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澳幣配息基金 - 新興美元債
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強配息100 推薦排名

澳幣配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2020/07/14

最新淨值183.03
較前日漲跌幅 -0.32%
今年以來
-9.69%
一周
-0.80%
一個月
0.25%
三個月
11.20%
六個月
-9.72%
一年
-2.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.38
配息來自
本金比例		 N/A
2020/06/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 10.69
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 11.39
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 11.67
配息來自
本金比例		 N/A
2020/03/02
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.51
配息來自
本金比例		 75%
2020/02/03
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.37
配息來自
本金比例		 72%
2020/01/02
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.37
配息來自
本金比例		 70%
2019/12/02
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 78%
2019/11/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.35
配息來自
本金比例		 72%
2019/10/01
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 74%
2019/09/02
每單位
配息金額		 1.59
年化配息率
(%)		 9.21
配息來自
本金比例		 75%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2020/07/14

最新淨值11.29
較前日漲跌幅 -0.27%
今年以來
-8.95%
一周
-0.44%
一個月
1.35%
三個月
12.45%
六個月
-9.54%
一年
-4.23%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0674
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0711
年化配息率
(%)		 7.83
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0711
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 39%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 7.73
配息來自
本金比例		 9%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6.06
配息來自
本金比例		 13%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 7%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 15%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 16%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6.11
配息來自
本金比例		 7%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6.06
配息來自
本金比例		 11%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0628
年化配息率
(%)		 6.05
配息來自
本金比例		 11%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱摩根新興市場債券基金(澳幣對沖)(利率入息)

淨值日期2020/07/14

最新淨值7.05
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-9.03%
一周
-0.98%
一個月
1.44%
三個月
10.33%
六個月
-9.50%
一年
-4.67%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 N/A
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.79
配息來自
本金比例		 N/A
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.21
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 6.7
配息來自
本金比例		 35%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.48
配息來自
本金比例		 26%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.05
配息來自
本金比例		 26%
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/09
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.2
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/08
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.62
配息來自
本金比例		 17%
2019/09/09
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.55
配息來自
本金比例		 15%

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