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南非幣配息基金 - 亞高收、亞債
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強配息100 推薦排名

南非幣配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金、亞洲債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
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淨值日期2021/05/06

最新淨值9.601
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
1.87%
一周
0.01%
一個月
0.68%
三個月
1.56%
六個月
5.78%
一年
20.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0823639
年化配息率
(%)		 10.33
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0773178
年化配息率
(%)		 9.54
配息來自
本金比例		 32.17%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0803586
年化配息率
(%)		 9.92
配息來自
本金比例		 33.31%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0891812
年化配息率
(%)		 10.97
配息來自
本金比例		 27.53%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0730071
年化配息率
(%)		 9.11
配息來自
本金比例		 22.29%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.0847413
年化配息率
(%)		 10.77
配息來自
本金比例		 34.86%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.0837622
年化配息率
(%)		 10.56
配息來自
本金比例		 29%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0765109
年化配息率
(%)		 9.39
配息來自
本金比例		 74%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.0764381
年化配息率
(%)		 9.53
配息來自
本金比例		 91%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0653299
年化配息率
(%)		 8.34
配息來自
本金比例		 7%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.05716
年化配息率
(%)		 7.57
配息來自
本金比例		 3%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2021/05/07

最新淨值104.9
較前日漲跌幅 0.03%
今年以來
0.31%
一周
0.41%
一個月
0.64%
三個月
-0.32%
六個月
3.19%
一年
14.09%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 7.77
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 7.76
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 7.63
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 7.57
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 7.57
配息來自
本金比例		 12.29%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.7105
年化配息率
(%)		 7.99
配息來自
本金比例		 20.48%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.7105
年化配息率
(%)		 8.12
配息來自
本金比例		 12.04%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.7105
年化配息率
(%)		 8.01
配息來自
本金比例		 17.85%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.748
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 9%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.748
年化配息率
(%)		 8.44
配息來自
本金比例		 16%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.748
年化配息率
(%)		 8.6
配息來自
本金比例		 21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2021/05/06

最新淨值2755.3
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
0.29%
一周
0.57%
一個月
0.35%
三個月
0.15%
六個月
2.71%
一年
12.21%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/03
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.9
配息來自
本金比例		 N/A
2021/04/06
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.78
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.65
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.55
配息來自
本金比例		 41.54%
2021/01/04
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.42
配息來自
本金比例		 46.39%
2020/12/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.5
配息來自
本金比例		 46.91%
2020/11/02
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.57
配息來自
本金比例		 46.42%
2020/10/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.48
配息來自
本金比例		 50.53%
2020/09/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.29
配息來自
本金比例		 44.61%
2020/08/03
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.3
配息來自
本金比例		 44.91%
2020/07/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.51
配息來自
本金比例		 41.64%

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