澳幣配息基金 - 新興美元債

澳幣配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/16

最新淨值203.93
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
10.42%
一周
-1.48%
一個月
-0.30%
三個月
1.91%
六個月
3.71%
一年
9.60%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.06
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/03
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
65%
2019/05/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
69%
2019/04/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.81
配息來自
本金比例
70%
2019/03/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
68%
2019/02/01
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
73%
2019/01/02
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
10.28
配息來自
本金比例
62%
2018/12/03
每單位
配息金額
1.7
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
66%
2018/11/01
每單位
配息金額
1.56
年化配息率
(%)
9.27
配息來自
本金比例
65%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/16

最新淨值12.4
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
10.58%
一周
-1.27%
一個月
-0.06%
三個月
1.47%
六個月
4.02%
一年
10.13%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
5.93
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.48
配息來自
本金比例
23%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.68
配息來自
本金比例
12%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.65
配息來自
本金比例
16%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.64
配息來自
本金比例
19%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.63
配息來自
本金比例
31%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.73
配息來自
本金比例
20%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.073
年化配息率
(%)
7.43
配息來自
本金比例
10%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.073
年化配息率
(%)
7.48
配息來自
本金比例
36%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.073
年化配息率
(%)
7.34
配息來自
本金比例
7%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/16

最新淨值7.77
較前日漲跌幅 -0.38%
今年以來
11.11%
一周
-1.40%
一個月
-0.01%
三個月
2.36%
六個月
5.09%
一年
9.95%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/09
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.58
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/08
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
4.88
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/11
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
29%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.35
配息來自
本金比例
15%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
16%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
0%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
0%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
16%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.93
配息來自
本金比例
0%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
0%

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