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澳幣配息基金 - 美高收

澳幣配息基金推薦排名 - 美國高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/09/17

最新淨值8.45
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
-0.89%
一周
0.00%
一個月
0.32%
三個月
3.20%
六個月
14.58%
一年
1.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
26%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
26%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
26%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
26%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
26%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.85
配息來自
本金比例
26%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
30%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.39
配息來自
本金比例
25%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.84
配息來自
本金比例
28%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/09/17

最新淨值8.93
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
-0.79%
一周
0.22%
一個月
0.68%
三個月
3.24%
六個月
16.19%
一年
1.21%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0405
年化配息率
(%)
5.42
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0405
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0405
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
22%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0405
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
25%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.13
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
6.13
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0415
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
37%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
5.68
配息來自
本金比例
23%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0445
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
21%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
6%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/09/17

最新淨值6.74
較前日漲跌幅 0.13%
今年以來
-3.18%
一周
0.22%
一個月
0.74%
三個月
3.56%
六個月
13.86%
一年
-0.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0410093
年化配息率
(%)
7.26
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0454664
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
83%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0406442
年化配息率
(%)
7.53
配息來自
本金比例
20%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0369346
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
1%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0413998
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
12%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0500565
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
25%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0470989
年化配息率
(%)
7.92
配息來自
本金比例
71%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.0553057
年化配息率
(%)
9.06
配息來自
本金比例
26%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.04942
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
22%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.0470716
年化配息率
(%)
7.72
配息來自
本金比例
23%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0545355
年化配息率
(%)
8.89
配息來自
本金比例
76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/09/17

最新淨值7.22
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-2.64%
一周
0.00%
一個月
0.60%
三個月
3.22%
六個月
14.90%
一年
-1.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.043306
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
0%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.043253
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
0%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.04018
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
51%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.041694
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
58%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.03892
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
45%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.038928
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
18%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.044701
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
0%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.045878
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
20%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
100%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.044524
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
37%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.046189
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
45%

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