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南非幣配息基金 - 美高收

南非幣配息基金推薦排名 - 美國高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/07/29

最新淨值7.093
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
6.17%
一周
0.14%
一個月
0.51%
三個月
2.82%
六個月
5.27%
一年
14.63%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額
0.068925
年化配息率
(%)
11.6
配息來自
本金比例
47.05%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0614207
年化配息率
(%)
10.43
配息來自
本金比例
43.65%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0693908
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
54.15%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0674409
年化配息率
(%)
11.47
配息來自
本金比例
46.52%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0619588
年化配息率
(%)
10.46
配息來自
本金比例
45.04%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0643827
年化配息率
(%)
10.84
配息來自
本金比例
49.59%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.071576
年化配息率
(%)
12.04
配息來自
本金比例
44.52%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0605097
年化配息率
(%)
10.3
配息來自
本金比例
41.24%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.069689
年化配息率
(%)
12.18
配息來自
本金比例
46.79%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0683539
年化配息率
(%)
11.97
配息來自
本金比例
48%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0632485
年化配息率
(%)
10.86
配息來自
本金比例
51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/07/29

最新淨值129.32
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
5.75%
一周
0.11%
一個月
0.64%
三個月
3.15%
六個月
5.56%
一年
12.66%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.33
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.35
配息來自
本金比例
51%
2021/05/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.46
配息來自
本金比例
33%
2021/04/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
53%
2021/03/12
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.93
配息來自
本金比例
60%
2021/02/12
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
63%
2021/01/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
45%
2020/12/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
60%
2020/11/13
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.99
配息來自
本金比例
53%
2020/10/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
60%
2020/09/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/07/30

最新淨值75.64
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
5.63%
一周
0.05%
一個月
0.29%
三個月
2.49%
六個月
5.41%
一年
13.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額
0.719649
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.739784
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
0%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.717947
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
0%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.739302
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
67.61%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.669146
年化配息率
(%)
10.59
配息來自
本金比例
66.92%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.742163
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
68.53%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.74798
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.716798
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.718991
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
0%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.696506
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.734432
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/07/30

最新淨值91.07
較前日漲跌幅 -0.62%
今年以來
5.25%
一周
-0.48%
一個月
-0.01%
三個月
2.30%
六個月
4.64%
一年
12.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/29
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
10.31%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.68
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.72
配息來自
本金比例
1.43%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
14.25%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
18.67%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.695
年化配息率
(%)
9.62
配息來自
本金比例
17.31%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.695
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
17.24%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.695
年化配息率
(%)
9.41
配息來自
本金比例
14%

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