中國信託越南機會基金-美元
最新淨值
12.64
0.06
-0.47%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.88 % | -8.6 % | 3.18 % | 2.85 % | 3.02 % | 13.36 % | -4.75 % | 0.00 % | 26.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 12.64 | -0.06 | -0.47 % |
| 2024/04/15 | 12.7 | -0.81 | -6 % |
| 2024/04/12 | 13.51 | 0.12 | 0.9 % |
| 2024/04/11 | 13.39 | 0.03 | 0.22 % |
| 2024/04/10 | 13.36 | -0.08 | -0.52 % |
| 2024/04/09 | 13.43 | 0.16 | 1.21 % |
| 2024/04/08 | 13.27 | -0.44 | -3.21 % |
| 2024/04/03 | 13.71 | -0.25 | -1.79 % |
| 2024/04/02 | 13.96 | 0.06 | 0.43 % |
| 2024/04/01 | 13.9 | -0.02 | -0.14 % |
| 2024/03/29 | 13.92 | -0.09 | -0.64 % |
| 2024/03/28 | 14.01 | 0.1 | 0.72 % |
| 2024/03/27 | 13.91 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/03/26 | 13.92 | 0.16 | 1.16 % |
| 2024/03/25 | 13.76 | -0.17 | -1.22 % |
| 2024/03/22 | 13.93 | 0.08 | 0.58 % |
| 2024/03/21 | 13.85 | 0.18 | 1.32 % |
| 2024/03/20 | 13.67 | 0.2 | 1.48 % |
| 2024/03/19 | 13.47 | -0.08 | -0.59 % |
| 2024/03/18 | 13.55 | -0.29 | -2.02 % |
| 2024/03/15 | 13.83 | -0.04 | -0.29 % |
| 2024/03/14 | 13.87 | -0.06 | -0.43 % |
| 2024/03/13 | 13.93 | 0.4 | 2.96 % |
| 2024/03/12 | 13.53 | 0.09 | 0.67 % |
| 2024/03/11 | 13.44 | -0.09 | -0.67 % |
| 2024/03/08 | 13.53 | -0.17 | -1.24 % |
| 2024/03/07 | 13.7 | 0.14 | 1.03 % |
| 2024/03/06 | 13.56 | -0.11 | -0.8 % |
| 2024/03/05 | 13.67 | 0.09 | 0.66 % |
| 2024/03/04 | 13.58 | 0.05 | 0.37 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 中國信託越南機會基金-美元
- 基金名稱（英文）
- CTBC Vietnam Equity Fund USD
- 基金管理公司
- 中國信託投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 130.41億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2020/08/25
- 基金分類
- 越南
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
基金持股持債分佈
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