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澳幣配息基金 - 新興美元債

澳幣配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/08/02

最新淨值177.59
較前日漲跌幅 0.18%
今年以來
-0.95%
一周
0.18%
一個月
0.14%
三個月
1.45%
六個月
-0.09%
一年
3.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.06
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.01
配息來自
本金比例
82.42%
2021/05/03
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.05
配息來自
本金比例
78.71%
2021/04/06
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
10.14
配息來自
本金比例
86.99%
2021/03/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
9.94
配息來自
本金比例
80.92%
2021/02/01
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
9.65
配息來自
本金比例
77.37%
2021/01/04
每單位
配息金額
1.5
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
80.69%
2020/12/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.11
配息來自
本金比例
79.73%
2020/11/02
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.54
配息來自
本金比例
76.05%
2020/10/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
68.97%
2020/09/01
每單位
配息金額
1.59
年化配息率
(%)
10
配息來自
本金比例
81.32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/08/02

最新淨值7.21
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
-1.24%
一周
0.00%
一個月
0.31%
三個月
1.91%
六個月
-0.18%
一年
4.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.3
配息來自
本金比例
0%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.33
配息來自
本金比例
0%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
0%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.59
配息來自
本金比例
0%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.15
配息來自
本金比例
0%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
0%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.13
配息來自
本金比例
0%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
0%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
0%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
5.21
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/08/02

最新淨值11.4
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
-1.51%
一周
-0.44%
一個月
-0.26%
三個月
1.31%
六個月
-0.59%
一年
4.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
29%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
19%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.36
配息來自
本金比例
21%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
31%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
27%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
5.93
配息來自
本金比例
33%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
37%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
19%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0593
年化配息率
(%)
6.29
配息來自
本金比例
27%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0674
年化配息率
(%)
6.93
配息來自
本金比例
45%

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