人民幣配息基金 - 全高收、新興高收
人民幣配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金、新興市場高收益債券基金
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.21%
一周
0.42%
一個月
0.67%
三個月
5.89%
六個月
8.95%
一年
4.76%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
6.06 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
6.15 |
配息來自 本金比例 |
1.68% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
6.4 |
配息來自 本金比例 |
2.13% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
6.37 |
配息來自 本金比例 |
10.77% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
6.26 |
配息來自 本金比例 |
9% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
6.31 |
配息來自 本金比例 |
13% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
6.49 |
配息來自 本金比例 |
23% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
6.58 |
配息來自 本金比例 |
36% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.049 |
年化配息率 (%) |
7.74 |
配息來自 本金比例 |
45% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.049 |
年化配息率 (%) |
8.05 |
配息來自 本金比例 |
27% |
2020/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.049 |
年化配息率 (%) |
6.87 |
配息來自 本金比例 |
28% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.18%
一周
0.27%
一個月
0.60%
三個月
6.80%
六個月
10.65%
一年
0.70%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0866 |
年化配息率 (%) |
9.36 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0866 |
年化配息率 (%) |
9.53 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0866 |
年化配息率 (%) |
9.91 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0822 |
年化配息率 (%) |
9.39 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0857 |
年化配息率 (%) |
9.61 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0857 |
年化配息率 (%) |
9.68 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0857 |
年化配息率 (%) |
9.98 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.091 |
年化配息率 (%) |
10.74 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.091 |
年化配息率 (%) |
11.26 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.091 |
年化配息率 (%) |
11.29 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/02/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.091 |
年化配息率 (%) |
9.19 |
配息來自 本金比例 |
57% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.12%
一周
0.61%
一個月
0.90%
三個月
8.89%
六個月
12.65%
一年
3.07%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0435 |
年化配息率 (%) |
4.5 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0444 |
年化配息率 (%) |
4.69 |
配息來自 本金比例 |
22% |
2020/11/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0421 |
年化配息率 (%) |
4.69 |
配息來自 本金比例 |
14% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0419 |
年化配息率 (%) |
4.69 |
配息來自 本金比例 |
18% |
2020/09/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0426 |
年化配息率 (%) |
4.72 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/08/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0879 |
年化配息率 (%) |
9.84 |
配息來自 本金比例 |
62% |
2020/07/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0879 |
年化配息率 (%) |
9.91 |
配息來自 本金比例 |
66% |
2020/06/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0879 |
年化配息率 (%) |
10.06 |
配息來自 本金比例 |
63% |
2020/05/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0927 |
年化配息率 (%) |
11.21 |
配息來自 本金比例 |
62% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0927 |
年化配息率 (%) |
11.55 |
配息來自 本金比例 |
40% |
2020/03/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0927 |
年化配息率 (%) |
9.19 |
配息來自 本金比例 |
65% |
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