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配息基金 - 新興本地債
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強配息100 推薦排名

配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱富蘭克林新興國家固定收益基金美元A(Mdis)

淨值日期2020/04/03

最新淨值5.96
較前日漲跌幅 -0.17%
今年以來
-10.79%
一周
-1.16%
一個月
-10.78%
三個月
-10.79%
六個月
-8.67%
一年
-12.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 8.93
配息來自
本金比例		 N/A
2020/03/06
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 8.93
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 9.56
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 20%
2019/12/06
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 22%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 7.06
配息來自
本金比例		 30%
2019/10/07
每單位
配息金額		 0.049
年化配息率
(%)		 8.62
配息來自
本金比例		 24%
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 11.49
配息來自
本金比例		 18%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.061
年化配息率
(%)		 9.92
配息來自
本金比例		 23%
2019/07/05
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 10.13
配息來自
本金比例		 19%
2019/06/07
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 10.79
配息來自
本金比例		 18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱富蘭克林新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2020/04/03

最新淨值5.13
較前日漲跌幅 -0.19%
今年以來
-11.97%
一周
-1.35%
一個月
-11.76%
三個月
-11.97%
六個月
-10.13%
一年
-14.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 9.44
配息來自
本金比例		 N/A
2020/03/06
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 9.44
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 10.15
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 20%
2019/12/06
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 9.03
配息來自
本金比例		 25%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 7.07
配息來自
本金比例		 29%
2019/10/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 8.66
配息來自
本金比例		 23%
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 11.94
配息來自
本金比例		 20%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 22%
2019/07/05
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 9.9
配息來自
本金比例		 18%
2019/06/07
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 11.13
配息來自
本金比例		 18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱復華新興市場高收益債券基金B配息(人民幣)

淨值日期2020/03/31

最新淨值9.72
較前日漲跌幅 0.52%
今年以來
-17.60%
一周
4.18%
一個月
-18.58%
三個月
-17.60%
六個月
-13.98%
一年
-12.10%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/04
每單位
配息金額		 0.0927
年化配息率
(%)		 9.19
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/05
每單位
配息金額		 0.0975
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 65%
2020/01/06
每單位
配息金額		 0.0975
年化配息率
(%)		 9.65
配息來自
本金比例		 64%
2019/12/04
每單位
配息金額		 0.0975
年化配息率
(%)		 9.85
配息來自
本金比例		 66%
2019/11/05
每單位
配息金額		 0.0975
年化配息率
(%)		 9.75
配息來自
本金比例		 64%
2019/10/03
每單位
配息金額		 0.0975
年化配息率
(%)		 9.83
配息來自
本金比例		 59%
2019/09/05
每單位
配息金額		 0.0975
年化配息率
(%)		 9.81
配息來自
本金比例		 60%
2019/08/05
每單位
配息金額		 0.0975
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 53%
2019/07/03
每單位
配息金額		 0.0975
年化配息率
(%)		 9.38
配息來自
本金比例		 52%
2019/06/05
每單位
配息金額		 0.0975
年化配息率
(%)		 9.66
配息來自
本金比例		 45%
2019/05/06
每單位
配息金額		 0.0975
年化配息率
(%)		 9.6
配息來自
本金比例		 54%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2020/04/03

最新淨值5.89
較前日漲跌幅 -1.01%
今年以來
-19.99%
一周
-3.44%
一個月
-17.74%
三個月
-19.80%
六個月
-16.19%
一年
-13.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.05984
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.062562
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 100%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.062042
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.059748
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 52%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.063464
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.06026
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.06225
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.065192
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 53%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.062944
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 85%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.06197
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 100%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.060294
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 14%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2020/04/03

最新淨值55.11
較前日漲跌幅 -0.99%
今年以來
-20.02%
一周
-3.87%
一個月
-18.27%
三個月
-19.89%
六個月
-15.27%
一年
-10.82%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.820319
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.859381
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 100%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.852043
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.81985
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 79%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.871273
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.827236
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.855195
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 100%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.895994
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 23%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.865097
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 46%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.9419
年化配息率
(%)		 16.31
配息來自
本金比例		 100%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.918122
年化配息率
(%)		 15.78
配息來自
本金比例		 75%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2020/04/03

最新淨值5.32
較前日漲跌幅 -0.93%
今年以來
-20.92%
一周
-3.45%
一個月
-18.40%
三個月
-20.77%
六個月
-17.43%
一年
-15.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.054552
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.057105
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 100%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.056704
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.054659
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 29%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.058106
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.055255
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.05712
年化配息率
(%)		 10.18
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.059911
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 25%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.057905
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 26%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.062818
年化配息率
(%)		 11.22
配息來自
本金比例		 0%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.061207
年化配息率
(%)		 10.85
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2020/04/03

最新淨值6.84
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-17.20%
一周
-0.87%
一個月
-14.75%
三個月
-17.20%
六個月
-13.82%
一年
-10.59%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 6.67
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.3
配息來自
本金比例		 4%
2019/12/09
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 26%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.31
配息來自
本金比例		 27%
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 6.63
配息來自
本金比例		 44%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 6.8
配息來自
本金比例		 33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱摩根新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

淨值日期2020/04/03

最新淨值4.62
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-18.45%
一周
-1.07%
一個月
-15.85%
三個月
-18.45%
六個月
-15.45%
一年
-12.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.94
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.45
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/09
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.23
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.12
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.09
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.4
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 36%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.94
配息來自
本金比例		 8%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)

淨值日期2020/04/03

最新淨值4.4665
較前日漲跌幅 -0.46%
今年以來
-20.20%
一周
-3.25%
一個月
-17.79%
三個月
-19.93%
六個月
-15.76%
一年
-12.67%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.032019
年化配息率
(%)		 7.07
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.034081
年化配息率
(%)		 7.28
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.043043
年化配息率
(%)		 9.05
配息來自
本金比例		 24%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.031311
年化配息率
(%)		 6.84
配息來自
本金比例		 33%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.041968
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 16%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.038553
年化配息率
(%)		 8.39
配息來自
本金比例		 24%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.031684
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 31%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.039574
年化配息率
(%)		 8.38
配息來自
本金比例		 24%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.039994
年化配息率
(%)		 8.49
配息來自
本金比例		 21%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.036931
年化配息率
(%)		 8.28
配息來自
本金比例		 26%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.0372
年化配息率
(%)		 8.23
配息來自
本金比例		 28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)

淨值日期2020/04/03

最新淨值6.5383
較前日漲跌幅 -0.46%
今年以來
-20.11%
一周
-3.69%
一個月
-18.31%
三個月
-19.85%
六個月
-14.79%
一年
-10.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.08268
年化配息率
(%)		 12.35
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.08558
年化配息率
(%)		 12.35
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.087951
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 46%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.084745
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 64%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.08666
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 46%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.085015
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 100%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.084252
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 64%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.087584
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 100%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.087346
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 48%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.082817
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 100%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.083893
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 100%

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