航太與國防ETF
iShares美國航太與國防ETF(ITA) 美元
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型航太與國防ETF
iShares美國航太與國防ETF(ITA) 美元
淨值日期2022/05/27
最新淨值103.42
較前日漲跌幅 2.12%
今年以來
0.77%
一周
7.43%
一個月
-1.79%
三個月
-3.77%
六個月
3.85%
一年
-5.88%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 2022/03/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.16 |
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.158449 |
| 2021/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.180535 |
| 2021/06/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.188648 |
| 2021/03/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.315402 |
| 2020/12/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.203136 |
| 2020/09/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.204194 |
| 2020/06/16 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.209047 |
| 2020/03/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.393641 |
| 2019/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.287746 |
| 2019/12/17 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.287746 |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-29
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 航天軍工 | 360,457.07 | 97.71% |
| 工業用機械 | 5,902.48 | 1.6% |
| 休閒產品 | 2,250.32 | 0.61% |
| 現金及/或衍生產品 | 295.12 | 0.08% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-29
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 21.98% |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 16.26% |
| BOEING | 6.4% |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 4.73% |
| TEXTRON INC | 4.69% |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 4.63% |
| TRANSDIGM GROUP INC | 4.45% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 4.31% |
| HOWMET AEROSPACE INC | 4.25% |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 2.8% |
| 其他 | 25% |