同類基金比較

基金配息率排名

• 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

  配息基準日

  2024/11/01

  10/01

  09/02

  08/01

  07/01

  06/03

  05/01

  04/02

  03/01

  02/01

  01/02

  每單位配息金額

  1.25

  1.25

  1.5

  1.5

  1.5

  1.5

  1.5

  1.5

  1.5

  1.5

  1.5

  年化配息率(%)

  15.93

  15.37

  18.52

  18.74

  18.74

  18.3

  18.4

  17.84

  17.74

  17.57

  17.28

  配息來自本金比例

  N/A

  91.35%

  94.49%

  82.95%

  88.29%

  89.55%

  79.08%

  79.48%

  92.45%

  88.44%

  89.19%

• 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

  配息基準日

  2024/11/01

  10/01

  09/02

  08/01

  07/01

  06/03

  05/01

  04/02

  03/01

  02/01

  01/02

  每單位配息金額

  1.31

  1.31

  1.34

  1.34

  1.34

  1.34

  1.34

  1.34

  1.34

  1.34

  1.34

  年化配息率(%)

  13.51

  13.3

  13.59

  13.66

  13.66

  13.56

  13.54

  13.34

  13.19

  13.04

  12.89

  配息來自本金比例

  N/A

  81.89%

  81.59%

  69.22%

  80.46%

  77.56%

  73.17%

  82.38%

  80.01%

  78.30%

  80.42%

• 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  2023/12/28

  每單位配息金額

  0.0601

  0.0564

  0.0564

  0.0564

  0.0564

  0.0564

  0.0564

  0.0564

  0.0564

  0.0564

  0.0564

  年化配息率(%)

  9.64

  8.91

  8.96

  9.02

  9.08

  9.08

  9.07

  8.91

  8.95

  8.91

  8.84

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  31.00%

  35.00%

  45.00%

  31.00%

  33.00%

  19.00%

  43.00%

  23.00%

  28.00%

• 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

  配息基準日

  2024/11/07

  10/07

  09/06

  08/07

  07/05

  06/07

  05/07

  04/05

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.025

  0.025

  0.025

  0.03

  0.027

  0.03

  0.03

  0.023

  0.027

  0.024

  0.019

  年化配息率(%)

  9.29

  9.06

  9.09

  11.18

  10.03

  10.98

  10.65

  8.07

  9.45

  8.67

  6.91

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  4.00%

  17.00%

  14.00%

  0%

  19.00%

  20.00%

  22.00%

  0%

  0%

• 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.0390999

  0.0299552

  0.0350651

  0.0341529

  0.0301977

  0.0336143

  0.0347541

  0.0373079

  0.0340374

  0.0366321

  0.0358157

  年化配息率(%)

  8.76

  6.65

  7.82

  7.66

  6.83

  7.63

  7.89

  8.34

  7.61

  8.15

  7.95

  配息來自本金比例

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  100.00%

  0%

  100.00%

  0%

  0%

  0%

• 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.037896

  0.041908

  0.043101

  0.042864

  0.041187

  0.042553

  0.041076

  0.043193

  0.040304

  0.043374

  0.043885

  年化配息率(%)

  8.14

  8.85

  9.15

  9.15

  8.86

  9.15

  8.85

  9.14

  8.56

  9.15

  9.17

  配息來自本金比例

  39.80%

  17.82%

  18.03%

  48.88%

  40.20%

  43.58%

  34.23%

  44.30%

  46.37%

  51.25%

  0%

• 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.023287

  0.026981

  0.027155

  0.026637

  0.025422

  0.026851

  0.025848

  0.027641

  0.026112

  0.02838

  0.029217

  年化配息率(%)

  8.12

  8.85

  9.15

  9.16

  8.84

  9.15

  8.86

  9.14

  8.56

  9.15

  9.18

  配息來自本金比例

  31.68%

  15.72%

  63.83%

  55.70%

  51.15%

  58.26%

  47.55%

  45.03%

  58.46%

  57.46%

  0%

• 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  2023/12/28

  每單位配息金額

  0.0546

  0.0511

  0.0511

  0.0511

  0.0511

  0.0511

  0.0511

  0.0511

  0.0511

  0.0511

  0.0511

  年化配息率(%)

  7.88

  7.25

  7.33

  7.43

  7.56

  7.56

  7.61

  7.39

  7.51

  7.51

  7.51

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  73.00%

  77.00%

  70.00%

  64.00%

  72.00%

  59.00%

  73.00%

  74.00%

  74.00%

• 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  2023/12/28

  每單位配息金額

  0.0533

  0.0489

  0.0489

  0.0489

  0.0489

  0.0489

  0.0489

  0.0489

  0.0489

  0.0489

  0.0489

  年化配息率(%)

  7.08

  6.3

  6.36

  6.46

  6.52

  6.59

  6.59

  6.43

  6.46

  6.36

  6.31

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  29.00%

  24.00%

  34.00%

  23.00%

  27.00%

  21.00%

  25.00%

  22.00%

  18.00%

• 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  2023/12/28

  每單位配息金額

  0.0486

  0.0451

  0.0451

  0.0451

  0.0451

  0.0451

  0.0451

  0.0451

  0.0451

  0.0451

  0.0451

  年化配息率(%)

  7.05

  6.42

  6.5

  6.64

  6.69

  6.71

  6.74

  6.59

  6.7

  6.71

  6.62

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  7.00%

  0%

  4.00%

  0%

  9.00%

• 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

  配息基準日

  2024/11/07

  10/07

  09/06

  08/07

  07/05

  06/07

  05/07

  04/05

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.043

  0.041

  0.04

  0.042

  0.041

  0.039

  0.052

  0.038

  0.04

  0.042

  0.04

  年化配息率(%)

  7.01

  6.65

  6.48

  6.89

  6.77

  6.45

  8.56

  6.26

  6.55

  6.9

  6.59

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  21.00%

  23.00%

  0%

  0%

  18.00%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

  配息基準日

  2024/11/14

  10/11

  09/13

  08/14

  07/12

  06/14

  05/14

  04/12

  03/14

  02/14

  01/12

  每單位配息金額

  0.045

  0.045

  0.045

  0.045

  0.045

  0.045

  0.045

  0.045

  0.045

  0.045

  0.045

  年化配息率(%)

  6.91

  6.99

  7.05

  7.15

  6.96

  7.06

  7.11

  7.09

  7.04

  7.1

  7.16

  配息來自本金比例

  N/A

  85.00%

  86.00%

  80.00%

  80.00%

  79.00%

  81.00%

  81.00%

  77.00%

  83.00%

  77.00%

• 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1

  配息基準日

  2024/11/07

  10/07

  09/06

  08/07

  07/05

  06/07

  05/07

  04/05

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.033

  0.03

  0.029

  0.028

  0.028

  0.029

  0.029

  0.026

  0.025

  0.026

  0.025

  年化配息率(%)

  6.8

  5.92

  5.62

  5.57

  5.73

  5.9

  5.78

  5.07

  4.75

  4.95

  4.66

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  26.00%

  22.00%

  22.00%

  0%

  24.00%

  27.00%

  25.00%

  33.00%

  0%

• 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

  配息基準日

  2024/11/07

  10/08

  09/09

  08/07

  07/08

  06/11

  05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.021

  0.022

  0.021

  0.021

  0.02

  0.019

  0.019

  0.019

  0.019

  0.019

  0.017

  年化配息率(%)

  6.38

  6.52

  6.24

  6.35

  6.09

  5.85

  5.7

  5.62

  5.52

  5.52

  4.87

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  4.00%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.042

  0.042

  0.04

  0.04

  0.04

  0.04

  0.04

  0.0395

  0.0395

  0.0395

  0.0395

  年化配息率(%)

  5.94

  5.88

  5.67

  5.81

  5.78

  N/A

  5.9

  5.97

  5.82

  5.95

  6.04

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)

  配息基準日

  2024/11/07

  10/08

  09/09

  08/07

  07/08

  06/11

  05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.033

  0.03

  0.028

  0.028

  0.028

  0.028

  0.028

  0.027

  0.027

  0.026

  0.026

  年化配息率(%)

  5.55

  5.04

  4.73

  4.81

  4.86

  4.87

  4.88

  4.7

  4.69

  4.55

  4.56

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.0365

  0.0365

  0.0365

  0.0355

  0.0355

  0.0355

  0.0355

  0.0345

  0.0345

  0.0345

  0.0335

  年化配息率(%)

  5.5

  5.45

  5.48

  5.39

  5.44

  N/A

  5.48

  5.33

  5.27

  5.29

  5.13

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.0265

  0.0265

  0.0265

  0.0255

  0.0255

  0.0255

  0.0255

  0.0245

  0.0245

  0.0245

  0.0225

  年化配息率(%)

  5.48

  5.45

  5.48

  5.33

  5.38

  N/A

  5.4

  5.2

  5.15

  5.18

  4.74

  配息來自本金比例

  N/A

  3.83%

  3.83%

  24.42%

  0%

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

  配息基準日

  2024/11/07

  10/08

  09/09

  08/07

  07/08

  06/11

  05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.023

  0.023

  0.021

  0.022

  0.019

  0.019

  0.019

  0.019

  0.019

  0.019

  0.017

  年化配息率(%)

  5.15

  5.05

  4.64

  4.96

  4.31

  4.34

  4.33

  4.3

  4.31

  4.38

  3.95

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%