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澳幣配息基金 - 全高收

澳幣配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值6.73
較前日漲跌幅 -1.03%
今年以來
-12.94%
一周
0.30%
一個月
-5.70%
三個月
-8.40%
六個月
-12.94%
一年
-12.11%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/10
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
0%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
20.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
32.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
29.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.48
配息來自
本金比例
27.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
0%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
37.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.7
配息來自
本金比例
39.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.64
配息來自
本金比例
44.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2022/07/01

最新淨值5.42
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-15.82%
一周
-1.50%
一個月
-7.20%
三個月
-11.31%
六個月
-15.82%
一年
-16.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/29
每單位
配息金額
0.0275
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/30
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.42
配息來自
本金比例
0%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
0%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.38
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.38
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.2
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.05
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.75
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0265
年化配息率
(%)
4.7
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/07/01

最新淨值7.7
較前日漲跌幅 0.39%
今年以來
-16.34%
一周
-2.28%
一個月
-7.23%
三個月
-11.73%
六個月
-16.34%
一年
-16.63%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額
0.0608
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0608
年化配息率
(%)
8.53
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0647
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
51.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0647
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
34.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0647
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
29.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0647
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
61.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
33.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.65
配息來自
本金比例
29.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
24.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
23.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
30.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2022/06/30

最新淨值134.08
較前日漲跌幅 -0.70%
今年以來
-16.36%
一周
-1.83%
一個月
-7.45%
三個月
-11.80%
六個月
-16.62%
一年
-16.48%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/02
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
10.84
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
10.3
配息來自
本金比例
74.48%
2022/03/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
10.09
配息來自
本金比例
74.75%
2022/02/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
68.10%
2022/01/03
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.53
配息來自
本金比例
12.83%
2021/12/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.55
配息來自
本金比例
68.10%
2021/11/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.43
配息來自
本金比例
70.37%
2021/10/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.3
配息來自
本金比例
72.04%
2021/09/01
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
66.95%
2021/08/02
每單位
配息金額
1.34
年化配息率
(%)
9.16
配息來自
本金比例
62.76%

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