澳幣配息基金 - 新興本地債

澳幣配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/11/08

最新淨值5.89
較前日漲跌幅 -0.84%
今年以來
-4.30%
一周
-1.34%
一個月
-0.51%
三個月
-7.52%
六個月
-4.93%
一年
-3.79%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
23%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
11.94
配息來自
本金比例
20%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
22%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
18%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
11.13
配息來自
本金比例
18%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
10.15
配息來自
本金比例
20%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
10.68
配息來自
本金比例
19%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
10.07
配息來自
本金比例
21%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
10.66
配息來自
本金比例
16%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
11.58
配息來自
本金比例
21%
2018/12/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
11.68
配息來自
本金比例
15%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/11/08

最新淨值6.75
較前日漲跌幅 -0.44%
今年以來
8.13%
一周
-1.03%
一個月
1.16%
三個月
0.33%
六個月
6.55%
一年
8.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.058106
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/30
每單位
配息金額
0.055255
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.05712
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
0%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.059911
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
25%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.057905
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
26%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.062818
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
0%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.061207
年化配息率
(%)
10.85
配息來自
本金比例
0%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.064492
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
32%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.059667
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
100%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.067363
年化配息率
(%)
11.21
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.064301
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
94%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/11/08

最新淨值5.68
較前日漲跌幅 -1.05%
今年以來
8.65%
一周
-1.22%
一個月
1.32%
三個月
0.86%
六個月
6.94%
一年
9.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/08
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.12
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/09
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
0%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
0%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
36%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.94
配息來自
本金比例
8%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
4.91
配息來自
本金比例
0%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
4.96
配息來自
本金比例
0%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
4.85
配息來自
本金比例
0%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
0%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.26
配息來自
本金比例
32%

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