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澳幣配息基金 - 新興本地債
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強配息100 推薦排名

澳幣配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2021/10/19

最新淨值4.52
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-4.85%
一周
0.22%
一個月
-1.90%
三個月
-1.67%
六個月
-3.53%
一年
-1.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 8.42
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 8.9
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/06
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 9.21
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 9.6
配息來自
本金比例		 12%
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 8.69
配息來自
本金比例		 3%
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 8.71
配息來自
本金比例		 21%
2021/04/08
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 10.17
配息來自
本金比例		 19.00%
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 8.29
配息來自
本金比例		 22%
2021/02/05
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 8.83
配息來自
本金比例		 21%
2021/01/08
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 8.74
配息來自
本金比例		 20%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 7.98
配息來自
本金比例		 21.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2021/10/19

最新淨值4.92
較前日漲跌幅 0.41%
今年以來
-5.55%
一周
1.11%
一個月
-1.11%
三個月
-0.76%
六個月
-1.13%
一年
3.04%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/12
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.89
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.67
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/09
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.76
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.69
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.49
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.92
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/08
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.92
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/08
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.022
年化配息率
(%)		 4.84
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.33
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2021/10/19

最新淨值5.23
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
-7.84%
一周
0.77%
一個月
-1.80%
三個月
-1.76%
六個月
-2.83%
一年
0.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.043266
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.046818
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.046785
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 77.4%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.046008
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 71.14%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.048553
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 59.98%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.046324
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 70.70%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.047115
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 63.93%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.044568
年化配息率
(%)		 9.21
配息來自
本金比例		 66.48%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.051082
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 62.16%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.052385
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.049186
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 0%

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