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航太與國防ETF

iShares美國航太與國防ETF(ITA) 美元

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型航太與國防ETF

iShares美國航太與國防ETF(ITA) 美元

淨值日期2022/05/27

最新淨值103.42
較前日漲跌幅 2.12%
今年以來
0.77%
一周
7.43%
一個月
-1.79%
三個月
-3.77%
六個月
3.85%
一年
-5.88%
配息基準日
每單位
配息金額
2022/03/25
每單位
配息金額
0.16
2021/12/14
每單位
配息金額
0.158449
2021/09/27
每單位
配息金額
0.180535
2021/06/11
每單位
配息金額
0.188648
2021/03/26
每單位
配息金額
0.315402
2020/12/15
每單位
配息金額
0.203136
2020/09/24
每單位
配息金額
0.204194
2020/06/16
每單位
配息金額
0.209047
2020/03/26
每單位
配息金額
0.393641
2019/12/31
每單位
配息金額
0.287746
2019/12/17
每單位
配息金額
0.287746

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
航天軍工 360,457.07 97.71%
工業用機械 5,902.48 1.6%
休閒產品 2,250.32 0.61%
現金及/或衍生產品 295.12 0.08%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 21.98%
LOCKHEED MARTIN CORP 16.26%
BOEING 6.4%
GENERAL DYNAMICS CORP 4.73%
TEXTRON INC 4.69%
NORTHROP GRUMMAN CORP 4.63%
TRANSDIGM GROUP INC 4.45%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 4.31%
HOWMET AEROSPACE INC 4.25%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 2.8%
其他 25%