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南非幣配息基金 - 美高收

南非幣配息基金推薦排名 - 美國高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/02/24

最新淨值7.128
較前日漲跌幅 -0.11%
今年以來
1.83%
一周
-0.18%
一個月
0.78%
三個月
4.46%
六個月
8.85%
一年
7.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0643827
年化配息率
(%)
10.84
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/31
每單位
配息金額
0.071576
年化配息率
(%)
12.04
配息來自
本金比例
44.52%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0605097
年化配息率
(%)
10.3
配息來自
本金比例
41.24%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.069689
年化配息率
(%)
12.18
配息來自
本金比例
46.79%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0683539
年化配息率
(%)
11.97
配息來自
本金比例
48%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0632485
年化配息率
(%)
10.86
配息來自
本金比例
51%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0723707
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
56%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0654656
年化配息率
(%)
11.76
配息來自
本金比例
49%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0587751
年化配息率
(%)
10.47
配息來自
本金比例
36%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.073008
年化配息率
(%)
13.47
配息來自
本金比例
47%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0886569
年化配息率
(%)
16.91
配息來自
本金比例
54%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/02/24

最新淨值91.06
較前日漲跌幅 -0.05%
今年以來
1.56%
一周
-0.35%
一個月
0.80%
三個月
3.87%
六個月
8.34%
一年
8.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/28
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.72
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
14.25%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
18.67%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.695
年化配息率
(%)
9.62
配息來自
本金比例
17.31%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.695
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
17.24%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.695
年化配息率
(%)
9.41
配息來自
本金比例
14%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.728
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
12%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.728
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
22%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.728
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
14%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
11.11
配息來自
本金比例
9%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
11.11
配息來自
本金比例
12%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/02/24

最新淨值129.25
較前日漲跌幅 -0.01%
今年以來
1.24%
一周
0.05%
一個月
1.15%
三個月
2.94%
六個月
6.79%
一年
3.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/12
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
45%
2020/12/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
60%
2020/11/13
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.99
配息來自
本金比例
53%
2020/10/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
60%
2020/09/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
51%
2020/08/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
10.01
配息來自
本金比例
69%
2020/07/14
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
11.5
配息來自
本金比例
26%
2020/06/12
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
11.47
配息來自
本金比例
64%
2020/05/14
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
11.91
配息來自
本金比例
57%
2020/04/14
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
11.63
配息來自
本金比例
10%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/02/24

最新淨值76
較前日漲跌幅 -0.29%
今年以來
1.21%
一周
-0.34%
一個月
0.80%
三個月
3.27%
六個月
7.73%
一年
7.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/29
每單位
配息金額
0.742163
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/31
每單位
配息金額
0.74798
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.716798
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.718991
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
0%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.696506
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.734432
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
0%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.734127
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
0%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.682073
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
70%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.708565
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
75%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.66237
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
65%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.660516
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
48%

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