亞洲除日本小型

安本環球亞洲小型公司基金A累積

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞洲除日本小型

名稱安本環球亞洲小型公司基金A累積

淨值日期2020/11/30

最新淨值49.9661

較前日漲跌幅 -0.20%

今年以來

4.94%

一周

0.49%

一個月

9.64%

三個月

7.51%

六個月

22.83%

一年

8.31%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-09-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-09-30

持股持債明細

資料日期: 2020-09-01