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南非幣配息基金 - 美高收

南非幣配息基金推薦排名 - 美國高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/09/23

最新淨值87.21
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
1.93%
一周
-0.82%
一個月
-0.05%
三個月
3.90%
六個月
29.35%
一年
5.43%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.695
年化配息率
(%)
9.41
配息來自
本金比例
14%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.728
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
12%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.728
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
22%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.728
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
14%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
11.11
配息來自
本金比例
9%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
11.11
配息來自
本金比例
12%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
9.79
配息來自
本金比例
7%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
3%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
9.68
配息來自
本金比例
15%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
9.8
配息來自
本金比例
8%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
13%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/09/23

最新淨值6.872
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
-0.39%
一周
-0.72%
一個月
0.05%
三個月
4.06%
六個月
26.07%
一年
2.95%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0632485
年化配息率
(%)
10.86
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0723707
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
56%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0654656
年化配息率
(%)
11.76
配息來自
本金比例
49%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0587751
年化配息率
(%)
10.47
配息來自
本金比例
36%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.073008
年化配息率
(%)
13.47
配息來自
本金比例
47%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0886569
年化配息率
(%)
16.91
配息來自
本金比例
54%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0797923
年化配息率
(%)
13.04
配息來自
本金比例
44%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.0922406
年化配息率
(%)
14.67
配息來自
本金比例
54%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.08027
年化配息率
(%)
12.67
配息來自
本金比例
51%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.0767012
年化配息率
(%)
12.24
配息來自
本金比例
52%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0912395
年化配息率
(%)
14.47
配息來自
本金比例
76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/09/23

最新淨值73.39
較前日漲跌幅 -0.29%
今年以來
-0.45%
一周
-1.34%
一個月
-0.57%
三個月
3.18%
六個月
28.56%
一年
2.66%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.734432
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
0%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.734127
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
0%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.682073
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
70%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.708565
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
75%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.66237
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
65%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.660516
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
48%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.755883
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
64%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.776509
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
51%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.760367
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
100%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.751113
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
66%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.778511
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
67%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/09/23

最新淨值125.73
較前日漲跌幅 -0.18%
今年以來
-2.13%
一周
-0.89%
一個月
-0.20%
三個月
3.41%
六個月
22.05%
一年
1.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
10.01
配息來自
本金比例
69%
2020/07/14
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
11.5
配息來自
本金比例
26%
2020/06/12
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
11.47
配息來自
本金比例
64%
2020/05/14
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
11.91
配息來自
本金比例
57%
2020/04/14
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
11.63
配息來自
本金比例
10%
2020/03/13
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
11.43
配息來自
本金比例
61%
2020/02/14
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
10.23
配息來自
本金比例
58%
2020/01/14
每單位
配息金額
1.133
年化配息率
(%)
9.7
配息來自
本金比例
36%
2019/12/13
每單位
配息金額
1.133
年化配息率
(%)
9.74
配息來自
本金比例
53%
2019/11/14
每單位
配息金額
1.133
年化配息率
(%)
9.81
配息來自
本金比例
55%

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