南非幣配息基金 - 亞高收、亞債
南非幣配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金、亞洲債券基金
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.51%
一周
-1.03%
一個月
-0.40%
三個月
2.23%
六個月
3.24%
一年
5.54%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0803586 |
年化配息率 (%) |
9.92 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0891812 |
年化配息率 (%) |
10.97 |
配息來自 本金比例 |
27.53% |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0730071 |
年化配息率 (%) |
9.11 |
配息來自 本金比例 |
22.29% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0847413 |
年化配息率 (%) |
10.77 |
配息來自 本金比例 |
34.86% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0837622 |
年化配息率 (%) |
10.56 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0765109 |
年化配息率 (%) |
9.39 |
配息來自 本金比例 |
74% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0764381 |
年化配息率 (%) |
9.53 |
配息來自 本金比例 |
91% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0653299 |
年化配息率 (%) |
8.34 |
配息來自 本金比例 |
7% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05716 |
年化配息率 (%) |
7.57 |
配息來自 本金比例 |
3% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0701382 |
年化配息率 (%) |
9.6 |
配息來自 本金比例 |
2% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0888558 |
年化配息率 (%) |
12.67 |
配息來自 本金比例 |
30% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.05%
一周
-0.39%
一個月
-0.66%
三個月
1.35%
六個月
3.11%
一年
7.04%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
7.63 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
7.57 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
7.57 |
配息來自 本金比例 |
12.29% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7105 |
年化配息率 (%) |
7.99 |
配息來自 本金比例 |
20.48% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7105 |
年化配息率 (%) |
8.12 |
配息來自 本金比例 |
12.04% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7105 |
年化配息率 (%) |
8.01 |
配息來自 本金比例 |
17.85% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.748 |
年化配息率 (%) |
8.4 |
配息來自 本金比例 |
9% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.748 |
年化配息率 (%) |
8.44 |
配息來自 本金比例 |
16% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.748 |
年化配息率 (%) |
8.6 |
配息來自 本金比例 |
21% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.748 |
年化配息率 (%) |
8.76 |
配息來自 本金比例 |
4% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.748 |
年化配息率 (%) |
9.14 |
配息來自 本金比例 |
1% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.19%
一周
-0.16%
一個月
-0.37%
三個月
1.09%
六個月
2.36%
一年
3.49%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
11.65 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
11.55 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
11.42 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
11.5 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
11.57 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
11.48 |
配息來自 本金比例 |
74.25% |
2020/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
11.29 |
配息來自 本金比例 |
79.68% |
2020/08/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
11.3 |
配息來自 本金比例 |
78.17% |
2020/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
11.51 |
配息來自 本金比例 |
41.64% |
2020/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
11.67 |
配息來自 本金比例 |
46.51% |
2020/05/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
11.84 |
配息來自 本金比例 |
25.97% |
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