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台幣配息基金 - 平衡

台幣配息基金推薦排名 - 平衡型基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/11/30

最新淨值11.91
較前日漲跌幅 -1.57%
今年以來
22.24%
一周
-0.75%
一個月
1.48%
三個月
0.81%
六個月
10.03%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/11/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
5.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.2
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.05
配息來自
本金比例
0.00%
2021/08/16
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
0.00%
2021/07/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.13
配息來自
本金比例
0.00%
2021/06/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.24
配息來自
本金比例
0.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/11/30

最新淨值7.61
較前日漲跌幅 -1.93%
今年以來
6.09%
一周
-2.24%
一個月
-2.24%
三個月
-2.42%
六個月
0.55%
一年
9.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.79
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.94
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.65
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.66
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.67
配息來自
本金比例
0%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
0%
2021/04/28
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.7
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.89
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/11/30

最新淨值10.6845
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
3.70%
一周
-1.45%
一個月
-1.56%
三個月
-1.94%
六個月
0.40%
一年
6.92%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/11/02
每單位
配息金額
0.0549
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/04
每單位
配息金額
0.0527
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/02
每單位
配息金額
0.0556
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/03
每單位
配息金額
0.0553
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/02
每單位
配息金額
0.0559
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/02
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
0%
2021/05/04
每單位
配息金額
0.0549
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
0%
2021/04/06
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/03
每單位
配息金額
0.0555
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
0%
2021/02/02
每單位
配息金額
0.0562
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
0%
2021/01/05
每單位
配息金額
0.0546
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A

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