亞洲除日本小型

安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積美元

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞洲除日本小型

名稱安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積美元

淨值日期2021/05/07

最新淨值56.3545

較前日漲跌幅 0.58%

今年以來

4.25%

一周

-0.69%

一個月

0.13%

三個月

0.96%

六個月

18.67%

一年

43.60%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-02-28

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-02-28

持股持債明細

資料日期: 2021-02-28