澳幣配息基金 - 美高收
澳幣配息基金推薦排名 - 美國高收益債券基金
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.52%
一周
-0.34%
一個月
-0.01%
三個月
1.28%
六個月
4.69%
一年
5.16%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.08 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.1 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.09 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.14 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.31 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.23 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0405 |
年化配息率 (%) |
5.42 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0405 |
年化配息率 (%) |
5.44 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0405 |
年化配息率 (%) |
5.65 |
配息來自 本金比例 |
22% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0405 |
年化配息率 (%) |
5.66 |
配息來自 本金比例 |
25% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0415 |
年化配息率 (%) |
6.13 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.26%
一周
-0.83%
一個月
-0.48%
三個月
1.26%
六個月
4.89%
一年
3.24%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0426951 |
年化配息率 (%) |
7.42 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0484592 |
年化配息率 (%) |
8.4 |
配息來自 本金比例 |
20.54% |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0401643 |
年化配息率 (%) |
7.03 |
配息來自 本金比例 |
13.22% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0471892 |
年化配息率 (%) |
8.5 |
配息來自 本金比例 |
22.07% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0454309 |
年化配息率 (%) |
8.2 |
配息來自 本金比例 |
24% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0410093 |
年化配息率 (%) |
7.26 |
配息來自 本金比例 |
77% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0454664 |
年化配息率 (%) |
8.06 |
配息來自 本金比例 |
83% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0406442 |
年化配息率 (%) |
7.53 |
配息來自 本金比例 |
20% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0369346 |
年化配息率 (%) |
6.78 |
配息來自 本金比例 |
1% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0413998 |
年化配息率 (%) |
7.89 |
配息來自 本金比例 |
12% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0500565 |
年化配息率 (%) |
9.87 |
配息來自 本金比例 |
25% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.04%
一周
-0.35%
一個月
-0.50%
三個月
0.84%
六個月
4.43%
一年
4.22%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.07 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.08 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.39 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
5.75 |
配息來自 本金比例 |
18% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
5.82 |
配息來自 本金比例 |
27% |
2020/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.22 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.49 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
5.52 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/06/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
5.44 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.92 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043 |
年化配息率 (%) |
6.81 |
配息來自 本金比例 |
26% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.30%
一周
-0.81%
一個月
-0.95%
三個月
0.24%
六個月
4.27%
一年
2.50%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043891 |
年化配息率 (%) |
7.14 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044192 |
年化配息率 (%) |
7.14 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042388 |
年化配息率 (%) |
6.9 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042458 |
年化配息率 (%) |
7.14 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041109 |
年化配息率 (%) |
6.9 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043306 |
年化配息率 (%) |
7.14 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043253 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04018 |
年化配息率 (%) |
6.91 |
配息來自 本金比例 |
51% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041694 |
年化配息率 (%) |
7.14 |
配息來自 本金比例 |
58% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03892 |
年化配息率 (%) |
6.91 |
配息來自 本金比例 |
45% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038928 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
18% |
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