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同類基金比較

    基金配息率排名

  • 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

    配息基準日
    每單位配息金額
    17.8
    17.8
    17.8
    17.8
    17.8
    17.8
    17.8
    17.8
    17.8
    17.8
    25.3
    年化配息率(%)
    20.98
    20.88
    20.69
    20.37
    20.81
    21.64
    21.28
    20.28
    19.69
    19.79
    28.19
    配息來自本金比例
    N/A
    N/A
    N/A
    72.13%
    47.81%
    70.16%
    70.16%
    54.92%
    76.80%
    73.53%
    74.20%

  • 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

    配息基準日
    每單位配息金額
    1.5
    1.5
    1.5
    1.5
    1.5
    1.5
    1.5
    1.5
    1.5
    1.5
    1.5
    年化配息率(%)
    17.84
    17.74
    17.57
    17.28
    17.63
    18.32
    18.01
    17.15
    16.62
    16.69
    16.83
    配息來自本金比例
    N/A
    N/A
    N/A
    89.19%
    65.23%
    84.07%
    86.25%
    76.82%
    88.08%
    90.02%
    80.71%

  • 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.68
    0.68
    0.68
    0.68
    0.68
    0.68
    0.68
    0.68
    0.68
    0.68
    0.68
    年化配息率(%)
    17.22
    17.14
    17
    16.75
    17.12
    17.83
    17.57
    16.76
    16.27
    16.36
    16.53
    配息來自本金比例
    N/A
    N/A
    N/A
    79.92%
    53.19%
    75.77%
    79.27%
    77.06%
    77.61%
    77.00%
    75.96%

  • 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

    配息基準日
    每單位配息金額
    27.7
    27.7
    27.7
    27.7
    27.7
    27.7
    27.7
    27.7
    27.7
    27.7
    27.7
    年化配息率(%)
    13.56
    13.85
    13.9
    13.81
    14.17
    14.82
    14.75
    14.32
    13.94
    14.27
    14.82
    配息來自本金比例
    N/A
    N/A
    N/A
    76.94%
    39.83%
    71.65%
    75.91%
    52.07%
    94.83%
    87.81%
    51.51%

  • 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.4949
    0.4949
    0.4949
    0.4949
    0.4949
    0.4949
    0.4949
    0.5234
    0.5234
    0.4996
    0.4996
    年化配息率(%)
    10.44
    10.61
    10.64
    10.48
    10.9
    11.46
    11.33
    11.52
    11.28
    10.91
    11.11
    配息來自本金比例
    N/A
    N/A
    35.00%
    40.00%
    46.00%
    42.00%
    34.00%
    42.00%
    55.00%
    58.00%
    42.00%

  • 高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)

    配息基準日
    每單位配息金額
    1.32
    1.32
    1.32
    1.32
    1.32
    1.32
    1.32
    1.32
    1.32
    1.32
    1.32
    年化配息率(%)
    9.44
    9.66
    9.7
    9.65
    9.92
    10.39
    10.37
    10.08
    9.82
    10.05
    10.46
    配息來自本金比例
    N/A
    N/A
    N/A
    50.22%
    0%
    45.31%
    50.44%
    49.94%
    52.62%
    50.88%
    48.94%

  • 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.9281
    0.703
    0.634
    0.9809
    0.9287
    0.9858
    0.6432
    0.9795
    1.0555
    1.074
    1.8539
    年化配息率(%)
    8.69
    6.63
    6.03
    9.36
    9.07
    10.05
    6.42
    9.59
    10.07
    10.27
    17.82
    配息來自本金比例
    N/A
    N/A
    N/A
    51.00%
    56.00%
    55.00%
    83.00%
    60.00%
    59.00%
    57.00%
    35.00%

  • 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.0568
    0.0568
    0.0568
    0.0568
    0.0568
    0.0568
    0.0568
    0.0568
    0.0568
    0.0568
    0.0568
    年化配息率(%)
    7.64
    7.76
    7.78
    7.66
    7.97
    8.39
    8.3
    7.98
    7.83
    7.94
    8.08
    配息來自本金比例
    N/A
    N/A
    13.00%
    18.00%
    27.00%
    18.00%
    8.00%
    18.00%
    31.00%
    42.00%
    27.00%

  • 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.0451
    0.0451
    0.0451
    0.0451
    0.0451
    0.0451
    0.0467
    0.0467
    0.0467
    0.0454
    0.0454
    年化配息率(%)
    6.59
    6.7
    6.71
    6.62
    6.88
    7.23
    7.39
    7.1
    6.96
    6.86
    6.98
    配息來自本金比例
    N/A
    N/A
    0%
    9.00%
    18.00%
    2.00%
    0%
    4.00%
    20.00%
    32.00%
    12.00%

  • 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.041
    0.04
    0.044
    0.045
    0.044
    0.044
    0.047
    0.044
    0.043
    0.043
    0.044
    年化配息率(%)
    4.85
    4.66
    5.16
    5.27
    5.2
    5.48
    5.97
    5.32
    5.09
    5.09
    5.14
    配息來自本金比例
    N/A
    N/A
    N/A
    28.00%
    23.00%
    26.00%
    22.00%
    27.00%
    29.00%
    22.00%
    29.00%

  • 摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.041
    0.041
    0.041
    0.04
    0.04
    0.04
    0.039
    0.039
    0.039
    0.038
    0.038
    年化配息率(%)
    0
    5.29
    5.38
    5.29
    5.32
    5.56
    5.55
    5.33
    5.21
    5.16
    5.14
    配息來自本金比例
    N/A
    18.00%
    15.00%
    14.00%
    15.00%
    5.00%
    10.00%
    7.00%
    11.00%
    12.00%
    4.00%

  • 摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.019
    0.019
    0.019
    0.017
    0.018
    0.017
    0.017
    0.016
    0.017
    0.017
    0.016
    年化配息率(%)
    0
    4.31
    4.38
    3.95
    4.2
    4.15
    4.25
    3.83
    3.98
    4.04
    3.79
    配息來自本金比例
    N/A
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%

  • 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.4935
    0.4935
    0.4935
    0.4935
    0.4935
    0.4935
    0.4935
    0.4935
    0.4935
    0.4935
    0.4935
    年化配息率(%)
    0
    0
    0
    7.9
    8.2
    8.59
    8.72
    8.48
    8.38
    8.51
    8.8
    配息來自本金比例
    N/A
    0%
    11.17%
    5.48%
    8.48%
    16.07%
    2.96%
    8.87%
    4.43%
    0%
    4.98%

  • 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

    配息基準日
    每單位配息金額
    6.7286
    6.7286
    6.7286
    6.7736
    6.7736
    6.7736
    6.7736
    6.7736
    6.7736
    7.5082
    7.5082
    年化配息率(%)
    0
    26.9
    26.51
    26
    26.48
    27.26
    26.67
    25.57
    24.76
    27.4
    27.6
    配息來自本金比例
    N/A
    70.97%
    68.67%
    75.91%
    76.71%
    71.11%
    64.04%
    67.56%
    68.35%
    76.05%
    61.89%

  • 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

    配息基準日
    每單位配息金額
    0.3547
    0.3547
    0.3547
    0.3547
    0.3547
    0.3547
    0.3547
    0.3547
    0.3547
    0.3547
    0.3547
    年化配息率(%)
    0
    17.68
    17.52
    17.16
    17.59
    18.23
    17.94
    17.28
    16.82
    16.92
    17.18
    配息來自本金比例
    N/A
    56.03%
    51.74%
    63.54%
    65.34%
    55.51%
    47.19%
    52.08%
    53.67%
    61.33%
    40.37%

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