中國信託越南機會基金-台幣
最新淨值
13.43
0.18
+1.36%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.8% | -5.29% | -5.16% | -8.2% | 5% | 3.95% | -11.47% | N/A | 34.3% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 13.43 | 0.18 | 1.36% |
| 2024/11/19 | 13.25 | -0.25 | -1.85% |
| 2024/11/18 | 13.5 | 0.02 | 0.15% |
| 2024/11/15 | 13.48 | -0.24 | -1.75% |
| 2024/11/14 | 13.72 | -0.24 | -1.72% |
| 2024/11/13 | 13.96 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/11/12 | 13.95 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/11 | 13.95 | 0.08 | 0.58% |
| 2024/11/08 | 13.87 | -0.08 | -0.5% |
| 2024/11/07 | 13.94 | 0.03 | 0.22% |
| 2024/11/06 | 13.91 | 0.3 | 2.2% |
| 2024/11/05 | 13.61 | -0.03 | -0.22% |
| 2024/11/04 | 13.64 | -0.06 | -0.44% |
| 2024/11/01 | 13.7 | -0.08 | -0.51% |
| 2024/10/30 | 13.77 | -0.06 | -0.43% |
| 2024/10/29 | 13.83 | 0.1 | 0.73% |
| 2024/10/28 | 13.73 | 0.11 | 0.81% |
| 2024/10/25 | 13.62 | -0.05 | -0.37% |
| 2024/10/24 | 13.67 | -0.1 | -0.73% |
| 2024/10/23 | 13.77 | 0.06 | 0.44% |
| 2024/10/22 | 13.71 | -0.2 | -1.44% |
| 2024/10/21 | 13.91 | -0.27 | -1.9% |
| 2024/10/18 | 14.18 | -0.1 | -0.7% |
| 2024/10/17 | 14.28 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/10/16 | 14.29 | -0.09 | -0.63% |
| 2024/10/15 | 14.38 | -0.15 | -0.96% |
| 2024/10/14 | 14.52 | -0.08 | -0.55% |
| 2024/10/11 | 14.6 | 0.07 | 0.48% |
| 2024/10/09 | 14.53 | 0.09 | 0.62% |
| 2024/10/08 | 14.44 | 0.02 | 0.14% |
基金資訊
- 基金名稱
- 中國信託越南機會基金-台幣
- 基金名稱（英文）
- CTBC Vietnam Equity Fund TWD
- 基金管理公司
- 中國信託投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 127.27億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2020/08/25
- 基金分類
- 越南
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
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