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晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 美元

黃金基金 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 41.99

較前日漲跌幅(%) -4.44

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    533/534
    贏過 1%
  • ISIN LU0345780794
  • 發行日期 2004/12/23
  • 基金公司 晉達環球策略基金
  • 基金規模 492.00 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-31.87%
一週
-5.36%
一個月
-12.26%
三個月
-24.37%
六個月
-40.73%
一年
-26.20%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 41.99 -1.95 -4.44%
2022-09-22 43.94 -0.19 -0.43%
2022-09-21 44.13 -0.14 -0.32%
2022-09-20 44.27 -0.1 -0.23%
2022-09-16 44.37 -0.16 -0.36%
2022-09-15 44.53 -1.22 -2.67%
2022-09-14 45.75 -0.31 -0.67%
2022-09-13 46.06 -1.31 -2.77%
2022-09-12 47.37 0.57 1.22%
2022-09-09 46.8 1.56 3.45%
2022-09-08 45.24 0.24 0.53%
2022-09-07 45 1.08 2.46%
2022-09-06 43.92 -0.22 -0.50%
2022-09-05 44.14 0.18 0.41%
2022-09-02 43.96 0.99 2.30%
2022-09-01 42.97 -1.75 -3.91%
2022-08-31 44.72 -0.16 -0.36%
2022-08-30 44.88 -1.49 -3.21%
2022-08-26 46.37 -2.15 -4.43%
2022-08-25 48.52 0.59 1.23%
2022-08-24 47.93 0.07 0.15%
2022-08-23 47.86 0.63 1.33%
2022-08-22 47.23 -0.22 -0.46%
2022-08-19 47.45 -0.67 -1.39%
2022-08-18 48.12 -0.4 -0.82%
2022-08-17 48.52 -1.31 -2.63%
2022-08-16 49.83 -1.09 -2.14%
2022-08-12 50.92 0.42 0.83%
2022-08-11 50.5 -0.76 -1.48%
2022-08-10 51.26 0.54 1.06%
2022-08-09 50.72 0.01 0.02%

基本資訊

基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 美元
英文名稱
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund C Inc USD
基金管理公司
晉達環球策略基金
台灣公司
野村投信
基金規模
492.00 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2004/12/23
基金分類
黃金基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
3 %
最高管理費
2.25 %
最高保管費
0.05 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
加拿大 24,747.60 50.3%
澳洲 12,988.80 26.4%
美國 4,132.80 8.4%
南非 2,755.20 5.6%
英國 2,164.80 4.4%
香港 1,968.00 4%
現金 442.80 0.9%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
黃金 45,903.60 93.3%
2,312.40 4.7%
541.20 1.1%
現金 442.80 0.9%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Agnico Eagle Mines Ltd 9%
Barrick Gold Corp 8.8%
Newcrest Mining Ltd 7.9%
Northern Star Resources Ltd 7.2%
Endeavour Mining Plc 5.9%
B2Gold Corp 4.7%
Pan American Silver Corp 4.7%
SSR Mining Inc 4.6%
Wheaton Precious Metals Corp 4.6%
Royal Gold Inc 4.5%
其他 38%