澳幣配息基金 - 美高收
澳幣配息基金推薦排名 - 美國高收益債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
淨值日期2022/09/23
最新淨值7.02
較前日漲跌幅(%) -0.85%
今年以來
-14.08%
一周
-1.82%
一個月
-4.14%
三個月
-0.88%
六個月
-9.05%
一年
-14.25%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.96 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
5.91 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
6.19 |
| 配息來自 本金比例 |
23.00% |
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
5.54 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
| 2022/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
6.33 |
| 配息來自 本金比例 |
25.00% |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.46 |
| 配息來自 本金比例 |
26.00% |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
5.49 |
| 配息來自 本金比例 |
25.00% |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
5.53 |
| 配息來自 本金比例 |
32.00% |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.11 |
| 配息來自 本金比例 |
25.00% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
5.62 |
| 配息來自 本金比例 |
31.00% |
| 2021/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.01 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
淨值日期2022/09/23
最新淨值5.381
較前日漲跌幅(%) -0.87%
立即申購
今年以來
-14.08%
一周
-1.57%
一個月
-3.91%
三個月
-0.02%
六個月
-8.89%
一年
-14.10%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0395666 |
| 年化配息率 (%) |
8.54 |
| 配息來自 本金比例 |
19.62% |
| 2022/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0352128 |
| 年化配息率 (%) |
7.51 |
| 配息來自 本金比例 |
13.86% |
| 2022/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0405193 |
| 年化配息率 (%) |
8.96 |
| 配息來自 本金比例 |
22.07% |
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0379582 |
| 年化配息率 (%) |
7.77 |
| 配息來自 本金比例 |
83.31% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0445565 |
| 年化配息率 (%) |
8.96 |
| 配息來自 本金比例 |
74.52% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0413418 |
| 年化配息率 (%) |
7.98 |
| 配息來自 本金比例 |
24.59% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0381873 |
| 年化配息率 (%) |
7.27 |
| 配息來自 本金比例 |
25.50% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0428676 |
| 年化配息率 (%) |
8.01 |
| 配息來自 本金比例 |
29.22% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0470443 |
| 年化配息率 (%) |
8.48 |
| 配息來自 本金比例 |
27.67% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0439916 |
| 年化配息率 (%) |
8.02 |
| 配息來自 本金比例 |
27.68% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0460052 |
| 年化配息率 (%) |
8.23 |
| 配息來自 本金比例 |
29.27% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
淨值日期2022/09/23
最新淨值7.44
較前日漲跌幅(%) -1.20%
今年以來
-14.70%
一周
-1.72%
一個月
-4.15%
三個月
-0.63%
六個月
-9.47%
一年
-14.72%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
5.87 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0385 |
| 年化配息率 (%) |
5.91 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0385 |
| 年化配息率 (%) |
6.09 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0385 |
| 年化配息率 (%) |
5.68 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.51 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.49 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.47 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.47 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.32 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.14 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.23 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)
淨值日期2022/09/23
最新淨值5.73
較前日漲跌幅(%) -0.87%
今年以來
-15.29%
一周
-1.72%
一個月
-4.56%
三個月
-0.98%
六個月
-10.05%
一年
-15.57%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035272 |
| 年化配息率 (%) |
7.14 |
| 配息來自 本金比例 |
36.43% |
| 2022/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036326 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
39.72% |
| 2022/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033405 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
31.72% |
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037548 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
39.95% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036534 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
41.96% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03964 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
46.53% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036283 |
| 年化配息率 (%) |
6.44 |
| 配息來自 本金比例 |
48.47% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.040915 |
| 年化配息率 (%) |
7.14 |
| 配息來自 本金比例 |
47.81% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04239 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041838 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
50.59% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041166 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
52.35% |
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