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台股ETF

富邦臺灣公司治理100基金(00692) 台幣

Fubon TWSE Corporate Governance 100 ETF

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股ETF

富邦臺灣公司治理100基金(00692) 台幣

淨值日期2022/05/20

最新淨值31.93
較前日漲跌幅 0.85%
今年以來
-10.93%
一周
1.59%
一個月
-5.81%
三個月
-12.23%
六個月
-9.65%
一年
0.84%
除息日
每單位
配息金額
2021/11/16
每單位
配息金額
1.798
2021/07/16
每單位
配息金額
0.172
2020/11/17
每單位
配息金額
0.608
2020/07/21
每單位
配息金額
0.231
2019/11/20
每單位
配息金額
0.53
2019/07/18
每單位
配息金額
0.256
2018/11/29
每單位
配息金額
0.743
2018/07/26
每單位
配息金額
0.083
2017/11/30
每單位
配息金額
1.12
2017/07/27
每單位
配息金額
0.021

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-06
產業類型 金額 比例
半導體 704,472.65 48.67%
金融保險 232,170.56 16.04%
塑膠 74,833.03 5.17%
電腦及週邊設備 68,898.50 4.76%
通信網路 67,306.30 4.65%
其他電子 65,858.86 4.55%
電子零組件 54,279.28 3.75%
航運業 52,108.11 3.6%
貿易百貨 17,369.37 1.2%
汽車 15,777.18 1.09%
食品 15,632.43 1.08%
紡織纖維 13,750.75 0.95%
光電 9,118.92 0.63%
存款 7,671.47 0.53%
水泥 7,526.73 0.52%
電機機械 6,368.77 0.44%
電子通路 4,487.09 0.31%
鋼鐵 1,881.68 0.13%
生技醫療 1,592.19 0.11%
造紙 1,447.45 0.1%
油電燃氣 868.47 0.06%
化工 434.23 0.03%
建材營造 144.74 0.01%
其他 20,987.99 1.45%