台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
最新淨值
0.9059
0.0027
+0.30%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06% | -1.96% | 1.9% | 8.3% | 2.91% | 13.47% | -14.79% | 12.29% | 56.08% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 0.9059 | 0.00 | 0.3% |
| 2024/11/19 | 0.9098 | 0.00 | 0.73% |
| 2024/11/18 | 0.9032 | 0.00 | 0.62% |
| 2024/11/15 | 0.8976 | 0.00 | 0.25% |
| 2024/11/14 | 0.8954 | -0.01 | -0.89% |
| 2024/11/13 | 0.9034 | 0.00 | 0.34% |
| 2024/11/12 | 0.9003 | -0.02 | -1.24% |
| 2024/11/11 | 0.9116 | -0.01 | -0.43% |
| 2024/11/08 | 0.9155 | 0.01 | 1.4% |
| 2024/11/07 | 0.9029 | 0.01 | 1.13% |
| 2024/11/06 | 0.8928 | -0.02 | -1.66% |
| 2024/11/05 | 0.9079 | 0.01 | 1.16% |
| 2024/11/04 | 0.8975 | 0.00 | 0.68% |
| 2024/11/01 | 0.8914 | -0.03 | -2.62% |
| 2024/10/30 | 0.9154 | 0.00 | 0.27% |
| 2024/10/29 | 0.9129 | -0.01 | -0.45% |
| 2024/10/28 | 0.917 | 0.00 | 0.21% |
| 2024/10/25 | 0.9151 | -0.01 | -0.54% |
| 2024/10/24 | 0.9201 | -0.01 | -0.17% |
| 2024/10/23 | 0.9217 | 0.00 | 0.83% |
| 2024/10/22 | 0.9141 | 0.00 | 0.18% |
| 2024/10/21 | 0.9125 | -0.02 | -1.67% |
| 2024/10/18 | 0.928 | 0.00 | 0.63% |
| 2024/10/17 | 0.9222 | -0.01 | -0.76% |
| 2024/10/16 | 0.9293 | 0.01 | 1.13% |
| 2024/10/15 | 0.9189 | 0.00 | 0.68% |
| 2024/10/14 | 0.9127 | 0.00 | 0.46% |
| 2024/10/11 | 0.9085 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/10/09 | 0.9086 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/10/08 | 0.9085 | 0.00 | 0.17% |
基金資訊
- 基金名稱
- 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
- 基金名稱（英文）
- Taishin North American Income Trust Fund USD A
- 基金管理公司
- 台新投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 5.74億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/12/01
- 基金分類
- 美地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-11-21
溫和降息＋川普2．0，債券投資關鍵字也確定了！
- 2024-11-21
請P大及M大給持有美國債劵之解方！無限感激！
- 2024-11-20
美股台股明年再創新高！2025全球投資趨勢論壇藏金圖分享
- 2024-11-19
請問健康護理醫療保健基金發生什麼事？
- 2024-11-17
川普當選慶祝行情是漲美股，台股卻跌！Q4甜美行情要落空了嗎？
- 2024-11-16
請教專業前輩，強美金時間是否該換美金，繼續定期定額買基金？
- 2024-11-15
Fed你12月這息是降還是不降？
- 2024-11-15
【請益】面對2025，高點買的非投等債該轉換？還是繼續持有？
- 2024-11-15
逢低加碼大跌的00830國泰費城半導體ETF？
- 2024-11-14
美股2030年底破萬點？歷史經驗告訴你真的不難
- 2024-11-13
2025依舊看美國成長股表現！00924一年賺60％續抱緊
- 2024-11-12
2025與神同賺！投資趨勢大預言