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南非幣配息基金 - 亞高收、亞債

南非幣配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金、亞洲債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/07/14

最新淨值9.415
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
-6.04%
一周
-0.15%
一個月
1.30%
三個月
7.83%
六個月
-6.87%
一年
2.65%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0653299
年化配息率
(%)
8.34
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.05716
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0701382
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
2%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0888558
年化配息率
(%)
12.67
配息來自
本金比例
30%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0759762
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
76%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.0876039
年化配息率
(%)
10.46
配息來自
本金比例
28%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.0823469
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.0792276
年化配息率
(%)
9.53
配息來自
本金比例
32%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0977084
年化配息率
(%)
11.7
配息來自
本金比例
34%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.0948568
年化配息率
(%)
11.43
配息來自
本金比例
38%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.106103
年化配息率
(%)
12.74
配息來自
本金比例
100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/07/14

最新淨值2860.19
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
0.90%
一周
0.08%
一個月
1.13%
三個月
7.27%
六個月
-0.23%
一年
5.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.51
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.67
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.84
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
12.08
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.81
配息來自
本金比例
4%
2020/02/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.81
配息來自
本金比例
21%
2020/01/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.86
配息來自
本金比例
19%
2019/12/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.89
配息來自
本金比例
30%
2019/11/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.84
配息來自
本金比例
30%
2019/10/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.83
配息來自
本金比例
29%
2019/09/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.77
配息來自
本金比例
31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/07/14

最新淨值104.32
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
-1.12%
一周
-0.16%
一個月
1.03%
三個月
4.64%
六個月
-2.33%
一年
8.11%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
1%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
11%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
7.96
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
3%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.04
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.04
配息來自
本金比例
11%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.05
配息來自
本金比例
4%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
0%

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