同類基金比較

基金配息率排名

• 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

  配息基準日

  2024/11/01

  10/01

  09/02

  08/01

  07/01

  06/03

  05/01

  04/02

  03/01

  02/01

  01/02

  每單位配息金額

  28

  28

  36.3

  36.3

  36.3

  36.3

  36.3

  36.3

  36.3

  36.3

  36.3

  年化配息率(%)

  17.53

  17.28

  22.27

  22.18

  22.18

  21.93

  21.83

  21.42

  21.13

  20.82

  20.53

  配息來自本金比例

  N/A

  84.38%

  83.74%

  82.58%

  88.65%

  79.71%

  84.42%

  86.87%

  83.09%

  84.16%

  84.61%

• 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)

  配息基準日

  2024/11/01

  10/01

  09/02

  08/01

  07/01

  06/03

  05/01

  04/02

  03/01

  02/01

  01/02

  每單位配息金額

  1.4

  1.4

  1.54

  1.54

  1.54

  1.54

  1.54

  1.54

  1.54

  1.54

  1.54

  年化配息率(%)

  13.6

  13.4

  14.72

  14.78

  14.78

  14.67

  14.65

  14.43

  14.28

  14.11

  13.96

  配息來自本金比例

  N/A

  70.30%

  68.85%

  72.83%

  76.67%

  70.22%

  75.92%

  78.91%

  78.37%

  77.77%

  75.02%

• 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

  配息基準日

  2024/11/01

  10/01

  09/02

  08/01

  07/01

  06/03

  05/01

  04/02

  03/01

  02/01

  01/02

  每單位配息金額

  1.31

  1.31

  1.34

  1.34

  1.34

  1.34

  1.34

  1.34

  1.34

  1.34

  1.34

  年化配息率(%)

  13.51

  13.3

  13.59

  13.66

  13.66

  13.56

  13.54

  13.34

  13.19

  13.04

  12.89

  配息來自本金比例

  N/A

  81.89%

  81.59%

  69.22%

  80.46%

  77.56%

  73.17%

  82.38%

  80.01%

  78.30%

  80.42%

• 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  2023/12/28

  每單位配息金額

  0.5469

  0.5469

  0.5469

  0.5469

  0.5657

  0.5657

  0.5657

  0.5657

  0.5657

  0.5657

  0.5657

  年化配息率(%)

  12.64

  12.45

  12.51

  12.61

  13.12

  13.12

  13.1

  12.86

  12.93

  12.86

  12.76

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  51.00%

  55.00%

  62.00%

  52.00%

  55.00%

  45.00%

  59.00%

  48.00%

  48.00%

• 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元（原 聯博-全球高收益債券基金）

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  2023/12/28

  每單位配息金額

  0.0685

  0.0685

  0.0685

  0.0685

  0.0685

  0.0685

  0.0685

  0.0685

  0.0685

  0.0685

  0.0685

  年化配息率(%)

  10.15

  9.99

  10.05

  10.12

  10.19

  10.19

  10.17

  9.99

  10.05

  10

  9.92

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  38.00%

  45.00%

  52.00%

  39.00%

  42.00%

  29.00%

  49.00%

  35.00%

  35.00%

• 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  2023/12/28

  每單位配息金額

  0.0601

  0.0564

  0.0564

  0.0564

  0.0564

  0.0564

  0.0564

  0.0564

  0.0564

  0.0564

  0.0564

  年化配息率(%)

  9.64

  8.91

  8.96

  9.02

  9.08

  9.08

  9.07

  8.91

  8.95

  8.91

  8.84

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  31.00%

  35.00%

  45.00%

  31.00%

  33.00%

  19.00%

  43.00%

  23.00%

  28.00%

• 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.599

  0.599

  0.599

  0.592

  0.592

  0.592

  0.592

  0.5765

  0.5765

  0.5765

  0.544

  年化配息率(%)

  9

  8.95

  9

  8.98

  9.07

  N/A

  9.1

  8.9

  8.81

  8.85

  8.33

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  05/30

  04/29

  03/27

  02/27

  01/30

  2023/12/28

  每單位配息金額

  0.0354

  0.0354

  0.0354

  0.0354

  0.0354

  0.0354

  0.0354

  0.0354

  0.0354

  0.0377

  0.0377

  年化配息率(%)

  8.33

  8.23

  8.25

  8.22

  8.3

  8.31

  8.3

  8.18

  8.26

  8.78

  8.77

  配息來自本金比例

  N/A

  55.00%

  24.00%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價

  配息基準日

  2024/11/06

  10/08

  09/06

  08/06

  07/05

  06/06

  05/07

  04/08

  03/06

  02/06

  01/05

  每單位配息金額

  0.0565

  0.0565

  0.0565

  0.0565

  0.0565

  0.0565

  0.0565

  0.0565

  0.0565

  0.0565

  0.0565

  年化配息率(%)

  8.28

  8.15

  8.14

  8.1

  8.16

  8.15

  8.17

  8.16

  8.18

  8.16

  8.18

  配息來自本金比例

  N/A

  57.31%

  66.74%

  73.14%

  55.93%

  59.31%

  60.94%

  57.56%

  57.82%

  57.82%

  70.92%

• 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  05/30

  04/29

  03/27

  02/27

  01/30

  2023/12/28

  每單位配息金額

  0.0525

  0.0525

  0.0525

  0.0525

  0.0525

  0.0525

  0.0525

  0.0525

  0.0525

  0.0525

  0.0525

  年化配息率(%)

  7.98

  7.86

  7.88

  7.93

  7.97

  7.97

  7.96

  7.83

  7.85

  7.8

  7.74

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元（原 聯博-全球高收益債券基金）

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  2023/12/28

  每單位配息金額

  0.0189

  0.0189

  0.0189

  0.0189

  0.0189

  0.0189

  0.0189

  0.0189

  0.0189

  0.0189

  0.0189

  年化配息率(%)

  7.15

  7.07

  7.13

  7.2

  7.27

  7.27

  7.29

  7.18

  7.22

  7.2

  7.18

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  10.00%

  19.00%

  31.00%

  12.00%

  14.00%

  0%

  27.00%

  6.00%

  8.00%

• 貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.034

  0.034

  0.034

  0.0335

  0.0335

  0.0335

  0.0335

  0.032

  0.032

  0.032

  0.0315

  年化配息率(%)

  6.78

  6.72

  6.77

  6.73

  6.79

  N/A

  6.83

  6.54

  6.48

  6.5

  6.37

  配息來自本金比例

  N/A

  4.53%

  7.50%

  26.15%

  15.47%

  N/A

  12.52%

  19.71%

  19.29%

  13.39%

  24.94%

• PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)

  配息基準日

  2024/10/29

  09/26

  08/28

  07/29

  06/26

  05/29

  04/26

  03/26

  02/27

  01/29

  2023/12/27

  每單位配息金額

  0.04625

  0.042016

  0.042174

  0.046696

  0.039516

  0.043298

  0.046192

  0.03987

  0.038107

  0.03813

  0.037567

  年化配息率(%)

  6.77

  6.1

  6.15

  6.88

  5.87

  6.45

  6.91

  5.89

  5.64

  5.62

  5.53

  配息來自本金比例

  21.79%

  24.03%

  22.97%

  22.68%

  22.64%

  22.84%

  22.73%

  22.55%

  24.42%

  25.21%

  24.58%

• 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  配息基準日

  2024/10/30

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.0353

  0.0433

  0.0433

  0.0433

  0.0433

  0.0433

  0.0433

  0.0433

  0.0433

  0.0433

  0.0433

  年化配息率(%)

  6.5

  7.9

  7.89

  7.91

  7.95

  7.93

  7.93

  7.79

  7.79

  7.75

  7.71

  配息來自本金比例

  N/A

  48.19%

  46.05%

  45.95%

  47.38%

  46.94%

  47.62%

  46.35%

  50.80%

  47.74%

  48.38%

• 摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(每月派息)

  配息基準日

  2024/11/07

  10/08

  09/09

  08/07

  07/08

  06/11

  05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.406

  0.391

  0.391

  0.391

  0.392

  0.392

  0.392

  0.378

  0.378

  0.378

  0.374

  年化配息率(%)

  6

  5.77

  5.8

  5.89

  5.97

  5.99

  5.99

  5.78

  5.77

  5.82

  5.77

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  12.00%

  0%

  19.00%

  9.00%

  6.00%

  15.00%

  9.00%

  2.00%

  20.00%

• 群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)

  配息基準日

  2024/11/04

  10/04

  09/03

  08/02

  07/02

  每單位配息金額

  0.0508

  0.0511

  0.0511

  0.0516

  0.1025

  年化配息率(%)

  6

  6

  6

  6

  11.99

  配息來自本金比例

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 台幣

  配息基準日

  2024/10/30

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.0265

  0.0265

  0.0265

  0.0265

  0.0265

  0.0265

  0.0265

  0.0265

  0.0265

  0.0265

  0.0265

  年化配息率(%)

  5.96

  5.94

  5.94

  5.88

  5.97

  5.97

  5.97

  5.94

  6.01

  6.01

  6.06

  配息來自本金比例

  N/A

  31.58%

  27.68%

  26.43%

  30.76%

  29.61%

  29.78%

  29.58%

  35.41%

  32.81%

  33.98%

• 摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)

  配息基準日

  2024/11/07

  10/08

  09/09

  08/07

  07/08

  06/11

  05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.033

  0.03

  0.028

  0.028

  0.028

  0.028

  0.028

  0.027

  0.027

  0.026

  0.026

  年化配息率(%)

  5.55

  5.04

  4.73

  4.81

  4.86

  4.87

  4.88

  4.7

  4.69

  4.55

  4.56

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.0265

  0.0265

  0.0265

  0.0255

  0.0255

  0.0255

  0.0255

  0.0245

  0.0245

  0.0245

  0.0225

  年化配息率(%)

  5.48

  5.45

  5.48

  5.33

  5.38

  N/A

  5.4

  5.2

  5.15

  5.18

  4.74

  配息來自本金比例

  N/A

  3.83%

  3.83%

  24.42%

  0%

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%