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澳幣配息基金 - 新興本地債
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強配息100 推薦排名

澳幣配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2021/07/30

最新淨值4.72
較前日漲跌幅 -0.42%
今年以來
-2.82%
一周
0.00%
一個月
-1.49%
三個月
-1.27%
六個月
-1.21%
一年
-1.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 9.6
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 8.69
配息來自
本金比例		 N/A
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 8.71
配息來自
本金比例		 21%
2021/04/08
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 10.17
配息來自
本金比例		 19%
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 8.29
配息來自
本金比例		 22%
2021/02/05
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 8.83
配息來自
本金比例		 21%
2021/01/08
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 8.74
配息來自
本金比例		 20%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 7.98
配息來自
本金比例		 21%
2020/11/06
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 6.63
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 7.84
配息來自
本金比例		 27%
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 6.74
配息來自
本金比例		 28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2021/07/29

最新淨值5.07
較前日漲跌幅 1.00%
今年以來
-4.07%
一周
0.80%
一個月
-0.50%
三個月
0.42%
六個月
-2.86%
一年
2.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.69
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.49
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.92
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/08
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.92
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/08
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.022
年化配息率
(%)		 4.84
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.33
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.94
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.87
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2021/07/30

最新淨值5.51
較前日漲跌幅 -0.36%
今年以來
-5.33%
一周
0.73%
一個月
-0.79%
三個月
0.17%
六個月
-3.64%
一年
0.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.046008
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 71.14%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.048553
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 59.98%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.046324
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 70.70%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.047115
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 63.93%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.044568
年化配息率
(%)		 9.21
配息來自
本金比例		 66.48%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.051082
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 62.16%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.052385
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.049186
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.048509
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 72.99%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.047284
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 69%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.050605
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 76%

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