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澳幣配息基金 - 新興美元債

澳幣配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2020/11/20

最新淨值187
較前日漲跌幅 0.22%
今年以來
1.46%
一周
0.40%
一個月
2.87%
三個月
0.96%
六個月
12.04%
一年
4.12%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.54
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
91.71%
2020/09/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10
配息來自
本金比例
81%
2020/08/03
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.07
配息來自
本金比例
82%
2020/07/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.38
配息來自
本金比例
93.61%
2020/06/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.69
配息來自
本金比例
68.42%
2020/05/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
11.39
配息來自
本金比例
89%
2020/04/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
11.67
配息來自
本金比例
74%
2020/03/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.51
配息來自
本金比例
71.94%
2020/02/03
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.37
配息來自
本金比例
70.17%
2020/01/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
9.37
配息來自
本金比例
77.97%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2020/11/20

最新淨值11.72
較前日漲跌幅 0.34%
今年以來
0.20%
一周
0.60%
一個月
3.35%
三個月
1.82%
六個月
12.87%
一年
2.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
N/A
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0674
年化配息率
(%)
6.93
配息來自
本金比例
45%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0674
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
44%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0674
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
66%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0711
年化配息率
(%)
7.83
配息來自
本金比例
100%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0711
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
39%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
7.73
配息來自
本金比例
9%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
13%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
7%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
15%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2020/11/20

最新淨值7.35
較前日漲跌幅 0.27%
今年以來
-0.20%
一周
1.10%
一個月
3.12%
三個月
2.04%
六個月
12.89%
一年
2.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/09
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
N/A
2020/09/08
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.21
配息來自
本金比例
0%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
0%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
0%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
0%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
6.21
配息來自
本金比例
0%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
35%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.48
配息來自
本金比例
26%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.05
配息來自
本金比例
26%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.1
配息來自
本金比例
0%

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