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澳幣配息基金 - 新興美元債

澳幣配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2022/07/01

最新淨值8.3
較前日漲跌幅 0.97%
今年以來
-20.73%
一周
-1.66%
一個月
-6.95%
三個月
-12.81%
六個月
-20.73%
一年
-22.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額
0.0521
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0521
年化配息率
(%)
6.83
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0562
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
19.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
7.26
配息來自
本金比例
32.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
23.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.56
配息來自
本金比例
28.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.63
配息來自
本金比例
14.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
8.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
13.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
17.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.21
配息來自
本金比例
13.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2022/06/30

最新淨值120.37
較前日漲跌幅 -0.42%
今年以來
-21.92%
一周
-2.11%
一個月
-8.07%
三個月
-13.20%
六個月
-21.89%
一年
-24.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
13.68
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/02
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
13.5
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
12.51
配息來自
本金比例
78.86%
2022/03/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
12.39
配息來自
本金比例
89.43%
2022/02/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
11.43
配息來自
本金比例
73.90%
2022/01/03
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
11.01
配息來自
本金比例
28.96%
2021/12/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.93
配息來自
本金比例
74.34%
2021/11/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.62
配息來自
本金比例
76.27%
2021/10/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.48
配息來自
本金比例
76.21%
2021/09/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.12
配息來自
本金比例
76.54%
2021/08/02
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.14
配息來自
本金比例
73.36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興市場美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值5.13
較前日漲跌幅 -0.97%
今年以來
-22.80%
一周
-1.72%
一個月
-7.50%
三個月
-13.77%
六個月
-22.68%
一年
-24.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/10
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
21.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
18.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.91
配息來自
本金比例
33.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.3
配息來自
本金比例
26.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
24.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.59
配息來自
本金比例
0%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.46
配息來自
本金比例
35.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
30.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.29
配息來自
本金比例
67.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.33
配息來自
本金比例
26.00%

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