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台幣配息基金 - 全高收

台幣配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/11/30

最新淨值9.8867
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-0.05%
一周
-0.48%
一個月
-1.32%
三個月
-1.61%
六個月
0.00%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/11/04
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/06
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/11/30

最新淨值6.05
較前日漲跌幅 -0.98%
今年以來
-1.00%
一周
-0.71%
一個月
-1.35%
三個月
-2.62%
六個月
-1.05%
一年
1.47%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.92
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
23.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.61
配息來自
本金比例
0%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.65
配息來自
本金比例
61.00%
2021/04/28
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
36.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
59.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
37.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
58.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/11/30

最新淨值5.9965
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
-2.65%
一周
-1.09%
一個月
-2.10%
三個月
-3.83%
六個月
-2.65%
一年
-1.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.17
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
32.22%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.02
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
24.54%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.99
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.97
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
N/A

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