亞洲除日本小型

安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積美元

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞洲除日本小型

名稱安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積美元

淨值日期2021/02/24

最新淨值56.2833

較前日漲跌幅 -0.72%

今年以來

4.12%

一周

-2.40%

一個月

0.41%

三個月

12.60%

六個月

22.76%

一年

23.24%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-12-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-12-31

持股持債明細

資料日期: 2020-12-31