利安資金東南亞基金(美元)
最新淨值
1.156
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.78% | -3.91% | 2.85% | 10.52% | 14.46% | 18.56% | -3.75% | -1.03% | 182.64% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 1.156 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 1.156 | 0.01 | 1.23% |
| 2024/11/18 | 1.142 | 0.00 | 0.35% |
| 2024/11/15 | 1.138 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/14 | 1.138 | -0.01 | -0.78% |
| 2024/11/13 | 1.147 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 1.147 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/11/11 | 1.148 | -0.01 | -0.52% |
| 2024/11/08 | 1.154 | 0.00 | 0.26% |
| 2024/11/07 | 1.151 | 0.00 | 0.52% |
| 2024/11/06 | 1.145 | -0.02 | -1.38% |
| 2024/11/05 | 1.161 | 0.01 | 0.87% |
| 2024/11/04 | 1.151 | 0.00 | 0.52% |
| 2024/11/01 | 1.145 | -0.01 | -0.61% |
| 2024/10/30 | 1.152 | -0.01 | -0.52% |
| 2024/10/29 | 1.158 | -0.01 | -0.52% |
| 2024/10/28 | 1.164 | -0.02 | -1.02% |
| 2024/10/25 | 1.176 | -0.01 | -0.42% |
| 2024/10/24 | 1.181 | -0.01 | -0.25% |
| 2024/10/23 | 1.184 | -0.01 | -0.25% |
| 2024/10/22 | 1.187 | -0.02 | -0.92% |
| 2024/10/21 | 1.198 | -0.01 | -0.42% |
| 2024/10/18 | 1.203 | 0.00 | 0.33% |
| 2024/10/17 | 1.199 | 0.00 | 0.5% |
| 2024/10/16 | 1.193 | 0.00 | 0.34% |
| 2024/10/15 | 1.189 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/10/14 | 1.188 | 0.00 | 0.17% |
| 2024/10/11 | 1.186 | 0.00 | 0.34% |
| 2024/10/10 | 1.182 | -0.01 | -0.25% |
| 2024/10/09 | 1.185 | 0.00 | 0.25% |
基金資訊
- 基金名稱
- 利安資金東南亞基金(美元)
- 基金名稱（英文）
- LionGlobal South East Asia Fund USD
- 基金管理公司
- 利安資金管理有限公司
- 台灣公司
- 新光投信
- 基金規模
- 8.84 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2004/06/25
- 基金分類
- 東協
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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