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人民幣配息基金 - 亞高收、亞債、中國高收

人民幣配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金、亞洲債券基金、中國高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)

淨值日期2022/05/19

最新淨值6.7267
較前日漲跌幅 -0.26%
今年以來
-10.43%
一周
-1.15%
一個月
-3.09%
三個月
-6.19%
六個月
-11.30%
一年
-19.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/06
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/08
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/04
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/09
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
8.88
配息來自
本金比例
31.58%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
21.72%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
23.77%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
9.49
配息來自
本金比例
34.06%
2021/09/06
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
32.64%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
8.94
配息來自
本金比例
38.48%
2021/07/06
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
37.56%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)

淨值日期2022/05/19

最新淨值11.24
較前日漲跌幅 -0.18%
今年以來
-11.26%
一周
-0.79%
一個月
-2.60%
三個月
-6.97%
六個月
-11.59%
一年
-12.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0795
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/24
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
8.84
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/27
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
8.55
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/29
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
8.16
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
7.7
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
7.81
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0872
年化配息率
(%)
7.44
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2022/05/19

最新淨值5.0172
較前日漲跌幅 -0.36%
今年以來
-14.78%
一周
-1.87%
一個月
-4.83%
三個月
-7.27%
六個月
-16.20%
一年
-21.79%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/09
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/08
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/04
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
10.3
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/10
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/06
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
11.09
配息來自
本金比例
0%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
10.99
配息來自
本金比例
0%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
11.07
配息來自
本金比例
0%
2021/10/06
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
10.23
配息來自
本金比例
0%
2021/09/06
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
9.68
配息來自
本金比例
0%
2021/08/05
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
9.77
配息來自
本金比例
0%
2021/07/06
每單位
配息金額
0.048
年化配息率
(%)
8.24
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

富邦中國債券傘型之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

淨值日期2022/05/19

最新淨值4.6975
較前日漲跌幅 -0.54%
今年以來
-19.01%
一周
-1.43%
一個月
-1.71%
三個月
-9.50%
六個月
-22.05%
一年
-39.67%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/10
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
8.69
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/08
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/08
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/08
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
40.00%
2022/01/10
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
9.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
57%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
24%
2021/10/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
24%
2021/09/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
27%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
6.89
配息來自
本金比例
28%

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