基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

南非幣配息基金 - 亞高收、亞債

南非幣配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金、亞洲債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值1898.63
較前日漲跌幅(%) -0.51%
今年以來
-15.06%
一周
-1.95%
一個月
-3.92%
三個月
-3.75%
六個月
-7.24%
一年
-16.79%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/01
每單位
配息金額
18.7
年化配息率
(%)
11.35
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/01
每單位
配息金額
18.7
年化配息率
(%)
11.2
配息來自
本金比例
35.84%
2022/07/01
每單位
配息金額
18.7
年化配息率
(%)
11.04
配息來自
本金比例
22.65%
2022/06/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
15.65
配息來自
本金比例
65.30%
2022/05/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
15.33
配息來自
本金比例
46.68%
2022/04/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
60.95%
2022/03/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
14.29
配息來自
本金比例
52.52%
2022/02/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
13.85
配息來自
本金比例
42.91%
2022/01/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
13.39
配息來自
本金比例
2.58%
2021/12/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
13.27
配息來自
本金比例
52.49%
2021/11/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
13.17
配息來自
本金比例
47.51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/09/27

最新淨值76.08
較前日漲跌幅(%) -0.46%
今年以來
-15.19%
一周
-1.87%
一個月
-3.81%
三個月
-3.86%
六個月
-7.65%
一年
-17.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.6275
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.6605
年化配息率
(%)
9.93
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.6605
年化配息率
(%)
9.81
配息來自
本金比例
36.97%
2022/05/30
每單位
配息金額
0.6605
年化配息率
(%)
9.45
配息來自
本金比例
31.69%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.689
年化配息率
(%)
9.55
配息來自
本金比例
22.44%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.689
年化配息率
(%)
9.49
配息來自
本金比例
30.02%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.689
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.689
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
7.02%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
9.26
配息來自
本金比例
11.39%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.93
配息來自
本金比例
8.88%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
38.38%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2022/09/27

最新淨值4.957
較前日漲跌幅(%) -0.86%
今年以來
-28.00%
一周
-2.69%
一個月
-4.02%
三個月
-6.00%
六個月
-13.65%
一年
-34.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.049469
年化配息率
(%)
11.4
配息來自
本金比例
0%
2022/07/29
每單位
配息金額
0.050903
年化配息率
(%)
12.29
配息來自
本金比例
0%
2022/06/30
每單位
配息金額
0.0574744
年化配息率
(%)
12.77
配息來自
本金比例
0%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0561789
年化配息率
(%)
11.35
配息來自
本金比例
100.00%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0671099
年化配息率
(%)
12.74
配息來自
本金比例
100.00%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0598901
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
0%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0611197
年化配息率
(%)
10.96
配息來自
本金比例
0%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0581076
年化配息率
(%)
9.82
配息來自
本金比例
0%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.070535
年化配息率
(%)
11.27
配息來自
本金比例
0%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0635341
年化配息率
(%)
10.05
配息來自
本金比例
0%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0780145
年化配息率
(%)
11.9
配息來自
本金比例
10.03%

相關討論