人民幣配息基金 - 亞高收、亞債、中國高收
人民幣配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金、亞洲債券基金、中國高收益債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞高收/亞債
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
淨值日期2022/05/19
最新淨值6.7267
較前日漲跌幅 -0.26%
今年以來
-10.43%
一周
-1.15%
一個月
-3.09%
三個月
-6.19%
六個月
-11.30%
一年
-19.17%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.053 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052 |
| 年化配息率 (%) |
8.9 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
8.23 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057 |
| 年化配息率 (%) |
8.88 |
| 配息來自 本金比例 |
31.58% |
| 2021/12/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057 |
| 年化配息率 (%) |
8.77 |
| 配息來自 本金比例 |
21.72% |
| 2021/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.059 |
| 年化配息率 (%) |
9.18 |
| 配息來自 本金比例 |
23.77% |
| 2021/10/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.066 |
| 年化配息率 (%) |
9.49 |
| 配息來自 本金比例 |
34.06% |
| 2021/09/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.067 |
| 年化配息率 (%) |
9.07 |
| 配息來自 本金比例 |
32.64% |
| 2021/08/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.066 |
| 年化配息率 (%) |
8.94 |
| 配息來自 本金比例 |
38.48% |
| 2021/07/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.062 |
| 年化配息率 (%) |
8.31 |
| 配息來自 本金比例 |
37.56% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
立即申購
今年以來
-11.26%
一周
-0.79%
一個月
-2.60%
三個月
-6.97%
六個月
-11.59%
一年
-12.76%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0795 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0903 |
| 年化配息率 (%) |
9.14 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0903 |
| 年化配息率 (%) |
8.84 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0903 |
| 年化配息率 (%) |
8.55 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0903 |
| 年化配息率 (%) |
8.26 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0903 |
| 年化配息率 (%) |
8.2 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0903 |
| 年化配息率 (%) |
8.16 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0903 |
| 年化配息率 (%) |
7.89 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0903 |
| 年化配息率 (%) |
7.7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0903 |
| 年化配息率 (%) |
7.81 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0872 |
| 年化配息率 (%) |
7.44 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞高收/亞債
野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價
淨值日期2022/05/19
最新淨值5.0172
較前日漲跌幅 -0.36%
今年以來
-14.78%
一周
-1.87%
一個月
-4.83%
三個月
-7.27%
六個月
-16.20%
一年
-21.79%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
9.85 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
10.3 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
9.44 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
11.09 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
10.99 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
11.07 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/10/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
10.23 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/09/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
9.68 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/08/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
9.77 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/07/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.048 |
| 年化配息率 (%) |
8.24 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞高收/亞債
富邦中國債券傘型之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
淨值日期2022/05/19
最新淨值4.6975
較前日漲跌幅 -0.54%
今年以來
-19.01%
一周
-1.43%
一個月
-1.71%
三個月
-9.50%
六個月
-22.05%
一年
-39.67%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
8.69 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
40.00% |
| 2022/01/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047 |
| 年化配息率 (%) |
9.8 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0473 |
| 年化配息率 (%) |
9.15 |
| 配息來自 本金比例 |
57% |
| 2021/11/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0473 |
| 年化配息率 (%) |
9.92 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
| 2021/10/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0473 |
| 年化配息率 (%) |
8.28 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
| 2021/09/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0473 |
| 年化配息率 (%) |
6.91 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0473 |
| 年化配息率 (%) |
6.91 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2021/08/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0473 |
| 年化配息率 (%) |
6.89 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
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