同類基金比較

    基金配息率排名

  • 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.123
    0.123
    0.123
    0.1175
    0.1175
    0.1175
    0.1175
    0.111
    0.111
    0.111
    0.0655
    年化配息率(%)
    9.32
    9.49
    9.75
    9.66
    8.95
    N/A
    9.49
    9.53
    9.07
    9.21
    5.64
    配息來自本金比例
    N/A
    0%
    0%
    0%
    0%
    N/A
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%

  • 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.115
    0.115
    0.115
    0.115
    0.0996
    0.0996
    0.0996
    0.0996
    0.0996
    0.0996
    0.095
    年化配息率(%)
    8.9
    9.02
    9.2
    9.43
    7.62
    7.97
    8.25
    7.87
    8.01
    8.33
    8.3
    配息來自本金比例
    N/A
    63.00%
    85.00%
    100.00%
    30.00%
    0%
    0%
    0%
    0%
    100.00%
    89.00%

  • 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.04622
    0.04622
    0.04622
    0.04622
    0.04622
    0.04622
    0.04622
    0.04622
    0.04879
    0.04879
    0.04879
    年化配息率(%)
    8.37
    8.05
    8.15
    8.4
    8.11
    8.23
    8
    8.25
    8.69
    9.07
    9.02
    配息來自本金比例
    N/A
    100.00%
    97.00%
    100.00%
    27.00%
    0%
    36.00%
    42.00%
    100.00%
    100.00%
    100.00%

  • 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.082
    0.0813
    0.085
    0.0851
    0.0892
    0.086
    0.0824
    0.0846
    年化配息率(%)
    8
    8
    8
    8
    8.01
    8
    8
    8.08
    配息來自本金比例
    0%
    0%
    100.00%
    0%
    0%
    100.00%
    0%
    0%

  • 瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元) (月配息)

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.6806
    0.6932
    0.689
    0.672
    0.6606
    0.6641
    0.6467
    0.6613
    0.6433
    0.6325
    0.6319
    年化配息率(%)
    7.96
    7.94
    8.11
    8.17
    7.92
    8.13
    7.75
    8.12
    7.91
    8.05
    7.96
    配息來自本金比例
    N/A
    58.23%
    11.60%
    38.80%
    100.00%
    24.03%
    11.71%
    44.86%
    80.96%
    62.11%
    70.78%

  • 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.054
    0.054
    0.052
    0.052
    0.052
    0.052
    0.052
    0.052
    0.052
    0.052
    0.052
    年化配息率(%)
    7.17
    7.1
    6.93
    7.12
    7.08
    N/A
    7.22
    7.4
    7.22
    7.38
    7.49
    配息來自本金比例
    N/A
    0%
    0%
    0%
    0%
    N/A
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%

  • 新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.00498807
    0.0052506
    0.00552479
    0.00529143
    0.00518642
    0.00506974
    0.0049589
    0.00513975
    0.00510475
    0.00501724
    0.00500557
    年化配息率(%)
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    配息來自本金比例
    N/A
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%

  • 國泰台灣高股息基金-新台幣B(配息)

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.138
    0.138
    0.138
    0.042
    0.522
    0.042
    0.042
    0.042
    0.042
    0.042
    0.522
    年化配息率(%)
    6.98
    7.16
    7.01
    2.14
    24.77
    2.11
    2.21
    2.23
    2.27
    2.45
    31.3
    配息來自本金比例
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%

  • 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.042
    0.042
    0.04
    0.04
    0.04
    0.04
    0.04
    0.0395
    0.0395
    0.0395
    0.0395
    年化配息率(%)
    5.94
    5.88
    5.67
    5.81
    5.78
    N/A
    5.9
    5.97
    5.82
    5.95
    6.04
    配息來自本金比例
    N/A
    0%
    0%
    0%
    0%
    N/A
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%

  • 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.7287
    0.7417
    0.7326
    0.7273
    0.7111
    0.7042
    0.6876
    0.7316
    0.7091
    0.6878
    0.6849
    年化配息率(%)
    5.77
    5.92
    6.08
    6.23
    5.89
    5.96
    5.77
    6.21
    5.94
    5.92
    6.03
    配息來自本金比例
    N/A
    82.49%
    78.19%
    78.67%
    78.19%
    75.75%
    82.09%
    75.13%
    77.27%
    75.31%
    82.21%

  • 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.0543754
    0.0493304
    0.0564831
    0.0463015
    0.0399653
    0.0486293
    0.0462679
    0.0491392
    0.0454419
    0.0470862
    0.0506084
    年化配息率(%)
    5.76
    5.21
    6.13
    5.06
    4.57
    5.38
    5.34
    5.52
    5.16
    5.34
    5.69
    配息來自本金比例
    N/A
    N/A
    N/A
    N/A
    N/A
    N/A
    N/A
    N/A
    N/A
    N/A
    N/A

  • 路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣)

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.1
    0.1
    0.1
    0.1
    0.1
    0.1
    0.1
    0.1
    0.1
    0.075
    0.075
    年化配息率(%)
    5.76
    5.76
    5.87
    5.68
    5.8
    5.39
    5.65
    5.98
    5.73
    4.37
    4.75
    配息來自本金比例
    N/A
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%

  • 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.0526
    0.0545
    0.0532
    0.0528
    0.0497
    0.0466
    0.0443
    0.0445
    0.0429
    0.0431
    0.044
    年化配息率(%)
    5.5
    5.51
    5.5
    5.51
    5.51
    5
    5.01
    5
    5.01
    5.01
    5
    配息來自本金比例
    100.00%
    100.00%
    100.00%
    77.57%
    8.49%
    0%
    19.08%
    81.60%
    100.00%
    44.55%
    96.26%

  • 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

    配息基準日
    每單位配息金額
    1.2071
    1.2071
    1.0633
    1.0633
    0.9967
    0.9967
    0.9967
    0.9967
    0.9967
    0.9967
    0.9967
    年化配息率(%)
    4.37
    4.46
    4.04
    4.16
    3.65
    3.86
    4.02
    3.85
    3.95
    4.12
    4.34
    配息來自本金比例
    N/A
    N/A
    100.00%
    100.00%
    100.00%
    100.00%
    100.00%
    100.00%
    100.00%
    100.00%
    100.00%

  • 復華台灣好收益基金新臺幣計價

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.2125
    0.495
    1.095
    年化配息率(%)
    4.35
    8.62
    17.53
    配息來自本金比例
    N/A
    N/A
    N/A

  • 元大台灣高股息優質龍頭基金B 台幣

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.0392
    0.0392
    0.0446
    0.0446
    0.0446
    0.0446
    0.0446
    0.0446
    0.0446
    0.0446
    0.5166
    年化配息率(%)
    4.04
    4.01
    4.5
    4.47
    4.27
    4.4
    4.61
    4.53
    4.79
    5.07
    8.99
    配息來自本金比例
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%

  • 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.0409
    0.0409
    0.0409
    0.0409
    0.0409
    0.0409
    0.0409
    0.0409
    0.0409
    0.0409
    0.0409
    年化配息率(%)
    2.45
    2.37
    2.42
    2.53
    2.64
    2.63
    2.72
    2.64
    2.71
    2.75
    2.74
    配息來自本金比例
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    54.73%
    100.00%
    100.00%
    88.40%

  • 摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息)

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.386
    0.392
    0.392
    0.392
    0.4
    0.4
    0.4
    0.392
    0.392
    0.392
    0.404
    年化配息率(%)
    2.44
    2.49
    2.58
    2.61
    2.58
    2.65
    2.69
    2.63
    2.64
    2.74
    2.9
    配息來自本金比例
    N/A
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    42.00%
    0%
    0%
    100.00%
    0%

  • 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.45
    0.45
    0.45
    0.45
    0.45
    0.45
    0.45
    0.45
    0.45
    0.45
    0.45
    年化配息率(%)
    1.16
    1.15
    1.17
    1.22
    1.22
    1.24
    1.27
    1.23
    1.24
    1.3
    1.33
    配息來自本金比例
    N/A
    100.00%
    100.00%
    100.00%
    100.00%
    100.00%
    100.00%
    100.00%
    100.00%
    100.00%
    100.00%

  • 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元

    無配息訊息

  • 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)

    無配息訊息

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