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人民幣配息基金 - 亞高收、亞債、中國高收

人民幣配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金、亞洲債券基金、中國高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/07/30

最新淨值13.78
較前日漲跌幅 -0.72%
今年以來
0.16%
一周
-1.21%
一個月
-0.09%
三個月
0.60%
六個月
-0.01%
一年
4.78%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0872
年化配息率
(%)
7.44
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0872
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/28
每單位
配息金額
0.0872
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0835
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0835
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0835
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0787
年化配息率
(%)
6.54
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0787
年化配息率
(%)
6.64
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0787
年化配息率
(%)
6.73
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.09
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/07/30

最新淨值8.8082
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
-2.76%
一周
-1.50%
一個月
-1.25%
三個月
-1.94%
六個月
-2.19%
一年
0.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/06
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
37.56%
2021/06/04
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
17.47%
2021/05/06
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
33.33%
2021/04/06
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
69.85%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
8.55
配息來自
本金比例
70.99%
2021/02/05
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
0%
2021/01/06
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
0%
2020/12/04
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
0.15%
2020/11/06
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
20.27%
2020/10/06
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
26%
2020/09/04
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
8.53
配息來自
本金比例
53%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/07/30

最新淨值6.7926
較前日漲跌幅 -0.21%
今年以來
-2.84%
一周
-2.32%
一個月
-2.67%
三個月
-2.38%
六個月
-1.48%
一年
1.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/06
每單位
配息金額
0.048
年化配息率
(%)
8.24
配息來自
本金比例
0%
2021/06/04
每單位
配息金額
0.048
年化配息率
(%)
8.1
配息來自
本金比例
0%
2021/05/06
每單位
配息金額
0.048
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
0%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.048
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
0%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.048
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
0%
2021/02/04
每單位
配息金額
0.048
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
0%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.0555
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
0%
2020/12/04
每單位
配息金額
0.0555
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
0%
2020/11/05
每單位
配息金額
0.0555
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
0%
2020/10/08
每單位
配息金額
0.0555
年化配息率
(%)
9.17
配息來自
本金比例
0%
2020/09/04
每單位
配息金額
0.0555
年化配息率
(%)
8.98
配息來自
本金比例
53.40%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/07/30

最新淨值8.1252
較前日漲跌幅 -0.32%
今年以來
-3.30%
一周
-2.89%
一個月
-2.93%
三個月
-2.98%
六個月
-3.29%
一年
-2.66%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
25%
2021/06/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
34%
2021/05/10
每單位
配息金額
0.0472
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
36%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.0472
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
23%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.0461
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
36%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.0477
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
36%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
36%
2020/12/08
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
41%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.0502
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
35%
2020/10/08
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
37%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.0519
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
42%

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