澳幣配息基金 - 新興美元債
澳幣配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.58%
一周
-0.55%
一個月
-2.68%
三個月
-2.39%
六個月
-0.15%
一年
-2.71%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/02/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032 |
年化配息率 (%) |
5.15 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03 |
年化配息率 (%) |
4.81 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032 |
年化配息率 (%) |
5.13 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
5.4 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032 |
年化配息率 (%) |
5.37 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032 |
年化配息率 (%) |
5.21 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032 |
年化配息率 (%) |
5.22 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
5.56 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
5.79 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
6.21 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.035 |
年化配息率 (%) |
6.7 |
配息來自 本金比例 |
35% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.92%
一周
-0.54%
一個月
-3.27%
三個月
-2.92%
六個月
-1.30%
一年
-2.24%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.5 |
年化配息率 (%) |
9.94 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.5 |
年化配息率 (%) |
9.65 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.5 |
年化配息率 (%) |
9.46 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
10.11 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
10.54 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
10.39 |
配息來自 本金比例 |
75.41% |
2020/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
10 |
配息來自 本金比例 |
68.28% |
2020/08/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
10.07 |
配息來自 本金比例 |
82% |
2020/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
10.38 |
配息來自 本金比例 |
93.61% |
2020/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
10.69 |
配息來自 本金比例 |
68.42% |
2020/05/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.59 |
年化配息率 (%) |
11.39 |
配息來自 本金比例 |
89% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-4.12%
一周
-1.13%
一個月
-3.39%
三個月
-2.59%
六個月
-0.38%
一年
-3.08%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0593 |
年化配息率 (%) |
6.04 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0593 |
年化配息率 (%) |
5.93 |
配息來自 本金比例 |
33% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0593 |
年化配息率 (%) |
6.05 |
配息來自 本金比例 |
37% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0593 |
年化配息率 (%) |
6.31 |
配息來自 本金比例 |
19% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0593 |
年化配息率 (%) |
6.29 |
配息來自 本金比例 |
27% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0674 |
年化配息率 (%) |
6.93 |
配息來自 本金比例 |
45% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0674 |
年化配息率 (%) |
6.97 |
配息來自 本金比例 |
44% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0674 |
年化配息率 (%) |
7.2 |
配息來自 本金比例 |
66% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0711 |
年化配息率 (%) |
7.83 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0711 |
年化配息率 (%) |
8.51 |
配息來自 本金比例 |
39% |
2020/03/30 | |
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每單位 配息金額 |
0.0628 |
年化配息率 (%) |
7.73 |
配息來自 本金比例 |
9% |
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