南非幣配息基金 - 亞高收、亞債
南非幣配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金、亞洲債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
4.20%
一周
0.37%
一個月
1.09%
三個月
6.31%
六個月
12.37%
一年
7.62%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0765109 |
| 年化配息率 (%) |
9.39 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0764381 |
| 年化配息率 (%) |
9.53 |
| 配息來自 本金比例 |
91% |
| 2020/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0653299 |
| 年化配息率 (%) |
8.34 |
| 配息來自 本金比例 |
7% |
| 2020/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05716 |
| 年化配息率 (%) |
7.57 |
| 配息來自 本金比例 |
3% |
| 2020/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0701382 |
| 年化配息率 (%) |
9.6 |
| 配息來自 本金比例 |
2% |
| 2020/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0888558 |
| 年化配息率 (%) |
12.67 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2020/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0759762 |
| 年化配息率 (%) |
9.07 |
| 配息來自 本金比例 |
76% |
| 2020/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0876039 |
| 年化配息率 (%) |
10.46 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
| 2019/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0823469 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0792276 |
| 年化配息率 (%) |
9.53 |
| 配息來自 本金比例 |
32% |
| 2019/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0977084 |
| 年化配息率 (%) |
11.7 |
| 配息來自 本金比例 |
34% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
3.92%
一周
-0.02%
一個月
0.29%
三個月
4.01%
六個月
9.87%
一年
6.76%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.29 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/08/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.3 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.51 |
| 配息來自 本金比例 |
78% |
| 2020/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.67 |
| 配息來自 本金比例 |
42% |
| 2020/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.84 |
| 配息來自 本金比例 |
47% |
| 2020/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
12.08 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2020/03/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.81 |
| 配息來自 本金比例 |
4% |
| 2020/02/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.81 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2020/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.86 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |
| 2019/12/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.89 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2019/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.84 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
6.89%
一周
-0.02%
一個月
0.56%
三個月
5.03%
六個月
11.63%
一年
9.79%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.748 |
| 年化配息率 (%) |
8.4 |
| 配息來自 本金比例 |
9% |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.748 |
| 年化配息率 (%) |
8.44 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.748 |
| 年化配息率 (%) |
8.6 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.748 |
| 年化配息率 (%) |
8.76 |
| 配息來自 本金比例 |
4% |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.748 |
| 年化配息率 (%) |
9.14 |
| 配息來自 本金比例 |
1% |
| 2020/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.748 |
| 年化配息率 (%) |
9.14 |
| 配息來自 本金比例 |
11% |
| 2020/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.748 |
| 年化配息率 (%) |
8.31 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
7.96 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
8.03 |
| 配息來自 本金比例 |
3% |
| 2019/11/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
8.04 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
8.04 |
| 配息來自 本金比例 |
11% |
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