配息基金 - 新興本地債

配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息

淨值日期2021/04/08

最新淨值11.27

較前日漲跌幅 -0.18%

今年以來

-1.29%

一周

0.64%

一個月

0.46%

三個月

-1.41%

六個月

8.18%

一年

27.03%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/04/07
每單位配息金額	0.042
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2021/03/04
每單位配息金額	0.0431
年化配息率 (%)	4.51
配息來自本金比例	N/A

2021/02/03
每單位配息金額	0.0434
年化配息率 (%)	4.47
配息來自本金比例	N/A

2021/01/06
每單位配息金額	0.0435
年化配息率 (%)	4.5
配息來自本金比例	15%

2020/12/03
每單位配息金額	0.0444
年化配息率 (%)	4.69
配息來自本金比例	22%

2020/11/04
每單位配息金額	0.0421
年化配息率 (%)	4.69
配息來自本金比例	14%

2020/10/07
每單位配息金額	0.0419
年化配息率 (%)	4.69
配息來自本金比例	18%

2020/09/03
每單位配息金額	0.0426
年化配息率 (%)	4.72
配息來自本金比例	26%

2020/08/05
每單位配息金額	0.0879
年化配息率 (%)	9.84
配息來自本金比例	62%

2020/07/06
每單位配息金額	0.0879
年化配息率 (%)	9.91
配息來自本金比例	66%

2020/06/03
每單位配息金額	0.0879
年化配息率 (%)	10.06
配息來自本金比例	63%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

淨值日期2021/04/09

最新淨值5.57

較前日漲跌幅 -1.24%

今年以來

-3.51%

一周

-0.43%

一個月

-0.96%

三個月

-2.86%

六個月

-0.15%

一年

1.29%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/04/08
每單位配息金額	0.046
年化配息率 (%)	9.79
配息來自本金比例	N/A

2021/03/05
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	8.18
配息來自本金比例	N/A

2021/02/05
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	8.82
配息來自本金比例	N/A

2021/01/08
每單位配息金額	0.046
年化配息率 (%)	9.34
配息來自本金比例	21%

2020/12/07
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	8.08
配息來自本金比例	22%

2020/11/06
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	6.52
配息來自本金比例	4%

2020/10/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	7.58
配息來自本金比例	24%

2020/09/07
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	7.21
配息來自本金比例	25%

2020/08/07
每單位配息金額	0.035
年化配息率 (%)	6.98
配息來自本金比例	29%

2020/07/07
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	6.51
配息來自本金比例	27%

2020/06/05
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	7.19
配息來自本金比例	28%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2021/04/09

最新淨值4.78

較前日漲跌幅 -1.24%

今年以來

-3.78%

一周

-0.60%

一個月

-1.01%

三個月

-3.03%

六個月

-0.46%

一年

0.91%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/04/08
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	10.17
配息來自本金比例	N/A

2021/03/05
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	8.29
配息來自本金比例	N/A

2021/02/05
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	8.83
配息來自本金比例	N/A

2021/01/08
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	8.74
配息來自本金比例	20%

2020/12/07
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	7.98
配息來自本金比例	21%

2020/11/06
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	6.63
配息來自本金比例	0%

2020/10/07
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	7.84
配息來自本金比例	27%

2020/09/07
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	6.74
配息來自本金比例	28%

2020/08/07
每單位配息金額	0.03
年化配息率 (%)	6.94
配息來自本金比例	30%

2020/07/07
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.18
配息來自本金比例	26%

2020/06/05
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	6.72
配息來自本金比例	31%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF(LEMB)

淨值日期2021/04/09

最新淨值43.03

較前日漲跌幅 -0.37%

今年以來

-4.62%

一周

1.15%

一個月

0.28%

三個月

-4.22%

六個月

2.18%

一年

14.27%

配息基準日
除息日
發放日
配息總額

2019/12/20
除息日	2019-12-19
發放日	2019-12-26
配息總額	1.92709

2018/12/19
除息日	2018-12-18
發放日	2018-12-24
配息總額	1.48915

2015/07/06
除息日	2015-07-01
發放日	2015-07-08
配息總額	0.015501

2015/06/03
除息日	2015-06-01
發放日	2015-06-05
配息總額	0.021501

2015/05/05
除息日	2015-05-01
發放日	2015-05-07
配息總額	0.030111

2015/04/06
除息日	2015-04-01
發放日	2015-04-08
配息總額	0.032019

2015/03/04
除息日	2015-03-02
發放日	2015-03-06
配息總額	0.068919

2015/02/04
除息日	2015-02-02
發放日	2015-02-06
配息總額	0.089919

2014/12/03
除息日	2014-12-01
發放日	2014-12-05
配息總額	0.168019

2014/11/05
除息日	2014-11-03
發放日	2014-11-07
配息總額	0.16801

2014/10/03
除息日	2014-10-01
發放日	2014-10-07
配息總額	0.15004

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)

淨值日期2021/04/09

最新淨值7.1311

較前日漲跌幅 0.76%

今年以來

-5.93%

一周

2.07%

一個月

0.34%

三個月

-5.40%

六個月

3.26%

一年

17.47%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/26
每單位配息金額	0.060523
年化配息率 (%)	9.85
配息來自本金比例	N/A

2021/01/29
每單位配息金額	0.062732
年化配息率 (%)	9.85
配息來自本金比例	N/A

2020/12/31
每單位配息金額	0.071296
年化配息率 (%)	11
配息來自本金比例	63.25%

2020/11/30
每單位配息金額	0.069359
年化配息率 (%)	11
配息來自本金比例	65.03%

2020/10/30
每單位配息金額	0.065618
年化配息率 (%)	11
配息來自本金比例	76.54%

2020/09/30
每單位配息金額	0.069942
年化配息率 (%)	11.75
配息來自本金比例	100%

2020/08/31
每單位配息金額	0.072164
年化配息率 (%)	11.75
配息來自本金比例	82%

2020/07/31
每單位配息金額	0.073702
年化配息率 (%)	11.75
配息來自本金比例	80%

2020/06/30
每單位配息金額	0.076068
年化配息率 (%)	12.35
配息來自本金比例	100%

2020/05/29
每單位配息金額	0.076161
年化配息率 (%)	12.35
配息來自本金比例	66%

2020/04/30
每單位配息金額	0.072422
年化配息率 (%)	12.35
配息來自本金比例	62%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2021/04/09

最新淨值5.05

較前日漲跌幅 -0.39%

今年以來

-6.24%

一周

0.60%

一個月

-0.20%

三個月

-5.76%

六個月

1.88%

一年

11.57%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/08
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	5.92
配息來自本金比例	N/A

2021/02/08
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	5.56
配息來自本金比例	N/A

2021/01/07
每單位配息金額	0.022
年化配息率 (%)	4.84
配息來自本金比例	0%

2020/12/07
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	5.33
配息來自本金比例	0%

2020/11/09
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	5.43
配息來自本金比例	0%

2020/10/07
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	5.94
配息來自本金比例	0%

2020/09/08
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	5.87
配息來自本金比例	0%

2020/08/07
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	5.58
配息來自本金比例	0%

2020/07/07
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	6.12
配息來自本金比例	0%

2020/06/08
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	5.95
配息來自本金比例	0%

2020/05/07
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	6.22
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2021/04/09

最新淨值7.52

較前日漲跌幅 -0.27%

今年以來

-6.25%

一周

0.53%

一個月

-0.13%

三個月

-5.64%

六個月

2.19%

一年

12.50%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/08
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	6.2
配息來自本金比例	N/A

2021/02/08
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.82
配息來自本金比例	N/A

2021/01/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.62
配息來自本金比例	0%

2020/12/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.67
配息來自本金比例	0%

2020/11/09
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.79
配息來自本金比例	0%

2020/10/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	6.08
配息來自本金比例	0%

2020/09/08
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	6.01
配息來自本金比例	0%

2020/08/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.95
配息來自本金比例	0%

2020/07/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	6.03
配息來自本金比例	0%

2020/06/08
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.87
配息來自本金比例	0%

2020/05/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	6.39
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)

淨值日期2021/04/09

最新淨值5.0039

較前日漲跌幅 0.74%

今年以來

-6.63%

一周

1.96%

一個月

0.42%

三個月

-6.00%

六個月

1.77%

一年

14.12%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/26
每單位配息金額	0.022187
年化配息率 (%)	5.17
配息來自本金比例	N/A

2021/01/29
每單位配息金額	0.021659
年化配息率 (%)	4.87
配息來自本金比例	N/A

2020/12/31
每單位配息金額	0.027709
年化配息率 (%)	6.12
配息來自本金比例	28.77%

2020/11/30
每單位配息金額	0.028915
年化配息率 (%)	6.57
配息來自本金比例	37.97%

2020/10/30
每單位配息金額	0.02181
年化配息率 (%)	5.25
配息來自本金比例	50.46%

2020/09/30
每單位配息金額	0.02196
年化配息率 (%)	5.31
配息來自本金比例	47.86%

2020/08/31
每單位配息金額	0.019114
年化配息率 (%)	4.5
配息來自本金比例	50%

2020/07/31
每單位配息金額	0.020126
年化配息率 (%)	4.66
配息來自本金比例	45%

2020/06/30
每單位配息金額	0.009338
年化配息率 (%)	2.21
配息來自本金比例	94%

2020/05/29
每單位配息金額	0.027916
年化配息率 (%)	6.62
配息來自本金比例	30%

2020/04/30
每單位配息金額	0.028514
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	26%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2021/04/09

最新淨值57.31

較前日漲跌幅 -0.52%

今年以來

-6.87%

一周

1.17%

一個月

-0.80%

三個月

-6.06%

六個月

1.56%

一年

13.57%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/26
每單位配息金額	0.667359
年化配息率 (%)	13.35
配息來自本金比例	N/A

2021/01/29
每單位配息金額	0.764757
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	74.64%

2020/12/31
每單位配息金額	0.785554
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	0.00%

2020/11/30
每單位配息金額	0.737149
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	0%

2020/10/30
每單位配息金額	0.727781
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	81.89%

2020/09/30
每單位配息金額	0.7092
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	79%

2020/08/28
每單位配息金額	0.760153
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	83%

2020/07/31
每單位配息金額	0.773906
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	79%

2020/06/30
每單位配息金額	0.730966
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	80%

2020/05/29
每單位配息金額	0.761788
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	82%

2020/04/30
每單位配息金額	0.705969
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	75%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2021/04/09

最新淨值6.23

較前日漲跌幅 -0.64%

今年以來

-7.18%

一周

1.14%

一個月

-0.64%

三個月

-6.47%

六個月

0.38%

一年

10.87%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/26
每單位配息金額	0.049814
年化配息率 (%)	9.21
配息來自本金比例	N/A

2021/01/29
每單位配息金額	0.057051
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	62.72%

2020/12/31
每單位配息金額	0.058473
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	32.54%

2020/11/30
每單位配息金額	0.054843
年化配息率 (%)	9.87
配息來自本金比例	76.36%

2020/10/30
每單位配息金額	0.054057
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	73.54%

2020/09/30
每單位配息金額	0.052667
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	69%

2020/08/28
每單位配息金額	0.056307
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	75%

2020/07/31
每單位配息金額	0.057185
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	71%

2020/06/30
每單位配息金額	0.053974
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	71%

2020/05/29
每單位配息金額	0.056131
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	72%

2020/04/30
每單位配息金額	0.051853
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	64%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2021/04/09

最新淨值5.57

較前日漲跌幅 -0.54%

今年以來

-7.46%

一周

1.09%

一個月

-0.71%

三個月

-6.58%

六個月

-0.06%

一年

10.02%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/26
每單位配息金額	0.044568
年化配息率 (%)	9.21
配息來自本金比例	N/A

2021/01/29
每單位配息金額	0.051082
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	62.16%

2020/12/31
每單位配息金額	0.052385
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	0%

2020/11/30
每單位配息金額	0.049186
年化配息率 (%)	9.87
配息來自本金比例	0%

2020/10/30
每單位配息金額	0.048509
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	72.99%

2020/09/30
每單位配息金額	0.047284
年化配息率 (%)	9.87
配息來自本金比例	69%

2020/08/28
每單位配息金額	0.050605
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	76%

2020/07/31
每單位配息金額	0.051415
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	71%

2020/06/30
每單位配息金額	0.048546
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	71%

2020/05/29
每單位配息金額	0.050525
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	73%

2020/04/30
每單位配息金額	0.046716
年化配息率 (%)	9.87
配息來自本金比例	65%

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