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越南ETF

富邦富時越南ETF基金(00885) 台幣

越南ETF 新台幣

更新日期:2022/09/23

最新淨值 14.4

較前日漲跌幅(%) -0.96

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    39/534
    贏過 93%
  • 發行日期 2021/03/30
  • 基金公司 富邦投信
  • 基金規模 18,160.95(百萬台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-18.20%
一週
-1.57%
一個月
-0.82%
三個月
5.87%
六個月
-16.78%
一年
-10.98%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 14.4 -0.14 -0.96%
2022-09-22 14.54 0.11 0.76%
2022-09-21 14.43 -0.08 -0.55%
2022-09-20 14.51 0.14 0.97%
2022-09-19 14.37 -0.27 -1.84%
2022-09-16 14.64 -0.03 -0.20%
2022-09-15 14.67 0.08 0.55%
2022-09-14 14.59 -0.04 -0.27%
2022-09-13 14.63 -0.1 -0.68%
2022-09-12 14.73 0.2 1.38%
2022-09-08 14.53 -0.02 -0.14%
2022-09-07 14.55 -0.33 -2.22%
2022-09-06 14.88 -0.02 -0.13%
2022-09-05 14.9 0.16 1.09%
2022-09-02 14.74 0.02 0.14%
2022-09-01 14.72 0.03 0.20%
2022-08-31 14.69 -0.06 -0.41%
2022-08-30 14.75 0.04 0.27%
2022-08-29 14.71 -0.08 -0.54%
2022-08-26 14.79 -0.16 -1.07%
2022-08-25 14.95 0.15 1.01%
2022-08-24 14.8 0.08 0.54%
2022-08-23 14.72 0.16 1.10%
2022-08-22 14.56 -0.17 -1.15%
2022-08-19 14.73 -0.06 -0.41%
2022-08-18 14.79 0.05 0.34%
2022-08-17 14.74 0.08 0.55%
2022-08-16 14.66 0.04 0.27%
2022-08-15 14.62 0.06 0.41%
2022-08-12 14.56 0.15 1.04%
2022-08-11 14.41 -0.08 -0.55%

基本資訊

基金名稱
富邦富時越南ETF基金(00885) 台幣
英文名稱
Fubon FTSE Vietnam ETF
基金管理公司
富邦投信
台灣公司
基金規模
18,160.95(百萬台幣)(2022/08/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2021/03/30
基金分類
越南ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-09-09
產業類型 金額 比例
亞洲不含日本 1,806,833.11 99.49%
存款 10,533.35 0.58%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
MASAN GROUP CORP 11.15%
Vinhomes JSC 9.54%
Vingroup JSC 9.38%
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC 8.43%
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORP 8.3%
HOA PHAT GROUP JSC 7.36%
BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM 4.84%
VINCOM RETAIL JSC 4.76%
SSI SECURITIES CORP 3.97%
VIETJET AVIATION JSC 3.05%
PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP 2.8%
VIGLACERA CORP JSC 2.28%
SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB 2.16%
SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP 2.05%
VNDIRECT SECURITIES CORP 2%
其他 17%
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