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澳幣配息基金 - 美高收
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強配息100 推薦排名

澳幣配息基金推薦排名 - 美國高收益債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
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淨值日期2021/10/19

最新淨值6.71
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
3.61%
一周
0.00%
一個月
-0.75%
三個月
0.15%
六個月
1.92%
一年
8.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0451884
年化配息率
(%)		 8
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0447249
年化配息率
(%)		 7.88
配息來自
本金比例		 28.69%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0487642
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 28.26%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.046123
年化配息率
(%)		 8.05
配息來自
本金比例		 24.45%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.043331
年化配息率
(%)		 7.62
配息來自
本金比例		 21.19%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0467133
年化配息率
(%)		 8.17
配息來自
本金比例		 77.44%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0473711
年化配息率
(%)		 8.33
配息來自
本金比例		 23.69%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0413381
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 21.16%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0426951
年化配息率
(%)		 7.42
配息來自
本金比例		 24.80%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0484592
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 20.54%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0401643
年化配息率
(%)		 7.03
配息來自
本金比例		 13.22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2021/10/19

最新淨值9.11
較前日漲跌幅 -0.11%
今年以來
3.23%
一周
0.11%
一個月
-0.77%
三個月
0.18%
六個月
1.91%
一年
7.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.09
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.07
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.11
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.14
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.09
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.14
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2021/10/19

最新淨值8.58
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
2.81%
一周
0.47%
一個月
-0.61%
三個月
0.97%
六個月
1.93%
一年
6.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.16
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.12
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/06
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.41
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.23
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 4.85
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.39
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.69
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/05
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.07
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/08
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.39
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2021/10/19

最新淨值7.18
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
2.46%
一周
0.42%
一個月
-0.94%
三個月
0.25%
六個月
1.05%
一年
6.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.04167
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.043389
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.043565
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 50.86%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.042471
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 50.99%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.043682
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 49.91%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.042422
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 48.31%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.043644
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 44.58%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.039536
年化配息率
(%)		 6.45
配息來自
本金比例		 40.16%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.043891
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 46.99%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.044192
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.042388
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 0%

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