配息基金 - 新興本地債
配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興市場本地貨幣債
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
淨值日期2022/06/29
最新淨值6.1
較前日漲跌幅 -0.33%
立即申購
今年以來
-10.96%
一周
-0.49%
一個月
-4.49%
三個月
-7.37%
六個月
-10.71%
一年
-14.94%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/05/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
34.00% |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
44.00% |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
6.38 |
| 配息來自 本金比例 |
4.00% |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
5.89 |
| 配息來自 本金比例 |
39.00% |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
6.47 |
| 配息來自 本金比例 |
8.00% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
6.5 |
| 配息來自 本金比例 |
42.00% |
| 2021/11/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
6.27 |
| 配息來自 本金比例 |
10.00% |
| 2021/10/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
6.08 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
5.87 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/08/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
5.95 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興市場本地貨幣債
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
淨值日期2022/06/29
最新淨值4.07
較前日漲跌幅 -0.25%
今年以來
-11.51%
一周
-0.25%
一個月
-4.46%
三個月
-7.82%
六個月
-11.14%
一年
-15.61%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/05/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
23.00% |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.022 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
44.00% |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
6.26 |
| 配息來自 本金比例 |
8.00% |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
6.04 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
6.36 |
| 配息來自 本金比例 |
8.00% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
6.38 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
6.15 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/10/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
5.89 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
5.67 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/08/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
5.76 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-16.27%
一周
-1.70%
一個月
-6.70%
三個月
-11.11%
六個月
-16.27%
一年
-19.20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興市場本地貨幣債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
淨值日期2022/07/01
最新淨值39.85
較前日漲跌幅 -1.51%
今年以來
-16.36%
一周
-2.61%
一個月
-6.24%
三個月
-10.06%
六個月
-16.36%
一年
-19.86%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.531873 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
78.69% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.50873 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
75.17% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.564949 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
80.92% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.533992 |
| 年化配息率 (%) |
13.35 |
| 配息來自 本金比例 |
76.19% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.623549 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
77.91% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.63101 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.626145 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
76.71% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.63118 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
75.26% |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.646875 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
72.01% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.700164 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
79.99% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.700102 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
84.47% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興市場本地貨幣債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股
淨值日期2022/07/01
最新淨值4.07
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-16.41%
一周
-2.16%
一個月
-11.04%
三個月
-15.96%
六個月
-16.41%
一年
-21.09%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
9.15 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
8.95 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
8.08 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03 |
| 年化配息率 (%) |
7.58 |
| 配息來自 本金比例 |
26.00% |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
7.24 |
| 配息來自 本金比例 |
26.00% |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
7.32 |
| 配息來自 本金比例 |
25.00% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
8.71 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
| 2021/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
8.52 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
| 2021/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
8.33 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
8.7 |
| 配息來自 本金比例 |
19.00% |
| 2021/08/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
8.56 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-16.62%
一周
-1.76%
一個月
-7.00%
三個月
-11.69%
六個月
-16.62%
一年
-17.94%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/06/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0362 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/05/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0363 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0385 |
| 年化配息率 (%) |
4.53 |
| 配息來自 本金比例 |
10.00% |
| 2022/03/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0387 |
| 年化配息率 (%) |
4.54 |
| 配息來自 本金比例 |
7.00% |
| 2022/02/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0402 |
| 年化配息率 (%) |
4.51 |
| 配息來自 本金比例 |
10.00% |
| 2022/01/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0412 |
| 年化配息率 (%) |
4.5 |
| 配息來自 本金比例 |
7.00% |
| 2021/12/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0405 |
| 年化配息率 (%) |
4.45 |
| 配息來自 本金比例 |
6.00% |
| 2021/11/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0418 |
| 年化配息率 (%) |
4.51 |
| 配息來自 本金比例 |
5.00% |
| 2021/10/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0422 |
| 年化配息率 (%) |
4.52 |
| 配息來自 本金比例 |
9.00% |
| 2021/09/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0432 |
| 年化配息率 (%) |
4.49 |
| 配息來自 本金比例 |
9.00% |
| 2021/08/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0428 |
| 年化配息率 (%) |
4.49 |
| 配息來自 本金比例 |
9% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興市場本地貨幣債
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)
淨值日期2022/06/30
最新淨值5.2487
較前日漲跌幅 -0.76%
今年以來
-16.76%
一周
-2.08%
一個月
-6.70%
三個月
-9.10%
六個月
-16.76%
一年
-19.98%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04483 |
| 年化配息率 (%) |
9.5 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045752 |
| 年化配息率 (%) |
9.5 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046993 |
| 年化配息率 (%) |
9.5 |
| 配息來自 本金比例 |
50.45% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047919 |
| 年化配息率 (%) |
9.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.050853 |
| 年化配息率 (%) |
9.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.048468 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
7.32% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047848 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049083 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
50.81% |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.050597 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051926 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
57.18% |
| 2021/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052205 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興市場本地貨幣債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
淨值日期2022/07/01
最新淨值3.44
較前日漲跌幅 -0.29%
今年以來
-17.26%
一周
-2.27%
一個月
-11.34%
三個月
-16.85%
六個月
-17.26%
一年
-21.94%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03 |
| 年化配息率 (%) |
9.25 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03 |
| 年化配息率 (%) |
9.28 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
8.04 |
| 配息來自 本金比例 |
23.00% |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
7.39 |
| 配息來自 本金比例 |
25.00% |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
7.38 |
| 配息來自 本金比例 |
26.00% |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
7.19 |
| 配息來自 本金比例 |
23.00% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
9.08 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
| 2021/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
8.36 |
| 配息來自 本金比例 |
20.00% |
| 2021/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
8.42 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
8.9 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
| 2021/08/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
9.21 |
| 配息來自 本金比例 |
24.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興市場本地貨幣債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)
淨值日期2022/07/01
最新淨值4.38
較前日漲跌幅 -1.13%
今年以來
-17.47%
一周
-2.23%
一個月
-6.21%
三個月
-10.38%
六個月
-17.47%
一年
-22.41%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.040118 |
| 年化配息率 (%) |
10.2 |
| 配息來自 本金比例 |
68.27% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038322 |
| 年化配息率 (%) |
9.87 |
| 配息來自 本金比例 |
65.83% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04253 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
72.05% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.040197 |
| 年化配息率 (%) |
9.21 |
| 配息來自 本金比例 |
65.65% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046835 |
| 年化配息率 (%) |
10.2 |
| 配息來自 本金比例 |
67.70% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047388 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047015 |
| 年化配息率 (%) |
10.18 |
| 配息來自 本金比例 |
66.18% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047339 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
65.41% |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04853 |
| 年化配息率 (%) |
9.87 |
| 配息來自 本金比例 |
56.78% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052476 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
70.16% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052402 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
88.59% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興市場本地貨幣債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)
淨值日期2022/07/01
最新淨值3.87
較前日漲跌幅 -1.28%
今年以來
-18.14%
一周
-2.27%
一個月
-6.30%
三個月
-10.96%
六個月
-18.14%
一年
-23.26%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035535 |
| 年化配息率 (%) |
10.2 |
| 配息來自 本金比例 |
69.08% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033993 |
| 年化配息率 (%) |
9.85 |
| 配息來自 本金比例 |
64.29% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037777 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
72.26% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035731 |
| 年化配息率 (%) |
9.2 |
| 配息來自 本金比例 |
65.93% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041665 |
| 年化配息率 (%) |
10.18 |
| 配息來自 本金比例 |
67.07% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04217 |
| 年化配息率 (%) |
10.18 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041885 |
| 年化配息率 (%) |
10.2 |
| 配息來自 本金比例 |
66.24% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042192 |
| 年化配息率 (%) |
9.87 |
| 配息來自 本金比例 |
66.25% |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043266 |
| 年化配息率 (%) |
9.87 |
| 配息來自 本金比例 |
59.08% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046818 |
| 年化配息率 (%) |
10.2 |
| 配息來自 本金比例 |
69.96% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046785 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
77.4% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-18.47%
一周
-2.14%
一個月
-7.00%
三個月
-10.01%
六個月
-18.47%
一年
-23.60%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027797 |
| 年化配息率 (%) |
8.56 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023554 |
| 年化配息率 (%) |
7.1 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025606 |
| 年化配息率 (%) |
7.5 |
| 配息來自 本金比例 |
32.41% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.022683 |
| 年化配息率 (%) |
6.51 |
| 配息來自 本金比例 |
28.82% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.020853 |
| 年化配息率 (%) |
5.64 |
| 配息來自 本金比例 |
35.39% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02246 |
| 年化配息率 (%) |
5.89 |
| 配息來自 本金比例 |
7.26% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028858 |
| 年化配息率 (%) |
7.61 |
| 配息來自 本金比例 |
47.72% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024488 |
| 年化配息率 (%) |
6.29 |
| 配息來自 本金比例 |
56.35% |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.015105 |
| 年化配息率 (%) |
3.76 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025427 |
| 年化配息率 (%) |
6.16 |
| 配息來自 本金比例 |
61.87% |
| 2021/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.020196 |
| 年化配息率 (%) |
4.87 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
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