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配息基金 - 新興本地債

配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2022/01/25

最新淨值5.09
較前日漲跌幅 0.39%
今年以來
1.01%
一周
1.19%
一個月
1.01%
三個月
-1.60%
六個月
-3.84%
一年
-4.90%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/05
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
21.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/06
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
16%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
20%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
8.93
配息來自
本金比例
22%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
9.79
配息來自
本金比例
17.00%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2022/01/25

最新淨值4.34
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
0.84%
一周
1.17%
一個月
0.84%
三個月
-1.77%
六個月
-4.03%
一年
-5.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/05
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
21.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/06
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
12%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
8.69
配息來自
本金比例
3%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
21%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
10.17
配息來自
本金比例
19.00%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
8.29
配息來自
本金比例
22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2022/01/25

最新淨值7.02
較前日漲跌幅 -0.28%
今年以來
-0.17%
一周
-0.43%
一個月
0.26%
三個月
-2.01%
六個月
-3.45%
一年
-6.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.27
配息來自
本金比例
10.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
0%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
0%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.88
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
46.00%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
53%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
34.00%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
25.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2022/01/25

最新淨值50.49
較前日漲跌幅 -0.06%
今年以來
-0.24%
一周
0.10%
一個月
0.16%
三個月
-1.87%
六個月
-3.58%
一年
-5.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.63101
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.626145
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.63118
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.646875
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
72.01%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.700164
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.700102
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
84.47%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.688093
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
79.51%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.726522
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
56.15%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.692704
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
79.72%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.704823
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
76.22%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.667359
年化配息率
(%)
13.35
配息來自
本金比例
76.66%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2022/01/25

最新淨值4.7
較前日漲跌幅 -0.21%
今年以來
-0.32%
一周
-0.42%
一個月
0.32%
三個月
-2.36%
六個月
-3.69%
一年
-6.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
0%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
0%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
0%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
0%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
0%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
0%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2022/01/25

最新淨值5.51
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-0.41%
一周
0.00%
一個月
-0.23%
三個月
-2.73%
六個月
-5.45%
一年
-8.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.047388
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.047015
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.047339
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.04853
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
56.78%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.052476
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.052402
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
88.59%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.051528
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
71.85%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.054347
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
34.59%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.051828
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
70.57%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.052705
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
64.70%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.049814
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
66.98%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2022/01/25

最新淨值4.9
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-0.56%
一周
0.00%
一個月
-0.36%
三個月
-2.98%
六個月
-5.77%
一年
-9.56%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.04217
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.041885
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.042192
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.043266
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
59.08%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.046818
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.046785
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
77.4%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.046008
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
71.14%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.048553
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
59.98%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.046324
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
70.70%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.047115
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
63.93%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.044568
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
66.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2022/01/25

最新淨值6.4162
較前日漲跌幅 -0.30%
今年以來
-2.20%
一周
0.92%
一個月
-1.91%
三個月
-2.44%
六個月
-4.81%
一年
-7.89%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.048468
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.047848
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.049083
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.050597
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.051926
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/31
每單位
配息金額
0.052205
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.052697
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
100.00%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.053544
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
66.21%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.052764
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
65.53%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.057495
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
100.00%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.060523
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2022/01/24

最新淨值10.69
較前日漲跌幅 -0.28%
今年以來
-2.27%
一周
-0.19%
一個月
-2.01%
三個月
-2.61%
六個月
-4.18%
一年
-3.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/05
每單位
配息金額
0.0412
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/03
每單位
配息金額
0.0405
年化配息率
(%)
4.45
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/03
每單位
配息金額
0.0418
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
5.00%
2021/10/05
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
9.00%
2021/09/03
每單位
配息金額
0.0432
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/04
每單位
配息金額
0.0428
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
9%
2021/07/06
每單位
配息金額
0.0428
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
6%
2021/06/03
每單位
配息金額
0.0428
年化配息率
(%)
4.48
配息來自
本金比例
6.00%
2021/05/05
每單位
配息金額
0.0425
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
9.00%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
4.46
配息來自
本金比例
7.00%
2021/03/04
每單位
配息金額
0.0431
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
18.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2022/01/25

最新淨值4.4391
較前日漲跌幅 -0.31%
今年以來
-2.49%
一周
0.82%
一個月
-2.36%
三個月
-3.95%
六個月
-7.28%
一年
-11.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.02246
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.028858
年化配息率
(%)
7.61
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.024488
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.015105
年化配息率
(%)
3.76
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.025427
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/31
每單位
配息金額
0.020196
年化配息率
(%)
4.87
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.026652
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
77.07%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.02169
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
38.29%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.022988
年化配息率
(%)
5.48
配息來自
本金比例
40.50%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.023996
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
68.73%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.022187
年化配息率
(%)
5.17
配息來自
本金比例
38.60%

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