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澳幣配息基金 - 新興本地債

澳幣配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/03/31

最新淨值5.19
較前日漲跌幅 0.39%
今年以來
-10.94%
一周
-0.38%
一個月
-10.43%
三個月
-10.94%
六個月
-8.78%
一年
-12.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/08
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/06
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/07
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
10.15
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/08
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
9.22
配息來自
本金比例
20%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
25%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
29%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
23%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
11.94
配息來自
本金比例
20%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
22%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
18%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
11.13
配息來自
本金比例
18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/04/03

最新淨值5.32
較前日漲跌幅 -0.93%
今年以來
-20.92%
一周
-3.45%
一個月
-18.40%
三個月
-20.77%
六個月
-17.43%
一年
-15.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額
0.054552
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/31
每單位
配息金額
0.057105
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
100%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.056704
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.054659
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
29%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.058106
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
0%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.055255
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.05712
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
0%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.059911
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
25%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.057905
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
26%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.062818
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
0%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.061207
年化配息率
(%)
10.85
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/03/31

最新淨值4.72
較前日漲跌幅 0.85%
今年以來
-16.68%
一周
5.12%
一個月
-13.09%
三個月
-16.68%
六個月
-13.31%
一年
-10.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/09
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.94
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.45
配息來自
本金比例
0%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
0%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
0%
2019/10/08
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.12
配息來自
本金比例
0%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
0%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
0%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
36%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.94
配息來自
本金比例
8%

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