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澳幣配息基金 - 新興美元債

澳幣配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2022/01/27

最新淨值6.6
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
-2.92%
一周
0.30%
一個月
-2.64%
三個月
-4.40%
六個月
-5.79%
一年
-5.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.59
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/08
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.46
配息來自
本金比例
35.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
30.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.29
配息來自
本金比例
67.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.33
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.3
配息來自
本金比例
0%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.33
配息來自
本金比例
0%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
0%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.59
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2022/01/28

最新淨值10.45
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-3.06%
一周
0.00%
一個月
-2.89%
三個月
-4.65%
六個月
-5.60%
一年
-5.59%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.56
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.63
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
13.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.21
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
23%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
29.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
19.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
21.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
31.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2022/01/27

最新淨值157.08
較前日漲跌幅 0.38%
今年以來
-3.39%
一周
0.15%
一個月
-3.11%
三個月
-5.42%
六個月
-6.50%
一年
-6.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/03
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
11.01
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.93
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.62
配息來自
本金比例
76.27%
2021/10/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.48
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.12
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.14
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.06
配息來自
本金比例
73.94%
2021/06/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.01
配息來自
本金比例
82.42%
2021/05/03
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.05
配息來自
本金比例
78.71%
2021/04/06
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.14
配息來自
本金比例
86.99%
2021/03/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
9.94
配息來自
本金比例
80.92%

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