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澳幣配息基金 - 美高收

澳幣配息基金推薦排名 - 美國高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2022/09/23

最新淨值7.02
較前日漲跌幅(%) -0.85%
今年以來
-14.08%
一周
-1.82%
一個月
-4.14%
三個月
-0.88%
六個月
-9.05%
一年
-14.25%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.96
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/05
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.91
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
23.00%
2022/06/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
29.00%
2022/05/06
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
25.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.46
配息來自
本金比例
26.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
25.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
32.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
25.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.62
配息來自
本金比例
31.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
28.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

淨值日期2022/09/23

最新淨值5.381
較前日漲跌幅(%) -0.87%
今年以來
-14.08%
一周
-1.57%
一個月
-3.91%
三個月
-0.02%
六個月
-8.89%
一年
-14.10%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.0395666
年化配息率
(%)
8.54
配息來自
本金比例
19.62%
2022/07/29
每單位
配息金額
0.0352128
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
13.86%
2022/06/30
每單位
配息金額
0.0405193
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
22.07%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0379582
年化配息率
(%)
7.77
配息來自
本金比例
83.31%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0445565
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
74.52%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0413418
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
24.59%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0381873
年化配息率
(%)
7.27
配息來自
本金比例
25.50%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0428676
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
29.22%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0470443
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
27.67%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0439916
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
27.68%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0460052
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
29.27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2022/09/23

最新淨值7.44
較前日漲跌幅(%) -1.20%
今年以來
-14.70%
一周
-1.72%
一個月
-4.15%
三個月
-0.63%
六個月
-9.47%
一年
-14.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.0385
年化配息率
(%)
5.91
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.0385
年化配息率
(%)
6.09
配息來自
本金比例
0%
2022/05/30
每單位
配息金額
0.0385
年化配息率
(%)
5.68
配息來自
本金比例
0%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
0%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
0%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.47
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.47
配息來自
本金比例
0%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.32
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2022/09/23

最新淨值5.73
較前日漲跌幅(%) -0.87%
今年以來
-15.29%
一周
-1.72%
一個月
-4.56%
三個月
-0.98%
六個月
-10.05%
一年
-15.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.035272
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
36.43%
2022/07/29
每單位
配息金額
0.036326
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
39.72%
2022/06/30
每單位
配息金額
0.033405
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
31.72%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.037548
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
39.95%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.036534
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
41.96%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.03964
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
46.53%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.036283
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
48.47%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.040915
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
47.81%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.04239
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.041838
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
50.59%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.041166
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
52.35%

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