新加坡大華全球保健基金-USD
最新淨值
4.678
0.047
+1.01%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.73% | -9.24% | -12.53% | -5.7% | -0.45% | 6.46% | -8.53% | 21.89% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 4.678 | 0.04 | 1.01% |
| 2024/11/19 | 4.631 | 0.01 | 0.22% |
| 2024/11/18 | 4.621 | -0.03 | -0.62% |
| 2024/11/15 | 4.65 | -0.14 | -2.9% |
| 2024/11/14 | 4.789 | -0.08 | -1.44% |
| 2024/11/13 | 4.859 | -0.03 | -0.51% |
| 2024/11/12 | 4.884 | -0.09 | -1.71% |
| 2024/11/11 | 4.969 | 0.00 | 0.06% |
| 2024/11/08 | 4.966 | 0.03 | 0.77% |
| 2024/11/07 | 4.928 | 0.01 | 0.39% |
| 2024/11/06 | 4.909 | -0.01 | -0.14% |
| 2024/11/05 | 4.916 | 0.00 | 0.1% |
| 2024/11/04 | 4.911 | -0.02 | -0.39% |
| 2024/11/01 | 4.93 | -0.04 | -0.64% |
| 2024/10/30 | 4.962 | -0.04 | -0.8% |
| 2024/10/29 | 5.002 | -0.02 | -0.3% |
| 2024/10/28 | 5.017 | 0.01 | 0.32% |
| 2024/10/25 | 5.001 | -0.02 | -0.36% |
| 2024/10/24 | 5.019 | -0.02 | -0.38% |
| 2024/10/23 | 5.038 | -0.04 | -0.73% |
| 2024/10/22 | 5.075 | -0.03 | -0.53% |
| 2024/10/21 | 5.102 | -0.06 | -1.01% |
| 2024/10/18 | 5.154 | 0.01 | 0.37% |
| 2024/10/17 | 5.135 | -0.03 | -0.47% |
| 2024/10/16 | 5.159 | 0.01 | 0.37% |
| 2024/10/15 | 5.14 | -0.06 | -1.06% |
| 2024/10/14 | 5.195 | 0.02 | 0.44% |
| 2024/10/11 | 5.172 | 0.04 | 0.96% |
| 2024/10/10 | 5.123 | 0.00 | 0.06% |
| 2024/10/09 | 5.12 | 0.03 | 0.63% |
基金資訊
- 基金名稱
- 新加坡大華全球保健基金-USD
- 基金名稱（英文）
- United Global Healthcare Fund - Class SGD Acc-USD
- 基金管理公司
- 新加坡大華資產管理有限公司
- 台灣公司
- 大華銀投信
- 基金規模
- 535.60 百萬新幣(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2000/08/21
- 基金分類
- 健康護理醫療保健
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2 %
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