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南非幣配息基金 - 亞高收、亞債
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強配息100 推薦排名

南非幣配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金、亞洲債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2020/11/20

最新淨值106.27
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
8.13%
一周
0.27%
一個月
1.42%
三個月
1.77%
六個月
8.99%
一年
9.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.7105
年化配息率
(%)		 8.12
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.7105
年化配息率
(%)		 8.01
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.748
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 9%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.748
年化配息率
(%)		 8.44
配息來自
本金比例		 16%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.748
年化配息率
(%)		 8.6
配息來自
本金比例		 21%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.748
年化配息率
(%)		 8.76
配息來自
本金比例		 4%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.748
年化配息率
(%)		 9.14
配息來自
本金比例		 1%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.748
年化配息率
(%)		 9.14
配息來自
本金比例		 11%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.748
年化配息率
(%)		 8.31
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 7.96
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 8.03
配息來自
本金比例		 3%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2020/11/20

最新淨值2848.95
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
4.42%
一周
0.00%
一個月
0.59%
三個月
0.72%
六個月
7.30%
一年
5.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/02
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.57
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.48
配息來自
本金比例		 79.68%
2020/09/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.29
配息來自
本金比例		 75.55%
2020/08/03
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.3
配息來自
本金比例		 78.17%
2020/07/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.51
配息來自
本金比例		 41.64%
2020/06/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.67
配息來自
本金比例		 46.51%
2020/05/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.84
配息來自
本金比例		 25.97%
2020/04/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 12.08
配息來自
本金比例		 4.20%
2020/03/02
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.81
配息來自
本金比例		 20.95%
2020/02/03
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.81
配息來自
本金比例		 19.18%
2020/01/02
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.86
配息來自
本金比例		 29.70%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱瀚亞亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
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淨值日期2020/11/20

最新淨值9.511
較前日漲跌幅 -0.04%
今年以來
2.97%
一周
0.14%
一個月
0.31%
三個月
-0.29%
六個月
10.24%
一年
4.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.0837622
年化配息率
(%)		 10.56
配息來自
本金比例		 29%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0765109
年化配息率
(%)		 9.39
配息來自
本金比例		 74%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.0764381
年化配息率
(%)		 9.53
配息來自
本金比例		 91%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0653299
年化配息率
(%)		 8.34
配息來自
本金比例		 7%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.05716
年化配息率
(%)		 7.57
配息來自
本金比例		 3%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.0701382
年化配息率
(%)		 9.6
配息來自
本金比例		 2%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.0888558
年化配息率
(%)		 12.67
配息來自
本金比例		 30%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.0759762
年化配息率
(%)		 9.07
配息來自
本金比例		 76%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.0876039
年化配息率
(%)		 10.46
配息來自
本金比例		 28%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.0823469
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.0792276
年化配息率
(%)		 9.53
配息來自
本金比例		 32%

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