人民幣配息基金 - 亞高收、亞債、中國高收
人民幣配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金、亞洲債券基金、中國高收益債券基金
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.21%
一周
0.49%
一個月
0.34%
三個月
3.99%
六個月
4.91%
一年
7.34%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0787 |
年化配息率 (%) |
6.54 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0787 |
年化配息率 (%) |
6.64 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0787 |
年化配息率 (%) |
6.73 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0717 |
年化配息率 (%) |
6.09 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0717 |
年化配息率 (%) |
6.04 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0717 |
年化配息率 (%) |
6.05 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0717 |
年化配息率 (%) |
6.15 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0717 |
年化配息率 (%) |
6.31 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0717 |
年化配息率 (%) |
6.45 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0717 |
年化配息率 (%) |
6.57 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/02/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0717 |
年化配息率 (%) |
5.97 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.07%
一周
0.18%
一個月
0.15%
三個月
2.24%
六個月
0.71%
一年
0.80%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0485 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.049 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
41% |
2020/11/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0502 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
35% |
2020/10/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0495 |
年化配息率 (%) |
6.81 |
配息來自 本金比例 |
37% |
2020/09/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0519 |
年化配息率 (%) |
7.01 |
配息來自 本金比例 |
42% |
2020/08/10 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0522 |
年化配息率 (%) |
7.01 |
配息來自 本金比例 |
36% |
2020/07/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0511 |
年化配息率 (%) |
6.88 |
配息來自 本金比例 |
36% |
2020/06/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0525 |
年化配息率 (%) |
7.06 |
配息來自 本金比例 |
27% |
2020/05/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0505 |
年化配息率 (%) |
6.86 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/04/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
7.18 |
配息來自 本金比例 |
15% |
2020/03/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0524 |
年化配息率 (%) |
6.92 |
配息來自 本金比例 |
35% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.41%
一周
0.33%
一個月
-0.16%
三個月
2.13%
六個月
3.61%
一年
1.58%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.069 |
年化配息率 (%) |
8.7 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.068 |
年化配息率 (%) |
8.58 |
配息來自 本金比例 |
0.15% |
2020/11/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
8.9 |
配息來自 本金比例 |
20.27% |
2020/10/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
8.51 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/09/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.068 |
年化配息率 (%) |
8.53 |
配息來自 本金比例 |
53% |
2020/08/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057 |
年化配息率 (%) |
7.15 |
配息來自 本金比例 |
53% |
2020/07/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.064 |
年化配息率 (%) |
8.14 |
配息來自 本金比例 |
63% |
2020/06/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057 |
年化配息率 (%) |
7.3 |
配息來自 本金比例 |
64% |
2020/05/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046 |
年化配息率 (%) |
6.19 |
配息來自 本金比例 |
66% |
2020/04/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.049 |
年化配息率 (%) |
6.88 |
配息來自 本金比例 |
79% |
2020/03/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.059 |
年化配息率 (%) |
7.12 |
配息來自 本金比例 |
94% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.38%
一周
-0.13%
一個月
-1.22%
三個月
1.95%
六個月
2.95%
一年
-10.17%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0555 |
年化配息率 (%) |
9.14 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0555 |
年化配息率 (%) |
9.11 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0555 |
年化配息率 (%) |
9.21 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0555 |
年化配息率 (%) |
9.17 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0555 |
年化配息率 (%) |
8.98 |
配息來自 本金比例 |
53.40% |
2020/08/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.058 |
年化配息率 (%) |
9.49 |
配息來自 本金比例 |
54% |
2020/07/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.058 |
年化配息率 (%) |
9.57 |
配息來自 本金比例 |
54% |
2020/06/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.058 |
年化配息率 (%) |
9.67 |
配息來自 本金比例 |
63% |
2020/05/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.058 |
年化配息率 (%) |
9.77 |
配息來自 本金比例 |
33% |
2020/04/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.058 |
年化配息率 (%) |
9.82 |
配息來自 本金比例 |
42% |
2020/03/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.058 |
年化配息率 (%) |
8.18 |
配息來自 本金比例 |
19% |
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