澳幣配息基金 - 新興美元債
澳幣配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.92%
一周
0.30%
一個月
-2.64%
三個月
-4.40%
六個月
-5.79%
一年
-5.84%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
5.52 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
5.59 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
5.46 |
| 配息來自 本金比例 |
35.00% |
| 2021/10/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
5.52 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
5.29 |
| 配息來自 本金比例 |
67.00% |
| 2021/08/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
5.33 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
5.31 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
5.3 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
5.33 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
5.56 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/03/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
5.59 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.06%
一周
0.00%
一個月
-2.89%
三個月
-4.65%
六個月
-5.60%
一年
-5.59%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.56 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.63 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.39 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.33 |
| 配息來自 本金比例 |
13.00% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.17 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.21 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.19 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2021/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.2 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.24 |
| 配息來自 本金比例 |
19.00% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.36 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.18 |
| 配息來自 本金比例 |
31.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.39%
一周
0.15%
一個月
-3.11%
三個月
-5.42%
六個月
-6.50%
一年
-6.31%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
11.01 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.93 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.62 |
| 配息來自 本金比例 |
76.27% |
| 2021/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.48 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.12 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.14 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.06 |
| 配息來自 本金比例 |
73.94% |
| 2021/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.01 |
| 配息來自 本金比例 |
82.42% |
| 2021/05/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.05 |
| 配息來自 本金比例 |
78.71% |
| 2021/04/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
10.14 |
| 配息來自 本金比例 |
86.99% |
| 2021/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5 |
| 年化配息率 (%) |
9.94 |
| 配息來自 本金比例 |
80.92% |
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