安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)
最新淨值
26.6523
0.0269
+0.10%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.37% | 3.16% | 4.43% | 8.37% | 11.33% | 16.25% | 7.12% | 46.28% | 166.52% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 26.6523 | 0.02 | 0.1% |
| 2024/11/29 | 26.6254 | 0.02 | 0.08% |
| 2024/11/27 | 26.6051 | 0.02 | 0.1% |
| 2024/11/26 | 26.5774 | 0.02 | 0.09% |
| 2024/11/25 | 26.5538 | 0.1 | 0.39% |
| 2024/11/22 | 26.4504 | 0.07 | 0.27% |
| 2024/11/21 | 26.3795 | 0.08 | 0.33% |
| 2024/11/20 | 26.2915 | 0.07 | 0.28% |
| 2024/11/19 | 26.2177 | 0.04 | 0.17% |
| 2024/11/18 | 26.1722 | -0.08 | -0.3% |
| 2024/11/15 | 26.2502 | -0.19 | -0.69% |
| 2024/11/14 | 26.432 | -0.08 | -0.28% |
| 2024/11/13 | 26.5069 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/12 | 26.5111 | 0.11 | 0.42% |
| 2024/11/08 | 26.4001 | 0.09 | 0.38% |
| 2024/11/07 | 26.3006 | 0.17 | 0.69% |
| 2024/11/06 | 26.1211 | 0.22 | 0.86% |
| 2024/11/05 | 25.8974 | 0.03 | 0.15% |
| 2024/11/04 | 25.8598 | 0.02 | 0.09% |
| 2024/10/31 | 25.8362 | -0.27 | -1.02% |
| 2024/10/30 | 26.1016 | 0.07 | 0.29% |
| 2024/10/29 | 26.0253 | -0.06 | -0.21% |
| 2024/10/28 | 26.0793 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/10/25 | 26.0772 | 0.07 | 0.29% |
| 2024/10/24 | 26.002 | -0.04 | -0.12% |
| 2024/10/23 | 26.0324 | -0.02 | -0.07% |
| 2024/10/22 | 26.0505 | -0.11 | -0.41% |
| 2024/10/21 | 26.157 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/10/18 | 26.1388 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/10/17 | 26.1432 | 0.1 | 0.4% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AT USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 49,337.16 百萬美元(2024/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/11/18
- 基金分類
- 美國平衡型
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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