人民幣配息基金 - 亞高收、亞債、中國高收

人民幣配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金、亞洲債券基金、中國高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/11/08

最新淨值8.8229
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
5.50%
一周
-0.64%
一個月
-0.77%
三個月
-1.08%
六個月
-0.14%
一年
7.48%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/04
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/05
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.27
配息來自
本金比例
0%
2019/08/06
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
0%
2019/07/04
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
0%
2019/06/10
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
0%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
8%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
0%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
0%
2019/02/13
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
0%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.71
配息來自
本金比例
0%
2018/12/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/11/11

最新淨值9.9584
較前日漲跌幅 0.03%
今年以來
8.78%
一周
-0.03%
一個月
0.55%
三個月
1.37%
六個月
2.97%
一年
9.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/06
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/04
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
7.08
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/06
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
25%
2019/08/06
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
22%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
22%
2019/06/06
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.28
配息來自
本金比例
24%
2019/05/06
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
19%
2019/04/03
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
16%
2019/03/06
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%
2019/02/01
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.25
配息來自
本金比例
0%
2019/01/04
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
5.73
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/11/08

最新淨值14.15
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
9.03%
一周
-0.42%
一個月
-0.27%
三個月
0.38%
六個月
3.28%
一年
10.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
5.98
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
0%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
0%
2019/05/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0779
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
0%
2019/02/26
每單位
配息金額
0.0779
年化配息率
(%)
6.69
配息來自
本金比例
0%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0779
年化配息率
(%)
6.71
配息來自
本金比例
0%
2018/12/27
每單位
配息金額
0.0779
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/11/08

最新淨值9.3411
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
7.33%
一周
-0.41%
一個月
-0.74%
三個月
0.26%
六個月
1.80%
一年
8.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/08
每單位
配息金額
0.0543
年化配息率
(%)
6.88
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/09
每單位
配息金額
0.0543
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
33%
2019/08/08
每單位
配息金額
0.0546
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
17%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.0547
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
34%
2019/06/10
每單位
配息金額
0.0547
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
42%
2019/05/08
每單位
配息金額
0.0548
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
24%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
39%
2019/03/08
每單位
配息金額
0.0547
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
35%
2019/02/12
每單位
配息金額
0.0548
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
74%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
52%
2018/12/10
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.04
配息來自
本金比例
50%

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