澳幣配息基金 - 美高收

澳幣配息基金推薦排名 - 美國高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/11/11

最新淨值8.77
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
10.49%
一周
-0.24%
一個月
0.44%
三個月
1.38%
六個月
2.61%
一年
6.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.59
配息來自
本金比例
27%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
29%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
30%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
24%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.58
配息來自
本金比例
29%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
24%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
28%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
27%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
26%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.13
配息來自
本金比例
27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/11/11

最新淨值9.27
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
11.06%
一周
0.00%
一個月
0.85%
三個月
1.79%
六個月
3.23%
一年
6.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
41%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
47%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
31%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.49
配息來自
本金比例
34%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.54
配息來自
本金比例
38%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
38%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
35%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
6.83
配息來自
本金比例
13%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/11/08

最新淨值7.309
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
11.95%
一周
0.05%
一個月
1.15%
三個月
2.42%
六個月
3.02%
一年
6.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0545355
年化配息率
(%)
8.89
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/30
每單位
配息金額
0.0470565
年化配息率
(%)
7.65
配息來自
本金比例
16%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.0550121
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
100%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.0519278
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
15%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.0460101
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
15%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.0536824
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
22%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.05156
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
24%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.04835
年化配息率
(%)
7.85
配息來自
本金比例
20%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.04348
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
9%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.04457
年化配息率
(%)
7.3
配息來自
本金比例
5%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.04624
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
7%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/11/11

最新淨值7.73
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
9.46%
一周
-0.13%
一個月
0.34%
三個月
1.52%
六個月
2.63%
一年
5.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.046189
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/30
每單位
配息金額
0.045007
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.046588
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
0%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.046655
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
25%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.045275
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
26%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.052606
年化配息率
(%)
8.16
配息來自
本金比例
0%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.052085
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
0%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.053586
年化配息率
(%)
8.15
配息來自
本金比例
32%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.048388
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
100%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.053199
年化配息率
(%)
8.15
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.051458
年化配息率
(%)
8.16
配息來自
本金比例
97%

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