亞洲小型

安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積美元

ISIN：LU0231459107

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞洲小型

名稱安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積美元

淨值日期2021/10/18

最新淨值59.8538

較前日漲跌幅 0.08%

今年以來

10.72%

一周

1.96%

一個月

-0.55%

三個月

-0.13%

六個月

5.78%

一年

26.80%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-08-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-08-31

持股持債明細

資料日期: 2021-08-31