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配息基金 - 新興本地債

配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/07/08

最新淨值6.05
較前日漲跌幅 -0.49%
今年以來
-12.19%
一周
0.00%
一個月
1.00%
三個月
2.20%
六個月
-10.90%
一年
-12.88%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/05
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
33%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
9.45
配息來自
本金比例
21%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
8.93
配息來自
本金比例
22%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
9.56
配息來自
本金比例
22%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
20%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
22%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
30%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
24%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
11.49
配息來自
本金比例
18%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/07/08

最新淨值5.21
較前日漲跌幅 -0.57%
今年以來
-13.31%
一周
0.00%
一個月
0.97%
三個月
2.16%
六個月
-11.99%
一年
-14.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/05
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.72
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.58
配息來自
本金比例
29%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
23%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
24%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
10.15
配息來自
本金比例
24%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
9.22
配息來自
本金比例
20%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
25%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
29%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
23%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
11.94
配息來自
本金比例
20%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/07/07

最新淨值10.53
較前日漲跌幅 -1.03%
今年以來
-12.83%
一周
-0.47%
一個月
1.06%
三個月
10.61%
六個月
-12.69%
一年
-5.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/06
每單位
配息金額
0.0879
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/03
每單位
配息金額
0.0879
年化配息率
(%)
10.06
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/06
每單位
配息金額
0.0927
年化配息率
(%)
11.21
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/07
每單位
配息金額
0.0927
年化配息率
(%)
11.55
配息來自
本金比例
62%
2020/03/04
每單位
配息金額
0.0927
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
40%
2020/02/05
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
65%
2020/01/06
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.65
配息來自
本金比例
64%
2019/12/04
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
66%
2019/11/05
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.75
配息來自
本金比例
64%
2019/10/03
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
59%
2019/09/05
每單位
配息金額
0.0975
年化配息率
(%)
9.81
配息來自
本金比例
60%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/07/08

最新淨值6.55
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-13.25%
一周
-0.30%
一個月
-3.25%
三個月
8.44%
六個月
-12.55%
一年
-5.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額
0.053974
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.056131
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/30
每單位
配息金額
0.051853
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
64%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0517
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
100%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.05984
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
100%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.062562
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
100%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.062042
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.059748
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
52%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.063464
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
0%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.06026
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.06225
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/07/08

最新淨值61.02
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
-14.65%
一周
-0.51%
一個月
-3.34%
三個月
7.94%
六個月
-13.76%
一年
-2.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額
0.730966
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.761788
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/30
每單位
配息金額
0.705969
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
76%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.704452
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
100%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.820319
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
71%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.859381
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
100%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.852043
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.81985
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
79%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.871273
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
0%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.827236
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.855195
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/07/08

最新淨值5.89
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-14.64%
一周
-0.34%
一個月
-3.28%
三個月
8.07%
六個月
-13.89%
一年
-7.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額
0.048546
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.050525
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/30
每單位
配息金額
0.046716
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
65%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.046673
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
100%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.054552
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
100%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.057105
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
100%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.056704
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.054659
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
29%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.058106
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
0%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.055255
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.05712
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/07/08

最新淨值7.54
較前日漲跌幅 -0.26%
今年以來
-10.24%
一周
0.40%
一個月
-2.96%
三個月
7.71%
六個月
-10.13%
一年
-4.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
0%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
0%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
0%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
4%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
26%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
27%
2019/10/08
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
0%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
0%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/07/08

最新淨值5.08
較前日漲跌幅 -0.39%
今年以來
-11.65%
一周
0.20%
一個月
-3.05%
三個月
7.40%
六個月
-11.65%
一年
-6.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.22
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
7.36
配息來自
本金比例
0%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
0%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.94
配息來自
本金比例
0%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.45
配息來自
本金比例
0%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
0%
2019/10/08
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.12
配息來自
本金比例
0%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/07/08

最新淨值5.0491
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
-11.54%
一周
0.00%
一個月
-2.88%
三個月
11.59%
六個月
-11.26%
一年
-4.09%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/05/29
每單位
配息金額
0.027916
年化配息率
(%)
6.62
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/30
每單位
配息金額
0.028514
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/31
每單位
配息金額
0.025402
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
33%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.032019
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
27%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.034081
年化配息率
(%)
7.28
配息來自
本金比例
28%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.043043
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
24%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.031311
年化配息率
(%)
6.84
配息來自
本金比例
33%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.041968
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
16%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.038553
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
24%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.031684
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
31%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.039574
年化配息率
(%)
8.38
配息來自
本金比例
24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/07/08

最新淨值7.3131
較前日漲跌幅 -0.02%
今年以來
-13.39%
一周
0.08%
一個月
-3.44%
三個月
10.39%
六個月
-13.01%
一年
-1.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/05/29
每單位
配息金額
0.076161
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/30
每單位
配息金額
0.072422
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/31
每單位
配息金額
0.069196
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
100%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.08268
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
100%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.08558
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
100%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.087951
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
46%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.084745
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
64%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.08666
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
46%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.085015
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.084252
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
64%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.087584
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%

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