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台股ETF

富邦台灣摩根基金(0057) 台幣

Fubon MSCI Taiwan ETF

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股ETF

富邦台灣摩根基金(0057) 台幣

淨值日期2022/05/27

最新淨值88.63
較前日漲跌幅 2.36%
今年以來
-12.70%
一周
0.63%
一個月
-0.74%
三個月
-9.36%
六個月
-7.88%
一年
-3.52%
除息日
每單位
配息金額
2016/08/02
每單位
配息金額
1.685

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-20
產業類型 金額 比例
半導體 20,978.53 51.23%
金融保險 5,212.90 12.73%
其他電子 2,080.24 5.08%
電腦及週邊設備 1,613.42 3.94%
塑膠 1,433.24 3.5%
電子零組件 1,359.53 3.32%
通信網路 1,150.69 2.81%
航運業 909.08 2.22%
半導體 675.67 1.65%
光電 556.92 1.36%
鋼鐵 511.87 1.25%
存款 442.26 1.08%
水泥 409.50 1%
食品 405.40 0.99%
貿易百貨 245.70 0.6%
紡織纖維 241.60 0.59%
電子通路 241.60 0.59%
汽車 229.32 0.56%
光電 225.22 0.55%
電機機械 200.65 0.49%
油電燃氣 143.32 0.35%
橡膠 81.90 0.2%
生技醫療 61.42 0.15%
其他 1%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
台積電 41%
鴻海 3.93%
聯發科 3.86%
聯電 1.75%
富邦金 1.74%
中信金 1.68%
中華電 1.54%
國泰金 1.52%
台達電 1.5%
兆豐金 1.4%
南亞 1.38%
中鋼 1.32%
玉山金 1.26%
台塑 1.25%
長榮 1.13%
統一 1.02%
日月光投控 0.97%
中租-KY 0.95%
第一金 0.89%
台化 0.87%
開發金 0.85%
合庫金 0.84%
欣興 0.81%
元大金 0.78%
華碩 0.78%
台泥 0.74%
聯詠 0.71%
陽明 0.69%
廣達 0.69%
矽力-KY 0.65%
華南金 0.63%
台新金 0.62%
瑞昱 0.61%
永豐金 0.57%
和泰車 0.55%
台灣大 0.55%
上海商銀 0.54%
大立光 0.52%
國巨 0.5%
統一超 0.48%
元太 0.47%
研華 0.44%
和碩 0.44%
其他 14%