人民幣配息基金 - 亞高收、亞債、中國高收
人民幣配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金、亞洲債券基金、中國高收益債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
淨值日期2022/09/26
最新淨值6.2893
較前日漲跌幅(%) -0.44%
今年以來
-14.16%
一周
-1.18%
一個月
-1.57%
三個月
-0.56%
六個月
-3.26%
一年
-20.57%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
6.06 |
| 配息來自 本金比例 |
47.30% |
| 2022/08/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
6.74 |
| 配息來自 本金比例 |
49.70% |
| 2022/07/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
7.81 |
| 配息來自 本金比例 |
50.83% |
| 2022/06/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
50.76% |
| 2022/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.053 |
| 年化配息率 (%) |
9.14 |
| 配息來自 本金比例 |
51.42% |
| 2022/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
9.46 |
| 配息來自 本金比例 |
47.17% |
| 2022/03/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052 |
| 年化配息率 (%) |
8.9 |
| 配息來自 本金比例 |
33.01% |
| 2022/02/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
8.23 |
| 配息來自 本金比例 |
54.90% |
| 2022/01/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057 |
| 年化配息率 (%) |
8.88 |
| 配息來自 本金比例 |
31.58% |
| 2021/12/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057 |
| 年化配息率 (%) |
8.77 |
| 配息來自 本金比例 |
21.72% |
| 2021/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.059 |
| 年化配息率 (%) |
9.18 |
| 配息來自 本金比例 |
23.77% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)
淨值日期2022/09/26
最新淨值10.21
較前日漲跌幅(%) -0.68%
立即申購
今年以來
-16.99%
一周
-1.83%
一個月
-3.68%
三個月
-4.04%
六個月
-8.43%
一年
-19.40%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0795 |
| 年化配息率 (%) |
8.98 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0795 |
| 年化配息率 (%) |
8.93 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0795 |
| 年化配息率 (%) |
8.77 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0795 |
| 年化配息率 (%) |
8.41 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0795 |
| 年化配息率 (%) |
8.26 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0903 |
| 年化配息率 (%) |
9.14 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/02/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0903 |
| 年化配息率 (%) |
8.84 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/01/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0903 |
| 年化配息率 (%) |
8.55 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0903 |
| 年化配息率 (%) |
8.26 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0903 |
| 年化配息率 (%) |
8.2 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0903 |
| 年化配息率 (%) |
8.16 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債
野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價
淨值日期2022/09/26
最新淨值4.5596
較前日漲跌幅(%) 0.18%
今年以來
-19.51%
一周
-0.12%
一個月
0.65%
三個月
1.21%
六個月
-5.01%
一年
-24.71%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
10.86 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/08/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
12.36 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/07/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
12.16 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
10.71 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/05/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
10.26 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
9.85 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/03/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
10.3 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/02/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
9.44 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/01/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
11.09 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
10.99 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
11.07 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債
富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
淨值日期2022/09/26
最新淨值4.0953
較前日漲跌幅(%) -0.16%
今年以來
-27.33%
一周
-0.27%
一個月
-1.04%
三個月
-4.04%
六個月
-5.85%
一年
-42.09%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
7.86 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
8.24 |
| 配息來自 本金比例 |
44.00% |
| 2022/07/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
9.35 |
| 配息來自 本金比例 |
50.00% |
| 2022/06/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0346 |
| 年化配息率 (%) |
8.9 |
| 配息來自 本金比例 |
44.00% |
| 2022/05/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
8.69 |
| 配息來自 本金比例 |
81.00% |
| 2022/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
9.62 |
| 配息來自 本金比例 |
81.00% |
| 2022/03/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047 |
| 年化配息率 (%) |
12.05 |
| 配息來自 本金比例 |
51.00% |
| 2022/02/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047 |
| 年化配息率 (%) |
10.24 |
| 配息來自 本金比例 |
40.00% |
| 2022/01/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047 |
| 年化配息率 (%) |
9.8 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0473 |
| 年化配息率 (%) |
9.15 |
| 配息來自 本金比例 |
57% |
| 2021/11/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0473 |
| 年化配息率 (%) |
9.92 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
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