同類基金比較

基金配息率排名

• 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.69

  0.507

  0.507

  0.507

  0.507

  0.507

  0.507

  0.507

  0.507

  0.507

  0.413

  年化配息率(%)

  11.68

  8.46

  8.51

  8.58

  8.66

  8.68

  8.68

  8.53

  8.57

  8.51

  6.88

  配息來自本金比例

  N/A

  42.99%

  41.30%

  41.80%

  40.29%

  37.23%

  38.62%

  40.38%

  42.68%

  37.18%

  23.98%

• 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.562949

  0.602207

  0.619153

  0.615574

  0.591186

  0.610331

  0.588708

  0.618894

  0.576837

  0.620417

  0.627097

  年化配息率(%)

  11.43

  12.05

  12.45

  12.45

  12.05

  12.45

  12.05

  12.45

  11.65

  12.45

  12.49

  配息來自本金比例

  58.14%

  39.60%

  31.66%

  0%

  56.70%

  58.08%

  52.71%

  59.62%

  60.32%

  65.07%

  64.24%

• 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.0545693

  0.0427799

  0.0513154

  0.0480942

  0.0425547

  0.0492069

  0.0488546

  0.0516251

  0.0491801

  0.0499194

  0.0511863

  年化配息率(%)

  11.26

  8.76

  10.56

  9.97

  8.9

  10.33

  10.28

  10.71

  10.21

  10.33

  10.58

  配息來自本金比例

  24.25%

  19.58%

  18.28%

  18.33%

  17.69%

  82.91%

  19.31%

  79.21%

  0%

  24.00%

  19.62%

• 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.0508885

  0.0417552

  0.0490311

  0.0457123

  0.0412656

  0.0470382

  0.0446967

  0.0478689

  0.0435792

  0.0452623

  0.0471432

  年化配息率(%)

  11.18

  9.08

  10.69

  10.02

  9.11

  10.4

  9.88

  10.42

  9.48

  9.79

  10.16

  配息來自本金比例

  23.46%

  21.43%

  18.92%

  18.24%

  18.53%

  81.77%

  15.06%

  81.87%

  0%

  19.10%

  15.99%

• 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.617

  0.617

  0.617

  0.6085

  0.6085

  0.6085

  0.6085

  0.597

  0.597

  0.597

  0.597

  年化配息率(%)

  9.18

  9.1

  9.15

  9.11

  9.21

  N/A

  9.26

  9.1

  9

  9.05

  9.02

  配息來自本金比例

  N/A

  9.96%

  5.62%

  14.96%

  21.62%

  N/A

  0%

  0%

  6.29%

  4.46%

  17.77%

• 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

  配息基準日

  2024/11/14

  10/11

  09/13

  08/14

  07/12

  06/14

  05/14

  04/12

  03/14

  02/14

  01/12

  每單位配息金額

  0.79891

  0.79891

  0.851

  0.851

  0.851

  0.851

  0.851

  0.851

  0.851

  0.851

  0.851

  年化配息率(%)

  8.82

  8.83

  9.32

  9.44

  9.49

  9.56

  9.54

  9.59

  9.53

  9.58

  9.45

  配息來自本金比例

  N/A

  65.00%

  12.00%

  25.00%

  57.00%

  51.00%

  39.00%

  76.00%

  37.00%

  35.00%

  48.00%

• 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.0390999

  0.0299552

  0.0350651

  0.0341529

  0.0301977

  0.0336143

  0.0347541

  0.0373079

  0.0340374

  0.0366321

  0.0358157

  年化配息率(%)

  8.76

  6.65

  7.82

  7.66

  6.83

  7.63

  7.89

  8.34

  7.61

  8.15

  7.95

  配息來自本金比例

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  100.00%

  0%

  100.00%

  0%

  0%

  0%

• 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.037896

  0.041908

  0.043101

  0.042864

  0.041187

  0.042553

  0.041076

  0.043193

  0.040304

  0.043374

  0.043885

  年化配息率(%)

  8.14

  8.85

  9.15

  9.15

  8.86

  9.15

  8.85

  9.14

  8.56

  9.15

  9.17

  配息來自本金比例

  39.80%

  17.82%

  18.03%

  48.88%

  40.20%

  43.58%

  34.23%

  44.30%

  46.37%

  51.25%

  0%

• 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.040563

  0.044795

  0.046033

  0.045745

  0.043913

  0.045324

  0.043721

  0.045915

  0.042801

  0.046006

  0.046482

  年化配息率(%)

  8.13

  8.86

  9.15

  9.15

  8.86

  9.14

  8.85

  9.15

  8.56

  9.14

  9.17

  配息來自本金比例

  41.01%

  17.16%

  17.23%

  31.62%

  40.27%

  43.36%

  34.64%

  44.74%

  46.36%

  51.89%

  51.13%

• 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

  配息基準日

  2024/11/07

  10/07

  09/06

  08/07

  07/05

  06/07

  05/07

  04/05

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.043

  0.041

  0.04

  0.042

  0.041

  0.039

  0.052

  0.038

  0.04

  0.042

  0.04

  年化配息率(%)

  7.01

  6.65

  6.48

  6.89

  6.77

  6.45

  8.56

  6.26

  6.55

  6.9

  6.59

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  21.00%

  23.00%

  0%

  0%

  18.00%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.025

  0.025

  0.025

  0.0245

  0.0245

  0.0245

  0.0245

  0.024

  0.024

  0.024

  0.0235

  年化配息率(%)

  6.79

  6.73

  6.77

  6.7

  6.77

  N/A

  6.81

  6.68

  6.61

  6.64

  6.48

  配息來自本金比例

  N/A

  19.05%

  10.68%

  21.51%

  6.29%

  N/A

  0%

  0%

  18.60%

  11.90%

  31.80%

• 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股

  配息基準日

  2024/11/07

  10/07

  09/06

  08/07

  07/05

  06/07

  05/07

  04/05

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.03

  0.029

  0.03

  0.029

  0.029

  0.029

  0.037

  0.028

  0.028

  0.029

  0.029

  年化配息率(%)

  6.79

  6.53

  6.75

  6.62

  6.67

  6.68

  8.51

  6.44

  6.41

  6.68

  6.71

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  23.00%

  22.00%

  0%

  0%

  19.00%

  23.00%

  20.00%

  23.00%

  23.00%

• 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

  配息基準日

  2024/11/14

  10/11

  09/13

  08/14

  07/12

  06/14

  05/14

  04/12

  03/14

  02/14

  01/12

  每單位配息金額

  0.02819

  0.02819

  0.0311

  0.0311

  0.0311

  0.0311

  0.0311

  0.0311

  0.0311

  0.0311

  0.0311

  年化配息率(%)

  5.85

  5.86

  6.41

  6.49

  6.53

  6.58

  6.56

  6.6

  6.55

  6.59

  6.51

  配息來自本金比例

  N/A

  14.00%

  29.00%

  20.00%

  21.00%

  23.00%

  9.00%

  28.00%

  19.00%

  16.00%

  20.00%

• 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.0365

  0.0365

  0.0365

  0.0355

  0.0355

  0.0355

  0.0355

  0.0345

  0.0345

  0.0345

  0.0335

  年化配息率(%)

  5.5

  5.45

  5.48

  5.39

  5.44

  N/A

  5.48

  5.33

  5.27

  5.29

  5.13

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/29

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.0452

  0.0452

  0.0452

  0.0452

  0.0452

  0.0452

  0.0452

  0.0452

  0.0452

  0.0643

  0.0261

  年化配息率(%)

  5.32

  5.26

  5.31

  5.36

  5.42

  5.45

  5.46

  5.38

  5.41

  7.65

  3.09

  配息來自本金比例

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%