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配息基金 - 新興本地債
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強配息100 推薦排名

配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型人民幣配息

名稱復華新興市場高收益債券基金B配息(人民幣)

淨值日期2021/01/19

最新淨值11.54
較前日漲跌幅 0.35%
今年以來
-0.06%
一周
0.52%
一個月
0.73%
三個月
8.60%
六個月
12.67%
一年
2.89%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/06
每單位
配息金額		 0.0435
年化配息率
(%)		 4.5
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/03
每單位
配息金額		 0.0444
年化配息率
(%)		 4.69
配息來自
本金比例		 22%
2020/11/04
每單位
配息金額		 0.0421
年化配息率
(%)		 4.69
配息來自
本金比例		 14%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.0419
年化配息率
(%)		 4.69
配息來自
本金比例		 18%
2020/09/03
每單位
配息金額		 0.0426
年化配息率
(%)		 4.72
配息來自
本金比例		 26%
2020/08/05
每單位
配息金額		 0.0879
年化配息率
(%)		 9.84
配息來自
本金比例		 62%
2020/07/06
每單位
配息金額		 0.0879
年化配息率
(%)		 9.91
配息來自
本金比例		 66%
2020/06/03
每單位
配息金額		 0.0879
年化配息率
(%)		 10.06
配息來自
本金比例		 63%
2020/05/06
每單位
配息金額		 0.0927
年化配息率
(%)		 11.21
配息來自
本金比例		 62%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.0927
年化配息率
(%)		 11.55
配息來自
本金比例		 40%
2020/03/04
每單位
配息金額		 0.0927
年化配息率
(%)		 9.19
配息來自
本金比例		 65%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱摩根新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

淨值日期2021/01/20

最新淨值5.41
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
-0.51%
一周
0.56%
一個月
-1.60%
三個月
8.32%
六個月
9.26%
一年
0.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.022
年化配息率
(%)		 4.84
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.33
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.94
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.87
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.58
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 6.12
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.95
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 6.22
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 7.36
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱富蘭克林新興國家固定收益基金美元A(Mdis)

淨值日期2021/01/20

最新淨值5.87
較前日漲跌幅 0.51%
今年以來
-0.57%
一周
0.51%
一個月
-0.40%
三個月
3.25%
六個月
1.81%
一年
-6.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/08
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 8.08
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/06
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 6.52
配息來自
本金比例		 4%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 7.58
配息來自
本金比例		 24%
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 7.21
配息來自
本金比例		 25%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 6.98
配息來自
本金比例		 29%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.51
配息來自
本金比例		 27%
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 7.19
配息來自
本金比例		 28%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 33%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 9.45
配息來自
本金比例		 21%
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 8.93
配息來自
本金比例		 22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2021/01/20

最新淨值6.78
較前日漲跌幅 0.44%
今年以來
-0.61%
一周
0.59%
一個月
-0.90%
三個月
7.81%
六個月
8.23%
一年
0.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.058473
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.054843
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.054057
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 73.54%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.052667
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 69%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.056307
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 75%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.057185
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 71%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.053974
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 71%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.056131
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 72%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.051853
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 64%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.0517
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 100%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.05984
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)

淨值日期2021/01/20

最新淨值8.05
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
-0.64%
一周
0.50%
一個月
-1.49%
三個月
8.59%
六個月
9.94%
一年
2.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.62
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.67
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.79
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.08
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.01
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.95
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.03
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.87
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 7.54
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2021/01/20

最新淨值62.6
較前日漲跌幅 0.38%
今年以來
-0.64%
一周
0.61%
一個月
-0.72%
三個月
8.62%
六個月
9.66%
一年
2.47%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.785554
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.737149
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.727781
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 81.89%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.7092
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 79%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.760153
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 83%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.773906
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 79%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.730966
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 80%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.761788
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 82%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.705969
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 75%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.704452
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 100%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.820319
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 71%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱富蘭克林新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2021/01/20

最新淨值5.05
較前日漲跌幅 0.60%
今年以來
-0.64%
一周
0.60%
一個月
-0.45%
三個月
3.20%
六個月
1.61%
一年
-7.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/08
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 8.74
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 7.98
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/06
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 6.63
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 7.84
配息來自
本金比例		 27%
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 6.74
配息來自
本金比例		 28%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 30%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.18
配息來自
本金比例		 26%
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 6.72
配息來自
本金比例		 31%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.58
配息來自
本金比例		 29%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 10.04
配息來自
本金比例		 23%
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 9.44
配息來自
本金比例		 24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2021/01/20

最新淨值6.07
較前日漲跌幅 0.33%
今年以來
-0.78%
一周
0.50%
一個月
-1.10%
三個月
7.52%
六個月
7.68%
一年
-1.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.052385
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.049186
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.048509
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 72.99%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.047284
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 69%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.050605
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 76%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.051415
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 71%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.048546
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 71%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.050525
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 73%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.046716
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 65%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.046673
年化配息率
(%)		 10.18
配息來自
本金比例		 100%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.054552
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)

淨值日期2021/01/20

最新淨值5.3637
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
-1.26%
一周
0.35%
一個月
-1.77%
三個月
7.60%
六個月
8.00%
一年
-0.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.028915
年化配息率
(%)		 6.57
配息來自
本金比例		 37.97%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.02181
年化配息率
(%)		 5.25
配息來自
本金比例		 50.46%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.02196
年化配息率
(%)		 5.31
配息來自
本金比例		 47.86%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.019114
年化配息率
(%)		 4.5
配息來自
本金比例		 50%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.020126
年化配息率
(%)		 4.66
配息來自
本金比例		 45%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.009338
年化配息率
(%)		 2.21
配息來自
本金比例		 94%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.027916
年化配息率
(%)		 6.62
配息來自
本金比例		 30%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.028514
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 26%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.025402
年化配息率
(%)		 6.67
配息來自
本金比例		 33%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.032019
年化配息率
(%)		 7.07
配息來自
本金比例		 27%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.034081
年化配息率
(%)		 7.28
配息來自
本金比例		 28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)

淨值日期2021/01/20

最新淨值7.6734
較前日漲跌幅 0.01%
今年以來
-1.34%
一周
0.48%
一個月
-1.68%
三個月
8.12%
六個月
9.41%
一年
2.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.069359
年化配息率
(%)		 11
配息來自
本金比例		 65.03%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.065618
年化配息率
(%)		 11
配息來自
本金比例		 76.54%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.069942
年化配息率
(%)		 11.75
配息來自
本金比例		 100%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.072164
年化配息率
(%)		 11.75
配息來自
本金比例		 82%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.073702
年化配息率
(%)		 11.75
配息來自
本金比例		 80%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.076068
年化配息率
(%)		 12.35
配息來自
本金比例		 100%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.076161
年化配息率
(%)		 12.35
配息來自
本金比例		 66%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.072422
年化配息率
(%)		 12.35
配息來自
本金比例		 62%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.069196
年化配息率
(%)		 12.35
配息來自
本金比例		 100%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.08268
年化配息率
(%)		 12.35
配息來自
本金比例		 100%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.08558
年化配息率
(%)		 12.35
配息來自
本金比例		 100%

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