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澳幣配息基金 - 新興美元債
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強配息100 推薦排名

澳幣配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2021/03/04

最新淨值7.2
較前日漲跌幅 -0.28%
今年以來
-3.58%
一周
-0.55%
一個月
-2.68%
三個月
-2.39%
六個月
-0.15%
一年
-2.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/08
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.15
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.81
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.13
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.4
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.37
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.21
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.79
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.21
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 6.7
配息來自
本金比例		 35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2021/03/04

最新淨值178.17
較前日漲跌幅 -0.37%
今年以來
-3.92%
一周
-0.54%
一個月
-3.27%
三個月
-2.92%
六個月
-1.30%
一年
-2.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 9.94
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 9.65
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/04
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 9.46
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.11
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/02
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.54
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.39
配息來自
本金比例		 75.41%
2020/09/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10
配息來自
本金比例		 68.28%
2020/08/03
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.07
配息來自
本金比例		 82%
2020/07/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.38
配息來自
本金比例		 93.61%
2020/06/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.69
配息來自
本金比例		 68.42%
2020/05/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 11.39
配息來自
本金比例		 89%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2021/03/04

最新淨值11.39
較前日漲跌幅 -0.70%
今年以來
-4.12%
一周
-1.13%
一個月
-3.39%
三個月
-2.59%
六個月
-0.38%
一年
-3.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 N/A
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 5.93
配息來自
本金比例		 33%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.05
配息來自
本金比例		 37%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.31
配息來自
本金比例		 19%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0593
年化配息率
(%)		 6.29
配息來自
本金比例		 27%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0674
年化配息率
(%)		 6.93
配息來自
本金比例		 45%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0674
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 44%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0674
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 66%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0711
年化配息率
(%)		 7.83
配息來自
本金比例		 100%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0711
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 39%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 7.73
配息來自
本金比例		 9%

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