澳幣配息基金 - 全高收
澳幣配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.27%
一周
-0.12%
一個月
0.34%
三個月
2.24%
六個月
5.57%
一年
3.20%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.51 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
5.1 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
5.43 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.63 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.72 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.71 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.69 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
6.14 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
6.19 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
6.32 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
6.98 |
配息來自 本金比例 |
51% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.99%
一周
-0.20%
一個月
0.02%
三個月
1.74%
六個月
6.15%
一年
5.09%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.34 |
年化配息率 (%) |
9 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.34 |
年化配息率 (%) |
8.99 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.34 |
年化配息率 (%) |
8.96 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.45 |
年化配息率 (%) |
9.75 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.45 |
年化配息率 (%) |
10.09 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.45 |
年化配息率 (%) |
10.04 |
配息來自 本金比例 |
71.30% |
2020/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.45 |
年化配息率 (%) |
9.86 |
配息來自 本金比例 |
66.52% |
2020/08/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.45 |
年化配息率 (%) |
9.9 |
配息來自 本金比例 |
65.32% |
2020/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.45 |
年化配息率 (%) |
10.14 |
配息來自 本金比例 |
77.23% |
2020/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.45 |
年化配息率 (%) |
10.17 |
配息來自 本金比例 |
66.17% |
2020/05/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.45 |
年化配息率 (%) |
10.61 |
配息來自 本金比例 |
84.42% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.00%
一周
-0.15%
一個月
-0.52%
三個月
1.11%
六個月
4.75%
一年
4.77%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
4.39 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
4.42 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
4.39 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
4.45 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
4.62 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
4.55 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
4.91 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
4.94 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
5.11 |
配息來自 本金比例 |
34% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
5.53 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
6.25 |
配息來自 本金比例 |
12% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.89%
一周
-0.89%
一個月
-1.68%
三個月
0.39%
六個月
5.20%
一年
-1.84%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0703 |
年化配息率 (%) |
8.39 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0703 |
年化配息率 (%) |
8.32 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0703 |
年化配息率 (%) |
8.28 |
配息來自 本金比例 |
21% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0703 |
年化配息率 (%) |
8.41 |
配息來自 本金比例 |
31% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0703 |
年化配息率 (%) |
8.76 |
配息來自 本金比例 |
13% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0703 |
年化配息率 (%) |
8.72 |
配息來自 本金比例 |
21% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0728 |
年化配息率 (%) |
8.86 |
配息來自 本金比例 |
32% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0728 |
年化配息率 (%) |
8.94 |
配息來自 本金比例 |
25% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0728 |
年化配息率 (%) |
9.19 |
配息來自 本金比例 |
33% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.078 |
年化配息率 (%) |
10 |
配息來自 本金比例 |
58% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.078 |
年化配息率 (%) |
10.51 |
配息來自 本金比例 |
29% |
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