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大中華

統一大龍騰中國基金(美元)

大中華 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 12.33

較前日漲跌幅(%) -0.16

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    461/534
    贏過 14%
  • ISIN TW000T0931B1
  • 發行日期 2018/04/23
  • 基金公司 統一投信
  • 基金規模 1.01億元(台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-32.70%
一週
-2.61%
一個月
-11.30%
三個月
-14.02%
六個月
-14.91%
一年
-32.51%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 12.33 -0.02 -0.16%
2022-09-23 12.35 -0.23 -1.83%
2022-09-22 12.58 -0.02 -0.16%
2022-09-21 12.6 -0.16 -1.25%
2022-09-20 12.76 0.1 0.79%
2022-09-19 12.66 0.02 0.16%
2022-09-16 12.64 -0.2 -1.56%
2022-09-15 12.84 -0.39 -2.95%
2022-09-14 13.23 -0.23 -1.71%
2022-09-13 13.46 0.07 0.52%
2022-09-08 13.39 -0.01 -0.07%
2022-09-07 13.4 0.11 0.83%
2022-09-06 13.29 0.06 0.45%
2022-09-05 13.23 -0.12 -0.90%
2022-09-02 13.35 0.05 0.38%
2022-09-01 13.3 -0.2 -1.48%
2022-08-31 13.5 -0.31 -2.24%
2022-08-30 13.81 -0.01 -0.07%
2022-08-29 13.82 -0.08 -0.58%
2022-08-26 13.9 -0.1 -0.71%
2022-08-25 14 0.06 0.43%
2022-08-24 13.94 -0.38 -2.65%
2022-08-23 14.32 -0.01 -0.07%
2022-08-22 14.33 0.02 0.14%
2022-08-19 14.31 -0.28 -1.92%
2022-08-18 14.59 0.13 0.90%
2022-08-17 14.46 0.16 1.12%
2022-08-16 14.3 0.01 0.07%
2022-08-15 14.29 0.17 1.20%
2022-08-12 14.12 -0.04 -0.28%
2022-08-11 14.16 0.27 1.94%

基本資訊

基金名稱
統一大龍騰中國基金(美元)
英文名稱
UPAMC China Fund USD
基金管理公司
統一投信
台灣公司
基金規模
1.01億元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別
美元
成立日期
2018/04/23
基金分類
大中華

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5
最高手續費
2.000%
最高管理費
1.850%
最高保管費
0.260%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
大陸地區 6,559 64.77%
臺灣 1,145 11.31%
香港 780 7.7%
其他 1,643 16.22%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-22
產業類型 金額 比例
大陸地區 7,041 65.24%
存款 1,588 14.71%
亞洲不含日本 1,153 10.68%
上市半導體 560 5.19%
上櫃光電 515 4.77%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
元太 6.28%
世芯-KY 5.03%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 5.01%
Wanhua Chemical Group Co Ltd-A 4.54%
Byd Coltd-A. 002594 cs 4.48%
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 4.3%
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A 4.19%
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 3.83%
Wuxi Biologics Cayman Inc.2269 hk 3.64%
Luxshare Precision Indystr-A.002475cs 3.6%
其他 55%