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台新北美收益資產證券化基金(A)-USD

美地產美元
強友推薦
最新淨值
0.85
0.0212
+2.57%

強基金評等

4

晨星評等

4

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 627 中,排 589 名
贏過7%

基金公司

台新投信

基金規模

5.93億元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T4717C8

發行日期: 

2014/12/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.58 %1.89 %-4.75 %8.09 %-4.19 %4.09 %-3.98 %17.2 %45.95 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/270.850.022.57 %
2024/03/260.83-0.01-0.8 %
2024/03/250.83-0.01-0.55 %
2024/03/220.84-0.02-1.47 %
2024/03/210.850.000.89 %
2024/03/200.840.000.74 %
2024/03/190.840.000.12 %
2024/03/180.840.000.16 %
2024/03/150.83-0.01-0.31 %
2024/03/140.84-0.02-1.55 %
2024/03/130.85-0.01-0.4 %
2024/03/120.85-0.01-0.06 %
2024/03/110.85-0.01-0.55 %
2024/03/080.860.000.98 %
2024/03/070.850.000.15 %
2024/03/060.850.000.22 %
2024/03/050.85-0.02-1.21 %
2024/03/040.860.000.92 %
2024/03/010.850.000.95 %
2024/02/290.840.001.18 %
2024/02/270.830.000.3 %
2024/02/260.83-0.01-1 %
2024/02/230.84-0.01-0.29 %
2024/02/220.84-0.01-0.04 %
2024/02/210.840.000.56 %
2024/02/200.84-0.01-0.37 %
2024/02/160.84-0.01-0.47 %
2024/02/150.840.012.18 %
2024/02/070.82-0.01-0.22 %
2024/02/060.830.000.97 %

基金資訊

基金名稱
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
基金名稱(英文)
Taishin North American Income Trust Fund USD A
基金管理公司
台新投信
台灣公司
基金規模
5.93億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/12/01
基金分類
美地產
風險評等
RR4
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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