澳幣配息基金 - 全高收

澳幣配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱摩根投資基金-JPM環球高收益債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2021/03/04

最新淨值8.02

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

1.27%

一周

-0.12%

一個月

0.34%

三個月

2.24%

六個月

5.57%

一年

3.20%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/08
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.51
配息來自本金比例	N/A

2021/01/07
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.1
配息來自本金比例	N/A

2020/12/07
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	5.43
配息來自本金比例	0%

2020/11/09
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.63
配息來自本金比例	0%

2020/10/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.72
配息來自本金比例	0%

2020/09/08
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.71
配息來自本金比例	0%

2020/08/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.69
配息來自本金比例	0%

2020/07/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	6.14
配息來自本金比例	0%

2020/06/08
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	6.19
配息來自本金比例	0%

2020/05/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	6.32
配息來自本金比例	0%

2020/04/07
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	6.98
配息來自本金比例	51%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2021/03/04

最新淨值177.13

較前日漲跌幅 -0.16%

今年以來

0.99%

一周

-0.20%

一個月

0.02%

三個月

1.74%

六個月

6.15%

一年

5.09%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/01
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	9
配息來自本金比例	N/A

2021/02/01
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	8.99
配息來自本金比例	N/A

2021/01/04
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	8.96
配息來自本金比例	N/A

2020/12/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.75
配息來自本金比例	N/A

2020/11/02
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	10.09
配息來自本金比例	N/A

2020/10/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	10.04
配息來自本金比例	71.30%

2020/09/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	66.52%

2020/08/03
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	9.9
配息來自本金比例	65.32%

2020/07/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	10.14
配息來自本金比例	77.23%

2020/06/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	10.17
配息來自本金比例	66.17%

2020/05/01
每單位配息金額	1.45
年化配息率 (%)	10.61
配息來自本金比例	84.42%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2021/03/05

最新淨值6.76

較前日漲跌幅 -0.29%

今年以來

0.00%

一周

-0.15%

一個月

-0.52%

三個月

1.11%

六個月

4.75%

一年

4.77%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/25
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.39
配息來自本金比例	N/A

2021/01/28
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.42
配息來自本金比例	N/A

2020/12/30
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.39
配息來自本金比例	0%

2020/11/27
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.45
配息來自本金比例	0%

2020/10/29
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.62
配息來自本金比例	0%

2020/09/29
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.55
配息來自本金比例	0%

2020/08/28
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	4.91
配息來自本金比例	0%

2020/07/30
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	4.94
配息來自本金比例	0%

2020/06/29
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	5.11
配息來自本金比例	34%

2020/05/28
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	5.53
配息來自本金比例	29%

2020/04/29
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	6.25
配息來自本金比例	12%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2021/03/04

最新淨值9.97

較前日漲跌幅 -0.30%

今年以來

-0.89%

一周

-0.89%

一個月

-1.68%

三個月

0.39%

六個月

5.20%

一年

-1.84%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/02/25
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.39
配息來自本金比例	N/A

2021/01/28
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.32
配息來自本金比例	N/A

2020/12/30
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.28
配息來自本金比例	21%

2020/11/27
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.41
配息來自本金比例	31%

2020/10/29
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.76
配息來自本金比例	13%

2020/09/29
每單位配息金額	0.0703
年化配息率 (%)	8.72
配息來自本金比例	21%

2020/08/28
每單位配息金額	0.0728
年化配息率 (%)	8.86
配息來自本金比例	32%

2020/07/30
每單位配息金額	0.0728
年化配息率 (%)	8.94
配息來自本金比例	25%

2020/06/29
每單位配息金額	0.0728
年化配息率 (%)	9.19
配息來自本金比例	33%

2020/05/28
每單位配息金額	0.078
年化配息率 (%)	10
配息來自本金比例	58%

2020/04/29
每單位配息金額	0.078
年化配息率 (%)	10.51
配息來自本金比例	29%

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