配息基金 - 新興本地債

配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息

淨值日期2021/10/14

最新淨值11.16

較前日漲跌幅 0.36%

今年以來

-0.03%

一周

0.00%

一個月

-3.01%

三個月

-1.00%

六個月

1.10%

一年

8.73%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/10/05
每單位配息金額	0.0422
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2021/09/03
每單位配息金額	0.0432
年化配息率 (%)	4.49
配息來自本金比例	N/A

2021/08/04
每單位配息金額	0.0428
年化配息率 (%)	4.49
配息來自本金比例	9%

2021/07/06
每單位配息金額	0.0428
年化配息率 (%)	4.5
配息來自本金比例	6%

2021/06/03
每單位配息金額	0.0428
年化配息率 (%)	4.48
配息來自本金比例	6.00%

2021/05/05
每單位配息金額	0.0425
年化配息率 (%)	4.49
配息來自本金比例	9.00%

2021/04/07
每單位配息金額	0.042
年化配息率 (%)	4.46
配息來自本金比例	7.00%

2021/03/04
每單位配息金額	0.0431
年化配息率 (%)	4.51
配息來自本金比例	18.00%

2021/02/03
每單位配息金額	0.0434
年化配息率 (%)	4.47
配息來自本金比例	9.00%

2021/01/06
每單位配息金額	0.0435
年化配息率 (%)	4.5
配息來自本金比例	15.00%

2020/12/03
每單位配息金額	0.0444
年化配息率 (%)	4.69
配息來自本金比例	22.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

淨值日期2021/10/15

最新淨值5.3

較前日漲跌幅 0.19%

今年以來

-4.04%

一周

0.38%

一個月

-2.61%

三個月

-1.91%

六個月

-2.64%

一年

-0.17%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/10/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	8.33
配息來自本金比例	N/A

2021/09/07
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	8.7
配息來自本金比例	N/A

2021/08/06
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	8.56
配息來自本金比例	N/A

2021/07/07
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	9.31
配息來自本金比例	16%

2021/06/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	9.1
配息來自本金比例	20%

2021/05/07
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	8.93
配息來自本金比例	22%

2021/04/08
每單位配息金額	0.046
年化配息率 (%)	9.79
配息來自本金比例	17.00%

2021/03/05
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	8.18
配息來自本金比例	23%

2021/02/05
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	8.82
配息來自本金比例	21%

2021/01/08
每單位配息金額	0.046
年化配息率 (%)	9.34
配息來自本金比例	21%

2020/12/07
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	8.08
配息來自本金比例	22.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2021/10/15

最新淨值54.05

較前日漲跌幅 0.33%

今年以來

-4.32%

一周

0.97%

一個月

-1.88%

三個月

-0.75%

六個月

0.26%

一年

5.64%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/09/30
每單位配息金額	0.646875
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	N/A

2021/08/31
每單位配息金額	0.700164
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	N/A

2021/07/30
每單位配息金額	0.700102
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	84.47%

2021/06/30
每單位配息金額	0.688093
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	79.51%

2021/05/28
每單位配息金額	0.726522
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	56.15%

2021/04/30
每單位配息金額	0.692704
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	79.72%

2021/03/31
每單位配息金額	0.704823
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	76.22%

2021/02/26
每單位配息金額	0.667359
年化配息率 (%)	13.35
配息來自本金比例	76.66%

2021/01/29
每單位配息金額	0.764757
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	74.64%

2020/12/31
每單位配息金額	0.785554
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	0.00%

2020/11/30
每單位配息金額	0.737149
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2021/10/15

最新淨值4.53

較前日漲跌幅 0.22%

今年以來

-4.64%

一周

0.44%

一個月

-2.52%

三個月

-2.08%

六個月

-3.12%

一年

-0.76%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/10/07
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	8.42
配息來自本金比例	N/A

2021/09/07
每單位配息金額	0.035
年化配息率 (%)	8.9
配息來自本金比例	N/A

2021/08/06
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	9.21
配息來自本金比例	N/A

2021/07/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	9.6
配息來自本金比例	12%

2021/06/07
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	8.69
配息來自本金比例	3%

2021/05/07
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	8.71
配息來自本金比例	21%

2021/04/08
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	10.17
配息來自本金比例	19.00%

2021/03/05
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	8.29
配息來自本金比例	22%

2021/02/05
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	8.83
配息來自本金比例	21%

2021/01/08
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	8.74
配息來自本金比例	20%

2020/12/07
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	7.98
配息來自本金比例	21.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2021/10/12

最新淨值7.3

較前日漲跌幅 -0.14%

今年以來

-6.26%

一周

-0.14%

一個月

-3.05%

三個月

-1.70%

六個月

-0.67%

一年

2.31%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/10/12
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	6.08
配息來自本金比例	N/A

2021/09/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.87
配息來自本金比例	0%

2021/08/09
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.95
配息來自本金比例	N/A

2021/07/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.88
配息來自本金比例	0%

2021/06/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.67
配息來自本金比例	46.00%

2021/05/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.76
配息來自本金比例	53%

2021/04/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	6.19
配息來自本金比例	34.00%

2021/03/08
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	6.2
配息來自本金比例	25.00%

2021/02/08
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.82
配息來自本金比例	16.00%

2021/01/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.62
配息來自本金比例	35.00%

2020/12/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.67
配息來自本金比例	30.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF(LEMB)

淨值日期2021/10/15

最新淨值42.33

較前日漲跌幅 0.21%

今年以來

-6.45%

一周

0.36%

一個月

-2.82%

三個月

-2.15%

六個月

-2.89%

一年

1.17%

配息基準日
除息日
發放日
配息總額

2019/12/20
除息日	2019-12-19
發放日	2019-12-26
配息總額	1.92709

2018/12/19
除息日	2018-12-18
發放日	2018-12-24
配息總額	1.48915

2015/07/06
除息日	2015-07-01
發放日	2015-07-08
配息總額	0.015501

2015/06/03
除息日	2015-06-01
發放日	2015-06-05
配息總額	0.021501

2015/05/05
除息日	2015-05-01
發放日	2015-05-07
配息總額	0.030111

2015/04/06
除息日	2015-04-01
發放日	2015-04-08
配息總額	0.032019

2015/03/04
除息日	2015-03-02
發放日	2015-03-06
配息總額	0.068919

2015/02/04
除息日	2015-02-02
發放日	2015-02-06
配息總額	0.089919

2014/12/03
除息日	2014-12-01
發放日	2014-12-05
配息總額	0.168019

2014/11/05
除息日	2014-11-03
發放日	2014-11-07
配息總額	0.16801

2014/10/03
除息日	2014-10-01
發放日	2014-10-07
配息總額	0.15004

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2021/10/12

最新淨值4.89

較前日漲跌幅 -0.20%

今年以來

-6.59%

一周

-0.20%

一個月

-3.17%

三個月

-1.85%

六個月

-0.86%

一年

1.51%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/10/12
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	5.89
配息來自本金比例	N/A

2021/09/07
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	5.67
配息來自本金比例	0%

2021/08/09
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	5.76
配息來自本金比例	N/A

2021/07/07
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	5.69
配息來自本金比例	0%

2021/06/07
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	5.49
配息來自本金比例	0%

2021/05/07
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	5.56
配息來自本金比例	0%

2021/04/07
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	5.92
配息來自本金比例	0%

2021/03/08
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	5.92
配息來自本金比例	0%

2021/02/08
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	5.56
配息來自本金比例	0%

2021/01/07
每單位配息金額	0.022
年化配息率 (%)	4.84
配息來自本金比例	0%

2020/12/07
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	5.33
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2021/10/15

最新淨值5.89

較前日漲跌幅 0.34%

今年以來

-6.92%

一周

0.86%

一個月

-2.32%

三個月

-1.77%

六個月

-1.68%

一年

2.07%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/09/30
每單位配息金額	0.04853
年化配息率 (%)	9.87
配息來自本金比例	N/A

2021/08/31
每單位配息金額	0.052476
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	N/A

2021/07/30
每單位配息金額	0.052402
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	88.59%

2021/06/30
每單位配息金額	0.051528
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	71.85%

2021/05/28
每單位配息金額	0.054347
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	34.59%

2021/04/30
每單位配息金額	0.051828
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	70.57%

2021/03/31
每單位配息金額	0.052705
年化配息率 (%)	10.18
配息來自本金比例	64.70%

2021/02/26
每單位配息金額	0.049814
年化配息率 (%)	9.21
配息來自本金比例	66.98%

2021/01/29
每單位配息金額	0.057051
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	62.72%

2020/12/31
每單位配息金額	0.058473
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	32.54%

2020/11/30
每單位配息金額	0.054843
年化配息率 (%)	9.87
配息來自本金比例	76.36%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2021/10/15

最新淨值5.25

較前日漲跌幅 0.38%

今年以來

-7.49%

一周

0.96%

一個月

-2.33%

三個月

-1.92%

六個月

-1.94%

一年

1.30%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/09/30
每單位配息金額	0.043266
年化配息率 (%)	9.87
配息來自本金比例	N/A

2021/08/31
每單位配息金額	0.046818
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	N/A

2021/07/30
每單位配息金額	0.046785
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	77.4%

2021/06/30
每單位配息金額	0.046008
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	71.14%

2021/05/28
每單位配息金額	0.048553
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	59.98%

2021/04/30
每單位配息金額	0.046324
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	70.70%

2021/03/31
每單位配息金額	0.047115
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	63.93%

2021/02/26
每單位配息金額	0.044568
年化配息率 (%)	9.21
配息來自本金比例	66.48%

2021/01/29
每單位配息金額	0.051082
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	62.16%

2020/12/31
每單位配息金額	0.052385
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	0%

2020/11/30
每單位配息金額	0.049186
年化配息率 (%)	9.87
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)

淨值日期2021/10/14

最新淨值6.6626

較前日漲跌幅 -0.07%

今年以來

-8.06%

一周

-1.41%

一個月

-5.24%

三個月

-3.88%

六個月

-2.65%

一年

1.18%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/08/31
每單位配息金額	0.051926
年化配息率 (%)	8.8
配息來自本金比例	N/A

2021/07/31
每單位配息金額	0.052205
年化配息率 (%)	8.8
配息來自本金比例	N/A

2021/06/30
每單位配息金額	0.052697
年化配息率 (%)	8.8
配息來自本金比例	100.00%

2021/05/28
每單位配息金額	0.053544
年化配息率 (%)	8.8
配息來自本金比例	66.21%

2021/04/30
每單位配息金額	0.052764
年化配息率 (%)	8.8
配息來自本金比例	65.53%

2021/03/31
每單位配息金額	0.057495
年化配息率 (%)	9.85
配息來自本金比例	100.00%

2021/02/26
每單位配息金額	0.060523
年化配息率 (%)	9.85
配息來自本金比例	100%

2021/01/29
每單位配息金額	0.062732
年化配息率 (%)	9.85
配息來自本金比例	100%

2020/12/31
每單位配息金額	0.071296
年化配息率 (%)	11
配息來自本金比例	63.25%

2020/11/30
每單位配息金額	0.069359
年化配息率 (%)	11
配息來自本金比例	74.10%

2020/10/30
每單位配息金額	0.065618
年化配息率 (%)	11
配息來自本金比例	76.54%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)

淨值日期2021/10/14

最新淨值4.6613

較前日漲跌幅 -0.06%

今年以來

-10.53%

一周

-1.48%

一個月

-5.25%

三個月

-4.48%

六個月

-4.16%

一年

-2.18%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/08/31
每單位配息金額	0.025427
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	N/A

2021/07/31
每單位配息金額	0.020196
年化配息率 (%)	4.87
配息來自本金比例	N/A

2021/06/30
每單位配息金額	0.026652
年化配息率 (%)	6.36
配息來自本金比例	77.07%

2021/05/28
每單位配息金額	0.02169
年化配息率 (%)	5.1
配息來自本金比例	38.29%

2021/04/30
每單位配息金額	0.022988
年化配息率 (%)	5.48
配息來自本金比例	40.50%

2021/03/31
每單位配息金額	0.023996
年化配息率 (%)	5.87
配息來自本金比例	68.73%

2021/02/26
每單位配息金額	0.022187
年化配息率 (%)	5.17
配息來自本金比例	38.60%

2021/01/29
每單位配息金額	0.021659
年化配息率 (%)	4.87
配息來自本金比例	33.71%

2020/12/31
每單位配息金額	0.027709
年化配息率 (%)	6.12
配息來自本金比例	28.77%

2020/11/30
每單位配息金額	0.028915
年化配息率 (%)	6.57
配息來自本金比例	62.48%

2020/10/30
每單位配息金額	0.02181
年化配息率 (%)	5.25
配息來自本金比例	50.46%

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