澳幣配息基金 - 新興本地債
澳幣配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興本地債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
淨值日期2022/05/25
最新淨值3.86
較前日漲跌幅 0.26%
今年以來
-7.88%
一周
2.39%
一個月
-1.77%
三個月
-9.41%
六個月
-7.81%
一年
-13.71%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03 |
年化配息率 (%) |
9.28 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
8.04 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
7.39 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
7.38 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
7.19 |
配息來自 本金比例 |
23.00% |
2021/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
9.08 |
配息來自 本金比例 |
22.00% |
2021/11/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031 |
年化配息率 (%) |
8.36 |
配息來自 本金比例 |
20.00% |
2021/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032 |
年化配息率 (%) |
8.42 |
配息來自 本金比例 |
21.00% |
2021/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.035 |
年化配息率 (%) |
8.9 |
配息來自 本金比例 |
21.00% |
2021/08/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
9.21 |
配息來自 本金比例 |
24.00% |
2021/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
9.6 |
配息來自 本金比例 |
12% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興本地債
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
淨值日期2022/05/25
最新淨值4.24
較前日漲跌幅 -0.47%
今年以來
-8.25%
一周
2.17%
一個月
-0.22%
三個月
-8.23%
六個月
-6.77%
一年
-13.11%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/10 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.02 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.022 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
6.26 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
6.04 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
6.36 |
配息來自 本金比例 |
8.00% |
2021/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
6.38 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
6.15 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/10/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
5.89 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
5.67 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/08/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
5.76 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
5.69 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興本地債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)
淨值日期2022/05/25
最新淨值4.15
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-12.96%
一周
2.47%
一個月
0.10%
三個月
-11.58%
六個月
-11.32%
一年
-19.36%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033993 |
年化配息率 (%) |
9.85 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037777 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.035731 |
年化配息率 (%) |
9.2 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041665 |
年化配息率 (%) |
10.18 |
配息來自 本金比例 |
67.07% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04217 |
年化配息率 (%) |
10.18 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/11/30 | |
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每單位 配息金額 |
0.041885 |
年化配息率 (%) |
10.2 |
配息來自 本金比例 |
66.24% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042192 |
年化配息率 (%) |
9.87 |
配息來自 本金比例 |
66.25% |
2021/09/30 | |
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每單位 配息金額 |
0.043266 |
年化配息率 (%) |
9.87 |
配息來自 本金比例 |
59.08% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046818 |
年化配息率 (%) |
10.2 |
配息來自 本金比例 |
69.96% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046785 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
77.4% |
2021/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046008 |
年化配息率 (%) |
9.86 |
配息來自 本金比例 |
71.14% |
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現在看來,債券基金真的餿了.....