澳幣配息基金 - 新興本地債
澳幣配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-9.88%
一周
-1.55%
一個月
-0.22%
三個月
-1.25%
六個月
1.59%
一年
-7.37%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
6.74 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03 |
| 年化配息率 (%) |
6.94 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2020/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
6.18 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2020/06/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
6.72 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |
| 2020/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
5.58 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2020/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043 |
| 年化配息率 (%) |
10.04 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2020/03/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046 |
| 年化配息率 (%) |
9.44 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
| 2020/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05 |
| 年化配息率 (%) |
10.15 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
| 2020/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046 |
| 年化配息率 (%) |
9.22 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2019/12/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044 |
| 年化配息率 (%) |
9.03 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |
| 2019/11/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
7.07 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-9.94%
一周
-3.36%
一個月
-1.54%
三個月
-1.54%
六個月
16.52%
一年
-5.74%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.050605 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
76% |
| 2020/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051415 |
| 年化配息率 (%) |
10.2 |
| 配息來自 本金比例 |
71% |
| 2020/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.048546 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
71% |
| 2020/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.050525 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
73% |
| 2020/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046716 |
| 年化配息率 (%) |
9.87 |
| 配息來自 本金比例 |
65% |
| 2020/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046673 |
| 年化配息率 (%) |
10.18 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054552 |
| 年化配息率 (%) |
10.2 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057105 |
| 年化配息率 (%) |
10.2 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056704 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054659 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2019/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.058106 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-8.42%
一周
-2.90%
一個月
-0.50%
三個月
-0.69%
六個月
14.79%
一年
-5.22%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/09/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.87 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
5.58 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
6.12 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/06/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
5.95 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
6.22 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
7.36 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/03/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
6.42 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
5.94 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
5.45 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/12/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
5.52 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/11/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.23 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
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