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台股ETF

富邦台灣摩根基金(0057) 台幣

台股ETF 新台幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 76.86

較前日漲跌幅(%) 0.20

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    355/534
    贏過 34%
  • 發行日期 2008/02/14
  • 基金公司 富邦投信
  • 基金規模 128.94(百萬台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-23.61%
一週
-4.96%
一個月
-10.40%
三個月
-9.28%
六個月
-20.68%
一年
-19.69%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 76.86 0.15 0.20%
2022-09-26 76.71 -1.7 -2.17%
2022-09-23 78.41 -1.06 -1.33%
2022-09-22 79.47 -1.01 -1.25%
2022-09-21 80.48 -0.76 -0.94%
2022-09-20 81.24 0.84 1.04%
2022-09-19 80.4 -0.61 -0.75%
2022-09-16 81.01 -0.74 -0.91%
2022-09-15 81.75 0.16 0.20%
2022-09-14 81.59 -1.68 -2.02%
2022-09-13 83.27 0.64 0.77%
2022-09-12 82.63 1.42 1.75%
2022-09-08 81.21 0.84 1.05%
2022-09-07 80.37 -1.84 -2.24%
2022-09-06 82.21 0.36 0.44%
2022-09-05 81.85 0.2 0.24%
2022-09-02 81.65 -0.89 -1.08%
2022-09-01 82.54 -1.9 -2.25%
2022-08-31 84.44 0.9 1.08%
2022-08-30 83.54 -0.01 -0.01%
2022-08-29 83.55 -2.11 -2.46%
2022-08-26 85.66 0.47 0.55%
2022-08-25 85.19 0.76 0.90%
2022-08-24 84.43 -0.27 -0.32%
2022-08-23 84.7 -0.99 -1.16%
2022-08-22 85.69 -1.12 -1.29%
2022-08-19 86.81 -0.02 -0.02%
2022-08-18 86.83 -0.62 -0.71%
2022-08-17 87.45 0.31 0.36%
2022-08-16 87.14 0.12 0.14%
2022-08-15 87.02 0.77 0.89%
除息日 每單位 配息金額
2016/08/08 1.685

基本資訊

基金名稱
富邦台灣摩根基金(0057) 台幣
英文名稱
Fubon MSCI Taiwan ETF
基金管理公司
富邦投信
台灣公司
基金規模
128.94(百萬台幣)(2022/08/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2008/02/14
基金分類
台股ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-09-16
產業類型 金額 比例
半導體 6,314.24 48.97%
金融保險 1,700.73 13.19%
其他電子 706.60 5.48%
電腦及週邊設備 526.08 4.08%
電子零組件 430.66 3.34%
塑膠 417.77 3.24%
通信網路 397.14 3.08%
存款 291.41 2.26%
航運業 272.07 2.11%
光電 208.88 1.62%
半導體 159.89 1.24%
鋼鐵 157.31 1.22%
水泥 152.15 1.18%
食品 144.41 1.12%
光電 91.55 0.71%
貿易百貨 88.97 0.69%
紡織纖維 86.39 0.67%
汽車 82.52 0.64%
電子通路 70.92 0.55%
電機機械 51.58 0.4%
電器電纜 46.42 0.36%
油電燃氣 42.55 0.33%
橡膠 32.24 0.25%
其他 1%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
台積電 41.75%
鴻海 4.56%
聯發科 3.4%
台達電 1.72%
聯電 1.63%
中華電 1.54%
中信金 1.38%
富邦金 1.36%
兆豐金 1.34%
台塑 1.26%
玉山金 1.21%
國泰金 1.18%
中鋼 1.15%
南亞 1.1%
統一 1.07%
日月光投控 0.95%
第一金 0.94%
合庫金 0.91%
中租-KY 0.91%
台化 0.82%
台泥 0.8%
長榮 0.76%
廣達 0.72%
開發金 0.7%
元太 0.69%
華南金 0.69%
元大金 0.68%
大立光 0.66%
欣興 0.64%
和泰車 0.62%
華碩 0.6%
上海商銀 0.6%
永豐金 0.6%
台灣大 0.58%
矽力*-KY 0.57%
台新金 0.55%
瑞昱 0.53%
統一超 0.51%
聯詠 0.51%
智邦 0.48%
國巨 0.48%
研華 0.47%
陽明 0.47%
友達 0.46%
其他 15%
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