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澳幣配息基金 - 新興本地債

澳幣配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2022/05/25

最新淨值3.86
較前日漲跌幅 0.26%
今年以來
-7.88%
一周
2.39%
一個月
-1.77%
三個月
-9.41%
六個月
-7.81%
一年
-13.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/06
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
9.28
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
8.04
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
7.39
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
7.38
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
23.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
22.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
20.00%
2021/10/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
21.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
21.00%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
24.00%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
12%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值4.24
較前日漲跌幅 -0.47%
今年以來
-8.25%
一周
2.17%
一個月
-0.22%
三個月
-8.23%
六個月
-6.77%
一年
-13.11%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/10
每單位
配息金額
0.02
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/07
每單位
配息金額
0.022
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/07
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
8.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
0%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
0%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.89
配息來自
本金比例
0%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
0%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
0%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2022/05/25

最新淨值4.15
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-12.96%
一周
2.47%
一個月
0.10%
三個月
-11.58%
六個月
-11.32%
一年
-19.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.033993
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.037777
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.035731
年化配息率
(%)
9.2
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.041665
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
67.07%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.04217
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.041885
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
66.24%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.042192
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
66.25%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.043266
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
59.08%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.046818
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
69.96%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.046785
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
77.4%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.046008
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
71.14%

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