150.000.06 %
2024/02/2214.14-0.06-0.41 %
2024/02/2114.20.050.36 %
2024/02/2014.150.080.61 %
2024/02/1914.070.020.2 %
2024/02/1614.04-0.01-0.03 %
2024/02/1514.04-0.08-0.55 %
2024/02/0714.12-0.04-0.24 %
2024/02/0614.150.010.12 %
2024/02/0514.14-0.13-0.88 %
2024/02/0214.26-0.16-1.06 %
2024/02/0114.420.070.53 %
2024/01/3114.340.030.22 %
2024/01/3014.31-0.02-0.08 %
2024/01/2914.320.000.04 %
2024/01/2614.31-0.03-0.19 %

基金資訊

基金名稱
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元
基金名稱(英文)
FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund USD Acc
基金管理公司
第一金投信
台灣公司
基金規模
4.18億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
美元
成立日期
2017/09/28
基金分類
公用事業/基礎建設
風險評等
RR3
管理費
1.800%

基金持股持債分佈

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