法巴日本小型股票基金 C (日幣)

最新淨值
18191
179
+0.99%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 144 名
贏過77%

基金公司

法巴基金

基金規模

97,806.10 百萬日圓(2023/12/31)

ISIN 

LU0069970746

發行日期: 

1996/10/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.19 %2.66 %11.62 %8.99 %9.01 %31.78 %31.38 %74.33 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/15181911790.99 %
2024/03/1418012290.16 %
2024/03/1317983-218-1.2 %
2024/03/12182013241.81 %
2024/03/1117877-534-2.9 %
2024/03/0818411-22-0.12 %
2024/03/0718433-207-1.11 %
2024/03/06186403021.65 %
2024/03/0518338380.21 %
2024/03/0418300-107-0.58 %
2024/03/01184071140.62 %
2024/02/2918293830.46 %
2024/02/2818210600.33 %
2024/02/2718150-16-0.09 %
2024/02/2618166640.35 %
2024/02/22181022351.32 %
2024/02/2117867420.24 %
2024/02/2017825-108-0.6 %
2024/02/19179331690.95 %
2024/02/1617764450.25 %
2024/02/1517719-67-0.38 %
2024/02/1417786700.4 %
2024/02/13177161751 %
2024/02/0617541330.19 %
2024/02/0517508480.27 %
2024/02/02174601370.79 %
2024/02/0117323170.1 %
2024/01/3117306290.17 %
2024/01/3017277-78-0.45 %
2024/01/2917355810.47 %

基金資訊

基金名稱
法巴日本小型股票基金 C (日幣)
基金名稱(英文)
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation
基金管理公司
法巴基金
台灣公司
法銀巴黎投顧
基金規模
97,806.10 百萬日圓(2023/12/31)
計價幣別
日圓
成立日期
1996/10/04
基金分類
日本小型
風險評等
RR4 
管理費
1.85 %

基金持股持債分佈

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