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亞洲小型

安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元

ISIN:LU0231459107

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲小型

淨值日期2021/10/18

最新淨值59.8538
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
10.72%
一周
1.96%
一個月
-0.55%
三個月
-0.13%
六個月
5.78%
一年
26.80%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-08-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-08-31

持股持債明細

資料日期: 2021-08-31