澳幣配息基金 - 新興美元債
澳幣配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.19%
一周
-0.64%
一個月
0.04%
三個月
5.54%
六個月
19.79%
一年
1.89%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
10 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/08/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
10.07 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
10.38 |
| 配息來自 本金比例 |
82% |
| 2020/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
10.69 |
| 配息來自 本金比例 |
94% |
| 2020/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
11.39 |
| 配息來自 本金比例 |
68% |
| 2020/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
11.67 |
| 配息來自 本金比例 |
89% |
| 2020/03/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
9.51 |
| 配息來自 本金比例 |
74% |
| 2020/02/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
9.37 |
| 配息來自 本金比例 |
72% |
| 2020/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
9.37 |
| 配息來自 本金比例 |
70% |
| 2019/12/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
9.61 |
| 配息來自 本金比例 |
78% |
| 2019/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
9.35 |
| 配息來自 本金比例 |
72% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.70%
一周
-0.68%
一個月
-0.28%
三個月
5.41%
六個月
18.77%
一年
0.16%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0674 |
| 年化配息率 (%) |
6.93 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0674 |
| 年化配息率 (%) |
6.97 |
| 配息來自 本金比例 |
44% |
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0674 |
| 年化配息率 (%) |
7.2 |
| 配息來自 本金比例 |
66% |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0711 |
| 年化配息率 (%) |
7.83 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0711 |
| 年化配息率 (%) |
8.51 |
| 配息來自 本金比例 |
39% |
| 2020/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0628 |
| 年化配息率 (%) |
7.73 |
| 配息來自 本金比例 |
9% |
| 2020/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0628 |
| 年化配息率 (%) |
6.06 |
| 配息來自 本金比例 |
13% |
| 2020/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0628 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
7% |
| 2019/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0628 |
| 年化配息率 (%) |
6.04 |
| 配息來自 本金比例 |
15% |
| 2019/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0628 |
| 年化配息率 (%) |
6.16 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0628 |
| 年化配息率 (%) |
6.11 |
| 配息來自 本金比例 |
7% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.76%
一周
-0.41%
一個月
0.30%
三個月
6.14%
六個月
17.05%
一年
-0.80%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/09/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
5.21 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
5.22 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
5.56 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/06/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
5.79 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
6.21 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
6.7 |
| 配息來自 本金比例 |
35% |
| 2020/03/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
5.48 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2020/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
5.05 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2020/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
5.1 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/12/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
5.2 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/11/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
4.98 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
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