基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 基金找買點 | 強基金fundhot

南非幣配息基金 - 亞高收、亞債

南非幣配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金、亞洲債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/03/04

最新淨值9.632
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
0.51%
一周
-1.03%
一個月
-0.40%
三個月
2.23%
六個月
3.24%
一年
5.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0803586
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0891812
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
27.53%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0730071
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
22.29%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0847413
年化配息率
(%)
10.77
配息來自
本金比例
34.86%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0837622
年化配息率
(%)
10.56
配息來自
本金比例
29%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0765109
年化配息率
(%)
9.39
配息來自
本金比例
74%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0764381
年化配息率
(%)
9.53
配息來自
本金比例
91%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0653299
年化配息率
(%)
8.34
配息來自
本金比例
7%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.05716
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
3%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0701382
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
2%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0888558
年化配息率
(%)
12.67
配息來自
本金比例
30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/03/04

最新淨值105.89
較前日漲跌幅 -0.16%
今年以來
-0.05%
一周
-0.39%
一個月
-0.66%
三個月
1.35%
六個月
3.11%
一年
7.04%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/25
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
12.29%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.7105
年化配息率
(%)
7.99
配息來自
本金比例
20.48%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.7105
年化配息率
(%)
8.12
配息來自
本金比例
12.04%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.7105
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
17.85%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
9%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
16%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
21%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
4%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
1%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/03/04

最新淨值2797.15
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
-0.19%
一周
-0.16%
一個月
-0.37%
三個月
1.09%
六個月
2.36%
一年
3.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.65
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.55
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/04
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.42
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.5
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.57
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.48
配息來自
本金比例
74.25%
2020/09/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.29
配息來自
本金比例
79.68%
2020/08/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.3
配息來自
本金比例
78.17%
2020/07/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.51
配息來自
本金比例
41.64%
2020/06/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.67
配息來自
本金比例
46.51%
2020/05/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.84
配息來自
本金比例
25.97%

相關討論