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配息基金 - 新興本地債

配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場本地貨幣債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值6.1
較前日漲跌幅 -0.33%
今年以來
-10.96%
一周
-0.49%
一個月
-4.49%
三個月
-7.37%
六個月
-10.71%
一年
-14.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/10
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
34.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
44.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
4.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
39.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
8.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
42.00%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.27
配息來自
本金比例
10.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
0%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
0%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場本地貨幣債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值4.07
較前日漲跌幅 -0.25%
今年以來
-11.51%
一周
-0.25%
一個月
-4.46%
三個月
-7.82%
六個月
-11.14%
一年
-15.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.02
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/10
每單位
配息金額
0.02
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
23.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.022
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
44.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
8.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
0%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
8.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
0%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
0%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
0%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
0%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場本地貨幣債

復華新興市場非投資等級債券基金A

淨值日期2022/06/30

最新淨值8.08
較前日漲跌幅 -0.25%
今年以來
-16.27%
一周
-1.70%
一個月
-6.70%
三個月
-11.11%
六個月
-16.27%
一年
-19.20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2022/07/01

最新淨值39.85
較前日漲跌幅 -1.51%
今年以來
-16.36%
一周
-2.61%
一個月
-6.24%
三個月
-10.06%
六個月
-16.36%
一年
-19.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.531873
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
78.69%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.50873
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
75.17%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.564949
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
80.92%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.533992
年化配息率
(%)
13.35
配息來自
本金比例
76.19%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.623549
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
77.91%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.63101
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.626145
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
76.71%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.63118
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
75.26%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.646875
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
72.01%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.700164
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
79.99%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.700102
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
84.47%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場本地貨幣債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/07/01

最新淨值4.07
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-16.41%
一周
-2.16%
一個月
-11.04%
三個月
-15.96%
六個月
-16.41%
一年
-21.09%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/06
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
8.95
配息來自
本金比例
22.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
22.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
26.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
7.24
配息來自
本金比例
26.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
25.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
21.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
21.00%
2021/10/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
21.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
19.00%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
22.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場本地貨幣債

復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息

淨值日期2022/06/30

最新淨值8.95
較前日漲跌幅 -0.33%
今年以來
-16.62%
一周
-1.76%
一個月
-7.00%
三個月
-11.69%
六個月
-16.62%
一年
-17.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/06
每單位
配息金額
0.0362
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/05
每單位
配息金額
0.0363
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
0%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.0385
年化配息率
(%)
4.53
配息來自
本金比例
10.00%
2022/03/03
每單位
配息金額
0.0387
年化配息率
(%)
4.54
配息來自
本金比例
7.00%
2022/02/09
每單位
配息金額
0.0402
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
10.00%
2022/01/05
每單位
配息金額
0.0412
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
7.00%
2021/12/03
每單位
配息金額
0.0405
年化配息率
(%)
4.45
配息來自
本金比例
6.00%
2021/11/03
每單位
配息金額
0.0418
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
5.00%
2021/10/05
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
9.00%
2021/09/03
每單位
配息金額
0.0432
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
9.00%
2021/08/04
每單位
配息金額
0.0428
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
9%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場本地貨幣債

先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

淨值日期2022/06/30

最新淨值5.2487
較前日漲跌幅 -0.76%
今年以來
-16.76%
一周
-2.08%
一個月
-6.70%
三個月
-9.10%
六個月
-16.76%
一年
-19.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.04483
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/29
每單位
配息金額
0.045752
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.046993
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
50.45%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.047919
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.050853
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.048468
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
7.32%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.047848
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
100.00%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.049083
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
50.81%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.050597
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.051926
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
57.18%
2021/07/31
每單位
配息金額
0.052205
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場本地貨幣債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2022/07/01

最新淨值3.44
較前日漲跌幅 -0.29%
今年以來
-17.26%
一周
-2.27%
一個月
-11.34%
三個月
-16.85%
六個月
-17.26%
一年
-21.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
9.25
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/06
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
9.28
配息來自
本金比例
21.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
8.04
配息來自
本金比例
23.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
7.39
配息來自
本金比例
25.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
7.38
配息來自
本金比例
26.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
23.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
22.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
20.00%
2021/10/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
21.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
21.00%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
24.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2022/07/01

最新淨值4.38
較前日漲跌幅 -1.13%
今年以來
-17.47%
一周
-2.23%
一個月
-6.21%
三個月
-10.38%
六個月
-17.47%
一年
-22.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.040118
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
68.27%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.038322
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
65.83%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.04253
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
72.05%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.040197
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
65.65%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.046835
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
67.70%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.047388
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.047015
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
66.18%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.047339
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
65.41%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.04853
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
56.78%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.052476
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
70.16%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.052402
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
88.59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2022/07/01

最新淨值3.87
較前日漲跌幅 -1.28%
今年以來
-18.14%
一周
-2.27%
一個月
-6.30%
三個月
-10.96%
六個月
-18.14%
一年
-23.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.035535
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
69.08%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.033993
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
64.29%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.037777
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
72.26%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.035731
年化配息率
(%)
9.2
配息來自
本金比例
65.93%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.041665
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
67.07%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.04217
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.041885
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
66.24%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.042192
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
66.25%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.043266
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
59.08%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.046818
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
69.96%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.046785
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
77.4%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場本地貨幣債

先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)

淨值日期2022/06/30

最新淨值3.6038
較前日漲跌幅 -0.76%
今年以來
-18.47%
一周
-2.14%
一個月
-7.00%
三個月
-10.01%
六個月
-18.47%
一年
-23.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.027797
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/29
每單位
配息金額
0.023554
年化配息率
(%)
7.1
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.025606
年化配息率
(%)
7.5
配息來自
本金比例
32.41%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.022683
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
28.82%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.020853
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
35.39%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.02246
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
7.26%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.028858
年化配息率
(%)
7.61
配息來自
本金比例
47.72%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.024488
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
56.35%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.015105
年化配息率
(%)
3.76
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.025427
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
61.87%
2021/07/31
每單位
配息金額
0.020196
年化配息率
(%)
4.87
配息來自
本金比例
N/A

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