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澳幣配息基金 - 全高收

澳幣配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/03/04

最新淨值8.02
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
1.27%
一周
-0.12%
一個月
0.34%
三個月
2.24%
六個月
5.57%
一年
3.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/08
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
0%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
0%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.72
配息來自
本金比例
0%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
0%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
0%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
6.14
配息來自
本金比例
0%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
0%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
0%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/03/04

最新淨值177.13
較前日漲跌幅 -0.16%
今年以來
0.99%
一周
-0.20%
一個月
0.02%
三個月
1.74%
六個月
6.15%
一年
5.09%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
8.99
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/04
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.75
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/02
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.09
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
71.30%
2020/09/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
66.52%
2020/08/03
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
65.32%
2020/07/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.14
配息來自
本金比例
77.23%
2020/06/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.17
配息來自
本金比例
66.17%
2020/05/01
每單位
配息金額
1.45
年化配息率
(%)
10.61
配息來自
本金比例
84.42%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/03/05

最新淨值6.76
較前日漲跌幅 -0.29%
今年以來
0.00%
一周
-0.15%
一個月
-0.52%
三個月
1.11%
六個月
4.75%
一年
4.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/25
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.39
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.42
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.39
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.45
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.62
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
4.91
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
4.94
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
34%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
29%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
12%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/03/04

最新淨值9.97
較前日漲跌幅 -0.30%
今年以來
-0.89%
一周
-0.89%
一個月
-1.68%
三個月
0.39%
六個月
5.20%
一年
-1.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
21%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
31%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
13%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.72
配息來自
本金比例
21%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0728
年化配息率
(%)
8.86
配息來自
本金比例
32%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0728
年化配息率
(%)
8.94
配息來自
本金比例
25%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0728
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
33%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.078
年化配息率
(%)
10
配息來自
本金比例
58%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.078
年化配息率
(%)
10.51
配息來自
本金比例
29%

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