亞洲除日本小型

安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積美元

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞洲除日本小型

名稱安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積美元

淨值日期2021/08/02

最新淨值59.211

較前日漲跌幅 0.69%

今年以來

9.53%

一周

-0.01%

一個月

0.11%

三個月

4.34%

六個月

7.32%

一年

32.46%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-05-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-05-31

持股持債明細

資料日期: 2021-05-31