台股ETF
富邦台灣摩根基金(0057) 台幣
Fubon MSCI Taiwan ETF
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-12.70%
一周
0.63%
一個月
-0.74%
三個月
-9.36%
六個月
-7.88%
一年
-3.52%
| 除息日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2016/08/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.685 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-05-20
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 半導體 | 20,978.53 | 51.23% |
| 金融保險 | 5,212.90 | 12.73% |
| 其他電子 | 2,080.24 | 5.08% |
| 電腦及週邊設備 | 1,613.42 | 3.94% |
| 塑膠 | 1,433.24 | 3.5% |
| 電子零組件 | 1,359.53 | 3.32% |
| 通信網路 | 1,150.69 | 2.81% |
| 航運業 | 909.08 | 2.22% |
| 半導體 | 675.67 | 1.65% |
| 光電 | 556.92 | 1.36% |
| 鋼鐵 | 511.87 | 1.25% |
| 存款 | 442.26 | 1.08% |
| 水泥 | 409.50 | 1% |
| 食品 | 405.40 | 0.99% |
| 貿易百貨 | 245.70 | 0.6% |
| 紡織纖維 | 241.60 | 0.59% |
| 電子通路 | 241.60 | 0.59% |
| 汽車 | 229.32 | 0.56% |
| 光電 | 225.22 | 0.55% |
| 電機機械 | 200.65 | 0.49% |
| 油電燃氣 | 143.32 | 0.35% |
| 橡膠 | 81.90 | 0.2% |
| 生技醫療 | 61.42 | 0.15% |
| 其他 | 1% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-30
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 台積電 | 41% |
| 鴻海 | 3.93% |
| 聯發科 | 3.86% |
| 聯電 | 1.75% |
| 富邦金 | 1.74% |
| 中信金 | 1.68% |
| 中華電 | 1.54% |
| 國泰金 | 1.52% |
| 台達電 | 1.5% |
| 兆豐金 | 1.4% |
| 南亞 | 1.38% |
| 中鋼 | 1.32% |
| 玉山金 | 1.26% |
| 台塑 | 1.25% |
| 長榮 | 1.13% |
| 統一 | 1.02% |
| 日月光投控 | 0.97% |
| 中租-KY | 0.95% |
| 第一金 | 0.89% |
| 台化 | 0.87% |
| 開發金 | 0.85% |
| 合庫金 | 0.84% |
| 欣興 | 0.81% |
| 元大金 | 0.78% |
| 華碩 | 0.78% |
| 台泥 | 0.74% |
| 聯詠 | 0.71% |
| 陽明 | 0.69% |
| 廣達 | 0.69% |
| 矽力-KY | 0.65% |
| 華南金 | 0.63% |
| 台新金 | 0.62% |
| 瑞昱 | 0.61% |
| 永豐金 | 0.57% |
| 和泰車 | 0.55% |
| 台灣大 | 0.55% |
| 上海商銀 | 0.54% |
| 大立光 | 0.52% |
| 國巨 | 0.5% |
| 統一超 | 0.48% |
| 元太 | 0.47% |
| 研華 | 0.44% |
| 和碩 | 0.44% |
| 其他 | 14% |