配息基金 - 新興本地債
配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.29%
一周
0.64%
一個月
0.46%
三個月
-1.41%
六個月
8.18%
一年
27.03%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/03/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0431 |
年化配息率 (%) |
4.51 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0434 |
年化配息率 (%) |
4.47 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0435 |
年化配息率 (%) |
4.5 |
配息來自 本金比例 |
15% |
2020/12/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0444 |
年化配息率 (%) |
4.69 |
配息來自 本金比例 |
22% |
2020/11/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0421 |
年化配息率 (%) |
4.69 |
配息來自 本金比例 |
14% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0419 |
年化配息率 (%) |
4.69 |
配息來自 本金比例 |
18% |
2020/09/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0426 |
年化配息率 (%) |
4.72 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/08/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0879 |
年化配息率 (%) |
9.84 |
配息來自 本金比例 |
62% |
2020/07/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0879 |
年化配息率 (%) |
9.91 |
配息來自 本金比例 |
66% |
2020/06/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0879 |
年化配息率 (%) |
10.06 |
配息來自 本金比例 |
63% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.51%
一周
-0.43%
一個月
-0.96%
三個月
-2.86%
六個月
-0.15%
一年
1.29%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/04/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046 |
年化配息率 (%) |
9.79 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/03/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
8.18 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043 |
年化配息率 (%) |
8.82 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046 |
年化配息率 (%) |
9.34 |
配息來自 本金比例 |
21% |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
8.08 |
配息來自 本金比例 |
22% |
2020/11/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032 |
年化配息率 (%) |
6.52 |
配息來自 本金比例 |
4% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
7.58 |
配息來自 本金比例 |
24% |
2020/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
7.21 |
配息來自 本金比例 |
25% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.035 |
年化配息率 (%) |
6.98 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
6.51 |
配息來自 本金比例 |
27% |
2020/06/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
7.19 |
配息來自 本金比例 |
28% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.78%
一周
-0.60%
一個月
-1.01%
三個月
-3.03%
六個月
-0.46%
一年
0.91%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/04/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
10.17 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/03/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
8.29 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
8.83 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
8.74 |
配息來自 本金比例 |
20% |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
7.98 |
配息來自 本金比例 |
21% |
2020/11/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
6.63 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
7.84 |
配息來自 本金比例 |
27% |
2020/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
6.74 |
配息來自 本金比例 |
28% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03 |
年化配息率 (%) |
6.94 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
6.18 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/06/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
6.72 |
配息來自 本金比例 |
31% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-4.62%
一周
1.15%
一個月
0.28%
三個月
-4.22%
六個月
2.18%
一年
14.27%
配息基準日 | |
---|---|
除息日 | |
發放日 | |
配息總額 |
2019/12/20 | |
---|---|
除息日 | 2019-12-19 |
發放日 | 2019-12-26 |
配息總額 | 1.92709 |
2018/12/19 | |
---|---|
除息日 | 2018-12-18 |
發放日 | 2018-12-24 |
配息總額 | 1.48915 |
2015/07/06 | |
---|---|
除息日 | 2015-07-01 |
發放日 | 2015-07-08 |
配息總額 | 0.015501 |
2015/06/03 | |
---|---|
除息日 | 2015-06-01 |
發放日 | 2015-06-05 |
配息總額 | 0.021501 |
2015/05/05 | |
---|---|
除息日 | 2015-05-01 |
發放日 | 2015-05-07 |
配息總額 | 0.030111 |
2015/04/06 | |
---|---|
除息日 | 2015-04-01 |
發放日 | 2015-04-08 |
配息總額 | 0.032019 |
2015/03/04 | |
---|---|
除息日 | 2015-03-02 |
發放日 | 2015-03-06 |
配息總額 | 0.068919 |
2015/02/04 | |
---|---|
除息日 | 2015-02-02 |
發放日 | 2015-02-06 |
配息總額 | 0.089919 |
2014/12/03 | |
---|---|
除息日 | 2014-12-01 |
發放日 | 2014-12-05 |
配息總額 | 0.168019 |
2014/11/05 | |
---|---|
除息日 | 2014-11-03 |
發放日 | 2014-11-07 |
配息總額 | 0.16801 |
2014/10/03 | |
---|---|
除息日 | 2014-10-01 |
發放日 | 2014-10-07 |
配息總額 | 0.15004 |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-5.93%
一周
2.07%
一個月
0.34%
三個月
-5.40%
六個月
3.26%
一年
17.47%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.060523 |
年化配息率 (%) |
9.85 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.062732 |
年化配息率 (%) |
9.85 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.071296 |
年化配息率 (%) |
11 |
配息來自 本金比例 |
63.25% |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.069359 |
年化配息率 (%) |
11 |
配息來自 本金比例 |
65.03% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.065618 |
年化配息率 (%) |
11 |
配息來自 本金比例 |
76.54% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.069942 |
年化配息率 (%) |
11.75 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.072164 |
年化配息率 (%) |
11.75 |
配息來自 本金比例 |
82% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.073702 |
年化配息率 (%) |
11.75 |
配息來自 本金比例 |
80% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.076068 |
年化配息率 (%) |
12.35 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.076161 |
年化配息率 (%) |
12.35 |
配息來自 本金比例 |
66% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.072422 |
年化配息率 (%) |
12.35 |
配息來自 本金比例 |
62% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-6.24%
一周
0.60%
一個月
-0.20%
三個月
-5.76%
六個月
1.88%
一年
11.57%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
5.92 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
5.56 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.022 |
年化配息率 (%) |
4.84 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
5.33 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
5.43 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
5.94 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
5.87 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
5.58 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
6.12 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
5.95 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
6.22 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-6.25%
一周
0.53%
一個月
-0.13%
三個月
-5.64%
六個月
2.19%
一年
12.50%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
6.2 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.82 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
5.62 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
5.67 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
5.79 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
6.08 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
6.01 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
5.95 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
6.03 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
5.87 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
6.39 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-6.63%
一周
1.96%
一個月
0.42%
三個月
-6.00%
六個月
1.77%
一年
14.12%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.022187 |
年化配息率 (%) |
5.17 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.021659 |
年化配息率 (%) |
4.87 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027709 |
年化配息率 (%) |
6.12 |
配息來自 本金比例 |
28.77% |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028915 |
年化配息率 (%) |
6.57 |
配息來自 本金比例 |
37.97% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.02181 |
年化配息率 (%) |
5.25 |
配息來自 本金比例 |
50.46% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.02196 |
年化配息率 (%) |
5.31 |
配息來自 本金比例 |
47.86% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.019114 |
年化配息率 (%) |
4.5 |
配息來自 本金比例 |
50% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.020126 |
年化配息率 (%) |
4.66 |
配息來自 本金比例 |
45% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.009338 |
年化配息率 (%) |
2.21 |
配息來自 本金比例 |
94% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027916 |
年化配息率 (%) |
6.62 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028514 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
26% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-6.87%
一周
1.17%
一個月
-0.80%
三個月
-6.06%
六個月
1.56%
一年
13.57%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.667359 |
年化配息率 (%) |
13.35 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.764757 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
74.64% |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.785554 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
0.00% |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.737149 |
年化配息率 (%) |
14.3 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.727781 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
81.89% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7092 |
年化配息率 (%) |
14.3 |
配息來自 本金比例 |
79% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.760153 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
83% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.773906 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
79% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.730966 |
年化配息率 (%) |
14.3 |
配息來自 本金比例 |
80% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.761788 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
82% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.705969 |
年化配息率 (%) |
14.3 |
配息來自 本金比例 |
75% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-7.18%
一周
1.14%
一個月
-0.64%
三個月
-6.47%
六個月
0.38%
一年
10.87%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.049814 |
年化配息率 (%) |
9.21 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057051 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
62.72% |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.058473 |
年化配息率 (%) |
10.2 |
配息來自 本金比例 |
32.54% |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.054843 |
年化配息率 (%) |
9.87 |
配息來自 本金比例 |
76.36% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.054057 |
年化配息率 (%) |
10.2 |
配息來自 本金比例 |
73.54% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.052667 |
年化配息率 (%) |
9.86 |
配息來自 本金比例 |
69% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.056307 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
75% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057185 |
年化配息率 (%) |
10.2 |
配息來自 本金比例 |
71% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.053974 |
年化配息率 (%) |
9.86 |
配息來自 本金比例 |
71% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.056131 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
72% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051853 |
年化配息率 (%) |
9.86 |
配息來自 本金比例 |
64% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-7.46%
一周
1.09%
一個月
-0.71%
三個月
-6.58%
六個月
-0.06%
一年
10.02%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044568 |
年化配息率 (%) |
9.21 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051082 |
年化配息率 (%) |
10.2 |
配息來自 本金比例 |
62.16% |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.052385 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.049186 |
年化配息率 (%) |
9.87 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048509 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
72.99% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047284 |
年化配息率 (%) |
9.87 |
配息來自 本金比例 |
69% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.050605 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
76% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051415 |
年化配息率 (%) |
10.2 |
配息來自 本金比例 |
71% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048546 |
年化配息率 (%) |
9.86 |
配息來自 本金比例 |
71% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.050525 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
73% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046716 |
年化配息率 (%) |
9.87 |
配息來自 本金比例 |
65% |
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