黃金基金
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 美元
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund C Inc USD
ISIN：LU0345780794
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型黃金基金
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 美元
淨值日期2022/05/25
最新淨值61.05
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
-0.94%
一周
7.05%
一個月
-7.77%
三個月
-5.23%
六個月
-0.52%
一年
-16.32%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 加拿大 | 39,034.50 | 49.1% |
| 澳洲 | 22,339.50 | 28.1% |
| 美國 | 7,632.00 | 9.6% |
| 南非 | 7,155.00 | 9% |
| 英國 | 3,339.00 | 4.2% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 黃金 | 76,002.00 | 95.6% |
| 銀 | 3,498.00 | 4.4% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd | 9.6% |
| Barrick Gold Corp | 9.6% |
| Newcrest Mining Ltd | 8.8% |
| Northern Star Resources Ltd | 6.5% |
| Endeavour Mining Plc | 5.5% |
| Newmont Corp | 4.8% |
| Royal Gold Inc | 4.8% |
| Gold Fields Ltd | 4.7% |
| Oceanagold Corp | 4.7% |
| SSR Mining Inc | 4.7% |
| 其他 | 36% |