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南非幣配息基金 - 美高收

南非幣配息基金推薦排名 - 美國高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2022/09/23

最新淨值5.644
較前日漲跌幅(%) -0.86%
今年以來
-11.37%
一周
-1.47%
一個月
-3.58%
三個月
0.97%
六個月
-6.90%
一年
-10.11%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.0575293
年化配息率
(%)
11.84
配息來自
本金比例
41.66%
2022/07/29
每單位
配息金額
0.0525454
年化配息率
(%)
10.69
配息來自
本金比例
39.28%
2022/06/30
每單位
配息金額
0.0579812
年化配息率
(%)
12.23
配息來自
本金比例
42.75%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0561055
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
58.83%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0690722
年化配息率
(%)
13.27
配息來自
本金比例
51.45%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0609349
年化配息率
(%)
11.25
配息來自
本金比例
46.91%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0589542
年化配息率
(%)
10.75
配息來自
本金比例
48.49%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0607267
年化配息率
(%)
10.87
配息來自
本金比例
49.21%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0708762
年化配息率
(%)
12.24
配息來自
本金比例
49.80%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0645002
年化配息率
(%)
11.3
配息來自
本金比例
48.88%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0727327
年化配息率
(%)
12.51
配息來自
本金比例
51.43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2022/09/23

最新淨值103.15
較前日漲跌幅(%) -1.12%
今年以來
-11.52%
一周
-1.50%
一個月
-4.14%
三個月
0.35%
六個月
-7.56%
一年
-10.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
12.17
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/12
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
11.59
配息來自
本金比例
36.00%
2022/07/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
12.24
配息來自
本金比例
0%
2022/06/14
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
12.7
配息來自
本金比例
60.00%
2022/05/13
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
12.26
配息來自
本金比例
25.00%
2022/04/14
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
11.57
配息來自
本金比例
69.00%
2022/03/14
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
11.46
配息來自
本金比例
49.00%
2022/02/14
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
11.31
配息來自
本金比例
78.00%
2022/01/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.25
配息來自
本金比例
60.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.22
配息來自
本金比例
43.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.11
配息來自
本金比例
59.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/09/23

最新淨值74.97
較前日漲跌幅(%) -1.13%
今年以來
-11.64%
一周
-1.55%
一個月
-3.71%
三個月
0.42%
六個月
-7.28%
一年
-10.34%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.6215
年化配息率
(%)
9.53
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.97
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
10.27
配息來自
本金比例
17.03%
2022/05/30
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.59
配息來自
本金比例
18.40%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
9.15%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.17
配息來自
本金比例
19.51%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.16
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.16
配息來自
本金比例
5.24%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
8.48%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
6.69%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
14.66%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2022/09/23

最新淨值59.42
較前日漲跌幅(%) -1.00%
今年以來
-12.26%
一周
-1.75%
一個月
-4.32%
三個月
-0.19%
六個月
-8.01%
一年
-11.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.549239
年化配息率
(%)
10.7
配息來自
本金比例
57.23%
2022/07/29
每單位
配息金額
0.564937
年化配息率
(%)
10.7
配息來自
本金比例
59.54%
2022/06/30
每單位
配息金額
0.570488
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
58.31%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.640476
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
63.55%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.623366
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
64.34%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.675171
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
67.83%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.616787
年化配息率
(%)
10.59
配息來自
本金比例
67.91%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.695129
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
69.11%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.720163
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.709724
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
70.23%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.699169
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
69.61%

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