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南非幣配息基金 - 美高收

南非幣配息基金推薦排名 - 美國高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2022/05/25

最新淨值64.02
較前日漲跌幅 1.06%
今年以來
-8.92%
一周
1.51%
一個月
-2.83%
三個月
-5.62%
六個月
-6.97%
一年
-4.82%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.623366
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.675171
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.616787
年化配息率
(%)
10.59
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.695129
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
69.11%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.720163
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.709724
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
70.23%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.699169
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
69.61%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.706964
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
69.40%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.735574
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
70.55%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.738738
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
48.51%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.719649
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/05/25

最新淨值79.36
較前日漲跌幅 0.54%
今年以來
-9.49%
一周
0.32%
一個月
-3.33%
三個月
-5.29%
六個月
-7.54%
一年
-4.23%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.17
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/27
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.16
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
8.48%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
6.69%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
14.66%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.64
配息來自
本金比例
2.45%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
9.08%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2022/05/25

最新淨值109.79
較前日漲跌幅 0.54%
今年以來
-9.59%
一周
-0.06%
一個月
-3.85%
三個月
-6.25%
六個月
-7.99%
一年
-4.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/13
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/14
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
11.57
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/14
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
11.46
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/14
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
11.31
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.25
配息來自
本金比例
60.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.22
配息來自
本金比例
43.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.11
配息來自
本金比例
59.00%
2021/10/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.1
配息來自
本金比例
0%
2021/09/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.37
配息來自
本金比例
48.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.47
配息來自
本金比例
66.00%
2021/07/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.33
配息來自
本金比例
9%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2022/05/25

最新淨值5.934
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
-10.31%
一周
-0.44%
一個月
-4.33%
三個月
-6.42%
六個月
-8.62%
一年
-5.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0690722
年化配息率
(%)
13.27
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0609349
年化配息率
(%)
11.25
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0589542
年化配息率
(%)
10.75
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0607267
年化配息率
(%)
10.87
配息來自
本金比例
49.21%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0708762
年化配息率
(%)
12.24
配息來自
本金比例
49.80%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0645002
年化配息率
(%)
11.3
配息來自
本金比例
48.88%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0727327
年化配息率
(%)
12.51
配息來自
本金比例
51.43%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0687021
年化配息率
(%)
11.7
配息來自
本金比例
52.15%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0663199
年化配息率
(%)
11.25
配息來自
本金比例
51.06%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0717892
年化配息率
(%)
12.14
配息來自
本金比例
50.18%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.068925
年化配息率
(%)
11.6
配息來自
本金比例
47.05%

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