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新加坡大華全球保健基金-USD

最新淨值
4.83
0.023
-0.47%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 350 名
贏過44%

基金公司

新加坡大華資產管理有限公司

基金規模

607.82 百萬新幣(2024/1/31)

ISIN 

SG9999001176

發行日期: 

2000/08/21

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.63 %-0.21 %5.51 %5.69 %2.72 %12.31 %-4.07 %31.24 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/154.83-0.03-0.47 %
2024/03/144.85-0.04-0.8 %
2024/03/134.89-0.02-0.35 %
2024/03/124.91-0.01-0.1 %
2024/03/114.910.000.08 %
2024/03/084.910.000.08 %
2024/03/074.90.030.72 %
2024/03/064.870.020.5 %
2024/03/054.84-0.04-0.74 %
2024/03/044.88-0.02-0.31 %
2024/03/014.90.051.05 %
2024/02/294.84-0.05-1.02 %
2024/02/284.89-0.05-0.93 %
2024/02/274.940.010.22 %
2024/02/264.930.000.16 %
2024/02/234.920.010.39 %
2024/02/224.90.051.07 %
2024/02/214.85-0.01-0.19 %
2024/02/204.86-0.02-0.25 %
2024/02/164.870.030.7 %
2024/02/154.840.030.69 %
2024/02/144.80.040.92 %
2024/02/134.76-0.07-1.27 %
2024/02/094.820.010.23 %
2024/02/084.81-0.01-0.21 %
2024/02/074.820.010.29 %
2024/02/064.810.040.86 %
2024/02/054.770.000.15 %
2024/02/024.76-0.03-0.56 %
2024/02/014.790.051.1 %

基金資訊

基金名稱
新加坡大華全球保健基金-USD
基金名稱(英文)
United Global Healthcare Fund - Class SGD Acc-USD
基金管理公司
新加坡大華資產管理有限公司
台灣公司
大華銀投信
基金規模
607.82 百萬新幣(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2000/08/21
基金分類
健康護理/醫療保健
風險評等
RR3 
管理費
2 %

基金持股持債分佈

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