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亞洲小型

安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元

亞洲小型 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 44.0736

較前日漲跌幅 -1.18

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    354/500
    贏過 30%
  • ISIN LU0231459107
  • 發行日期 2006/03/24
  • 基金公司 安本標準基金
  • 基金規模 698.80 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-27.07%
一週
-2.98%
一個月
-10.82%
三個月
-19.99%
六個月
-27.07%
一年
-25.49%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 44.0736 -0.5248 -1.18
2022-06-30 44.5984 -0.7239 -1.60
2022-06-29 45.3223 -1.0128 -2.19
2022-06-28 46.3351 0.0084 0.02
2022-06-27 46.3267 0.9006 1.98
2022-06-24 45.4261 0.703 1.57
2022-06-22 44.7231 -0.7213 -1.59
2022-06-21 45.4444 0.5531 1.23
2022-06-20 44.8913 -0.5932 -1.30
2022-06-17 45.4845 -0.3817 -0.83
2022-06-16 45.8662 -0.3009 -0.65
2022-06-15 46.1671 -0.0476 -0.10
2022-06-14 46.2147 -0.6732 -1.44
2022-06-13 46.8879 -1.6274 -3.35
2022-06-10 48.5153 -0.5986 -1.22
2022-06-09 49.1139 0.042 0.09
2022-06-08 49.0719 0.0629 0.13
2022-06-07 49.009 -0.3434 -0.70
2022-06-03 49.3524 0.1737 0.35
2022-06-02 49.1787 -0.2444 -0.49
2022-06-01 49.4231 -0.3376 -0.68
2022-05-31 49.7607 0.3655 0.74
2022-05-30 49.3952 1.1156 2.31
2022-05-27 48.2796 0.5753 1.21
2022-05-25 47.7043 -0.0725 -0.15
2022-05-24 47.7768 -0.8521 -1.75
2022-05-23 48.6289 -0.0041 -0.01
2022-05-20 48.633 0.7859 1.64
2022-05-19 47.8471 -0.7837 -1.61
2022-05-18 48.6308 0.2213 0.46
2022-05-17 48.4095 1.4921 3.18

基本資訊

基金名稱
安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元
英文名稱
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD
基金管理公司
安本標準基金
台灣公司
安本標準投信
基金規模
698.80 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2006/03/24
基金分類
亞洲小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.75 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
印度 13,277.20 19%
澳洲 10,062.70 14.4%
台灣 9,154.30 13.1%
中國 7,337.40 10.5%
南韓 6,009.70 8.6%
越南 4,122.90 5.9%
印尼 3,703.60 5.3%
新加坡 3,004.80 4.3%
現金 1,327.70 1.9%
其他 11,879.60 17%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
資訊科技 16,282.00 23.3%
金融 9,992.80 14.3%
非民生必需品 9,573.60 13.7%
原物料 6,149.40 8.8%
房地產 5,869.90 8.4%
工業 5,660.30 8.1%
健康護理 5,171.10 7.4%
民生必需品 3,494.00 5%
現金 1,327.70 1.9%
流動資金 69.90 0.1%
其他 6,289.20 9%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
ASM International NV 2.8%
Prestige Estates Projects Ltd 2.5%
FPT Corp 2.4%
Cebu Holdings Inc 2.3%
Hansol Chemical Co Ltd 2.2%
Container Corp Of India Ltd 2.1%
LEENO Industrial Inc 2.1%
Mphasis Ltd 2.1%
OZ Minerals Ltd 2.1%
Mobile World Investment Corp 2%
其他 77%