澳幣配息基金 - 新興本地債
澳幣配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.69%
一周
-1.78%
一個月
-0.26%
三個月
-0.25%
六個月
-0.24%
一年
-8.46%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
8.83 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
8.74 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
7.98 |
配息來自 本金比例 |
21% |
2020/11/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
6.63 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
7.84 |
配息來自 本金比例 |
27% |
2020/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
6.74 |
配息來自 本金比例 |
28% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03 |
年化配息率 (%) |
6.94 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
6.18 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/06/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
6.72 |
配息來自 本金比例 |
31% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
5.58 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043 |
年化配息率 (%) |
10.04 |
配息來自 本金比例 |
23% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.93%
一周
-1.70%
一個月
-2.72%
三個月
-1.33%
六個月
3.79%
一年
0.29%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
5.56 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.022 |
年化配息率 (%) |
4.84 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
5.33 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
5.43 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
5.94 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
5.87 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
5.58 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
6.12 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
5.95 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
6.22 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
7.36 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-5.20%
一周
-3.04%
一個月
-3.85%
三個月
-2.52%
六個月
1.31%
一年
-2.04%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051082 |
年化配息率 (%) |
10.2 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.052385 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.049186 |
年化配息率 (%) |
9.87 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048509 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
72.99% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047284 |
年化配息率 (%) |
9.87 |
配息來自 本金比例 |
69% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.050605 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
76% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051415 |
年化配息率 (%) |
10.2 |
配息來自 本金比例 |
71% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048546 |
年化配息率 (%) |
9.86 |
配息來自 本金比例 |
71% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.050525 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
73% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046716 |
年化配息率 (%) |
9.87 |
配息來自 本金比例 |
65% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046673 |
年化配息率 (%) |
10.18 |
配息來自 本金比例 |
100% |
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