安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元

最新淨值
51.94
0.0444
-0.09%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 450 名
贏過28%

基金公司

安本基金

基金規模

422.76 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0231459107

發行日期: 

2006/03/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.27 %1.21 %3.36 %9.32 %0.49 %14.61 %-5.81 %14.79 %193.62 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1851.94-0.05-0.09 %
2024/03/1551.99-0.51-0.96 %
2024/03/1452.490.591.14 %
2024/03/1351.9-0.58-1.09 %
2024/03/1252.47-0.14-0.27 %
2024/03/1152.61-0.21-0.4 %
2024/03/0852.820.290.56 %
2024/03/0752.530.260.51 %
2024/03/0652.26-0.2-0.37 %
2024/03/0552.46-0.01-0.01 %
2024/03/0452.460.390.76 %
2024/03/0152.070.090.18 %
2024/02/2951.970.370.72 %
2024/02/2851.6-0.27-0.51 %
2024/02/2751.87-0.09-0.16 %
2024/02/2651.950.040.09 %
2024/02/2351.90.080.15 %
2024/02/2251.820.430.84 %
2024/02/2151.39-0.12-0.23 %
2024/02/2051.510.180.36 %
2024/02/1951.330.000.01 %
2024/02/1651.320.090.19 %
2024/02/1551.23-0.17-0.32 %
2024/02/1451.39-0.05-0.1 %
2024/02/1351.44-0.04-0.07 %
2024/02/0851.480.130.27 %
2024/02/0751.340.30.6 %
2024/02/0651.030.480.96 %
2024/02/0550.55-0.3-0.58 %
2024/02/0250.840.410.82 %

基金資訊

基金名稱
安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元
基金名稱(英文)
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD
基金管理公司
安本基金
台灣公司
宏利投信
基金規模
422.76 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/03/24
基金分類
亞洲小型
風險評等
RR5 
管理費
1.75 %

基金持股持債分佈

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