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澳幣配息基金 - 新興本地債
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強配息100 基金推薦排名

澳幣配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值3.77
較前日漲跌幅(%) -0.79%
立即申購立即申購
今年以來
-16.89%
一周
-3.33%
一個月
-5.34%
三個月
-6.54%
六個月
-12.65%
一年
-19.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/07
每單位
配息金額		 0.017
年化配息率
(%)		 5.19
配息來自
本金比例		 N/A
2022/08/08
每單位
配息金額		 0.017
年化配息率
(%)		 5.02
配息來自
本金比例		 7.00%
2022/07/07
每單位
配息金額		 0.021
年化配息率
(%)		 6.35
配息來自
本金比例		 0%
2022/06/07
每單位
配息金額		 0.02
年化配息率
(%)		 5.63
配息來自
本金比例		 0%
2022/05/10
每單位
配息金額		 0.02
年化配息率
(%)		 5.81
配息來自
本金比例		 23.00%
2022/04/07
每單位
配息金額		 0.022
年化配息率
(%)		 5.93
配息來自
本金比例		 44.00%
2022/03/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 6.26
配息來自
本金比例		 8.00%
2022/02/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 0%
2022/01/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 6.36
配息來自
本金比例		 8.00%
2021/12/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 0%
2021/11/08
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 6.15
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2022/09/27

最新淨值3.64
較前日漲跌幅(%) -0.27%
立即申購立即申購
今年以來
-21.03%
一周
-3.96%
一個月
-5.63%
三個月
-5.49%
六個月
-12.78%
一年
-24.21%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額		 0.032872
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 67.66%
2022/07/29
每單位
配息金額		 0.033298
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 69.53%
2022/06/30
每單位
配息金額		 0.032185
年化配息率
(%)		 9.85
配息來自
本金比例		 63.91%
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.035535
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 69.08%
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.033993
年化配息率
(%)		 9.85
配息來自
本金比例		 64.29%
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.037777
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 72.26%
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.035731
年化配息率
(%)		 9.2
配息來自
本金比例		 65.93%
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.041665
年化配息率
(%)		 10.18
配息來自
本金比例		 67.07%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.04217
年化配息率
(%)		 10.18
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.041885
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 66.24%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.042192
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 66.25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2022/09/27

最新淨值3.05
較前日漲跌幅(%) -0.33%
立即申購立即申購
今年以來
-24.89%
一周
-5.28%
一個月
-7.18%
三個月
-11.03%
六個月
-23.25%
一年
-27.28%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 8.78
配息來自
本金比例		 N/A
2022/08/05
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 N/A
2022/07/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 10.45
配息來自
本金比例		 14.00%
2022/06/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 9.25
配息來自
本金比例		 22.00%
2022/05/06
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 9.28
配息來自
本金比例		 21.00%
2022/04/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 8.04
配息來自
本金比例		 23.00%
2022/03/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 7.39
配息來自
本金比例		 25.00%
2022/02/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 7.38
配息來自
本金比例		 26.00%
2022/01/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 7.19
配息來自
本金比例		 23.00%
2021/12/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 9.08
配息來自
本金比例		 22.00%
2021/11/05
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 8.36
配息來自
本金比例		 20.00%

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