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南非幣配息基金 - 亞高收、亞債
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強配息100 推薦排名

南非幣配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金、亞洲債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2021/07/29

最新淨值2697.25
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
0.16%
一周
-1.31%
一個月
-1.09%
三個月
0.45%
六個月
0.13%
一年
4.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.98
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.95
配息來自
本金比例		 55.37%
2021/05/03
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.9
配息來自
本金比例		 51.80%
2021/04/06
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.78
配息來自
本金比例		 51.97%
2021/03/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.65
配息來自
本金比例		 45.78%
2021/02/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.55
配息來自
本金比例		 41.54%
2021/01/04
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.42
配息來自
本金比例		 46.39%
2020/12/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.5
配息來自
本金比例		 46.91%
2020/11/02
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.57
配息來自
本金比例		 46.42%
2020/10/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.48
配息來自
本金比例		 50.53%
2020/09/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.29
配息來自
本金比例		 44.61%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2021/07/30

最新淨值102.32
較前日漲跌幅 -0.84%
今年以來
-0.81%
一周
-2.07%
一個月
-1.96%
三個月
-0.71%
六個月
-1.21%
一年
4.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.7165
年化配息率
(%)		 8.18
配息來自
本金比例		 11.36%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.7165
年化配息率
(%)		 8.17
配息來自
本金比例		 0.78%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 7.77
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 7.76
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 7.63
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 7.57
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 7.57
配息來自
本金比例		 12.29%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.7105
年化配息率
(%)		 7.99
配息來自
本金比例		 20.48%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.7105
年化配息率
(%)		 8.12
配息來自
本金比例		 12.04%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.7105
年化配息率
(%)		 8.01
配息來自
本金比例		 17.85%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.748
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 9%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
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淨值日期2021/07/29

最新淨值8.918
較前日漲跌幅 -1.46%
今年以來
-2.95%
一周
-3.80%
一個月
-5.24%
三個月
-4.72%
六個月
-3.48%
一年
3.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.0840029
年化配息率
(%)		 10.64
配息來自
本金比例		 26.01%
2021/05/31
每單位
配息金額		 0.0742641
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 22.69%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0838907
年化配息率
(%)		 10.46
配息來自
本金比例		 74.54%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0823639
年化配息率
(%)		 10.33
配息來自
本金比例		 32.59%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0773178
年化配息率
(%)		 9.54
配息來自
本金比例		 32.17%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0803586
年化配息率
(%)		 9.92
配息來自
本金比例		 33.31%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0891812
年化配息率
(%)		 10.97
配息來自
本金比例		 27.53%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0730071
年化配息率
(%)		 9.11
配息來自
本金比例		 22.29%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.0847413
年化配息率
(%)		 10.77
配息來自
本金比例		 34.86%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.0837622
年化配息率
(%)		 10.56
配息來自
本金比例		 29%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0765109
年化配息率
(%)		 9.39
配息來自
本金比例		 74%

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