澳幣配息基金 - 美高收
澳幣配息基金推薦排名 - 美國高收益債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
淨值日期2022/05/25
最新淨值7.49
較前日漲跌幅 0.81%
今年以來
-10.12%
一周
1.35%
一個月
-2.59%
三個月
-6.65%
六個月
-8.84%
一年
-8.31%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
6.33 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.46 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
5.49 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
5.53 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.11 |
| 配息來自 本金比例 |
25.00% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
5.62 |
| 配息來自 本金比例 |
31.00% |
| 2021/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.01 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
| 2021/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
5.16 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
5.12 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2021/08/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.41 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2021/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
5.23 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)
淨值日期2022/05/25
最新淨值6.17
較前日漲跌幅 0.98%
立即申購
今年以來
-10.91%
一周
1.48%
一個月
-3.19%
三個月
-7.01%
六個月
-9.49%
一年
-9.70%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036534 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03964 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036283 |
| 年化配息率 (%) |
6.44 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.040915 |
| 年化配息率 (%) |
7.14 |
| 配息來自 本金比例 |
47.81% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04239 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041838 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
50.59% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041166 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
52.35% |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04167 |
| 年化配息率 (%) |
6.91 |
| 配息來自 本金比例 |
50.33% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043389 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
50.65% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043565 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
50.86% |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042471 |
| 年化配息率 (%) |
6.91 |
| 配息來自 本金比例 |
50.99% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
淨值日期2022/05/25
最新淨值7.89
較前日漲跌幅 0.51%
今年以來
-11.30%
一周
0.25%
一個月
-3.67%
三個月
-6.43%
六個月
-9.93%
一年
-8.92%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.51 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.49 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.47 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.32 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.14 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.23 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.14 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.1 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.09 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.08 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.07 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
淨值日期2022/05/25
最新淨值5.675
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-11.84%
一周
-0.54%
一個月
-4.63%
三個月
-7.40%
六個月
-10.75%
一年
-10.08%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0445565 |
| 年化配息率 (%) |
8.96 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0413418 |
| 年化配息率 (%) |
7.98 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0381873 |
| 年化配息率 (%) |
7.27 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0428676 |
| 年化配息率 (%) |
8.01 |
| 配息來自 本金比例 |
29.22% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0470443 |
| 年化配息率 (%) |
8.48 |
| 配息來自 本金比例 |
27.67% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0439916 |
| 年化配息率 (%) |
8.02 |
| 配息來自 本金比例 |
27.68% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0460052 |
| 年化配息率 (%) |
8.23 |
| 配息來自 本金比例 |
29.27% |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0451884 |
| 年化配息率 (%) |
8 |
| 配息來自 本金比例 |
30.93% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0447249 |
| 年化配息率 (%) |
7.88 |
| 配息來自 本金比例 |
28.69% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0487642 |
| 年化配息率 (%) |
8.56 |
| 配息來自 本金比例 |
28.26% |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046123 |
| 年化配息率 (%) |
8.05 |
| 配息來自 本金比例 |
24.45% |
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