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晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 美元

Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund C Inc USD

ISIN:LU0345780794

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型黃金基金

晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值61.05
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
-0.94%
一周
7.05%
一個月
-7.77%
三個月
-5.23%
六個月
-0.52%
一年
-16.32%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
加拿大 39,034.50 49.1%
澳洲 22,339.50 28.1%
美國 7,632.00 9.6%
南非 7,155.00 9%
英國 3,339.00 4.2%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
黃金 76,002.00 95.6%
3,498.00 4.4%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Agnico Eagle Mines Ltd 9.6%
Barrick Gold Corp 9.6%
Newcrest Mining Ltd 8.8%
Northern Star Resources Ltd 6.5%
Endeavour Mining Plc 5.5%
Newmont Corp 4.8%
Royal Gold Inc 4.8%
Gold Fields Ltd 4.7%
Oceanagold Corp 4.7%
SSR Mining Inc 4.7%
其他 36%