台新高股息平衡基金(累積型)
最新淨值
87.6272
0.2979
+0.34%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.11% | 4.58% | 2.09% | 19.19% | 25.52% | 42.8% | 100.8% | 154.51% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/17 | 87.6272 | 0.29 | 0.34% |
| 2024/10/16 | 87.3293 | 0.13 | 0.15% |
| 2024/10/15 | 87.1957 | 0.61 | 0.71% |
| 2024/10/14 | 86.5798 | 0.53 | 0.62% |
| 2024/10/11 | 86.0443 | 1.06 | 1.25% |
| 2024/10/09 | 84.9805 | 0.05 | 0.06% |
| 2024/10/08 | 84.9291 | -0.74 | -0.85% |
| 2024/10/07 | 85.6606 | 1.18 | 1.4% |
| 2024/10/04 | 84.4738 | -1.67 | -1.94% |
| 2024/10/01 | 86.1431 | 1.05 | 1.24% |
| 2024/09/30 | 85.0904 | -1.22 | -1.41% |
| 2024/09/27 | 86.3085 | -0.32 | -0.36% |
| 2024/09/26 | 86.6191 | 0.32 | 0.38% |
| 2024/09/25 | 86.2899 | 0.59 | 0.7% |
| 2024/09/24 | 85.6917 | 0.38 | 0.45% |
| 2024/09/23 | 85.3085 | 0.83 | 0.98% |
| 2024/09/20 | 84.4766 | 0.58 | 0.7% |
| 2024/09/19 | 83.8907 | 1.51 | 1.84% |
| 2024/09/18 | 82.3763 | -1.36 | -1.62% |
| 2024/09/16 | 83.7303 | -0.07 | -0.07% |
| 2024/09/13 | 83.7914 | -0.29 | -0.34% |
| 2024/09/12 | 84.0761 | 1.33 | 1.61% |
| 2024/09/11 | 82.7449 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/09/10 | 82.7264 | -0.67 | -0.79% |
| 2024/09/09 | 83.3866 | -0.59 | -0.69% |
| 2024/09/06 | 83.968 | 0.31 | 0.38% |
| 2024/09/05 | 83.6527 | 0.09 | 0.11% |
| 2024/09/04 | 83.5582 | -2.23 | -2.6% |
| 2024/09/03 | 85.7882 | 0.1 | 0.12% |
| 2024/09/02 | 85.6825 | 0.07 | 0.08% |
基金資訊
- 基金名稱
- 台新高股息平衡基金(累積型)
- 基金名稱（英文）
- Taishin High Dividend Yield Balanced Fund A
- 基金管理公司
- 台新投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 9.30億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2005/06/10
- 基金分類
- 台灣高股息
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.200%
基金持股持債分佈
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