澳幣配息基金 - 全高收

澳幣配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型澳幣配息

名稱貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-AUD

淨值日期2020/11/27

最新淨值6.74

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

2.78%

一周

0.75%

一個月

3.14%

三個月

3.33%

六個月

10.20%

一年

4.46%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/10/29
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.62
配息來自本金比例	N/A

2020/09/29
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.55
配息來自本金比例	N/A

2020/08/28
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	4.91
配息來自本金比例	0%

2020/07/30
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	4.94
配息來自本金比例	0%

2020/06/29
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	5.11
配息來自本金比例	34%

2020/05/28
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	5.53
配息來自本金比例	29%

2020/04/29
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	6.25
配息來自本金比例	12%

2020/03/30
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	6.25
配息來自本金比例	0%

2020/02/27
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	5.1
配息來自本金比例	0%

2020/01/30
每單位配息金額	0.0305
年化配息率 (%)	5.33
配息來自本金比例	28%

2019/12/30
每單位配息金額	0.0305
年化配息率 (%)	5.32
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型澳幣配息

名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2020/11/27

最新淨值177.92

較前日漲跌幅 0.05%

今年以來

1.35%

一周

0.80%

一個月

3.44%

三個月

3.62%

六個月

10.18%

一年

3.06%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/11/02
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	10.09
配息來自本金比例	N/A

2020/10/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	10.04
配息來自本金比例	66.52%

2020/09/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	75.09%

2020/08/03
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.9
配息來自本金比例	65.32%

2020/07/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	10.14
配息來自本金比例	77.23%

2020/06/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	10.17
配息來自本金比例	66.17%

2020/05/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	10.61
配息來自本金比例	84.42%

2020/04/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	11.03
配息來自本金比例	59.07%

2020/03/02
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.37
配息來自本金比例	71.99%

2020/02/03
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.15
配息來自本金比例	64.72%

2020/01/02
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.03
配息來自本金比例	72.59%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型澳幣配息

名稱摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

淨值日期2020/11/27

最新淨值7.89

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

-0.50%

一周

0.51%

一個月

2.29%

三個月

2.74%

六個月

7.19%

一年

1.51%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/11/09
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.63
配息來自本金比例	N/A

2020/10/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.72
配息來自本金比例	N/A

2020/09/08
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.71
配息來自本金比例	0%

2020/08/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.69
配息來自本金比例	0%

2020/07/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	6.14
配息來自本金比例	0%

2020/06/08
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	6.19
配息來自本金比例	0%

2020/05/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	6.32
配息來自本金比例	0%

2020/04/07
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	6.98
配息來自本金比例	51%

2020/03/09
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.66
配息來自本金比例	11%

2020/02/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.32
配息來自本金比例	22%

2020/01/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.3
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型澳幣配息

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2020/11/27

最新淨值10.03

較前日漲跌幅 0.20%

今年以來

-3.81%

一周

0.91%

一個月

4.06%

三個月

4.20%

六個月

12.03%

一年

-1.80%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/10/29
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.76
配息來自本金比例	N/A

2020/09/29
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.72
配息來自本金比例	N/A

2020/08/28
每單位配息金額	0.0728
年化配息率 (%)	8.86
配息來自本金比例	32%

2020/07/30
每單位配息金額	0.0728
年化配息率 (%)	8.94
配息來自本金比例	25%

2020/06/29
每單位配息金額	0.0728
年化配息率 (%)	9.19
配息來自本金比例	33%

2020/05/28
每單位配息金額	0.078
年化配息率 (%)	10
配息來自本金比例	58%

2020/04/29
每單位配息金額	0.078
年化配息率 (%)	10.51
配息來自本金比例	29%

2020/03/30
每單位配息金額	0.0704
年化配息率 (%)	9.7
配息來自本金比例	12%

2020/02/27
每單位配息金額	0.0704
年化配息率 (%)	7.62
配息來自本金比例	26%

2020/01/30
每單位配息金額	0.0704
年化配息率 (%)	7.49
配息來自本金比例	9%

2019/12/30
每單位配息金額	0.0704
年化配息率 (%)	7.47
配息來自本金比例	9%

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