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健康護理/醫療保健

新加坡大華全球保健基金-USD

健康護理/醫療保健 美元

更新日期:2022/06/30

最新淨值 4.354

較前日漲跌幅 -0.30

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    78/500
    贏過 85%
  • ISIN SG9999001176
  • 發行日期 2000/08/21
  • 基金公司 新加坡大華資產管理有限公司
  • 基金規模 735.82 百萬新幣(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.23%
一週
1.21%
一個月
-1.67%
三個月
-8.95%
六個月
-15.52%
一年
-17.16%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-30 4.354 -0.013 -0.30
2022-06-29 4.367 0.031 0.71
2022-06-28 4.336 -0.069 -1.57
2022-06-27 4.405 0.019 0.43
2022-06-24 4.386 0.084 1.95
2022-06-23 4.302 0.107 2.55
2022-06-22 4.195 0.053 1.28
2022-06-21 4.142 0.097 2.40
2022-06-17 4.045 0.048 1.20
2022-06-16 3.997 -0.064 -1.58
2022-06-15 4.061 0.055 1.37
2022-06-14 4.006 -0.037 -0.92
2022-06-13 4.043 -0.144 -3.44
2022-06-10 4.187 -0.097 -2.26
2022-06-09 4.284 -0.11 -2.50
2022-06-08 4.394 -0.001 -0.02
2022-06-07 4.395 0.069 1.60
2022-06-06 4.326 -0.005 -0.12
2022-06-03 4.331 0.004 0.09
2022-06-02 4.327 0.042 0.98
2022-06-01 4.285 -0.065 -1.49
2022-05-31 4.35 -0.078 -1.76
2022-05-27 4.428 0.08 1.84
2022-05-26 4.348 0.037 0.86
2022-05-25 4.311 0 0.00
2022-05-24 4.311 -0.029 -0.67
2022-05-23 4.34 0.038 0.88
2022-05-20 4.302 0.064 1.51
2022-05-19 4.238 0.018 0.43
2022-05-18 4.22 -0.107 -2.47
2022-05-17 4.327 0.11 2.61

基本資訊

基金名稱
新加坡大華全球保健基金-USD
英文名稱
United Global Healthcare Fund - Class SGD Acc-USD
基金管理公司
新加坡大華資產管理有限公司
台灣公司
大華銀投信
基金規模
735.82 百萬新幣(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2000/08/21
基金分類
健康護理/醫療保健

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
2 %
最高保管費
0.1 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 55,145.60 73.33%
英國 5,760.50 7.66%
日本 3,677.40 4.89%
瑞士 3,323.90 4.42%
現金 1,789.80 2.38%
荷蘭 1,692.00 2.25%
其他 3,812.70 5.07%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
製藥 25,313.00 33.66%
生物科技 12,100.00 16.09%
醫療設備 11,957.10 15.9%
醫療保險 10,295.20 13.69%
生命科學與工具 6,873.50 9.14%
醫療機構 2,060.50 2.74%
醫療用品 1,850.00 2.46%
現金 1,789.80 2.38%
醫療保健服務 1,301.00 1.73%
醫療保健經銷商 789.60 1.05%
公共機構 609.10 0.81%
其他 263.20 0.35%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
UNITEDHEALTH GROUP INC 8.38%
ELI LILLY & CO 6.62%
PFIZER INC 5.85%
ASTRAZENECA PLC 4.86%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.34%
NOVARTIS AG 3.23%
HUMANA INC 2.86%
DANAHER CORP 2.79%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 2.67%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 2.55%
其他 56%