澳幣配息基金 - 新興美元債
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強配息100 推薦排名

澳幣配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2019/11/13

最新淨值199.98
較前日漲跌幅 -0.20%
今年以來
9.99%
一周
-0.71%
一個月
-0.55%
三個月
-0.47%
六個月
3.56%
一年
10.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.35
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/02
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.21
配息來自
本金比例		 66%
2019/08/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.08
配息來自
本金比例		 68%
2019/07/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.06
配息來自
本金比例		 76%
2019/06/03
每單位
配息金額		 1.7
年化配息率
(%)		 10.04
配息來自
本金比例		 67%
2019/05/01
每單位
配息金額		 1.7
年化配息率
(%)		 9.91
配息來自
本金比例		 69%
2019/04/01
每單位
配息金額		 1.7
年化配息率
(%)		 9.81
配息來自
本金比例		 70%
2019/03/01
每單位
配息金額		 1.7
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 68%
2019/02/01
每單位
配息金額		 1.7
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 73%
2019/01/02
每單位
配息金額		 1.7
年化配息率
(%)		 10.28
配息來自
本金比例		 62%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2019/11/13

最新淨值12.23
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
10.17%
一周
-0.73%
一個月
-0.79%
三個月
-0.02%
六個月
3.42%
一年
10.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6.06
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6.05
配息來自
本金比例		 11%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 5.93
配息來自
本金比例		 18%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.48
配息來自
本金比例		 23%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.68
配息來自
本金比例		 12%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.65
配息來自
本金比例		 16%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.64
配息來自
本金比例		 19%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.63
配息來自
本金比例		 31%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.73
配息來自
本金比例		 20%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.073
年化配息率
(%)		 7.43
配息來自
本金比例		 10%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱摩根新興市場債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

淨值日期2019/11/13

最新淨值7.64
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
10.13%
一周
-0.62%
一個月
-0.88%
三個月
-0.38%
六個月
3.38%
一年
10.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.62
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.55
配息來自
本金比例		 15%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.58
配息來自
本金比例		 18%
2019/07/08
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 4.88
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/11
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.14
配息來自
本金比例		 29%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.35
配息來自
本金比例		 15%
2019/04/08
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.31
配息來自
本金比例		 16%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 5.55
配息來自
本金比例		 0%
2019/02/08
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.4
配息來自
本金比例		 0%
2019/01/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 5.71
配息來自
本金比例		 16%

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