第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元
最新淨值
23.3223
0.0472
-0.2%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.53% | 12.32% | 23.49% | 20.46% | 18.65% | 30.2% | -1.88% | 63.92% | 133.24% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 23.3223 | -0.05 | -0.2% |
| 2024/11/19 | 23.3695 | 0.38 | 1.67% |
| 2024/11/18 | 22.985 | 0.28 | 1.23% |
| 2024/11/15 | 22.7047 | 0.06 | 0.27% |
| 2024/11/14 | 22.6428 | -0.33 | -1.43% |
| 2024/11/13 | 22.9708 | -0.09 | -0.38% |
| 2024/11/12 | 23.0574 | -0.21 | -0.87% |
| 2024/11/11 | 23.2589 | 0.75 | 3.37% |
| 2024/11/08 | 22.5007 | 0.1 | 0.45% |
| 2024/11/07 | 22.3998 | 0.25 | 1.16% |
| 2024/11/06 | 22.1425 | 1.17 | 5.59% |
| 2024/11/05 | 20.9699 | 0.27 | 1.33% |
| 2024/11/04 | 20.6942 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/11/01 | 20.6801 | -0.53 | -2.49% |
| 2024/10/30 | 21.2077 | -0.06 | -0.27% |
| 2024/10/29 | 21.2649 | 0.15 | 0.75% |
| 2024/10/28 | 21.107 | 0.31 | 1.5% |
| 2024/10/25 | 20.7945 | 0.08 | 0.39% |
| 2024/10/24 | 20.7134 | 0.6 | 3.02% |
| 2024/10/23 | 20.1062 | -0.38 | -1.84% |
| 2024/10/22 | 20.483 | -0.16 | -0.76% |
| 2024/10/21 | 20.6393 | -0.13 | -0.6% |
| 2024/10/18 | 20.7649 | 0.42 | 2.1% |
| 2024/10/17 | 20.3381 | -0.18 | -0.86% |
| 2024/10/16 | 20.5153 | 0.12 | 0.61% |
| 2024/10/15 | 20.3907 | -0.14 | -0.63% |
| 2024/10/14 | 20.5208 | 0.16 | 0.8% |
| 2024/10/11 | 20.3589 | 0.3 | 1.51% |
| 2024/10/09 | 20.0556 | 0.04 | 0.21% |
| 2024/10/08 | 20.0132 | 0.05 | 0.27% |
基金資訊
- 基金名稱
- 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元
- 基金名稱（英文）
- FSITC Global AI Robotics and Smart Auto USD
- 基金管理公司
- 第一金投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 9.37億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2016/05/30
- 基金分類
- AI人工智慧
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
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