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澳幣配息基金 - 新興本地債
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強配息100 推薦排名

澳幣配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2021/03/02

最新淨值4.96
較前日漲跌幅 -0.20%
今年以來
-1.69%
一周
-1.78%
一個月
-0.26%
三個月
-0.25%
六個月
-0.24%
一年
-8.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/05
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 8.83
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/08
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 8.74
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 7.98
配息來自
本金比例		 21%
2020/11/06
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 6.63
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 7.84
配息來自
本金比例		 27%
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 6.74
配息來自
本金比例		 28%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 30%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.18
配息來自
本金比例		 26%
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 6.72
配息來自
本金比例		 31%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.58
配息來自
本金比例		 29%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 10.04
配息來自
本金比例		 23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2021/03/02

最新淨值5.2
較前日漲跌幅 -0.19%
今年以來
-3.93%
一周
-1.70%
一個月
-2.72%
三個月
-1.33%
六個月
3.79%
一年
0.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/08
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.022
年化配息率
(%)		 4.84
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.33
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.94
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.87
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 5.58
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 6.12
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.95
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 6.22
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 7.36
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2021/03/02

最新淨值5.75
較前日漲跌幅 -0.52%
今年以來
-5.20%
一周
-3.04%
一個月
-3.85%
三個月
-2.52%
六個月
1.31%
一年
-2.04%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.051082
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.052385
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.049186
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.048509
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 72.99%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.047284
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 69%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.050605
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 76%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.051415
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 71%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.048546
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 71%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.050525
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 73%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.046716
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 65%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.046673
年化配息率
(%)		 10.18
配息來自
本金比例		 100%

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