安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)
最新淨值
24.11
0.1097
-0.45%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.95 % | -1.69 % | 1.95 % | 9.56 % | 0.73 % | 11.68 % | 0.73 % | 37.72 % | 141.14 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 24.11 | -0.11 | -0.45 % |
| 2024/04/17 | 24.22 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/04/16 | 24.2 | -0.32 | -1.3 % |
| 2024/04/15 | 24.52 | -0.05 | -0.17 % |
| 2024/04/12 | 24.56 | -0.03 | -0.12 % |
| 2024/04/11 | 24.59 | -0.03 | -0.11 % |
| 2024/04/10 | 24.62 | -0.13 | -0.49 % |
| 2024/04/09 | 24.74 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/04/08 | 24.72 | 0.06 | 0.27 % |
| 2024/04/05 | 24.66 | -0.13 | -0.5 % |
| 2024/04/04 | 24.78 | 0.11 | 0.47 % |
| 2024/04/03 | 24.67 | 0.00 | 0.03 % |
| 2024/04/02 | 24.66 | -0.21 | -0.82 % |
| 2024/03/28 | 24.87 | 0.08 | 0.36 % |
| 2024/03/27 | 24.78 | -0.04 | -0.14 % |
| 2024/03/26 | 24.81 | 0.02 | 0.11 % |
| 2024/03/25 | 24.78 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/03/22 | 24.77 | -0.06 | -0.21 % |
| 2024/03/21 | 24.82 | 0.23 | 0.94 % |
| 2024/03/20 | 24.59 | 0.09 | 0.38 % |
| 2024/03/19 | 24.5 | -0.04 | -0.14 % |
| 2024/03/18 | 24.53 | 0.03 | 0.14 % |
| 2024/03/15 | 24.49 | -0.08 | -0.31 % |
| 2024/03/14 | 24.57 | -0.08 | -0.31 % |
| 2024/03/13 | 24.65 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/03/12 | 24.63 | 0.08 | 0.33 % |
| 2024/03/11 | 24.55 | -0.18 | -0.69 % |
| 2024/03/08 | 24.72 | 0.14 | 0.57 % |
| 2024/03/07 | 24.58 | 0.07 | 0.29 % |
| 2024/03/06 | 24.51 | 0.00 | 0.01 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AT USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 45,762.72 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/11/18
- 基金分類
- 美國平衡型
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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