澳幣配息基金 - 新興本地債
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強配息100 推薦排名

澳幣配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

名稱富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2019/09/16

最新淨值5.93
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
-4.35%
一周
-0.50%
一個月
-2.61%
三個月
-6.29%
六個月
-6.62%
一年
1.41%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 11.94
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/05
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 9.9
配息來自
本金比例		 18%
2019/06/07
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 11.13
配息來自
本金比例		 18%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 10.15
配息來自
本金比例		 20%
2019/04/05
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 10.68
配息來自
本金比例		 19%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 10.07
配息來自
本金比例		 21%
2019/02/07
每單位
配息金額		 0.061
年化配息率
(%)		 10.66
配息來自
本金比例		 16%
2019/01/08
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 11.58
配息來自
本金比例		 21%
2018/12/07
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 11.68
配息來自
本金比例		 15%
2018/11/07
每單位
配息金額		 0.061
年化配息率
(%)		 10.7
配息來自
本金比例		 21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2019/09/16

最新淨值6.79
較前日漲跌幅 -0.29%
今年以來
6.96%
一周
0.44%
一個月
0.41%
三個月
1.66%
六個月
2.74%
一年
10.59%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.05712
年化配息率
(%)		 10.18
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.059911
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.057905
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 26%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.062818
年化配息率
(%)		 11.22
配息來自
本金比例		 0%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.061207
年化配息率
(%)		 10.85
配息來自
本金比例		 0%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.064492
年化配息率
(%)		 11.22
配息來自
本金比例		 32%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.059667
年化配息率
(%)		 10.13
配息來自
本金比例		 100%
2019/01/31
每單位
配息金額		 0.067363
年化配息率
(%)		 11.21
配息來自
本金比例		 0%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.064301
年化配息率
(%)		 11.22
配息來自
本金比例		 94%
2018/11/30
每單位
配息金額		 0.06252
年化配息率
(%)		 10.84
配息來自
本金比例		 0%
2018/10/31
每單位
配息金額		 0.063563
年化配息率
(%)		 11.22
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

名稱摩根新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

淨值日期2019/09/16

最新淨值5.65
較前日漲跌幅 -0.53%
今年以來
7.62%
一周
0.07%
一個月
0.25%
三個月
2.76%
六個月
4.39%
一年
10.39%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.09
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.4
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 36%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 5.94
配息來自
本金比例		 8%
2019/04/08
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 4.91
配息來自
本金比例		 0%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 4.96
配息來自
本金比例		 0%
2019/02/08
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 4.85
配息來自
本金比例		 0%
2019/01/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 4.93
配息來自
本金比例		 0%
2018/12/03
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.26
配息來自
本金比例		 32%
2018/11/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.26
配息來自
本金比例		 0%

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