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日本小型

法巴日本小型股票基金 C (日幣)

日本小型 日圓

更新日期:2022/09/22

最新淨值 13908

較前日漲跌幅(%) -1.07

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    36/534
    贏過 94%
  • ISIN LU0069970746
  • 發行日期 1996/10/04
  • 基金公司 法巴基金
  • 基金規模 94,689.02 百萬日圓(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-9.77%
一週
-1.86%
一個月
-2.39%
三個月
5.97%
六個月
-0.59%
一年
-7.86%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-22 13908 -150 -1.07%
2022-09-21 14058 -22 -0.16%
2022-09-20 14080 99 0.71%
2022-09-16 13981 -190 -1.34%
2022-09-15 14171 -93 -0.65%
2022-09-14 14264 -6 -0.04%
2022-09-13 14270 -179 -1.24%
2022-09-12 14449 150 1.05%
2022-09-09 14299 178 1.26%
2022-09-08 14121 155 1.11%
2022-09-07 13966 13 0.09%
2022-09-06 13953 -9 -0.06%
2022-09-05 13962 -49 -0.35%
2022-09-02 14011 -34 -0.24%
2022-09-01 14045 -231 -1.62%
2022-08-31 14276 -5 -0.04%
2022-08-30 14281 108 0.76%
2022-08-29 14173 -197 -1.37%
2022-08-26 14370 18 0.13%
2022-08-25 14352 47 0.33%
2022-08-24 14305 25 0.18%
2022-08-23 14280 32 0.22%
2022-08-22 14248 -134 -0.93%
2022-08-19 14382 26 0.18%
2022-08-18 14356 22 0.15%
2022-08-17 14334 77 0.54%
2022-08-16 14257 65 0.46%
2022-08-12 14192 178 1.27%
2022-08-10 14014 113 0.81%
2022-08-09 13901 -129 -0.92%
2022-08-08 14030 111 0.80%

基本資訊

基金名稱
法巴日本小型股票基金 C (日幣)
英文名稱
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation
基金管理公司
法巴基金
台灣公司
法銀巴黎投顧
基金規模
94,689.02 百萬日圓(2022/7/31)
計價幣別
日圓
成立日期
1996/10/04
基金分類
日本小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.75 %
最高保管費
0 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 2,662,655.20 28.12%
工業 2,168,378.60 22.9%
非核心消費商品 1,365,415.70 14.42%
原物料 1,132,480.70 11.96%
現金 620,213.10 6.55%
核心消費商品 568,134.10 6%
金融 387,278.10 4.09%
健康護理 219,678.50 2.32%
通訊服務 185,590.50 1.96%
房地產 159,077.60 1.68%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
MARUWA (OWARIASAHI) LTD 4.32%
NISSIN ELECTRIC LTD 3.6%
DEXERIALS CORP 3.28%
FUJIMORI KOGYO LTD 3.17%
MEIKO ELECTRONICS LTD 3.04%
ADEKA CORP 2.71%
SWCC SHOWA HOLDINGS LTD 2.37%
COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD. 2.16%
CRESCO LTD 2%
WORLD HOLDINGS LTD 1.96%
其他 71%