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配息基金 - 新興本地債

配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型人民幣配息

淨值日期2021/01/19

最新淨值11.54
較前日漲跌幅 0.35%
今年以來
-0.06%
一周
0.52%
一個月
0.73%
三個月
8.60%
六個月
12.67%
一年
2.89%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/06
每單位
配息金額
0.0435
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/03
每單位
配息金額
0.0444
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
22%
2020/11/04
每單位
配息金額
0.0421
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
14%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.0419
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
18%
2020/09/03
每單位
配息金額
0.0426
年化配息率
(%)
4.72
配息來自
本金比例
26%
2020/08/05
每單位
配息金額
0.0879
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
62%
2020/07/06
每單位
配息金額
0.0879
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
66%
2020/06/03
每單位
配息金額
0.0879
年化配息率
(%)
10.06
配息來自
本金比例
63%
2020/05/06
每單位
配息金額
0.0927
年化配息率
(%)
11.21
配息來自
本金比例
62%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.0927
年化配息率
(%)
11.55
配息來自
本金比例
40%
2020/03/04
每單位
配息金額
0.0927
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
65%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/01/20

最新淨值5.41
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
-0.51%
一周
0.56%
一個月
-1.60%
三個月
8.32%
六個月
9.26%
一年
0.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/07
每單位
配息金額
0.022
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.33
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/09
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
0%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.94
配息來自
本金比例
0%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
0%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.58
配息來自
本金比例
0%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
6.12
配息來自
本金比例
0%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
0%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.22
配息來自
本金比例
0%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
7.36
配息來自
本金比例
0%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/20

最新淨值5.87
較前日漲跌幅 0.51%
今年以來
-0.57%
一周
0.51%
一個月
-0.40%
三個月
3.25%
六個月
1.81%
一年
-6.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/08
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/06
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
6.52
配息來自
本金比例
4%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
24%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
7.21
配息來自
本金比例
25%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
29%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
27%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
28%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
33%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
9.45
配息來自
本金比例
21%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
8.93
配息來自
本金比例
22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/20

最新淨值6.78
較前日漲跌幅 0.44%
今年以來
-0.61%
一周
0.59%
一個月
-0.90%
三個月
7.81%
六個月
8.23%
一年
0.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/31
每單位
配息金額
0.058473
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.054843
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/30
每單位
配息金額
0.054057
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
73.54%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.052667
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
69%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.056307
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
75%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.057185
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
71%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.053974
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
71%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.056131
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
72%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.051853
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
64%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0517
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
100%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.05984
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/20

最新淨值8.05
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
-0.64%
一周
0.50%
一個月
-1.49%
三個月
8.59%
六個月
9.94%
一年
2.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.62
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/09
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
0%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
0%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
0%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
0%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
0%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
0%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
0%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
0%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/01/20

最新淨值62.6
較前日漲跌幅 0.38%
今年以來
-0.64%
一周
0.61%
一個月
-0.72%
三個月
8.62%
六個月
9.66%
一年
2.47%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/31
每單位
配息金額
0.785554
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.737149
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/30
每單位
配息金額
0.727781
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
81.89%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.7092
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
79%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.760153
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
83%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.773906
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
79%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.730966
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
80%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.761788
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
82%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.705969
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
75%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.704452
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
100%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.820319
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
71%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/01/20

最新淨值5.05
較前日漲跌幅 0.60%
今年以來
-0.64%
一周
0.60%
一個月
-0.45%
三個月
3.20%
六個月
1.61%
一年
-7.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/08
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.74
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/06
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
6.63
配息來自
本金比例
0%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
7.84
配息來自
本金比例
27%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.74
配息來自
本金比例
28%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
30%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
26%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.72
配息來自
本金比例
31%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.58
配息來自
本金比例
29%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
23%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/01/20

最新淨值6.07
較前日漲跌幅 0.33%
今年以來
-0.78%
一周
0.50%
一個月
-1.10%
三個月
7.52%
六個月
7.68%
一年
-1.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/31
每單位
配息金額
0.052385
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.049186
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/30
每單位
配息金額
0.048509
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
72.99%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.047284
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
69%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.050605
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
76%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.051415
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
71%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.048546
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
71%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.050525
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
73%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.046716
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
65%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.046673
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
100%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.054552
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/20

最新淨值5.3637
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
-1.26%
一周
0.35%
一個月
-1.77%
三個月
7.60%
六個月
8.00%
一年
-0.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/30
每單位
配息金額
0.028915
年化配息率
(%)
6.57
配息來自
本金比例
37.97%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.02181
年化配息率
(%)
5.25
配息來自
本金比例
50.46%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.02196
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
47.86%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.019114
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
50%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.020126
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
45%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.009338
年化配息率
(%)
2.21
配息來自
本金比例
94%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.027916
年化配息率
(%)
6.62
配息來自
本金比例
30%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.028514
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
26%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.025402
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
33%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.032019
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
27%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.034081
年化配息率
(%)
7.28
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/01/20

最新淨值7.6734
較前日漲跌幅 0.01%
今年以來
-1.34%
一周
0.48%
一個月
-1.68%
三個月
8.12%
六個月
9.41%
一年
2.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/30
每單位
配息金額
0.069359
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
65.03%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.065618
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
76.54%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.069942
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
100%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.072164
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
82%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.073702
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
80%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.076068
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
100%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.076161
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
66%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.072422
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
62%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.069196
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
100%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.08268
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
100%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.08558
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
100%

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