澳幣配息基金 - 新興美元債
澳幣配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興市場美元債
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
淨值日期2022/07/01
最新淨值8.3
較前日漲跌幅 0.97%
今年以來
-20.73%
一周
-1.66%
一個月
-6.95%
三個月
-12.81%
六個月
-20.73%
一年
-22.81%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0521 |
年化配息率 (%) |
6.92 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0521 |
年化配息率 (%) |
6.83 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0562 |
年化配息率 (%) |
6.99 |
配息來自 本金比例 |
19.00% |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0593 |
年化配息率 (%) |
7.26 |
配息來自 本金比例 |
32.00% |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0593 |
年化配息率 (%) |
6.81 |
配息來自 本金比例 |
23.00% |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0593 |
年化配息率 (%) |
6.56 |
配息來自 本金比例 |
28.00% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0593 |
年化配息率 (%) |
6.63 |
配息來自 本金比例 |
14.00% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0593 |
年化配息率 (%) |
6.39 |
配息來自 本金比例 |
8.00% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0593 |
年化配息率 (%) |
6.33 |
配息來自 本金比例 |
13.00% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0593 |
年化配息率 (%) |
6.17 |
配息來自 本金比例 |
17.00% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0593 |
年化配息率 (%) |
6.21 |
配息來自 本金比例 |
13.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興市場美元債
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
淨值日期2022/06/30
最新淨值120.37
較前日漲跌幅 -0.42%
今年以來
-21.92%
一周
-2.11%
一個月
-8.07%
三個月
-13.20%
六個月
-21.89%
一年
-24.55%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.5 |
年化配息率 (%) |
13.68 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/05/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.5 |
年化配息率 (%) |
13.5 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.5 |
年化配息率 (%) |
12.51 |
配息來自 本金比例 |
78.86% |
2022/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.5 |
年化配息率 (%) |
12.39 |
配息來自 本金比例 |
89.43% |
2022/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.5 |
年化配息率 (%) |
11.43 |
配息來自 本金比例 |
73.90% |
2022/01/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.5 |
年化配息率 (%) |
11.01 |
配息來自 本金比例 |
28.96% |
2021/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.5 |
年化配息率 (%) |
10.93 |
配息來自 本金比例 |
74.34% |
2021/11/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.5 |
年化配息率 (%) |
10.62 |
配息來自 本金比例 |
76.27% |
2021/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.5 |
年化配息率 (%) |
10.48 |
配息來自 本金比例 |
76.21% |
2021/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.5 |
年化配息率 (%) |
10.12 |
配息來自 本金比例 |
76.54% |
2021/08/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.5 |
年化配息率 (%) |
10.14 |
配息來自 本金比例 |
73.36% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興市場美元債
摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
淨值日期2022/06/29
最新淨值5.13
較前日漲跌幅 -0.97%
今年以來
-22.80%
一周
-1.72%
一個月
-7.50%
三個月
-13.77%
六個月
-22.68%
一年
-24.96%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/06/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/05/10 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
21.00% |
2022/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
18.00% |
2022/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
5.91 |
配息來自 本金比例 |
33.00% |
2022/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
5.3 |
配息來自 本金比例 |
26.00% |
2022/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031 |
年化配息率 (%) |
5.52 |
配息來自 本金比例 |
24.00% |
2021/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032 |
年化配息率 (%) |
5.59 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032 |
年化配息率 (%) |
5.46 |
配息來自 本金比例 |
35.00% |
2021/10/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032 |
年化配息率 (%) |
5.52 |
配息來自 本金比例 |
30.00% |
2021/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032 |
年化配息率 (%) |
5.29 |
配息來自 本金比例 |
67.00% |
2021/08/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032 |
年化配息率 (%) |
5.33 |
配息來自 本金比例 |
26.00% |
相關討論
2022/06/21
安聯收益成長基金配息減少,配息率卻上升?
2022/05/23
不缺現金流時,不鼓勵新手買月配基金的原因
2022/03/22
定時定額10年實測:貝科、安聯收成、聯博高收
2022/03/15
月配息基金買5年含息跌6%,別再留?
2022/03/08
高收益債券基金這麼便宜,買來長放領配息
2022/03/02
聯博全高收的藏金圖:垃圾債只配垃圾價
2022/02/18
一波跌勢後,該投入債劵或股票基金?
2022/02/14
用債券基金配息現金流,還銀行借款本金
2022/01/26
有人開始慢慢撿亞洲高收益債券基金?
2022/01/20
新興市場債基淨值探底,該加碼或離場?
2022/01/19
看上安聯收益成長基金南非幣月配...
2021/12/11
為何配息基金績效往上,淨值卻持續往下?
2021/12/03
聯博全球高收益債券基金放兩年仍賠,贖回?
2021/11/24
請推薦債券基金,前提是穩~長線一路漲
2021/11/09
國人瘋高收益債,促金管會出手變革