台股ETF
富邦臺灣公司治理100基金(00692) 台幣
Fubon TWSE Corporate Governance 100 ETF
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-10.93%
一周
1.59%
一個月
-5.81%
三個月
-12.23%
六個月
-9.65%
一年
0.84%
| 除息日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2021/11/16 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.798 |
| 2021/07/16 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.172 |
| 2020/11/17 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.608 |
| 2020/07/21 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.231 |
| 2019/11/20 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.53 |
| 2019/07/18 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.256 |
| 2018/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.743 |
| 2018/07/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 2017/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.12 |
| 2017/07/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.021 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-05-06
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 半導體 | 704,472.65 | 48.67% |
| 金融保險 | 232,170.56 | 16.04% |
| 塑膠 | 74,833.03 | 5.17% |
| 電腦及週邊設備 | 68,898.50 | 4.76% |
| 通信網路 | 67,306.30 | 4.65% |
| 其他電子 | 65,858.86 | 4.55% |
| 電子零組件 | 54,279.28 | 3.75% |
| 航運業 | 52,108.11 | 3.6% |
| 貿易百貨 | 17,369.37 | 1.2% |
| 汽車 | 15,777.18 | 1.09% |
| 食品 | 15,632.43 | 1.08% |
| 紡織纖維 | 13,750.75 | 0.95% |
| 光電 | 9,118.92 | 0.63% |
| 存款 | 7,671.47 | 0.53% |
| 水泥 | 7,526.73 | 0.52% |
| 電機機械 | 6,368.77 | 0.44% |
| 電子通路 | 4,487.09 | 0.31% |
| 鋼鐵 | 1,881.68 | 0.13% |
| 生技醫療 | 1,592.19 | 0.11% |
| 造紙 | 1,447.45 | 0.1% |
| 油電燃氣 | 868.47 | 0.06% |
| 化工 | 434.23 | 0.03% |
| 建材營造 | 144.74 | 0.01% |
| 其他 | 20,987.99 | 1.45% |