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公用事業/基礎建設

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)

公用事業/基礎建設 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 15.4

較前日漲跌幅(%) -0.96

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    41/534
    贏過 93%
  • ISIN IE00BD4GTV84
  • 發行日期 2017/03/16
  • 基金公司 美盛全球系列基金股份有限公司
  • 基金規模 1,079.00 百萬歐元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
4.90%
一週
-4.23%
一個月
-8.39%
三個月
1.92%
六個月
-0.06%
一年
14.33%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 15.4 -0.15 -0.96%
2022-09-26 15.55 -0.18 -1.14%
2022-09-23 15.73 -0.24 -1.50%
2022-09-22 15.97 -0.1 -0.62%
2022-09-21 16.07 -0.01 -0.06%
2022-09-20 16.08 -0.23 -1.41%
2022-09-19 16.31 0.12 0.74%
2022-09-16 16.19 -0.16 -0.98%
2022-09-15 16.35 -0.25 -1.51%
2022-09-14 16.6 0.07 0.42%
2022-09-13 16.53 -0.21 -1.25%
2022-09-12 16.74 0.13 0.78%
2022-09-09 16.61 0.1 0.61%
2022-09-08 16.51 0.03 0.18%
2022-09-07 16.48 0.16 0.98%
2022-09-06 16.32 0.02 0.12%
2022-09-02 16.3 -0.11 -0.67%
2022-09-01 16.41 0.17 1.05%
2022-08-31 16.24 -0.19 -1.16%
2022-08-30 16.43 -0.32 -1.91%
2022-08-29 16.75 -0.06 -0.36%
2022-08-26 16.81 -0.33 -1.93%
2022-08-25 17.14 0.11 0.65%
2022-08-24 17.03 0.03 0.18%
2022-08-23 17 -0.06 -0.35%
2022-08-22 17.06 -0.01 -0.06%
2022-08-19 17.07 -0.04 -0.23%
2022-08-18 17.11 0.13 0.77%
2022-08-17 16.98 -0.08 -0.47%
2022-08-16 17.06 0.06 0.35%
2022-08-15 17 0.17 1.01%

基本資訊

基金名稱
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)
英文名稱
Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Us$ Accumulating (Hedged)
基金管理公司
美盛全球系列基金股份有限公司
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
1,079.00 百萬歐元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2017/03/16
基金分類
公用事業/基礎建設

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.15 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 53,453.70 49.54%
西班牙 13,476.70 12.49%
加拿大 10,811.60 10.02%
英國 7,056.70 6.54%
法國 6,474.00 6%
現金及約當現金 4,316.00 4%
日本 3,701.00 3.43%
澳洲 3,355.70 3.11%
葡萄牙 2,794.60 2.59%
義大利 2,460.10 2.28%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
電力 38,185.80 35.39%
鐵路 12,721.40 11.79%
通訊服務 12,171.10 11.28%
能源基礎設施 10,628.20 9.85%
付費道路 9,808.10 9.09%
水力事業 6,981.10 6.47%
再生能源 5,556.90 5.15%
天然氣 4,682.90 4.34%
現金及約當現金 4,316.00 4%
機場 2,848.60 2.64%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
新紀元能源公司 (美國 公用事業) NextEra Energy Inc 5.53%
美國電塔 (美國 房地產) American Tower Corp 4.49%
恩橋公司 (加拿大 能源) Enbridge Inc 4.34%
錢尼爾能源 (美國 能源) Cheniere Energy Inc 4.17%
愛克斯龍公司 (美國 公用事業) Exelon Corp 3.71%
大眾服務企業集團 (美國 公用事業) Public Service Enterprise Group Inc 3.69%
塞爾耐克斯電信 (西班牙 電信服務) Cellnex Telecom SA 3.49%
東日本旅客鐵道 (日本 運輸產業) East Japan Railway Co 3.43%
Getlink公司 (法國 運輸產業) Getlink SE 3.4%
Severn Trent公司 (英國 水務公司) Severn Trent PLC 3.39%
其他 60%