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人民幣配息基金 - 亞高收、亞債、中國高收

人民幣配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金、亞洲債券基金、中國高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型人民幣配息

淨值日期2021/01/26

最新淨值14.39
較前日漲跌幅 -0.07%
今年以來
0.21%
一周
0.49%
一個月
0.34%
三個月
3.99%
六個月
4.91%
一年
7.34%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0787
年化配息率
(%)
6.54
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0787
年化配息率
(%)
6.64
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0787
年化配息率
(%)
6.73
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.09
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
0%
2020/07/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
0%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
0%
2020/04/28
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.45
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.57
配息來自
本金比例
0%
2020/02/26
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
5.97
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型人民幣配息

淨值日期2021/01/26

最新淨值8.6927
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
0.07%
一周
0.18%
一個月
0.15%
三個月
2.24%
六個月
0.71%
一年
0.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/08
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/08
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
41%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.0502
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
35%
2020/10/08
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
37%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.0519
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
42%
2020/08/10
每單位
配息金額
0.0522
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
36%
2020/07/08
每單位
配息金額
0.0511
年化配息率
(%)
6.88
配息來自
本金比例
36%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.0525
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
27%
2020/05/08
每單位
配息金額
0.0505
年化配息率
(%)
6.86
配息來自
本金比例
30%
2020/04/08
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.18
配息來自
本金比例
15%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.0524
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型人民幣配息

淨值日期2021/01/26

最新淨值9.4171
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
-0.41%
一周
0.33%
一個月
-0.16%
三個月
2.13%
六個月
3.61%
一年
1.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/06
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/04
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
0.15%
2020/11/06
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
20.27%
2020/10/06
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
26%
2020/09/04
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
8.53
配息來自
本金比例
53%
2020/08/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.15
配息來自
本金比例
53%
2020/07/06
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
8.14
配息來自
本金比例
63%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.3
配息來自
本金比例
64%
2020/05/06
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
66%
2020/04/06
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.88
配息來自
本金比例
79%
2020/03/06
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
94%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型人民幣配息

淨值日期2021/01/26

最新淨值7.181
較前日漲跌幅 -0.35%
今年以來
-1.38%
一周
-0.13%
一個月
-1.22%
三個月
1.95%
六個月
2.95%
一年
-10.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/07
每單位
配息金額
0.0555
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/04
每單位
配息金額
0.0555
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/05
每單位
配息金額
0.0555
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
0%
2020/10/08
每單位
配息金額
0.0555
年化配息率
(%)
9.17
配息來自
本金比例
0%
2020/09/04
每單位
配息金額
0.0555
年化配息率
(%)
8.98
配息來自
本金比例
53.40%
2020/08/06
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
9.49
配息來自
本金比例
54%
2020/07/06
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
9.57
配息來自
本金比例
54%
2020/06/04
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
9.67
配息來自
本金比例
63%
2020/05/08
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
9.77
配息來自
本金比例
33%
2020/04/08
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
9.82
配息來自
本金比例
42%
2020/03/05
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
19%

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