基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

新加坡

利安資金新加坡信託基金(美元)

新加坡 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 2.087

較前日漲跌幅(%) -0.52

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    134/534
    贏過 75%
  • ISIN SG9999002414
  • 發行日期 2004/08/02
  • 基金公司 利安資金管理有限公司
  • 基金規模 15.50 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-18.79%
一週
-4.66%
一個月
-6.91%
三個月
-4.66%
六個月
-17.48%
一年
-17.83%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 2.087 -0.011 -0.52%
2022-09-26 2.098 -0.032 -1.50%
2022-09-23 2.13 -0.035 -1.62%
2022-09-22 2.165 -0.012 -0.55%
2022-09-21 2.177 -0.012 -0.55%
2022-09-20 2.189 -0.015 -0.68%
2022-09-19 2.204 -0.006 -0.27%
2022-09-16 2.21 -0.004 -0.18%
2022-09-15 2.214 -0.01 -0.45%
2022-09-14 2.224 -0.023 -1.02%
2022-09-13 2.247 -0.021 -0.93%
2022-09-12 2.268 0.025 1.11%
2022-09-09 2.243 0.043 1.95%
2022-09-08 2.2 0.014 0.64%
2022-09-07 2.186 -0.006 -0.27%
2022-09-06 2.192 -0.004 -0.18%
2022-09-05 2.196 -0.001 -0.05%
2022-09-02 2.197 -0.01 -0.45%
2022-09-01 2.207 -0.012 -0.54%
2022-08-31 2.219 -0.009 -0.40%
2022-08-30 2.228 0.019 0.86%
2022-08-29 2.209 -0.033 -1.47%
2022-08-26 2.242 -0.019 -0.84%
2022-08-25 2.261 0.022 0.98%
2022-08-24 2.239 -0.003 -0.13%
2022-08-23 2.242 0 0.00%
2022-08-22 2.242 -0.013 -0.58%
2022-08-19 2.255 -0.039 -1.70%
2022-08-18 2.294 -0.003 -0.13%
2022-08-17 2.297 -0.022 -0.95%
2022-08-16 2.319 -0.056 -2.36%

基本資訊

基金名稱
利安資金新加坡信託基金(美元)
英文名稱
LionGlobal Singapore Trust Fund USD Accumulation
基金管理公司
利安資金管理有限公司
台灣公司
新光投信
基金規模
15.50 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2004/08/02
基金分類
新加坡

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.25 %
最高保管費
0.1 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 686.70 44.3%
通訊 330.20 21.3%
房地產 176.70 11.4%
工業 159.70 10.3%
科技 58.90 3.8%
非週期性消費 54.30 3.5%
現金及其等價物 27.90 1.8%
週期性消費 26.40 1.7%
能源 23.30 1.5%
基本物料 6.20 0.4%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
DBS GROUP HLDGS LTD 20.4%
SEA LTD 13%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 12.3%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 8.3%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 6.7%
WILMAR INTL LTD 3.2%
SINGAPORE AIRLINES 3%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REIT 2.8%
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SINGAPORE 2.3%
SINGAPORE EXCHANGE LTD 2%
其他 26%