南非幣配息基金 - 亞高收、亞債
南非幣配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金、亞洲債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
15.23%
一周
0.04%
一個月
0.67%
三個月
2.20%
六個月
6.14%
一年
16.97%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.84 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.83 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.77 |
| 配息來自 本金比例 |
9% |
| 2019/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.8 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2019/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.83 |
| 配息來自 本金比例 |
44% |
| 2019/06/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.91 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2019/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.92 |
| 配息來自 本金比例 |
32% |
| 2019/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.94 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2019/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
25 |
| 年化配息率 (%) |
10.1 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2019/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
25 |
| 年化配息率 (%) |
10.13 |
| 配息來自 本金比例 |
32% |
| 2019/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
25 |
| 年化配息率 (%) |
10.39 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
14.56%
一周
-0.09%
一個月
0.46%
三個月
1.75%
六個月
6.38%
一年
16.94%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
8.04 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
8.05 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
7.98 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
8.08 |
| 配息來自 本金比例 |
4% |
| 2019/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
8.11 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
8.2 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
8.23 |
| 配息來自 本金比例 |
9% |
| 2019/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
8.22 |
| 配息來自 本金比例 |
12% |
| 2019/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.71 |
| 年化配息率 (%) |
8.39 |
| 配息來自 本金比例 |
13% |
| 2019/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7105 |
| 年化配息率 (%) |
8.45 |
| 配息來自 本金比例 |
4% |
| 2018/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7105 |
| 年化配息率 (%) |
8.61 |
| 配息來自 本金比例 |
8% |
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