利安資金新加坡信託基金(美元)
最新淨值
3.289
0.008
+0.24%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4% | 4.95% | 15.89% | 26.45% | 38.14% | 44.57% | 25.3% | 49.91% | 342.66% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 3.289 | 0.00 | 0.24% |
| 2024/11/19 | 3.281 | 0.07 | 2.28% |
| 2024/11/18 | 3.208 | 0.02 | 0.69% |
| 2024/11/15 | 3.186 | 0.01 | 0.47% |
| 2024/11/14 | 3.171 | -0.01 | -0.31% |
| 2024/11/13 | 3.181 | -0.03 | -0.66% |
| 2024/11/12 | 3.202 | 0.03 | 0.95% |
| 2024/11/11 | 3.172 | 0.03 | 1.21% |
| 2024/11/08 | 3.134 | 0.00 | 0.29% |
| 2024/11/07 | 3.125 | 0.06 | 2.12% |
| 2024/11/06 | 3.06 | -0.02 | -0.46% |
| 2024/11/05 | 3.074 | 0.01 | 0.46% |
| 2024/11/04 | 3.06 | 0.01 | 0.62% |
| 2024/11/01 | 3.041 | -0.02 | -0.49% |
| 2024/10/30 | 3.056 | -0.03 | -0.71% |
| 2024/10/29 | 3.078 | -0.01 | -0.32% |
| 2024/10/28 | 3.088 | -0.02 | -0.42% |
| 2024/10/25 | 3.101 | -0.01 | -0.32% |
| 2024/10/24 | 3.111 | 0.01 | 0.32% |
| 2024/10/23 | 3.101 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/22 | 3.104 | -0.02 | -0.54% |
| 2024/10/21 | 3.121 | -0.02 | -0.41% |
| 2024/10/18 | 3.134 | 0.01 | 0.51% |
| 2024/10/17 | 3.118 | 0.01 | 0.35% |
| 2024/10/16 | 3.107 | 0.00 | 0.29% |
| 2024/10/15 | 3.098 | -0.03 | -0.71% |
| 2024/10/14 | 3.12 | 0.01 | 0.32% |
| 2024/10/11 | 3.11 | 0.03 | 1.07% |
| 2024/10/10 | 3.077 | -0.02 | -0.39% |
| 2024/10/09 | 3.089 | 0.00 | 0.03% |
基金資訊
- 基金名稱
- 利安資金新加坡信託基金(美元)
- 基金名稱（英文）
- LionGlobal Singapore Trust Fund USD Accumulation
- 基金管理公司
- 利安資金管理有限公司
- 台灣公司
- 新光投信
- 基金規模
- 20.79 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2004/08/02
- 基金分類
- 新加坡
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.25 %
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