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美國高股息

NN (L) 美國高股息基金X股美元

美國高股息 美元

更新日期:2022/08/12

最新淨值 695.41

較前日漲跌幅(%) 1.37

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    275/519
    贏過 48%
  • ISIN LU0214495557
  • 發行日期 2005/03/31
  • 基金公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模 433.00 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-0.39%
一週
3.08%
一個月
8.88%
三個月
4.79%
六個月
1.77%
一年
3.48%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-08-12 695.41 9.39 1.37%
2022-08-11 686.02 0.7 0.10%
2022-08-10 685.32 10.51 1.56%
2022-08-09 674.81 0.04 0.01%
2022-08-08 674.77 0.11 0.02%
2022-08-05 674.66 1.28 0.19%
2022-08-04 673.38 -4.6 -0.68%
2022-08-03 677.98 5.8 0.86%
2022-08-02 672.18 -4.55 -0.67%
2022-08-01 676.73 -2.14 -0.32%
2022-07-29 678.87 8.19 1.22%
2022-07-28 670.68 8.11 1.22%
2022-07-27 662.57 11.84 1.82%
2022-07-26 650.73 -3.58 -0.55%
2022-07-25 654.31 3.68 0.57%
2022-07-22 650.63 -2.61 -0.40%
2022-07-21 653.24 2.99 0.46%
2022-07-20 650.25 -1.09 -0.17%
2022-07-19 651.34 15.05 2.37%
2022-07-18 636.29 -6.3 -0.98%
2022-07-15 642.59 11.08 1.75%
2022-07-14 631.51 -3.56 -0.56%
2022-07-13 635.07 -3.61 -0.57%
2022-07-12 638.68 -4.73 -0.74%
2022-07-11 643.41 -3.5 -0.54%
2022-07-08 646.91 -1.31 -0.20%
2022-07-07 648.22 5.03 0.78%
2022-07-06 643.19 2.37 0.37%
2022-07-05 640.82 -7.17 -1.11%
2022-07-01 647.99 7.43 1.16%
2022-06-30 640.56 -3.68 -0.57%

基本資訊

基金名稱
NN (L) 美國高股息基金X股美元
英文名稱
NN (L) US High Dividend X Cap USD
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
433.00 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/03/31
基金分類
美國高股息

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
2 %
最高保管費
0.25 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-30
產業類型 金額 比例
資訊科技 7,801.20 19.8%
金融 7,092.00 18%
醫療保健 6,067.60 15.4%
工業 5,200.80 13.2%
必需性消費品 4,058.20 10.3%
能源 2,561.00 6.5%
公用事業 2,521.60 6.4%
原物料 1,930.60 4.9%
通訊服務 1,300.20 3.3%
流動資金 39.40 0.1%
其他 827.40 2.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-06-01
持股名稱 比例
MICROSOFT CORP 4.72%
JOHNSON & JOHNSON 4.58%
MEDTRONIC PLC 4.56%
EXXON MOBIL CORP 4.11%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.59%
Becton Dickinson and Co 2.53%
Raytheon Technologies Corp 2.48%
APPLE INC 2.45%
LINDE PLC 2.44%
JPMorgan Chase & Co 2.42%
其他 67%