國泰台灣高股息基金-新台幣A(不配息)
最新淨值
31.03
0.22
+0.71%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.32% | -1.4% | 3.3% | 7.78% | 27.28% | 30.87% | 70.87% | N/A | 210.3% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 31.03 | 0.22 | 0.71% |
| 2024/11/20 | 30.81 | -0.13 | -0.42% |
| 2024/11/19 | 30.94 | 0.62 | 2.04% |
| 2024/11/18 | 30.32 | -0.68 | -2.19% |
| 2024/11/15 | 31 | -0.13 | -0.42% |
| 2024/11/14 | 31.13 | -0.23 | -0.73% |
| 2024/11/13 | 31.36 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 31.37 | -0.66 | -2.06% |
| 2024/11/11 | 32.03 | 0.04 | 0.13% |
| 2024/11/08 | 31.99 | 0.1 | 0.31% |
| 2024/11/07 | 31.89 | 0.34 | 1.08% |
| 2024/11/06 | 31.55 | 0.42 | 1.35% |
| 2024/11/05 | 31.13 | 0.13 | 0.42% |
| 2024/11/04 | 31 | 0.28 | 0.94% |
| 2024/11/01 | 30.71 | -0.08 | -0.26% |
| 2024/10/30 | 30.79 | 0.06 | 0.2% |
| 2024/10/29 | 30.73 | -0.44 | -1.41% |
| 2024/10/28 | 31.17 | -0.29 | -0.92% |
| 2024/10/25 | 31.46 | 0.28 | 0.93% |
| 2024/10/24 | 31.17 | -0.4 | -1.27% |
| 2024/10/23 | 31.57 | -0.18 | -0.57% |
| 2024/10/22 | 31.75 | 0.28 | 0.89% |
| 2024/10/21 | 31.47 | 0.26 | 0.83% |
| 2024/10/18 | 31.21 | 0.05 | 0.16% |
| 2024/10/17 | 31.16 | 0.1 | 0.32% |
| 2024/10/16 | 31.06 | -0.2 | -0.64% |
| 2024/10/15 | 31.26 | 0.35 | 1.13% |
| 2024/10/14 | 30.91 | 0.2 | 0.65% |
| 2024/10/11 | 30.71 | 0.43 | 1.42% |
| 2024/10/09 | 30.28 | 0.16 | 0.53% |
基金資訊
- 基金名稱
- 國泰台灣高股息基金-新台幣A(不配息)
- 基金名稱（英文）
- Cathay High Dividend Taiwan Equity Fund A
- 基金管理公司
- 國泰投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 60.96億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2020/07/10
- 基金分類
- 台灣高股息
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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