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晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 美元

最新淨值
54.48
0.22
-0.4%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 598 名
贏過5%

基金公司

晉達環球策略基金

基金規模

465.00 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0345780794

發行日期: 

2004/12/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.53 %11.48 %-5.25 %-0.84 %-6.68 %-4.03 %-13.5 %29.1 %69.56 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1854.48-0.22-0.4 %
2024/03/1554.7-0.26-0.47 %
2024/03/1454.96-0.26-0.47 %
2024/03/1355.220.71.28 %
2024/03/1254.52-0.25-0.46 %
2024/03/1154.770.240.44 %
2024/03/0854.53-0.21-0.38 %
2024/03/0754.741.132.13 %
2024/03/0653.611.9 %
2024/03/0552.61.232.39 %
2024/03/0451.371.883.8 %
2024/03/0149.491.73.56 %
2024/02/2947.791.012.16 %
2024/02/2846.78-0.57-1.2 %
2024/02/2747.35-0.5-1.04 %
2024/02/2647.85-0.5-1.03 %
2024/02/2348.350.020.04 %
2024/02/2248.33-0.84-1.71 %
2024/02/2149.17-0.08-0.14 %
2024/02/2049.240.320.65 %
2024/02/1948.920.050.1 %
2024/02/1648.870.320.66 %
2024/02/1548.551.222.58 %
2024/02/1447.330.10.21 %
2024/02/1347.23-2.86-5.71 %
2024/02/1250.090.220.44 %
2024/02/0949.87-0.43-0.85 %
2024/02/0850.3-0.32-0.63 %
2024/02/0750.62-0.35-0.69 %
2024/02/0650.970.240.47 %

基金資訊

基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 美元
基金名稱(英文)
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund C Inc USD
基金管理公司
晉達環球策略基金
台灣公司
野村投信
基金規模
465.00 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2004/12/23
基金分類
黃金基金
風險評等
RR5 
管理費
2.25 %

基金持股持債分佈

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