澳幣配息基金 - 全高收

澳幣配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/12/13

最新淨值11.2
較前日漲跌幅 0.36%
今年以來
11.13%
一周
0.72%
一個月
1.36%
三個月
1.82%
六個月
3.63%
一年
9.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.55
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.53
配息來自
本金比例
14%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.53
配息來自
本金比例
9%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.46
配息來自
本金比例
5%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.21
配息來自
本金比例
26%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
21%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.21
配息來自
本金比例
19%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
20%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.22
配息來自
本金比例
24%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.29
配息來自
本金比例
17%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/12/13

最新淨值6.85
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
12.54%
一周
0.88%
一個月
1.34%
三個月
1.68%
六個月
4.53%
一年
10.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0305
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0315
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0315
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
40%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0315
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
34%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
41%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
31%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
26%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
36%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
40%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
33%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/12/13

最新淨值8.29
較前日漲跌幅 0.24%
今年以來
11.57%
一周
0.80%
一個月
0.92%
三個月
1.06%
六個月
2.84%
一年
8.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/09
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.07
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/08
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.24
配息來自
本金比例
16%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
5%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
11%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.02
配息來自
本金比例
0%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.2
配息來自
本金比例
8%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.34
配息來自
本金比例
1%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
0%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
0%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.72
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/12/13

最新淨值191.07
較前日漲跌幅 0.25%
今年以來
10.32%
一周
0.68%
一個月
1.34%
三個月
0.95%
六個月
3.01%
一年
8.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.13
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
74%
2019/09/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.95
配息來自
本金比例
76%
2019/08/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.91
配息來自
本金比例
67%
2019/07/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.86
配息來自
本金比例
71%
2019/06/03
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
61%
2019/05/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
54%
2019/04/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
56%
2019/03/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
58%
2019/02/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
56%

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