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澳幣配息基金 - 美高收

澳幣配息基金推薦排名 - 美國高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2022/05/25

最新淨值7.49
較前日漲跌幅 0.81%
今年以來
-10.12%
一周
1.35%
一個月
-2.59%
三個月
-6.65%
六個月
-8.84%
一年
-8.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/06
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.46
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
25.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.62
配息來自
本金比例
31.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
28.00%
2021/10/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.16
配息來自
本金比例
28.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.12
配息來自
本金比例
30.00%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.41
配息來自
本金比例
30.00%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2022/05/25

最新淨值6.17
較前日漲跌幅 0.98%
今年以來
-10.91%
一周
1.48%
一個月
-3.19%
三個月
-7.01%
六個月
-9.49%
一年
-9.70%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.036534
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.03964
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.036283
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.040915
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
47.81%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.04239
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.041838
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
50.59%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.041166
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
52.35%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.04167
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
50.33%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.043389
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
50.65%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.043565
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
50.86%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.042471
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
50.99%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2022/05/25

最新淨值7.89
較前日漲跌幅 0.51%
今年以來
-11.30%
一周
0.25%
一個月
-3.67%
三個月
-6.43%
六個月
-9.93%
一年
-8.92%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/27
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.47
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.32
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.07
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

淨值日期2022/05/25

最新淨值5.675
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-11.84%
一周
-0.54%
一個月
-4.63%
三個月
-7.40%
六個月
-10.75%
一年
-10.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0445565
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0413418
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0381873
年化配息率
(%)
7.27
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0428676
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
29.22%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0470443
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
27.67%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0439916
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
27.68%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0460052
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
29.27%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0451884
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
30.93%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0447249
年化配息率
(%)
7.88
配息來自
本金比例
28.69%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0487642
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
28.26%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.046123
年化配息率
(%)
8.05
配息來自
本金比例
24.45%

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