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綠能/環境生態

NN(L)氣候與環境永續基金X股美元

綠能/環境生態 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 1064.16

較前日漲跌幅(%) -0.36

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    294/534
    贏過 45%
  • ISIN LU0121174006
  • 發行日期 1997/12/01
  • 基金公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模 257.00 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-33.50%
一週
-6.70%
一個月
-13.48%
三個月
-8.01%
六個月
-20.89%
一年
-31.65%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 1064.16 -3.88 -0.36%
2022-09-26 1068.04 -9.91 -0.92%
2022-09-23 1077.95 -19.43 -1.77%
2022-09-22 1097.38 -38.14 -3.36%
2022-09-21 1135.52 -5.03 -0.44%
2022-09-20 1140.55 -19.54 -1.68%
2022-09-19 1160.09 -3.17 -0.27%
2022-09-16 1163.26 -26.67 -2.24%
2022-09-15 1189.93 -17.86 -1.48%
2022-09-14 1207.79 -6.69 -0.55%
2022-09-13 1214.48 -45.56 -3.62%
2022-09-12 1260.04 16.84 1.35%
2022-09-09 1243.2 25.23 2.07%
2022-09-07 1217.97 30.16 2.54%
2022-09-06 1187.81 -6.52 -0.55%
2022-09-02 1194.33 10.17 0.86%
2022-09-01 1184.16 -20.58 -1.71%
2022-08-31 1204.74 -5.99 -0.49%
2022-08-30 1210.73 0.13 0.01%
2022-08-29 1210.6 -19.42 -1.58%
2022-08-26 1230.02 -31.08 -2.46%
2022-08-25 1261.1 12.58 1.01%
2022-08-24 1248.52 8.49 0.68%
2022-08-23 1240.03 -8.04 -0.64%
2022-08-22 1248.07 -32.09 -2.51%
2022-08-19 1280.16 -26.66 -2.04%
2022-08-18 1306.82 5.1 0.39%
2022-08-17 1301.72 -12.85 -0.98%
2022-08-16 1314.57 -11.61 -0.88%
2022-08-15 1326.18 6.24 0.47%
2022-08-12 1319.94 6.72 0.51%

基本資訊

基金名稱
NN(L)氣候與環境永續基金X股美元
英文名稱
NN (L) Climate & Environment - X Cap USD
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
257.00 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1997/12/01
基金分類
綠能/環境生態

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
2 %
最高保管費
0.25 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
北美洲 13,029.90 50.7%
歐洲 11,616.40 45.2%
日本 796.70 3.1%
現金 257.00 1%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
電力設備 4,369.00 17%
機械 2,981.20 11.6%
營建商品 2,492.90 9.7%
化學 2,467.20 9.6%
半導體與半導體設備 2,390.10 9.3%
電子設備儀器及組件 2,235.90 8.7%
軟體 1,876.10 7.3%
商業服務與供應 1,516.30 5.9%
生命科技工具與服務 1,387.80 5.4%
其他 3,983.50 15.5%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
DANAHER CORP 5.4%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 5.06%
HALMA PLC 4.91%
SCHNEIDER ELECTRIC 4.68%
AMERICAN WATER WORKS INC 4.55%
TOMRA SYSTEMS 4.53%
ENPHASE ENERGY INC 4.21%
KADANT INC 3.98%
ECOLAB INC 3.87%
TRANE TECHNOLOGIES PLC 3.87%
其他 54%