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新加坡

利安資金新加坡信託基金(美元)

LionGlobal Singapore Trust Fund USD Accumulation

ISIN:SG9999002414

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新加坡

利安資金新加坡信託基金(美元)

淨值日期2022/05/26

最新淨值2.274
較前日漲跌幅 1.43%
今年以來
-11.52%
一周
0.98%
一個月
-2.65%
三個月
-10.47%
六個月
-11.10%
一年
-12.97%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
金融 793.70 42.9%
通訊 368.20 19.9%
工業 238.70 12.9%
房地產 155.40 8.4%
非週期性消費 81.40 4.4%
現金及其等價物 68.50 3.7%
科技 46.30 2.5%
基本物料 38.90 2.1%
週期性消費 33.30 1.8%
能源 25.90 1.4%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-01
持股名稱 比例
DBS GROUP HLDGS LTD 17%
SEA LTD 14.3%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 12.8%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 10.9%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 5.2%
SINGAPORE AIRLINES LTD 3.1%
WILMAR INTL LTD 3.1%
SEMBCORP MARINE LTD 2.3%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REIT 2.2%
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SINGAPORE 2.2%
其他 26%