基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 基金找買點 | 強基金fundhot

配息基金 - 新興本地債
  1. 首頁
  2. 強配息100
  3. 配息基金 - 新興本地債
強配息100 推薦排名

配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱富蘭克林新興國家固定收益基金美元A(Mdis)

淨值日期2020/07/08

最新淨值6.05
較前日漲跌幅 -0.49%
今年以來
-12.19%
一周
0.00%
一個月
1.00%
三個月
2.20%
六個月
-10.90%
一年
-12.88%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 7.19
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 33%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 9.45
配息來自
本金比例		 21%
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 8.93
配息來自
本金比例		 22%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 9.56
配息來自
本金比例		 22%
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 20%
2019/12/06
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 22%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 7.06
配息來自
本金比例		 30%
2019/10/07
每單位
配息金額		 0.049
年化配息率
(%)		 8.62
配息來自
本金比例		 24%
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 11.49
配息來自
本金比例		 18%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.061
年化配息率
(%)		 9.92
配息來自
本金比例		 23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱富蘭克林新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2020/07/08

最新淨值5.21
較前日漲跌幅 -0.57%
今年以來
-13.31%
一周
0.00%
一個月
0.97%
三個月
2.16%
六個月
-11.99%
一年
-14.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 6.72
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.58
配息來自
本金比例		 29%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 10.04
配息來自
本金比例		 23%
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 9.44
配息來自
本金比例		 24%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 10.15
配息來自
本金比例		 24%
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 20%
2019/12/06
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 9.03
配息來自
本金比例		 25%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 7.07
配息來自
本金比例		 29%
2019/10/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 8.66
配息來自
本金比例		 23%
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 11.94
配息來自
本金比例		 20%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱復華新興市場高收益債券基金B配息(人民幣)

淨值日期2020/07/07

最新淨值10.53
較前日漲跌幅 -1.03%
今年以來
-12.83%
一周
-0.47%
一個月
1.06%
三個月
10.61%
六個月
-12.69%
一年
-5.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/06
每單位
配息金額		 0.0879
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2020/06/03
每單位
配息金額		 0.0879
年化配息率
(%)		 10.06
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/06
每單位
配息金額		 0.0927
年化配息率
(%)		 11.21
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.0927
年化配息率
(%)		 11.55
配息來自
本金比例		 62%
2020/03/04
每單位
配息金額		 0.0927
年化配息率
(%)		 9.19
配息來自
本金比例		 40%
2020/02/05
每單位
配息金額		 0.0975
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 65%
2020/01/06
每單位
配息金額		 0.0975
年化配息率
(%)		 9.65
配息來自
本金比例		 64%
2019/12/04
每單位
配息金額		 0.0975
年化配息率
(%)		 9.85
配息來自
本金比例		 66%
2019/11/05
每單位
配息金額		 0.0975
年化配息率
(%)		 9.75
配息來自
本金比例		 64%
2019/10/03
每單位
配息金額		 0.0975
年化配息率
(%)		 9.83
配息來自
本金比例		 59%
2019/09/05
每單位
配息金額		 0.0975
年化配息率
(%)		 9.81
配息來自
本金比例		 60%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2020/07/08

最新淨值6.55
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-13.25%
一周
-0.30%
一個月
-3.25%
三個月
8.44%
六個月
-12.55%
一年
-5.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.053974
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.056131
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.051853
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 64%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.0517
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 100%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.05984
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 100%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.062562
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 100%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.062042
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.059748
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 52%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.063464
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.06026
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.06225
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2020/07/08

最新淨值61.02
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
-14.65%
一周
-0.51%
一個月
-3.34%
三個月
7.94%
六個月
-13.76%
一年
-2.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.730966
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.761788
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.705969
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 76%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.704452
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 100%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.820319
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 71%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.859381
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 100%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.852043
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.81985
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 79%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.871273
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.827236
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.855195
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2020/07/08

最新淨值5.89
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-14.64%
一周
-0.34%
一個月
-3.28%
三個月
8.07%
六個月
-13.89%
一年
-7.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.048546
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.050525
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.046716
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 65%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.046673
年化配息率
(%)		 10.18
配息來自
本金比例		 100%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.054552
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 100%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.057105
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 100%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.056704
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.054659
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 29%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.058106
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.055255
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.05712
年化配息率
(%)		 10.18
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2020/07/08

最新淨值7.54
較前日漲跌幅 -0.26%
今年以來
-10.24%
一周
0.40%
一個月
-2.96%
三個月
7.71%
六個月
-10.13%
一年
-4.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.87
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 7.54
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 6.67
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.3
配息來自
本金比例		 4%
2019/12/09
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 26%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.31
配息來自
本金比例		 27%
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱摩根新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

淨值日期2020/07/08

最新淨值5.08
較前日漲跌幅 -0.39%
今年以來
-11.65%
一周
0.20%
一個月
-3.05%
三個月
7.40%
六個月
-11.65%
一年
-6.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.95
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 6.22
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 7.36
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.94
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.45
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/09
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.23
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.12
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.09
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)

淨值日期2020/07/08

最新淨值5.0491
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
-11.54%
一周
0.00%
一個月
-2.88%
三個月
11.59%
六個月
-11.26%
一年
-4.09%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.027916
年化配息率
(%)		 6.62
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.028514
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 N/A
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.025402
年化配息率
(%)		 6.67
配息來自
本金比例		 33%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.032019
年化配息率
(%)		 7.07
配息來自
本金比例		 27%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.034081
年化配息率
(%)		 7.28
配息來自
本金比例		 28%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.043043
年化配息率
(%)		 9.05
配息來自
本金比例		 24%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.031311
年化配息率
(%)		 6.84
配息來自
本金比例		 33%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.041968
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 16%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.038553
年化配息率
(%)		 8.39
配息來自
本金比例		 24%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.031684
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 31%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.039574
年化配息率
(%)		 8.38
配息來自
本金比例		 24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)

淨值日期2020/07/08

最新淨值7.3131
較前日漲跌幅 -0.02%
今年以來
-13.39%
一周
0.08%
一個月
-3.44%
三個月
10.39%
六個月
-13.01%
一年
-1.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.076161
年化配息率
(%)		 12.35
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.072422
年化配息率
(%)		 12.35
配息來自
本金比例		 N/A
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.069196
年化配息率
(%)		 12.35
配息來自
本金比例		 100%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.08268
年化配息率
(%)		 12.35
配息來自
本金比例		 100%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.08558
年化配息率
(%)		 12.35
配息來自
本金比例		 100%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.087951
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 46%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.084745
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 64%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.08666
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 46%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.085015
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 100%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.084252
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 64%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.087584
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 100%

相關討論

2020/07/01

債券型配息基金，配息無法順利填息，該繼續領下去嗎？

2020/06/30

債券基金買高跌低，是否該趁這波跌勢轉檔？

2020/06/10

媒體叫進高收益債買點到，強友已經準備吃飽走人

2020/06/04

新興市場美元債券基金，最近出現明顯的落後補漲

2020/05/30

富蘭克林新興國家固定收益基金美元A(Mdis)好不容易正報酬，該賣嗎?

2020/05/18

債券基金仍負報酬，該不管淨值波動持續領息，還是該先出場？

2020/05/14

富蘭克林新興國家固定收益基金，5月調降配息，年化配息率只剩6%

2020/05/11

投資級債券基金三月股災的落底回彈速度很快，這是投資級債的特性？

2020/05/07

南非再遭標普降評，主權債評等已比投等級更低三級！

2020/05/06

「問神投資，您相信嗎？」5月6日〜5月20日的投資方向

2020/05/04

聯博全球高收益債券基金AA (穩定月配) 2020年5月調降配息？

2020/04/28

有一筆閒錢該拿去買房子出租，還是投資高配息基金？

2020/04/26

建議強配息新增基金：PIMCO多元收益、摩根環球債券收益、瀚亞美國優質債券（純投資級債 VS 複合債）

2020/04/24

「問神投資，您相信嗎？」4月20日〜5月5日的投資方向

2020/04/21

複製上次成功模式，趁便宜買亞洲高收益債券基金（美元計價）