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新能源/替代能源

瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)

新能源/替代能源 美元

更新日期:2022/06/30

最新淨值 124.78

較前日漲跌幅 -0.26

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    260/500
    贏過 48%
  • ISIN LU0571082402
  • 發行日期 2011/02/01
  • 基金公司 瑞萬通博管理股份有限公司
  • 基金規模 146.28 百萬歐元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-20.25%
一週
-0.87%
一個月
-8.16%
三個月
-16.41%
六個月
-19.72%
一年
-19.47%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-30 124.78 -0.33 -0.26
2022-06-29 125.11 -3.52 -2.74
2022-06-28 128.63 -0.95 -0.73
2022-06-27 129.58 1.6 1.25
2022-06-24 127.98 2.1 1.67
2022-06-22 125.88 -1.98 -1.55
2022-06-21 127.86 2.78 2.22
2022-06-17 125.08 1.41 1.14
2022-06-16 123.67 -4.6 -3.59
2022-06-15 128.27 1.82 1.44
2022-06-14 126.45 -1.73 -1.35
2022-06-13 128.18 -6.83 -5.06
2022-06-10 135.01 -3.73 -2.69
2022-06-09 138.74 -2.72 -1.92
2022-06-08 141.46 -1.01 -0.71
2022-06-07 142.47 3.98 2.87
2022-06-03 138.49 -0.47 -0.34
2022-06-02 138.96 3.95 2.93
2022-06-01 135.01 -1.16 -0.85
2022-05-31 136.17 0.3 0.22
2022-05-27 135.87 5.08 3.88
2022-05-25 130.79 1.65 1.28
2022-05-24 129.14 -2.37 -1.80
2022-05-23 131.51 2.02 1.56
2022-05-20 129.49 0.41 0.32
2022-05-19 129.08 1.72 1.35
2022-05-18 127.36 -0.76 -0.59
2022-05-17 128.12 5.09 4.14
2022-05-16 123.03 -0.09 -0.07
2022-05-13 123.12 3.91 3.28
2022-05-12 119.21 -2.23 -1.84

基本資訊

基金名稱
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)
英文名稱
Vontobel Fund - Energy Revolution C USD
基金管理公司
瑞萬通博管理股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
146.28 百萬歐元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/02/01
基金分類
新能源/替代能源

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
2.65 %
最高保管費
0.08745 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 3,637.50 27.2%
中國 2,166.40 16.2%
英國 1,136.70 8.5%
德國 896.00 6.7%
現金及約當現金 882.60 6.6%
瑞士 762.30 5.7%
加拿大 668.70 5%
法國 521.50 3.9%
澳洲 508.20 3.8%
其他 2,193.20 16.4%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
工業 4,292.70 32.1%
原物料 2,995.60 22.4%
公用事業 2,313.50 17.3%
能源 1,578.00 11.8%
資訊科技 1,136.70 8.5%
現金及約當現金 882.60 6.6%
其他 173.80 1.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Glencore Intl Plc 4.2%
RWE AG (Neu) -A- Shs 3.3%
Teck Resources -B- 3.2%
Ganfeng Lithium Co., Ltd. 3.1%
Nextera Energy Inc 3%
Statoil Asa Shs 2.6%
Sunnova Energy International Inc 2.6%
IMI PLC 2.5%
LONGi Green Energy Technology Co Ltd 2.5%
Outotec Shs 2.5%
其他 70%