澳幣配息基金 - 全高收
澳幣配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球非投資級債(高收益)
摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)
淨值日期2022/06/29
最新淨值6.73
較前日漲跌幅 -1.03%
立即申購
今年以來
-12.94%
一周
0.30%
一個月
-5.70%
三個月
-8.40%
六個月
-12.94%
一年
-12.11%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/05/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
20.00% |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.71 |
| 配息來自 本金比例 |
32.00% |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.64 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.48 |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
5.6 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
5.54 |
| 配息來自 本金比例 |
37.00% |
| 2021/10/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
5.7 |
| 配息來自 本金比例 |
39.00% |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
5.64 |
| 配息來自 本金比例 |
44.00% |
| 2021/08/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
5.66 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球非投資級債(高收益)
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
淨值日期2022/07/01
最新淨值5.42
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-15.82%
一周
-1.50%
一個月
-7.20%
三個月
-11.31%
六個月
-15.82%
一年
-16.55%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0275 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
5.69 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
5.42 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
5.4 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
5.38 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
5.38 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
5.2 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
5.05 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
5.11 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
4.75 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
4.7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球非投資級債(高收益)
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2022/07/01
最新淨值7.7
較前日漲跌幅 0.39%
今年以來
-16.34%
一周
-2.28%
一個月
-7.23%
三個月
-11.73%
六個月
-16.34%
一年
-16.63%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0608 |
| 年化配息率 (%) |
8.71 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0608 |
| 年化配息率 (%) |
8.53 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0647 |
| 年化配息率 (%) |
8.71 |
| 配息來自 本金比例 |
51.00% |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0647 |
| 年化配息率 (%) |
8.56 |
| 配息來自 本金比例 |
34.00% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0647 |
| 年化配息率 (%) |
8.32 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0647 |
| 年化配息率 (%) |
8.09 |
| 配息來自 本金比例 |
61.00% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.82 |
| 配息來自 本金比例 |
33.00% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.65 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.57 |
| 配息來自 本金比例 |
24.00% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.47 |
| 配息來自 本金比例 |
23.00% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.44 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球非投資級債(高收益)
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
淨值日期2022/06/30
最新淨值134.08
較前日漲跌幅 -0.70%
今年以來
-16.36%
一周
-1.83%
一個月
-7.45%
三個月
-11.80%
六個月
-16.62%
一年
-16.48%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
11 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/05/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
10.84 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
10.3 |
| 配息來自 本金比例 |
74.48% |
| 2022/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
10.09 |
| 配息來自 本金比例 |
74.75% |
| 2022/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.83 |
| 配息來自 本金比例 |
68.10% |
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.53 |
| 配息來自 本金比例 |
12.83% |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.55 |
| 配息來自 本金比例 |
68.10% |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.43 |
| 配息來自 本金比例 |
70.37% |
| 2021/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.3 |
| 配息來自 本金比例 |
72.04% |
| 2021/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.19 |
| 配息來自 本金比例 |
66.95% |
| 2021/08/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
9.16 |
| 配息來自 本金比例 |
62.76% |
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