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澳幣配息基金 - 全高收

澳幣配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2022/01/25

最新淨值164.39
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
-1.83%
一周
-0.63%
一個月
-1.70%
三個月
-1.29%
六個月
-1.91%
一年
0.65%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/03
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.53
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.55
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.43
配息來自
本金比例
70.37%
2021/10/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.3
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.16
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
67.80%
2021/06/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
63.26%
2021/05/03
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
65.16%
2021/04/06
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
67.53%
2021/03/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
70.58%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2022/01/25

最新淨值9.36
較前日漲跌幅 -0.11%
今年以來
-1.89%
一周
-0.11%
一個月
-1.74%
三個月
-1.82%
六個月
-2.22%
一年
0.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0647
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.65
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
24.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
24%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
26.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
29.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
83.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
33.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2022/01/25

最新淨值7.76
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
-1.94%
一周
-1.02%
一個月
-1.57%
三個月
-1.40%
六個月
-1.35%
一年
2.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.48
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/08
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
37.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.7
配息來自
本金比例
39.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
44.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
0%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
0%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
0%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2022/01/25

最新淨值6.48
較前日漲跌幅 -0.31%
今年以來
-2.11%
一周
-1.07%
一個月
-1.85%
三個月
-1.92%
六個月
-2.83%
一年
-0.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.05
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.75
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.7
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.39
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.38
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.41
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.41
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.44
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.39
配息來自
本金比例
0%

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