亞洲小型

安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積美元

ISIN：LU0231459107

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞洲小型

名稱安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積美元

淨值日期2022/01/28

最新淨值54.0219

較前日漲跌幅 0.17%

今年以來

-10.61%

一周

-5.01%

一個月

-10.37%

三個月

-10.13%

六個月

-6.99%

一年

-0.05%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30