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美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)

最新淨值
15.73
0.02
-0.13%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 540 名
贏過14%

基金公司

富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司

基金規模

877.00 百萬歐元(2024/1/31)

ISIN 

IE00BD4GTV84

發行日期: 

2017/03/16

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.94 %1.35 %-0.13 %2.74 %-0.13 %5.5 %27.99 %39.82 %57.3 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1815.73-0.02-0.13 %
2024/03/1515.75-0.04-0.25 %
2024/03/1415.79-0.03-0.19 %
2024/03/1315.820.020.13 %
2024/03/1215.8-0.08-0.5 %
2024/03/1115.880.010.06 %
2024/03/0815.870.010.06 %
2024/03/0715.860.070.44 %
2024/03/0615.790.060.38 %
2024/03/0515.730.020.13 %
2024/03/0415.710.010.06 %
2024/03/0115.7-0.04-0.25 %
2024/02/2915.740.10.64 %
2024/02/2815.64-0.01-0.06 %
2024/02/2715.650.150.97 %
2024/02/2615.5-0.22-1.4 %
2024/02/2315.720.060.38 %
2024/02/2215.66-0.04-0.25 %
2024/02/2115.70.10.64 %
2024/02/2015.60.080.52 %
2024/02/1615.52-0.1-0.64 %
2024/02/1515.620.140.9 %
2024/02/1415.480.020.13 %
2024/02/1315.46-0.12-0.77 %
2024/02/1215.580.080.52 %
2024/02/0915.5-0.02-0.13 %
2024/02/0815.52-0.12-0.77 %
2024/02/0715.64-0.06-0.38 %
2024/02/0615.70.090.58 %
2024/02/0515.61-0.1-0.64 %

基金資訊

基金名稱
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)
基金名稱(英文)
Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Us$ Accumulating (Hedged)
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
877.00 百萬歐元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2017/03/16
基金分類
公用事業/基礎建設
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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