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澳幣配息基金 - 新興本地債

澳幣配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值3.77
較前日漲跌幅(%) -0.79%
今年以來
-16.89%
一周
-3.33%
一個月
-5.34%
三個月
-6.54%
六個月
-12.65%
一年
-19.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/07
每單位
配息金額
0.017
年化配息率
(%)
5.19
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/08
每單位
配息金額
0.017
年化配息率
(%)
5.02
配息來自
本金比例
7.00%
2022/07/07
每單位
配息金額
0.021
年化配息率
(%)
6.35
配息來自
本金比例
0%
2022/06/07
每單位
配息金額
0.02
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
0%
2022/05/10
每單位
配息金額
0.02
年化配息率
(%)
5.81
配息來自
本金比例
23.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.022
年化配息率
(%)
5.93
配息來自
本金比例
44.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
8.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
0%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
8.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
0%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2022/09/27

最新淨值3.64
較前日漲跌幅(%) -0.27%
今年以來
-21.03%
一周
-3.96%
一個月
-5.63%
三個月
-5.49%
六個月
-12.78%
一年
-24.21%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.032872
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
67.66%
2022/07/29
每單位
配息金額
0.033298
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
69.53%
2022/06/30
每單位
配息金額
0.032185
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
63.91%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.035535
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
69.08%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.033993
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
64.29%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.037777
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
72.26%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.035731
年化配息率
(%)
9.2
配息來自
本金比例
65.93%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.041665
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
67.07%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.04217
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.041885
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
66.24%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.042192
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
66.25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2022/09/27

最新淨值3.05
較前日漲跌幅(%) -0.33%
今年以來
-24.89%
一周
-5.28%
一個月
-7.18%
三個月
-11.03%
六個月
-23.25%
一年
-27.28%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/05
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
10.45
配息來自
本金比例
14.00%
2022/06/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
9.25
配息來自
本金比例
22.00%
2022/05/06
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
9.28
配息來自
本金比例
21.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
8.04
配息來自
本金比例
23.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
7.39
配息來自
本金比例
25.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
7.38
配息來自
本金比例
26.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
23.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
22.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
20.00%

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