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人民幣配息基金 - 全高收、新興高收

人民幣配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金、新興市場高收益債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

淨值日期2022/09/22

最新淨值6.741
較前日漲跌幅(%) -0.62%
今年以來
-13.59%
一周
-1.48%
一個月
-3.02%
三個月
0.04%
六個月
-7.71%
一年
-14.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
7.52
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/29
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
7.41
配息來自
本金比例
32.38%
2022/06/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
7.71
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
7.1
配息來自
本金比例
8.66%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
7.80%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.77
配息來自
本金比例
12.98%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.68
配息來自
本金比例
15.86%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
1.72%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
7.86%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
2.92%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/09/22

最新淨值8.21
較前日漲跌幅(%) -0.73%
今年以來
-14.13%
一周
-1.68%
一個月
-3.62%
三個月
-0.63%
六個月
-9.10%
一年
-14.12%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
12.73
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
12.54
配息來自
本金比例
0%
2022/06/29
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
12.85
配息來自
本金比例
0%
2022/05/27
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
11.91
配息來自
本金比例
0%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
11.68
配息來自
本金比例
0%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
11.17
配息來自
本金比例
0%
2022/02/24
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
11.13
配息來自
本金比例
0%
2022/01/27
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
10.71
配息來自
本金比例
0%
2021/12/29
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
11.13
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
10.91
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息

淨值日期2022/09/22

最新淨值8.87
較前日漲跌幅(%) -0.67%
今年以來
-16.43%
一周
-1.55%
一個月
-2.59%
三個月
-1.42%
六個月
-10.17%
一年
-18.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/06
每單位
配息金額
0.0341
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/03
每單位
配息金額
0.0344
年化配息率
(%)
4.48
配息來自
本金比例
3.00%
2022/07/06
每單位
配息金額
0.0336
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
2.00%
2022/06/06
每單位
配息金額
0.0362
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
5.00%
2022/05/05
每單位
配息金額
0.0363
年化配息率
(%)
4.54
配息來自
本金比例
0%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.0385
年化配息率
(%)
4.53
配息來自
本金比例
10.00%
2022/03/03
每單位
配息金額
0.0387
年化配息率
(%)
4.54
配息來自
本金比例
7.00%
2022/02/09
每單位
配息金額
0.0402
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
10.00%
2022/01/05
每單位
配息金額
0.0412
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
7.00%
2021/12/03
每單位
配息金額
0.0405
年化配息率
(%)
4.45
配息來自
本金比例
6.00%
2021/11/03
每單位
配息金額
0.0418
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
5.00%

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