同類基金比較

基金配息率排名

• 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.053383

  0.053929

  0.053703

  0.0532672

  0.052825

  0.052866

  0.0527607

  0.0533784

  0.0524388

  0.0518887

  0.0520086

  年化配息率(%)

  11.6

  11.6

  11.72

  11.6

  11.6

  11.6

  11.6

  11.6

  11.6

  11.6

  11.6

  配息來自本金比例

  N/A

  32.36%

  N/A

  32.76%

  44.58%

  84.37%

  34.82%

  43.38%

  44.83%

  48.02%

  0%

• 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.343168

  0.384526

  0.387006

  0.379396

  0.361968

  0.381991

  0.367427

  0.392643

  0.370591

  0.402532

  0.414102

  年化配息率(%)

  11.44

  12.05

  12.45

  12.45

  12.05

  12.45

  12.05

  12.45

  11.65

  12.45

  12.49

  配息來自本金比例

  0%

  0%

  73.29%

  68.42%

  64.08%

  68.95%

  62.33%

  16.92%

  69.38%

  69.65%

  0%

• 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

  配息基準日

  2024/11/07

  10/07

  09/06

  08/07

  07/05

  06/07

  05/07

  04/05

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.025

  0.025

  0.025

  0.03

  0.027

  0.03

  0.03

  0.023

  0.027

  0.024

  0.019

  年化配息率(%)

  9.29

  9.06

  9.09

  11.18

  10.03

  10.98

  10.65

  8.07

  9.45

  8.67

  6.91

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  4.00%

  17.00%

  14.00%

  0%

  19.00%

  20.00%

  22.00%

  0%

  0%

• 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

  配息基準日

  2024/11/07

  10/07

  09/06

  08/07

  07/05

  06/07

  05/07

  04/05

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.031

  0.031

  0.031

  0.031

  0.031

  0.039

  0.037

  0.029

  0.032

  0.029

  0.024

  年化配息率(%)

  9.19

  9.01

  9.03

  9.28

  9.25

  11.47

  10.6

  8.21

  9.04

  8.47

  7.08

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  3.00%

  2.00%

  6.00%

  19.00%

  17.00%

  21.00%

  17.00%

  23.00%

  26.00%

• 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.027419

  0.031727

  0.031897

  0.031261

  0.029797

  0.031445

  0.030239

  0.0323

  0.030472

  0.033075

  0.033984

  年化配息率(%)

  8.12

  8.85

  9.16

  9.15

  8.85

  9.16

  8.85

  9.14

  8.56

  9.15

  9.16

  配息來自本金比例

  32.80%

  61.09%

  63.47%

  57.05%

  51.07%

  57.65%

  47.70%

  44.85%

  58.32%

  58.22%

  53.45%

• 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.023287

  0.026981

  0.027155

  0.026637

  0.025422

  0.026851

  0.025848

  0.027641

  0.026112

  0.02838

  0.029217

  年化配息率(%)

  8.12

  8.85

  9.15

  9.16

  8.84

  9.15

  8.86

  9.14

  8.56

  9.15

  9.18

  配息來自本金比例

  31.68%

  15.72%

  63.83%

  55.70%

  51.15%

  58.26%

  47.55%

  45.03%

  58.46%

  57.46%

  0%

• 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.021709

  0.027822

  0.028383

  0.0297063

  0.026168

  0.0297732

  0.0306826

  0.0261838

  0.0252822

  0.0251963

  0.0212652

  年化配息率(%)

  6.87

  8.72

  9.01

  9.42

  8.38

  9.52

  9.83

  8.29

  8.15

  8.21

  6.92

  配息來自本金比例

  N/A

  7.54%

  N/A

  18.24%

  20.90%

  20.87%

  21.44%

  21.27%

  22.44%

  25.88%

  0%

• 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

  配息基準日

  2024/11/07

  10/08

  09/09

  08/07

  07/08

  06/11

  05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.034

  0.036

  0.036

  0.036

  0.035

  0.035

  0.035

  0.035

  0.035

  0.035

  0.033

  年化配息率(%)

  6.74

  6.97

  6.99

  7.13

  6.99

  7.05

  6.87

  6.77

  6.67

  6.66

  6.2

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  24.00%

  17.00%

  27.00%

  15.00%

  0%

  0%

  15.00%

• 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

  配息基準日

  2024/11/07

  10/08

  09/09

  08/07

  07/08

  06/11

  05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.021

  0.022

  0.021

  0.021

  0.02

  0.019

  0.019

  0.019

  0.019

  0.019

  0.017

  年化配息率(%)

  6.38

  6.52

  6.24

  6.35

  6.09

  5.85

  5.7

  5.62

  5.52

  5.52

  4.87

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  4.00%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息

  配息基準日

  2024/11/05

  10/07

  09/05

  08/05

  07/03

  06/05

  05/06

  04/03

  03/05

  02/05

  01/04

  每單位配息金額

  0.0258

  0.0262

  0.0259

  0.0258

  0.0256

  0.0256

  0.0253

  0.0259

  0.0257

  0.0258

  0.0261

  年化配息率(%)

  3.52

  3.51

  3.48

  3.53

  3.5

  3.48

  3.46

  3.52

  3.49

  3.53

  3.56

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%