澳幣配息基金 - 新興美元債
澳幣配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.95%
一周
0.18%
一個月
0.14%
三個月
1.45%
六個月
-0.09%
一年
3.96%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.06 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.01 |
| 配息來自 本金比例 |
82.42% |
| 2021/05/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.05 |
| 配息來自 本金比例 |
78.71% |
| 2021/04/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.14 |
| 配息來自 本金比例 |
86.99% |
| 2021/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
9.94 |
| 配息來自 本金比例 |
80.92% |
| 2021/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
9.65 |
| 配息來自 本金比例 |
77.37% |
| 2021/01/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
9.46 |
| 配息來自 本金比例 |
80.69% |
| 2020/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
10.11 |
| 配息來自 本金比例 |
79.73% |
| 2020/11/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
10.54 |
| 配息來自 本金比例 |
76.05% |
| 2020/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
10.39 |
| 配息來自 本金比例 |
68.97% |
| 2020/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.59 |
| 年化配息率 (%) |
10 |
| 配息來自 本金比例 |
81.32% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.24%
一周
0.00%
一個月
0.31%
三個月
1.91%
六個月
-0.18%
一年
4.71%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
5.31 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
5.3 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
5.33 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
5.56 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/03/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
5.59 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/02/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
5.15 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03 |
| 年化配息率 (%) |
4.81 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
5.13 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/11/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
5.4 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
5.37 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/09/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
5.21 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.51%
一周
-0.44%
一個月
-0.26%
三個月
1.31%
六個月
-0.59%
一年
4.17%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.19 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.2 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.24 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.36 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.18 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.04 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
5.93 |
| 配息來自 本金比例 |
33% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.05 |
| 配息來自 本金比例 |
37% |
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.31 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.29 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0674 |
| 年化配息率 (%) |
6.93 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |
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