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澳幣配息基金 - 新興本地債

澳幣配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/07/30

最新淨值4.72
較前日漲跌幅 -0.42%
今年以來
-2.82%
一周
0.00%
一個月
-1.49%
三個月
-1.27%
六個月
-1.21%
一年
-1.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
8.69
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
21%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
10.17
配息來自
本金比例
19%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
8.29
配息來自
本金比例
22%
2021/02/05
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.83
配息來自
本金比例
21%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
8.74
配息來自
本金比例
20%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
21%
2020/11/06
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
6.63
配息來自
本金比例
0%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
7.84
配息來自
本金比例
27%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.74
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/07/29

最新淨值5.07
較前日漲跌幅 1.00%
今年以來
-4.07%
一周
0.80%
一個月
-0.50%
三個月
0.42%
六個月
-2.86%
一年
2.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
0%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
0%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
0%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
0%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
0%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.022
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
0%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.33
配息來自
本金比例
0%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
0%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.94
配息來自
本金比例
0%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/07/30

最新淨值5.51
較前日漲跌幅 -0.36%
今年以來
-5.33%
一周
0.73%
一個月
-0.79%
三個月
0.17%
六個月
-3.64%
一年
0.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額
0.046008
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
71.14%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.048553
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
59.98%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.046324
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
70.70%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.047115
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
63.93%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.044568
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
66.48%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.051082
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
62.16%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.052385
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.049186
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.048509
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
72.99%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.047284
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
69%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.050605
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
76%

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