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澳幣配息基金 - 美高收
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強配息100 推薦排名

澳幣配息基金推薦排名 - 美國高收益債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱富蘭克林公司債基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2020/07/14

最新淨值8.22
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
-7.64%
一周
-0.48%
一個月
-1.08%
三個月
4.18%
六個月
-6.70%
一年
-1.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 N/A
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.44
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.92
配息來自
本金比例		 26%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 6.81
配息來自
本金比例		 26%
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 5.85
配息來自
本金比例		 26%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 30%
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 5.39
配息來自
本金比例		 25%
2019/12/06
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.84
配息來自
本金比例		 28%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.31
配息來自
本金比例		 36%
2019/10/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.59
配息來自
本金比例		 27%
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.55
配息來自
本金比例		 29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-AUD

淨值日期2020/07/14

最新淨值8.67
較前日漲跌幅 0.35%
今年以來
-7.27%
一周
0.00%
一個月
0.23%
三個月
2.85%
六個月
-7.77%
一年
-1.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0405
年化配息率
(%)		 5.65
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0405
年化配息率
(%)		 5.66
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.13
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 6.13
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0415
年化配息率
(%)		 5.37
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0445
年化配息率
(%)		 5.71
配息來自
本金比例		 37%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0445
年化配息率
(%)		 5.68
配息來自
本金比例		 23%
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.0445
年化配息率
(%)		 5.75
配息來自
本金比例		 21%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0485
年化配息率
(%)		 6.24
配息來自
本金比例		 6%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0485
年化配息率
(%)		 6.23
配息來自
本金比例		 44%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0485
年化配息率
(%)		 6.24
配息來自
本金比例		 41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

淨值日期2020/07/14

最新淨值6.557
較前日漲跌幅 0.31%
今年以來
-11.34%
一周
0.23%
一個月
0.43%
三個月
7.97%
六個月
-11.12%
一年
-3.93%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0406442
年化配息率
(%)		 7.53
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.0369346
年化配息率
(%)		 6.78
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.0413998
年化配息率
(%)		 7.89
配息來自
本金比例		 12%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.0500565
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 25%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.0470989
年化配息率
(%)		 7.92
配息來自
本金比例		 71%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.0553057
年化配息率
(%)		 9.06
配息來自
本金比例		 26%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.04942
年化配息率
(%)		 8.02
配息來自
本金比例		 22%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.0470716
年化配息率
(%)		 7.72
配息來自
本金比例		 23%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.0545355
年化配息率
(%)		 8.89
配息來自
本金比例		 76%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.0470565
年化配息率
(%)		 7.65
配息來自
本金比例		 16%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.0550121
年化配息率
(%)		 8.9
配息來自
本金比例		 100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2020/07/14

最新淨值7.04
較前日漲跌幅 -0.14%
今年以來
-9.97%
一周
0.00%
一個月
0.00%
三個月
2.77%
六個月
-9.86%
一年
-3.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.04018
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.041694
年化配息率
(%)		 7.14
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.03892
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 45%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.038928
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 18%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.044701
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.045878
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 20%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 100%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.044524
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 37%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.046189
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 45%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.045007
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.046588
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 0%

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