人民幣配息基金 - 全高收、新興高收
人民幣配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金、新興市場高收益債券基金
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類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
淨值日期2022/05/24
最新淨值7.1457
較前日漲跌幅 -0.01%
今年以來
-10.65%
一周
-0.58%
一個月
-3.63%
三個月
-5.87%
六個月
-9.75%
一年
-10.19%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
7.03 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
6.77 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
6.68 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
6.51 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
6.32 |
配息來自 本金比例 |
7.86% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
6.4 |
配息來自 本金比例 |
2.92% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
6.25 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
6.16 |
配息來自 本金比例 |
5.95% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
6.08 |
配息來自 本金比例 |
4.65% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
6.11 |
配息來自 本金比例 |
6.78% |
2021/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
6.08 |
配息來自 本金比例 |
13.69% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)
淨值日期2022/05/24
最新淨值8.89
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
-10.83%
一周
-0.34%
一個月
-3.99%
三個月
-6.19%
六個月
-9.56%
一年
-8.49%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0904 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0904 |
年化配息率 (%) |
11.17 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/24 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0904 |
年化配息率 (%) |
11.13 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0904 |
年化配息率 (%) |
10.71 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0904 |
年化配息率 (%) |
10.39 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.096 |
年化配息率 (%) |
11.13 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.096 |
年化配息率 (%) |
10.91 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.096 |
年化配息率 (%) |
10.79 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.096 |
年化配息率 (%) |
10.66 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.096 |
年化配息率 (%) |
10.64 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0935 |
年化配息率 (%) |
10.29 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-12.11%
一周
0.85%
一個月
-3.39%
三個月
-6.37%
六個月
-11.21%
一年
-13.02%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0363 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0385 |
年化配息率 (%) |
4.53 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0387 |
年化配息率 (%) |
4.54 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0402 |
年化配息率 (%) |
4.51 |
配息來自 本金比例 |
10.00% |
2022/01/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0412 |
年化配息率 (%) |
4.5 |
配息來自 本金比例 |
7.00% |
2021/12/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0405 |
年化配息率 (%) |
4.45 |
配息來自 本金比例 |
6.00% |
2021/11/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0418 |
年化配息率 (%) |
4.51 |
配息來自 本金比例 |
5.00% |
2021/10/05 | |
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每單位 配息金額 |
0.0422 |
年化配息率 (%) |
4.52 |
配息來自 本金比例 |
9.00% |
2021/09/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0432 |
年化配息率 (%) |
4.49 |
配息來自 本金比例 |
9.00% |
2021/08/04 | |
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每單位 配息金額 |
0.0428 |
年化配息率 (%) |
4.49 |
配息來自 本金比例 |
9% |
2021/07/06 | |
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每單位 配息金額 |
0.0428 |
年化配息率 (%) |
4.5 |
配息來自 本金比例 |
6% |
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請推薦債券基金,前提是穩~長線一路漲
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現在看來,債券基金真的餿了.....