配息基金 - 新興本地債
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強配息100 推薦排名

配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱富蘭克林新興國家固定收益基金美元A(Mdis)

淨值日期2019/11/11

最新淨值6.75
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
-2.45%
一周
-0.59%
一個月
0.29%
三個月
-6.31%
六個月
-3.07%
一年
-1.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 7.06
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/07
每單位
配息金額		 0.049
年化配息率
(%)		 8.62
配息來自
本金比例		 24%
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 11.49
配息來自
本金比例		 18%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.061
年化配息率
(%)		 9.92
配息來自
本金比例		 23%
2019/07/05
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 10.13
配息來自
本金比例		 19%
2019/06/07
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 10.79
配息來自
本金比例		 18%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.062
年化配息率
(%)		 10.09
配息來自
本金比例		 21%
2019/04/05
每單位
配息金額		 0.067
年化配息率
(%)		 10.71
配息來自
本金比例		 19%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 9.54
配息來自
本金比例		 18%
2019/02/07
每單位
配息金額		 0.071
年化配息率
(%)		 10.97
配息來自
本金比例		 18%
2019/01/08
每單位
配息金額		 0.072
年化配息率
(%)		 11.18
配息來自
本金比例		 18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱富蘭克林新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2019/11/11

最新淨值5.9
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
-3.57%
一周
-0.59%
一個月
0.25%
三個月
-6.67%
六個月
-3.91%
一年
-3.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 7.07
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 8.66
配息來自
本金比例		 23%
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 11.94
配息來自
本金比例		 20%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 22%
2019/07/05
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 9.9
配息來自
本金比例		 18%
2019/06/07
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 11.13
配息來自
本金比例		 18%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 10.15
配息來自
本金比例		 20%
2019/04/05
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 10.68
配息來自
本金比例		 19%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 10.07
配息來自
本金比例		 21%
2019/02/07
每單位
配息金額		 0.061
年化配息率
(%)		 10.66
配息來自
本金比例		 16%
2019/01/08
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 11.58
配息來自
本金比例		 21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱復華新興市場高收益債券基金B配息(人民幣)

淨值日期2019/11/08

最新淨值11.89
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
9.84%
一周
-0.02%
一個月
1.42%
三個月
0.46%
六個月
3.41%
一年
9.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/05
每單位
配息金額		 0.0975
年化配息率
(%)		 9.75
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/03
每單位
配息金額		 0.0975
年化配息率
(%)		 9.83
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/05
每單位
配息金額		 0.0975
年化配息率
(%)		 9.81
配息來自
本金比例		 60%
2019/08/05
每單位
配息金額		 0.0975
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 53%
2019/07/03
每單位
配息金額		 0.0975
年化配息率
(%)		 9.38
配息來自
本金比例		 52%
2019/06/05
每單位
配息金額		 0.0975
年化配息率
(%)		 9.66
配息來自
本金比例		 45%
2019/05/06
每單位
配息金額		 0.0975
年化配息率
(%)		 9.6
配息來自
本金比例		 54%
2019/04/03
每單位
配息金額		 0.0975
年化配息率
(%)		 9.55
配息來自
本金比例		 18%
2019/03/06
每單位
配息金額		 0.0975
年化配息率
(%)		 9.58
配息來自
本金比例		 17%
2019/02/12
每單位
配息金額		 0.0975
年化配息率
(%)		 9.55
配息來自
本金比例		 18%
2019/01/04
每單位
配息金額		 0.0975
年化配息率
(%)		 9.82
配息來自
本金比例		 19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2019/11/11

最新淨值7.36
較前日漲跌幅 -0.27%
今年以來
8.91%
一周
-1.34%
一個月
0.31%
三個月
0.38%
六個月
6.79%
一年
10.56%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.063464
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.06026
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.06225
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.065192
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 53%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.062944
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 85%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.06197
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 100%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.060294
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 14%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.063422
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 45%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.058598
年化配息率
(%)		 9.2
配息來自
本金比例		 59%
2019/01/31
每單位
配息金額		 0.066072
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 0%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.062933
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 93%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2019/11/11

最新淨值69.49
較前日漲跌幅 -0.26%
今年以來
12.56%
一周
-1.32%
一個月
0.58%
三個月
1.48%
六個月
9.01%
一年
14.78%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.871273
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.827236
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.855195
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 100%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.895994
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 23%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.865097
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 46%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.9419
年化配息率
(%)		 16.31
配息來自
本金比例		 100%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.918122
年化配息率
(%)		 15.78
配息來自
本金比例		 75%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.967666
年化配息率
(%)		 16.31
配息來自
本金比例		 80%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.89572
年化配息率
(%)		 14.73
配息來自
本金比例		 100%
2019/01/31
每單位
配息金額		 1.0125
年化配息率
(%)		 16.31
配息來自
本金比例		 0%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.966456
年化配息率
(%)		 16.31
配息來自
本金比例		 96%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2019/11/11

最新淨值6.73
較前日漲跌幅 -0.30%
今年以來
7.81%
一周
-1.46%
一個月
0.11%
三個月
0.04%
六個月
6.07%
一年
9.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.058106
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.055255
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.05712
年化配息率
(%)		 10.18
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.059911
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 25%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.057905
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 26%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.062818
年化配息率
(%)		 11.22
配息來自
本金比例		 0%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.061207
年化配息率
(%)		 10.85
配息來自
本金比例		 0%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.064492
年化配息率
(%)		 11.22
配息來自
本金比例		 32%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.059667
年化配息率
(%)		 10.13
配息來自
本金比例		 100%
2019/01/31
每單位
配息金額		 0.067363
年化配息率
(%)		 11.21
配息來自
本金比例		 0%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.064301
年化配息率
(%)		 11.22
配息來自
本金比例		 94%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2019/11/11

最新淨值8.26
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
9.36%
一周
-1.90%
一個月
0.24%
三個月
0.71%
六個月
6.74%
一年
11.43%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 6.63
配息來自
本金比例		 44%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 6.8
配息來自
本金比例		 33%
2019/04/08
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.57
配息來自
本金比例		 29%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.62
配息來自
本金比例		 11%
2019/02/08
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.51
配息來自
本金比例		 1%
2019/01/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.6
配息來自
本金比例		 0%
2018/12/03
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.71
配息來自
本金比例		 41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱摩根新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

淨值日期2019/11/11

最新淨值5.66
較前日漲跌幅 -0.35%
今年以來
8.27%
一周
-1.91%
一個月
0.18%
三個月
0.32%
六個月
5.98%
一年
10.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.12
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.09
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.4
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 36%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.94
配息來自
本金比例		 8%
2019/04/08
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 4.91
配息來自
本金比例		 0%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 4.96
配息來自
本金比例		 0%
2019/02/08
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 4.85
配息來自
本金比例		 0%
2019/01/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 4.93
配息來自
本金比例		 0%
2018/12/03
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.26
配息來自
本金比例		 32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)

淨值日期2019/11/11

最新淨值5.5342
較前日漲跌幅 -0.44%
今年以來
8.70%
一周
-1.78%
一個月
-0.06%
三個月
0.61%
六個月
6.72%
一年
10.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.038553
年化配息率
(%)		 8.39
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.031684
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.039574
年化配息率
(%)		 8.38
配息來自
本金比例		 24%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.039994
年化配息率
(%)		 8.49
配息來自
本金比例		 21%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.036931
年化配息率
(%)		 8.28
配息來自
本金比例		 26%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.0372
年化配息率
(%)		 8.23
配息來自
本金比例		 28%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.029931
年化配息率
(%)		 6.54
配息來自
本金比例		 30%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.036805
年化配息率
(%)		 7.84
配息來自
本金比例		 23%
2019/01/31
每單位
配息金額		 0.042758
年化配息率
(%)		 9.02
配息來自
本金比例		 23%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.038594
年化配息率
(%)		 8.5
配息來自
本金比例		 49%
2018/11/30
每單位
配息金額		 0.033654
年化配息率
(%)		 7.37
配息來自
本金比例		 28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)

淨值日期2019/11/11

最新淨值8.1796
較前日漲跌幅 -0.39%
今年以來
11.66%
一周
-1.68%
一個月
0.04%
三個月
1.33%
六個月
8.46%
一年
13.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.085015
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.084252
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.087584
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 100%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.087346
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 48%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.082817
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 100%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.083893
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 100%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.085044
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 100%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.087439
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 100%
2019/01/31
每單位
配息金額		 0.088336
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 51%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.084729
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 100%
2018/11/30
每單位
配息金額		 0.090357
年化配息率
(%)		 13.25
配息來自
本金比例		 76%

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