澳幣配息基金 - 美高收

澳幣配息基金推薦排名 - 美國高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/09/11

最新淨值8.83
較前日漲跌幅 -0.11%
今年以來
10.24%
一周
0.24%
一個月
1.15%
三個月
1.79%
六個月
4.00%
一年
4.72%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/06
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/05
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
24%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.58
配息來自
本金比例
29%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
24%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
28%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
27%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
26%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.13
配息來自
本金比例
27%
2018/12/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
24%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.12
配息來自
本金比例
31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/09/11

最新淨值9.35
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
10.86%
一周
0.65%
一個月
1.61%
三個月
2.59%
六個月
5.20%
一年
5.38%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
31%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.49
配息來自
本金比例
34%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.54
配息來自
本金比例
38%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
38%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
35%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
6.83
配息來自
本金比例
13%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
0%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
0%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
6.72
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/09/11

最新淨值7.394
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
10.86%
一周
0.49%
一個月
0.80%
三個月
1.63%
六個月
4.30%
一年
4.38%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/07/31
每單位
配息金額
0.0519278
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
0.0460101
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
15%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.0536824
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
22%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.05156
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
24%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.04835
年化配息率
(%)
7.85
配息來自
本金比例
20%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.04348
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
9%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.04457
年化配息率
(%)
7.3
配息來自
本金比例
5%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.04624
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
7%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.0487675
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
86%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.0516859
年化配息率
(%)
8.34
配息來自
本金比例
13%
2018/09/28
每單位
配息金額
0.0437189
年化配息率
(%)
6.86
配息來自
本金比例
14%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/09/11

最新淨值7.82
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
9.44%
一周
0.39%
一個月
1.51%
三個月
2.05%
六個月
4.13%
一年
4.61%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
0.046588
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
0.046655
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
0.045275
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
26%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.052606
年化配息率
(%)
8.16
配息來自
本金比例
0%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.052085
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
0%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.053586
年化配息率
(%)
8.15
配息來自
本金比例
32%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.048388
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
100%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.053199
年化配息率
(%)
8.15
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.051458
年化配息率
(%)
8.16
配息來自
本金比例
97%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.051394
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
0%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.053895
年化配息率
(%)
8.16
配息來自
本金比例
48%

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