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澳幣配息基金 - 新興本地債
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強配息100 推薦排名

澳幣配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱摩根新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

淨值日期2020/11/27

最新淨值5.3
較前日漲跌幅 -0.19%
今年以來
-2.58%
一周
0.19%
一個月
4.60%
三個月
5.43%
六個月
8.48%
一年
1.04%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.94
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.87
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.58
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 6.12
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.95
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 6.22
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 7.36
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.94
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.45
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2020/11/27

最新淨值6.01
較前日漲跌幅 0.33%
今年以來
-4.44%
一周
0.50%
一個月
4.51%
三個月
4.65%
六個月
6.61%
一年
0.28%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.048509
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.047284
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 69%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.050605
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 76%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.051415
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 71%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.048546
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 71%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.050525
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 73%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.046716
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 65%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.046673
年化配息率
(%)		 10.18
配息來自
本金比例		 100%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.054552
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 100%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.057105
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 100%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.056704
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱富蘭克林新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2020/11/27

最新淨值5.06
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-8.96%
一周
0.40%
一個月
1.97%
三個月
0.40%
六個月
0.70%
一年
-5.59%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/06
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 6.63
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 7.84
配息來自
本金比例		 27%
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 6.74
配息來自
本金比例		 28%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 30%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.18
配息來自
本金比例		 26%
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 6.72
配息來自
本金比例		 31%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.58
配息來自
本金比例		 29%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 10.04
配息來自
本金比例		 23%
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 9.44
配息來自
本金比例		 24%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 10.15
配息來自
本金比例		 24%
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 20%

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