同類基金比較

基金配息率排名

• 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  6.2725

  6.2725

  6.2725

  6.2725

  6.2725

  6.7286

  6.7286

  6.7286

  6.7286

  6.7286

  6.7736

  年化配息率(%)

  27.57

  26.73

  26.65

  26.54

  26.51

  27.89

  27.7

  26.83

  26.9

  26.51

  26

  配息來自本金比例

  69.95%

  76.21%

  40.40%

  66.56%

  70.70%

  73.20%

  70.10%

  59.34%

  70.97%

  68.67%

  75.91%

• 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

  配息基準日

  2024/11/01

  10/01

  09/02

  08/01

  07/01

  06/03

  05/01

  04/02

  03/01

  02/01

  01/02

  每單位配息金額

  15.7

  15.7

  17.8

  17.8

  17.8

  17.8

  17.8

  17.8

  17.8

  17.8

  17.8

  年化配息率(%)

  19.78

  19.08

  21.72

  22

  22

  21.5

  21.64

  20.98

  20.88

  20.69

  20.37

  配息來自本金比例

  N/A

  74.05%

  74.85%

  71.84%

  75.62%

  69.56%

  83.35%

  64.52%

  72.60%

  71.25%

  72.13%

• 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.3547

  0.3547

  0.3547

  0.3547

  0.3547

  0.3547

  0.3547

  0.3547

  0.3547

  0.3547

  0.3547

  年化配息率(%)

  18.55

  18.09

  18.13

  18.14

  18.22

  18

  18

  17.53

  17.68

  17.52

  17.16

  配息來自本金比例

  55.20%

  64.37%

  11.10%

  50.79%

  56.83%

  58.83%

  53.32%

  37.74%

  56.03%

  51.74%

  63.54%

• 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

  配息基準日

  2024/11/01

  10/01

  09/02

  08/01

  07/01

  06/03

  05/01

  04/02

  03/01

  02/01

  01/02

  每單位配息金額

  1.25

  1.25

  1.5

  1.5

  1.5

  1.5

  1.5

  1.5

  1.5

  1.5

  1.5

  年化配息率(%)

  15.93

  15.37

  18.52

  18.74

  18.74

  18.3

  18.4

  17.84

  17.74

  17.57

  17.28

  配息來自本金比例

  N/A

  91.35%

  94.49%

  82.95%

  88.29%

  89.55%

  79.08%

  79.48%

  92.45%

  88.44%

  89.19%

• 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)

  配息基準日

  2024/11/01

  10/01

  09/02

  08/01

  07/01

  06/03

  05/01

  04/02

  03/01

  02/01

  01/02

  每單位配息金額

  0.59

  0.59

  0.68

  0.68

  0.68

  0.68

  0.68

  0.68

  0.68

  0.68

  0.68

  年化配息率(%)

  15.81

  15.27

  17.7

  17.99

  17.99

  17.59

  17.72

  17.22

  17.14

  17

  16.75

  配息來自本金比例

  N/A

  77.59%

  79.26%

  80.05%

  80.24%

  78.81%

  78.66%

  71.63%

  85.72%

  83.16%

  79.92%

• 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

  配息基準日

  2024/11/01

  10/01

  09/02

  08/01

  07/01

  06/03

  05/01

  04/02

  03/01

  02/01

  01/02

  每單位配息金額

  27.7

  27.7

  27.7

  27.7

  27.7

  27.7

  27.7

  27.7

  27.7

  27.7

  27.7

  年化配息率(%)

  13.75

  13.61

  13.82

  14.02

  14.02

  13.71

  13.92

  13.56

  13.85

  13.9

  13.81

  配息來自本金比例

  N/A

  86.72%

  82.62%

  76.02%

  82.16%

  72.47%

  67.45%

  75.95%

  70.83%

  76.40%

  76.94%

• 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  2023/12/28

  每單位配息金額

  0.4786

  0.4786

  0.4786

  0.4786

  0.4949

  0.4949

  0.4949

  0.4949

  0.4949

  0.4949

  0.4949

  年化配息率(%)

  10.01

  9.83

  9.95

  10.16

  10.6

  10.63

  10.67

  10.44

  10.61

  10.64

  10.48

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  36.00%

  31.00%

  37.00%

  34.00%

  44.00%

  36.00%

  42.00%

  35.00%

  40.00%

• 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  2023/12/28

  每單位配息金額

  1.0693

  0.8856

  0.9093

  1.0519

  0.868

  1.0347

  1.0295

  0.9281

  0.703

  0.634

  0.9809

  年化配息率(%)

  9.96

  8.14

  8.42

  9.85

  8.19

  9.77

  9.81

  8.69

  6.63

  6.03

  9.36

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  55.00%

  60.00%

  57.00%

  33.00%

  35.00%

  51.00%

• 高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)

  配息基準日

  2024/11/01

  10/01

  09/02

  08/01

  07/01

  06/03

  05/01

  04/02

  03/01

  02/01

  01/02

  每單位配息金額

  1.32

  1.32

  1.32

  1.32

  1.32

  1.32

  1.32

  1.32

  1.32

  1.32

  1.32

  年化配息率(%)

  9.47

  9.38

  9.55

  9.72

  9.72

  9.52

  9.68

  9.44

  9.66

  9.7

  9.65

  配息來自本金比例

  N/A

  52.11%

  50.32%

  51.36%

  49.59%

  48.82%

  51.23%

  50.36%

  52.42%

  56.09%

  50.22%

• 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.519

  0.519

  0.519

  0.5135

  0.5135

  0.5135

  0.5135

  0.4935

  0.4935

  0.4935

  0.4935

  年化配息率(%)

  8.02

  7.89

  7.98

  8.03

  8.12

  N/A

  8.16

  7.88

  7.77

  7.97

  8.01

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  11.17%

• 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  2023/12/28

  每單位配息金額

  0.0568

  0.0568

  0.0568

  0.0568

  0.0568

  0.0568

  0.0568

  0.0568

  0.0568

  0.0568

  0.0568

  年化配息率(%)

  7.57

  7.43

  7.53

  7.68

  7.75

  7.77

  7.81

  7.64

  7.76

  7.78

  7.66

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  13.00%

  11.00%

  16.00%

  8.00%

  26.00%

  12.00%

  24.00%

  13.00%

  18.00%

• 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  2023/12/28

  每單位配息金額

  0.0486

  0.0451

  0.0451

  0.0451

  0.0451

  0.0451

  0.0451

  0.0451

  0.0451

  0.0451

  0.0451

  年化配息率(%)

  7.05

  6.42

  6.5

  6.64

  6.69

  6.71

  6.74

  6.59

  6.7

  6.71

  6.62

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  7.00%

  0%

  4.00%

  0%

  9.00%

• 摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

  配息基準日

  2024/11/07

  10/08

  09/09

  08/07

  07/08

  06/11

  05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.044

  0.045

  0.045

  0.045

  0.043

  0.043

  0.043

  0.041

  0.041

  0.041

  0.04

  年化配息率(%)

  5.59

  5.61

  5.65

  5.77

  5.54

  5.58

  5.56

  5.28

  5.29

  5.38

  5.29

  配息來自本金比例

  N/A

  15.00%

  20.00%

  9.00%

  19.00%

  13.00%

  12.00%

  15.00%

  18.00%

  15.00%

  14.00%

• 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股

  配息基準日

  2024/11/07

  10/07

  09/06

  08/07

  07/05

  06/07

  05/07

  04/05

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.048

  0.048

  0.048

  0.043

  0.044

  0.042

  0.045

  0.041

  0.04

  0.044

  0.045

  年化配息率(%)

  5.59

  5.47

  5.39

  4.94

  5.15

  4.95

  5.35

  4.85

  4.66

  5.16

  5.27

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  24.00%

  28.00%

  25.00%

  28.00%

  26.00%

  27.00%

  28.00%

  28.00%

  28.00%

• 摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

  配息基準日

  2024/11/07

  10/08

  09/09

  08/07

  07/08

  06/11

  05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.023

  0.023

  0.021

  0.022

  0.019

  0.019

  0.019

  0.019

  0.019

  0.019

  0.017

  年化配息率(%)

  5.15

  5.05

  4.64

  4.96

  4.31

  4.34

  4.33

  4.3

  4.31

  4.38

  3.95

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%